Arealink Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.06 | 94.35 | -93.58% | 7.9 | -23.3% |
| P/S |
|
0.7609 | 77.21 | -99.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.6832 | 73.46 | -99.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.99 | 15.34 | -262.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.56 | 87.91 | -95.95% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8393 | 79.96 | -98.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.52 | 3.24 | -548.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0869 | 0.6003 | -85.52% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.58 | 34.71 | -32.06% | 20.81 | +13.29% |
| ROE |
|
11.28 | 8.01 | 40.69% |
|
|
| ROA |
|
5.68 | 3.59 | 58.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.52 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.56 | 22.23 | -43.5% |
|
|
| ROCE |
|
-52 | -5.16 | 907.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.92 | 7.34 | -60.25% | 2.96 | -1.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3322 | 3.85 | -91.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.311 | 0.3629 | -14.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9854 | 1.1 | -10.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.48 | 11.16 | -50.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.9/10
|
3.16 | 77.25 | -95.91% | 3.55 | -10.87% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.35 | -25.93% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8403 | 2.01% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.0348 | -316.81 | -99.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.55 | 96.85 | -96.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
22.74 | 61.18 | -62.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-74.09 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-23.41 | -68.95 | -66.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-523.77 | -29.9 | 1651.74% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-261.23 | 49.28 | -630.09% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-140.59 | 114.33 | -222.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-180.15 | 146.72 | -222.78% |
IP Score
4.61/10
