BSE: 519421 - KSE Limited

Rentabilité sur six mois: -23.57%
Rendement en dividendes: +2.44%
Secteur: Materials

Rapports KSE Limited

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				3.89
Выручка, млрд ₹			9.25	10.47	13.04	12.09	14.29	15.43	16.7	16.1	16.83	16.83
Чистая прибыль, млрд ₹			0.0758	0.1636	0.6963	0.0943	0.189	1.13	0.0657	-0.0238	0.1761	0.1761
EV, млрд ₹				4.14			3.69	7.62	6.89	5.32	5.32	5.32
EBIT, млрд ₹	0.2576	0.5394	0.1137	0.2468	1.13	0.1927	0.3041
EBITDA, млрд ₹					1.13	0.1927	0.3041	1.54	0.142	0.0345
Баланс стоимость, млрд ₹			0.7883	0.866	1.44	1.3	1.42	2.43	2.23	2.14	2.25	2.25
FCF, млрд ₹					0.6212	-0.1489	0.3284	0.3038	-0.136	0.2108	-0.2347	-0.2347
Операционный денежный поток, млрд ₹			-0.0526	0.2379	0.6453	-0.126	0.3466	0.3424	0.0381	0.3428	-0.1502	-0.1502
Операционная прибыль, млрд ₹			0.1137	0.2589	1.05	0.0827	0.2339	1.43	0.0518	-0.0643	0.2727	0.2727
Операционные расходы, млрд ₹			9.14	10.23	11.99	11.99	14.05	14.07	16.62	16.17	16.56	16.56
CAPEX, млрд ₹			0.0225	0.07	0.021	0.0203	0.0182	0.0316	0.1672	0.0622	0.0845	0.0845

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2.37	3.05	4.17	5.98	4.92	3.52
Выручка, млрд ₹																		3.94	4.11	3.95	4.24	4.37	4.06	4.17	4.31	4.14	4.12
Чистая прибыль, млрд ₹																		0.0425	-0.0073	-0.0359	-0.0105	-0.0142	0.0115	0.1893	0.1837	0.1713	0.2102
EV, млрд ₹	2.72		4.18			3.66												6.28		5.32		5.72		5.32		7.74
EBIT, млрд ₹	0.1911	0.1471	0.2538	0.3322		0.0897	0.1278	0.2699	0.3606	0.3403	0.3995
EBITDA, млрд ₹												0.4356	0.0863	-0.0587	0.0169	0.0975	-0.0164	0.0724	0.0075	-0.029	-0.000211
Баланс стоимость, млрд ₹								1.42		1.88		2.43		2.17		2.23		2.18		2.14		2.04		2.25		2.49
Операционный денежный поток, млрд ₹					-0.126	-0.2623		0.3466		0.7114		0.3424		-0.198		0.0381		-0.0365		0.3428
Операционная прибыль, млрд ₹																		0.0482	-0.0158	-0.0615	-0.0236	-0.019	0.0648	0.2505	0.2421	0.1951	0.2675
Операционные расходы, млрд ₹																		3.89	4.14	4.02	4.27	4.38	4	3.92	4.07	3.95	3.85
CAPEX, млрд ₹					0.0203	0.0034		0.0182		0.0067		0.0316		0.1121		0.1672		0.0394		0.0622

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1044	0.114	0.1879	0.1144	0.0067	0.063	0.1467	0.128	0.1047	0.1047
Short Term Investments ₹				0.35	0.8433	0.5346	0.662	1.16	0.456	0.6312	0.3275	0.3275
Long term investments ₹	0.00075	0.00025	0.00025	0.00025
Total Receivables ₹			0.000892	0.0011	0.0017	0.0015	0.0041	0.0038	0.0123	0.0151	0.0088	0.0088
Total Current Assets ₹			0.8801	1.26	2	1.69	1.63	3.06	2.37	2.13	2.17	2.17
Чистые активы, млрд ₹	0.3624	0.273	0.2525	0.2896	0.2743	0.2617	0.2537	0.2592	0.4006	0.4247
Активы, млрд ₹			1.15	1.56	2.3	1.97	1.9	3.35	2.81	2.68	2.78	2.78
Short Term Debt ₹			0.0244	0.3022	0.3462	0.3299	0.0343	0.2613	0.0239	0.0023	0.07	0.07
Long Term Debt ₹			0.0617	0.067	0.0562	0.0699	0.0892	0.0993	0.1226	0.1341	0.1384	0.1384
Задолженность, млрд ₹			0.3602	0.6968	0.8586	0.6746	0.4783	0.9186	0.5786	0.5387	0.5306	0.5306
Чистый долг, млрд ₹					0.2516	0.3144	0.1425	0.2976	0.0442	0.1006	0.1037	0.1037
Долг, млрд ₹			0.0861	0.3692	0.4024	0.3998	0.1235	0.3606	0.1464	0.1364	0.2084	0.2084
Interest income ₹			0.0013	0.0099	0.0234	0.04	0.0023	0.0445	0.0157	0.0143
Расходы на обслуживание долга ₹						0.013	0.0152	0.0148	0.019	0.0208	0.0282	0.0282
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0199	-0.0089	0.0011	-0.0117	-0.0148	-0.0164	-0.0208
Себестоимость, млрд ₹			8.6	9.64	11.32	11.28	13.3	13.31	15.77	15.27	15.4	15.4
Товарно материальные запасы ₹			0.73	0.7432	0.9052	0.8763	0.8236	1.7	1.62	1.22	1.55	1.55

	2017Q1	2017Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.0067	0.1029	0.063		0.1093		0.167		0.0729		0.128		0.0037		0.1047		0.2284
Short Term Investments ₹					0.662	1.35	1.16		0.3542		0.4564		0.4118		0.6317		0.0208		0.3275		0.3276
Long term investments ₹	0.00025	0.00025
Total Receivables ₹					0.0041	0.013	0.0038		0.0167		0.0123		0.0574		0.0151		0.0292		0.0088		0.1294
Total Current Assets ₹					1.63	2.3	3.06		2.41		2.37		2.32		2.13		2.36		2.17		2.66
Чистые активы, млрд ₹		0.2797	0.2617	0.2537	0.2537	0.2481	0.2592		0.3623		0.4006		0.428		0.4247
Активы, млрд ₹					1.9	2.57	3.35		2.8		2.81		2.8		2.68		2.95		2.78		3.31
Short Term Debt ₹				0.247	0.0343	0.041	0.2613		0.0463		0.0239				0.0023		0.3189		0.07		0.1153
Long Term Debt ₹					0.0892	0.0889	0.0993		0.1123		0.1226		0.1339		0.1341		0.1308		0.1384		0.1133
Задолженность, млрд ₹					0.4783	0.6852	0.9186		0.628		0.5786		0.6218		0.5387		0.9115		0.5306		0.8139
Чистый долг, млрд ₹						0.027	0.2976		0.0684		0.0442		0.154		0.1006		0.446		0.1037		0.000177
Долг, млрд ₹				0.3264	0.1235	0.1299	0.3606		0.1587		0.1464				0.1364		0.4497		0.2084		0.2286
Interest income ₹							0.0042	0.0046	0.0046	0.005	0.0047	0.0053	0.0052	0.0052	0.0052	0.0053
Расходы на обслуживание долга ₹													0.0052	0.0052	0.0052	0.0053	0.0075	0.0098	0.0055	0.0057	0.006	0.0062
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.0046	-0.005	-0.0021	-0.0053	-0.0052	-0.0052	-0.0052	-0.0053	-0.0075	-0.0098
Себестоимость, млрд ₹													3.51	3.74	3.58	3.86	3.98	3.61	3.95	3.63	3.52	3.41
Товарно материальные запасы ₹					0.8236	0.7717	1.7		1.76		1.62		1.63		1.22		1.93		1.55		1.75

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	23.69	48.8	218.83	29.46	59.06	352.91	274.63	-7.44	55.03		55.03
Цена акции ао		2168.6	1857.05	1225	2130.3	2081.45	1887.7	1700	2360.95	1874.55	1874.55
Число акций ао, млн		3.2			3.2	3.2	3.2	3.2	3.2		3.2
FCF/акцию					102.61	94.95	-42.49	65.89	-73.35		-73.35

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS									19.24	-7.2	13.29	-2.3	-11.23	-3.29	-4.42	3.6	59.15	53.54
Цена акции ао							2376.88	2232.52	2147.58	2127.62	1933.09	1852.01	1774.45	1673.16	1600.79	1680.95
Число акций ао, млн	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			9.62	18.89	48.42	7.26	13.31	46.46	2.95	-1.09	8.02		8.02	13.95
ROA, %			6.6	10.47	30.32	4.78	9.95	33.72	2.34	-0.8682	6.45		6.45	8.17
ROIC, %	26.6	59.18	24.55	19.4	44.17	19.1	16.13	44.45	14.17	1.83				33.59
ROS, %				1.56	5.34	0.7794	1.32	7.32	0.3935	-0.1479	1.05	1.05	1.05	9.16
ROCE, %	53.02	75.12	14.42	28.5	78.84	14.85	21.41					0	0	11.64
Ebit margin, %							2.13					0	0
Рентаб EBITDA, %					8.69	1.59	2.13	9.95	0.8502	0.2142		0	0	18.82
Чистая рентаб, %			0.8196	1.56	5.34	0.7794	1.32	7.32	0.3935	-0.1479	1.05		1.05	9.30
Operation Margin, %				2.47	8.03	0.6842	1.64	9.26	0.3104	-0.3991	1.62	1.62	1.62	12.45

	2017Q1	2017Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					13.1	13.37	13.13		-2.42		2.76		1.95		-1.68		-0.6545		8.81		7.82		13.95
ROA, %					9.8	9.8	9.53		-1.87		2.19		1.52		-1.34		-0.503		6.61		5.63		8.17
ROIC, %			11.08	6.68	15.94	12.54	15.42		9.44		14				1.32								33.59
ROS, %													1.08	-0.1788	-0.9089	-0.2482	-0.3243	0.2835	4.54	4.26	4.13	5.1	9.16
ROCE, %	21.88	24.9		7.85	19.01	18.07																	11.64
Рентаб EBITDA, %							10.62	2.14	-1.34	0.4023	2.38	-0.4002	1.84	0.1825	-0.7338	-0.005							18.82
Чистая рентаб, %													1.08	-0.1788	-0.9089	-0.2482	-0.3243	0.2835	4.54	4.26	4.13	5.1	9.30
Operation Margin, %													1.22	-0.3856	-1.55	-0.5556	-0.4341	1.6	6.01	5.61	4.71	6.49	12.45

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	23.77			18.79	6.48	104.16		29.6		29.6	42.96
P/BV	4.49			2.5	3.01	3.07	2.44	2.32		2.32	5.14
P/S	0.3714			0.2486	0.4743	0.4098	0.3243	0.3097		0.3097	3.89
P/FCF								0	0	0	-20.66
E/P	0.0421							0	0	0	0.05
EV/EBITDA				12.15	4.96	48.52	154.32				14.27
EV/EBIT				12.15				0	0	0
EV/S	0.3958			0.2586	0.4936	0.4125	0.3305	0.3158	0.3158	0.3158	3.68
EV/FCF				11.25	25.07	-50.66	25.24	-22.65	-22.65	-22.65	-25.26
Debt/EBITDA		0.3549	2.07	0.406	0.2348	1.03	3.96	0	0	0	1.68
Netdebt/Ebitda		0.2219	1.63	0.4684	0.1937	0.3115	2.92	0	0	0	1.52
Debt/Ratio	0.2362	0.1752	0.2027	0.065	0.1077	0.0522	0.0509	0.075	0.075	0.075	0.14
Debt/Equity	0.4263	0.2798	0.3081	0.0869	0.1483	0.0657	0.0637	0.0927	0	0	0.49
Debt/Net Income	2.26	0.5779	4.24	0.6534	0.3193	2.23	-5.73	1.18	1.18	1.18	2.88
Бета								-1.67	1.06	1.06	2.09
Индекс Альтмана								0	6.51	6.51	6.31

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	19.47	31.51	23.81	28.26	-117.79	87.95									37.46	24.93		42.96
P/BV		3.5	4.09	5.87	3.79	3.08						2.81	2.44	2.59	2.32	3.11		5.14
P/S	0.866	1.1	1.15	1.7	1.63	0.9927							1.32	0.634	0.4175	0.4655		3.89
E/P	0.0514	0.0317	0.042	0.0354	-0.0085	0.0114												0.05
EV/S	0.9928		1.15			1.03									1.28	1.87		3.68
Debt/EBITDA							0.4574	0.3817	0.8279	-2.7	1.5		-4.7					1.68
Netdebt/Ebitda								0.0793	0.6832	-1.17	0.4535	2.13	-3.47					1.52
Debt/Ratio						0.1768	0.065	0.0506	0.1077	0.0567	0.0522		0.0509	0.1525	0.075	0.0692		0.14
Debt/Equity						0.2856	0.0869	0.069	0.1483	0.0731	0.0657		0.0637	0.2207	0.0927	0.0918		0.49
Debt/Net Income					-9.58	8.16	0.6635	0.5157	1.13	-3.03	2.38		-3.79		1.1	1.33		2.88
Бета																	1.06	2.09
Индекс Альтмана																	6.51	6.31

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0371	0.1226	0.1389	0.076	0.1166	0.2299	0.06	0.1114	0.2708	0.0654
Дивиденд			2	3	6	15	35	85	2	20	60	60
Див доход, ао, %			3.41	2.47	2.25	1.15	2.19	3.72	0.9926	1.22	3.02	2.44	1.28
Дивиденды / прибыль, %			183.18	46.48	16.75	243.89	31.72	9.87	412.11	-274.51	37.12	37.12	34.94

	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2299	0.0582	0.06	0.000526		0.1114	0.2722	0.2708	0.0657	0.0661
Дивиденд	2	2	3	6		15		15	2		85		2		2
Див доход, ао, %	2.2	3.36	2.3	2.15		1.36		0.8989	0.9332		3.58		1.03		1.25	1.28
Дивиденды / прибыль, %					-550.66	145.43	32.22	0.2088		34.91	-519.29	439.75	154.46	-183.89		34.94

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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