ORIX JREIT Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.54 | 88.79 | -73.49% | 25.14 | -6.36% |
| P/S |
|
8.73 | 76.13 | -88.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 73.02 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
28.13 | 15.69 | 79.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.69 | 85.25 | -72.21% |
|
|
| Ev/S |
|
13.63 | 78.83 | -82.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.72 | -47.36 | -183.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0384 | 0.0961 | -60.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.53 | 34.31 | 67.71% | 61.84 | -6.96% |
| ROE |
|
5.45 | 7.81 | -30.16% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | 3.51 | -20.15% |
|
|
| ROIC |
|
6.66 | 7.54 | -11.62% |
|
|
| ROS |
|
37.09 | 22.06 | 68.13% |
|
|
| ROCE |
|
3.41 | -7.04 | -148.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.88 | 7.43 | 32.95% | 9.61 | +2.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.52 | 3.83 | 122.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4309 | 0.3627 | 18.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 119.13 | -98.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.33 | 11.48 | 33.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.52 | 77.27 | -90.27% | 5.65 | +33.14% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8295 | -5.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.22 | -343.9 | -97.9% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.65 | 75.91 | -92.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
99.66 | 61.09 | 63.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-69.75 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.11 | 80.58 | -92.42% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-0.6922 | 17.01 | -104.07% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1.48 | 56.85 | -102.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-35.96 | 94.16 | -138.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1.47 | 57.94 | -102.54% |
IP Score
3.88/10
