RENOVA, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.33 | 15.53 | -39.91% | 27.67 | -66.28% |
| P/S |
|
1.85 | 1.04 | 78.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.7821 | 1.41 | -44.73% |
|
|
| P/FCF |
|
42.33 | 9.04 | 368.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.85 | 8.78 | 57.73% |
|
|
| Ev/S |
|
8.32 | 1.49 | 458.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
131.94 | 88.43 | 49.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0742 | 0.6098 | -87.83% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.06 | 17.05 | 252.22% | 50.94 | +17.9% |
| ROE |
|
15.96 | 11.86 | 34.63% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 3.22 | -28.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.79 | 5.45 | 262.9% |
|
|
| ROCE |
|
14.8 | 15.42 | -4.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.42 | 4.66 | 144.91% | 13.94 | -18.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.77 | 3.47 | 210.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6594 | 0.4066 | 62.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.02 | 20.19 | -90% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.65 | 22.05 | 57.1% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 6.04 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5588 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8307 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -390.74 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 4.61 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
354.99 | 45.73 | 676.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.04 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
130.07 | 83.3 | 56.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
156.46 | 100.5 | 55.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
141.34 | 303.65 | -53.45% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
41.05 | -101.16 | -140.58% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
139.61 | 92.18 | 51.45% |
IP Score
4.79/10
