Heiwa Real Estate REIT, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.99 | 97.34 | -75.36% | 24.04 | -0.1959% |
| P/S |
|
9.82 | 76.15 | -87.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 73.03 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.16 | 15.56 | -229.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.31 | 84.22 | -68.76% |
|
|
| Ev/S |
|
15.02 | 78.85 | -80.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.73 | -47.46 | -26.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | 0.0816 | -42.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.11 | 34.27 | 66.65% | 61.26 | -6.79% |
| ROE |
|
6.37 | 7.63 | -16.43% |
|
|
| ROA |
|
3.14 | 3.41 | -8.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
40.92 | 22.02 | 85.87% |
|
|
| ROCE |
|
7.18 | -10.02 | -171.63% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.68 | 7.26 | 47% | 10.23 | +4.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.12 | 3.85 | 137.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4672 | 0.3615 | 29.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5548 | 110.36 | -99.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.9 | 11.3 | 31.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.08 | 76.88 | -89.49% | 6.37 | +26.88% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 0.8929 | 236% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8228 | 12.85% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.82 | -293.38 | -102.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.37 | 75.79 | -91.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
86.49 | 60.99 | 41.8% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-68.8 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
45.23 | 68.15 | -33.63% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
35.66 | 20.18 | 76.71% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
48.69 | 60.15 | -19.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
30847.45 | 52.79 | 58334.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
33.12 | 58.59 | -43.47% |
IP Score
5.55/10
