Matsui Securities Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.77 | 118.16 | -80.73% | 24.25 | -6.08% |
| P/S |
|
6.31 | 98.9 | -93.62% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | 99.01 | -97.04% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.89 | -6.85 | 161.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-29.44 | 125.66 | -123.43% |
|
|
| Ev/S |
|
-15.56 | 98.31 | -115.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.9 | 86.1 | -44.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0477 | 0.4646 | -89.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.86 | 14.36 | 268.05% | 52.18 | +1.3% |
| ROE |
|
12.82 | 9.68 | 32.46% |
|
|
| ROA |
|
0.9113 | 3.68 | -75.27% |
|
|
| ROIC |
|
5.9 | 6.77 | -12.77% |
|
|
| ROS |
|
27.73 | 7.32 | 278.62% |
|
|
| ROCE |
|
4.71 | 6.84 | -31.07% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.1 | -10.26 | -247.14% | 15.29 | -1.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-41.39 | 21.87 | -289.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2403 | 0.1574 | 52.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.69 | 1.1 | 235.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.79 | 15.29 | 88.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.57 | 4.04 | 87.32% | 6.12 | +23.72% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8687 | -1.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.35 | -63.54 | -93.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.12 | 15.03 | -59.28% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
142.19 | 40.03 | 255.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.53 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
58.19 | 95.83 | -39.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
48.48 | 413.78 | -88.28% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
59.45 | 391.07 | -84.8% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-119.82 | 601.96 | -119.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
59.2 | 353.23 | -83.24% |
IP Score
4.99/10
