MAX Chat
Arealink Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.11 | 164.79 | -89.01% | 9.91 | +82.79% |
| P/S |
|
2.35 | 148.36 | -98.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.17 | 144.84 | -98.5% |
|
|
| P/FCF |
|
-21.64 | 13.92 | -255.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.27 | 158.79 | -93.53% |
|
|
| Ev/S |
|
2.58 | 151.13 | -98.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-42.42 | -74.09 | -42.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0986 | 1.32 | -92.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.07 | 35.66 | -29.68% | 23.39 | +7.2% |
| ROE |
|
12.36 | 8.3 | 49.02% |
|
|
| ROA |
|
6.06 | 3.69 | 64.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.47 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.96 | 22.59 | -42.64% |
|
|
| ROCE |
|
17.84 | 5.58 | 219.75% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.37 | 7.1 | -52.58% | 3.14 | +7.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9094 | 3.67 | -75.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3727 | 0.3615 | 3.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 1.08 | 0.7575% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.51 | 10.81 | -39.8% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.23/10
|
3.29 | 5.52 | -40.44% | 3.6 | -8.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.45 | -31.03% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8411 | 1.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.92 | -400.01 | -100.48% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.6 | 96.89 | -96.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.6 | 61.46 | -56.72% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.23 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
9.86 | 1791.12 | -99.45% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
101.05 | 2298.73 | -95.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
43.54 | 3141.08 | -98.61% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-601.6 | 5030.97 | -111.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-28.41 | 152.59 | -118.62% |
IP Score
5.11/10
