Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Rentabilité sur six mois: +22.81%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Rapports Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
772.41 1 590 772.41 0.00
Выручка, млрд ₹
84.27 109.61 107.81 113.61 124.26 157.96 208.52 267.11 304.75 267.11 212.52 19.65
Чистая прибыль, млрд ₹
39.12 36.74 39.9 37.63 49.94 47.28 53.1 81.11 110.92 81.11 68.47 17.30
EV, млрд ₹
988.72 725.41 1 802.25 2 030.09 1 860.64 3 212.69 3 212.69 1926.22 34.67
EBIT, млрд ₹
42.95 59.91 57.19 54.71 59.04 74.03 94.67 94.67 67.93 10.61
EBITDA, млрд ₹
76.2 79.16 78.33 104.53 107.99 115.06 115.06 97.01 7.77
OIBDA, млрд ₹
113.83 132.16 156.06 134.02 11.09
Баланс стоимость, млрд ₹
135.05 175.26 210.69 245.38 256.23 306.28 382.5 455.84 529.45 529.45 386.06 15.62
FCF, млрд ₹
28.76 30.89 37.8 52.04 60.51 28.08 76.01 76.01 50.89 14.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.81 40.63 56.08 60.29 74.02 75.56 104.2 119.33 150.18 150.18 104.66 15.20
Операционная прибыль, млрд ₹
44.18 60.67 58.47 55.95 59.25 71.45 94.1 119.75 140.42 119.75 96.99 18.84
Операционные расходы, млрд ₹
40.1 48.94 49.34 57.66 65.01 86.5 114.42 147.35 164.33 147.35 115.52 20.38
CAPEX, млрд ₹
21.25 37.48 27.32 29.4 36.21 23.52 38.14 91.25 74.16 74.16 52.66 15.42


Bilan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.06 9.5 8.23 47.98 71.95 41.98 85.97 9.32 15.76 15.76 45.00 -26.19
Short Term Investments ₹
19.24 26.37 15.81 0.3031 16.33 5.52 86.09 34.05 34.05 28.46 157.10
Total Receivables ₹
26.73 56.9 73.83 67.1 32.02 29.26 25.21 39.57 36.67 36.67 32.55 2.75
Total Current Assets ₹
70.6 119.07 142.87 146.31 148.2 129.08 180.88 174.48 174.72 174.72 161.47 3.35
Чистые активы, млрд ₹
184.33 211.77 229.9 272.64 307.04 424.08 482.84 174.48 178.02 332.22 -8.54
Активы, млрд ₹
386.06 435.85 473.75 565.27 622.04 753.24 948.78 1 149.05 1 189.18 1 189.18 932.46 13.84
Short Term Debt ₹
36.33 32.62 7.73 65.46 21.57 20.05 60.61 40.01 86.16 86.16 45.68 31.91
Long Term Debt ₹
158.2 179.93 206.29 198.83 261.81 328.3 395.76 465.17 375.26 375.26 365.26 7.47
Задолженность, млрд ₹
251.01 259.2 261.57 317.79 363.61 432.27 562.35 679.83 643.75 643.75 536.36 12.10
Чистый долг, млрд ₹
212.89 226.48 227.83 306.37 370.4 495.86 445.66 445.66 369.22 14.36
Долг, млрд ₹
194.53 212.55 214.02 264.29 283.39 348.35 456.37 505.18 461.42 461.42 410.94 10.24
Interest income ₹
4.1 8.67 9.01 12.2 16.7 17.58 18.8 12.46 15.55 0.42
Расходы на обслуживание долга ₹
14.16 19.09 20.53 25.18 25.94 27.84 27.78 27.84 25.45 6.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-4.05 -3.52 -2.02 -2.79 -3.68 -6.71 -25.94 8.6 12.46 -6.1040 -225.25
Goodwill, млрд ₹
26.45 26.7 26.67 32.68 32.86 40.36 59.18 69.63 46.94 16.33
Себестоимость, млрд ₹
28.03 30.87 35.32 34.05 37.12 46.8 46.01 129.01 144.57 129.01 80.70 31.25
Товарно материальные запасы ₹
2.12 6.57 5.2 8.07 2.88 9.92 3.96 4.52 4.38 4.38 5.13 8.75


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 13.85 19.04 17.46 19.27 18.43 24.58 22.38 24.58 37.55 37.55 25.50 15.30
Цена акции ао 404.65 387.35 365.95 483.55 730.35 817.9 1024.15 1228.9 1405.25 1405.25 1041.31 13.98
Число акций ао, млн 2031.75 2031.75 2031.75 2112.37 2160.14 2160.14 2160.14 2099.23 1.23
FCF/акцию 15.2 18.61 25.61 28.65 13 35.19 35.19 24.21 13.59


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 21.45 22.32 17.44 16.26 14.69 16.31 13.73 12.67 16.46 16.46 13.70 14.77 2.30
ROA, % 7.5 8.97 7.75 7.06 6.05 6.63 5.56 5.06 6.94 6.94 10.60 6.05 2.78
ROIC, % 10.17 10.09 9.28 8.65 8.27 9.2 6.94 6.65 6.65 16.03 7.94 -5.12
ROS, % 46.41 33.52 37.01 33.12 40.19 29.93 25.47 30.36 30.36 30.36 11.29 31.26 -5.46
ROCE, % 24.32 28.23 23.11 21.17 18.39 8.86 9.28 17.36 17.36 7.25 15.01 -3.89
Ebit margin, % 48.15 47.51 46.86 45.4 35.44 35.44 5.70 44.67 -5.95
Рентаб EBITDA, % 69.52 73.42 68.95 84.12 68.36 55.18 43.08 43.08 17.28 63.94 -8.98
Чистая рентаб, % 46.41 33.52 37.01 33.12 40.19 29.93 25.47 30.36 36.4 30.36 11.29 32.47 -1.96
Operation Margin, % 52.42 55.35 54.23 49.25 47.68 45.24 45.13 44.83 44.83 44.83 13.85 45.54 -1.23
Доходность FCF, % 4 4.00 0.00


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
19.36 13.22 29.95 35.1 25.7 34.12 34.12 56.19 27.62 20.88
P/BV
3.15 1.93 4.66 4.29 2.91 5.07 5.07 8.05 3.77 21.31
P/S
7.16 4.38 12.04 10.51 6.55 10.36 10.36 4.70 8.77 18.79
P/FCF
25.01 56.62 20.92 20.92 20.92 35.10 30.87 -4.37
E/P
0.0517 0.0334 0.051 0.051 0.051 0.04 0.0468 -0.34
EV/EBIT
13.26 29.37 27.42 19.65 33.94 33.94 33.94 16.03 28.86 2.93
EV/EBITDA
12.49 9.26 17.24 18.8 16.17 16.17 22.86 14.79 5.30
EV/S
9.17 6.39 13.96 12.85 8.92 12.03 12.03 12.03 4.00 11.96 -2.93
EV/FCF
32.01 19.19 33.32 33.55 66.25 42.27 42.27 42.27 33.47 43.53 4.87
Debt/EBITDA
2.81 3.34 3.62 3.33 4.23 4.39 4.01 4.01 4.01 1.40 3.99 3.79
Netdebt/Ebitda
2.79 2.86 2.91 2.93 3.43 4.31 3.87 3.87 3.87 1.04 3.68 5.72
Debt/Ratio
0.4877 0.4518 0.4675 0.4556 0.4625 0.481 0.4397 0.388 0.388 0.388 0.11 0.4318 -3.45
Debt/Equity
1.21 1.02 1.08 1.11 1.14 1.19 1.11 0.8715 1.18 1.18 0.81 1.10 0.69
Debt/Net Income
5.43 5.83 6.62 7.53 6.97 9.65 9.51 5.69 5.69 5.69 9.16 7.50 -3.98
PEG
5.82 5.82 -23.11 5.82 0.00
Бета
2.2 2.22 2.79 2.79 1.62 2.40 8.24
Индекс Альтмана
3.11 2.35 2.38 2.45 2.45 9.26 2.57 -5.79


Dividendes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.56 0.0068 2.69 4.18 7 0.0023 10.93 10.8 10.8 6.58 20.91
Дивиденд
1.1 1.3 2 0.2 3.2 5 5 5 6 0 4.84 13.40
Див доход, ао, %
0.4615 0.3598 0.5306 0.0526 0.9201 0.7048 0.7371 1.31 0.3478 0 0.95 0.8040 -17.68
Дивиденды / прибыль, %
15.72 0.0174 7.33 10.49 18.6 0.0046 21.71 20.58 13.31 13.31 28.59 14.84 -6.47
Dividend Coverage Ratio
7.51 7.51 7.16 7.51 0.00


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Repos

2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
18.93 24.14 43.76 27.77 27.77 10.05
Персонал, чел
2 959 2 959 0.00