Force Motors Limited

Rentabilité sur six mois: +112.59%
Rendement en dividendes: 0.3608%
Secteur: Materials

Rapports Force Motors Limited

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 moyenne sur 5 ans CAGR 5
Выручка, млрд ₹
20.51 23.85 34.52 34.95 35.31 36.52 30.81 19.88 32.4 50.29 33.98 6.61
Чистая прибыль, млрд ₹
0.7785 1.02 1.79 1.8 1.47 1.43 0.5017 -1.24 -0.9108 1.34 0.2242 -1.29
EBIT, млрд ₹
0.5079 0.9137 2.14 1.91 3.36 3.56 2.64 2.72 4.29
Баланс стоимость, млрд ₹
12.28 13.19 14.9 16.68 18.01 19.33 19.65 18.38 17.48 18.57 -0.60
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.16 2.26 2.56 4.71 2.56 3.12 4.09 0.0734 0.1842 5.32 2.56 11.26
Операционная прибыль, млрд ₹
0.5079 0.9137 1.89 1.61 1.6 1.33 0.3843 -1.33 -1.19 3.08 0.4549 18.29
Операционные расходы, млрд ₹
20 22.93 28.37 29.1 32.38 34.93 29.79 30.91 0.98
CAPEX, млрд ₹
1.28 1.17 2.38 2.35 3.24 4.98 4.58 4.53 3.99 2.6 4.14 -12.19


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.2 3.07 0.5618 0.8637 0.3952 0.0428 0.664 0.3472 0.4626 -16.66
Short Term Investments ₹
1.5 0.0175 0.7588 -89.20
Long term investments ₹
0.0034 0.0034 0.0754 0.0878 0.0425 125.43
Total Receivables ₹
1.38 1.14 1.5 1.15 2.42 1.67 1.69 1.26 1.89 1.79 -4.82
Total Current Assets ₹
8.49 9.97 12.21 13.89 11.27 10.91 10.27 8.82 10.27 10.31 -1.84
Чистые активы, млрд ₹
7.83 7.99 8.86 9.76 10.42 12.13 13.36 13.81 17.25 13.39 10.61
Активы, млрд ₹
17.75 19.75 23.05 26.04 25.23 28.36 30.98 32.38 36.61 30.71 7.73
Short Term Debt ₹
0.5254 0.2079 0.136 1.96 0.5087 0.4722 0.3 2.1 1.07 1.39
Long Term Debt ₹
0.2038 0.1073 0.0264 0.0199 2.06 1.88 4.94 6.01 2.98 213.33
Задолженность, млрд ₹
5.46 6.55 8.15 9.36 7.22 9.03 11.33 14 19.13 12.14 21.52
Чистый долг, млрд ₹
2.52 1.68 4.89 3.03 24.73
Долг, млрд ₹
0.7292 0.3152 0.1624 1.98 2.57 2.35 5.24 8.11 4.05 32.58
Interest income ₹
0.2378 0.3984 0.3547 0.4086 0.0857 0.3255 0.355 0.8478 0.4045 15.72
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0024 0.0025 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 0.0029 0.0025 3.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.214 0.2421 0.1177 -0.0353 0.1346 -163.73
Goodwill, млрд ₹
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00
Себестоимость, млрд ₹
15.32 16.43 27.3 27.52 27.93 29.15 23.44 15.81 27.31 41.09 27.36 7.11
Товарно материальные запасы ₹
3.77 3.93 5.48 4.38 4.77 5.04 5.52 5.58 6.37 5.46 5.96


Promotion

2011 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 44.49 625.62 111.66 233.52 38.08 -93.83 -69.13 101.42 42.01 -15.36
Цена акции ао 3691.5 1612.5 1084.9 1361.15 1252.05 1386.1 3621 6501.65 13342.35 13342.35 5220.63 60.52
Число акций ао, млн 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.34 7.7 12.01 10.8 8.17 7.41 2.55 -6.73 -5.21 13.89 1.24 -191.40
ROA, % 4.39 5.14 7.76 6.92 5.83 5.05 1.62 -3.82 -2.49 8.15 1.24 -184.35
ROIC, % 6.34 7.86 13.46 7.27 3 -4.68 -3.3 13.61 3.15 -175.49
ROS, % 5.15 4.17 3.92 1.63 -6.22 -2.81 2.66 0 0 0 8.99 -0.1640 -7.46
ROCE, % 4.13 6.92 14.36 11.43 18.66 18.41 13.43 0 0 11.64 15.26 -1.33
Ebit margin, % 9.74 8.57 0 0 7.75 9.16 -6.20
Рентаб EBITDA, % 0 0 18.54
Чистая рентаб, % 3.8 4.26 5.18 5.15 4.17 3.92 1.63 -6.22 -2.81 2.66 9.27 -0.1640 -7.46
Operation Margin, % 4.61 4.52 3.64 1.25 -6.69 -3.68 6.13 0 0 0 12.28 0.1300 10.99


Chances

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.63 18.73 43.39 17.18 9.47
P/BV
1.16 0.4782 0.8496 0.8267 5.17 0.8286 -8.12
P/S
0.6133 0.3051 0.7854 0.4459 3.90 0.5374 -7.66
P/FCF
0 0 0 3.77
E/P
0 0 0 0.05
EV/EBIT
0 0 0 13.72
EV/S
0 0 0 3.86
EV/FCF
0 0 0 0.24
Debt/EBITDA
0 0 0 1.68
Netdebt/Ebitda
0 0 0 1.50
Debt/Ratio
0.016 0.007 0.0762 0.0904 0.0758 0.1618 0.2214 0 0 0 0.14 0.1251 23.78
Debt/Equity
0.0239 0.0109 0.119 0.1327 0.1194 0.285 0.4637 0 0 0 0.84 0.2240 31.26
Debt/Net Income
0.3104 0.0908 1.1 1.79 4.68 -4.24 -8.9 0 0 0 2.88 -1.1140 -251.91
PEG
0 0 -3.84
Бета
0.3374 6.19 6.19 0.99 3.26 328.32
Индекс Альтмана
0 0 0 6.27


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0462 0.0462 0.2379 0.1586 0.1588 0.1589 0.1318 0.0659 0.1318 0.1294 -3.66
Дивиденд
1 1 1 1 1 5 1 10 20 20 7.40 82.06
Див доход, ао, %
0.3103 0.2468 0.3984 0.7439 0.9592 0.3724 0.8368 0.5223 0.3608 0.3608 1.37 0.6103 -17.76
Дивиденды / прибыль, %
5.94 4.55 13.3 10.78 11.08 31.67 -10.66 -7.24 9.86 32.20 6.94 -2.31


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Repos

2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
13.64 14.88 22.8 12.33 5.16 -17.67