BSE: BAJAJELEC - Bajaj Electricals Limited

Rentabilité sur six mois: -29.09%
Secteur: Utilities

Rapports Bajaj Electricals Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
22.62 41.97 138.46
Выручка, млрд ₹
45.94 42.58 47.07 66.79 49.54 45.47 47.28 53.4 46.22 46.22
Чистая прибыль, млрд ₹
1.08 1.02 0.8363 1.56 -0.0928 1.91 1.29 2.16 1.31 1.31
EV, млрд ₹
24.17 57.76 39.08 113.08 135.23
EBIT, млрд ₹
0.6086 2.43 2.15 2.7 3.37 1.48 2.38 2.19 2.76 2.76
EBITDA, млрд ₹
2.52 3.97 2.47 3.96 3.03 4.34 4.34
Баланс стоимость, млрд ₹
7.54 8.63 9.37 10.56 13.48 15.78 17.32 19.07 14.41 14.41
FCF, млрд ₹
-1.41 -6.78 5.95 6.18 8.38 3.65 2.23 2.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.05 4.37 -1.03 -6.21 6.26 6.58 9.14 4.5 3.54 3.54
Операционная прибыль, млрд ₹
2.43 2.22 3.14 3.26 1.56 2.58 2.15 2.76 1.61 1.61
Операционные расходы, млрд ₹
43.51 40.36 43.93 63.54 47.98 42.89 45.12 50.64 44.62 44.62
CAPEX, млрд ₹
0.5065 0.5624 0.3152 0.5481 0.3083 0.3214 0.6768 0.843 1.31 1.31


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.555 0.2508 0.2583 0.1121 1.02 0.4564 1.19 3.42 1.14 1.14
Short Term Investments ₹
0.0333 0.0005 0.0392 0.0424 0.0223 0.1522 0.2305 0.821 2.02 2.02
Long term investments ₹
0.6733 0.5921 0.7721 0.72 0.0765 0.1077
Total Receivables ₹
14.75 13.81 18.25 28.14 20.49 15.12 11.4 11.11 11.63 11.63
Total Current Assets ₹
20.82 21.25 26.76 39.91 32.99 29.7 26.11 34.12 26.12 26.12
Чистые активы, млрд ₹
2.81 2.97 3.18 3.16 3.53 4.35 3.77 4.54 34.12 26.11
Активы, млрд ₹
29.57 30.72 34.66 51.79 45.67 42.68 39.92 46.77 38.33 38.33
Short Term Debt ₹
0.221 0.776 6.07 7.12 13.77 8.82 4.45 0.3308 0.0017 0.0017
Long Term Debt ₹
1.31 1.71 0.9585 0.1695 0.1147 2.13 0.7991 0.2555 0.1183 0.1183
Задолженность, млрд ₹
22.03 22.09 25.29 41.23 32.19 26.89 22.86 27.7 23.92 23.92
Чистый долг, млрд ₹
6.97 15.79 8.6 4.25 -0.7391
Долг, млрд ₹
4.79 1.93 1.73 6.24 7.23 15.9 9.62 4.71 0.4491 1.01
Interest income ₹
0.2698 0.421 0.2337 0.2309 0.224 0.0766 0.0927
Расходы на обслуживание долга ₹
1.12 1.66 0.7435 0.6769 0.4839 0.597 0.597
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5142 -0.131 -0.8462 -1.45 -0.5349 -0.6207 -0.4839 0.0927
Goodwill ₹
0.2494 0.2644 0.2644 1.9 1.9
Себестоимость, млрд ₹
33.92 30.89 34.57 52.1 36.87 32.73 34.67 37.66 33.31 33.31
Товарно материальные запасы ₹
5.07 5.71 5.79 8.3 6.99 9.86 9.98 10.72 7.57 7.57


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 9.23 3.79 16.75 15.38 -0.951 16.53 11.19 18.79 11.38 11.38
Цена акции ао 446.08 452.23 321.28 547.98 1154.32 1091.52 989.05 762.9 749.5 749.5
Число акций ао, млн 103.6 105.02 113.77 114.54 114.87 115.08 115.2 115.2
FCF/акцию -64.54 52.34 53.94 72.99 31.75 19.33 19.33


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.3 11.84 8.93 14.81 -0.6883 12.07 7.77 11.88 7.83 7.83 13.64
ROA, % 3.65 3.33 2.41 3.02 -0.2032 4.46 3.11 4.99 3.08 3.08 6.14
ROIC, % 1.23 0.119 16.29 6.88 6.75 7.26 9.17 7.95
ROS, % 2.4 1.78 2.34 -0.1873 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 2.84 13.41
ROCE, % 8.86 32.19 24.92 28.82 31.9 10.98 15.09 11.95 13.39 14.47 18.28
Рентаб EBITDA, % 5.36 5.94 4.98 8.7 6.41 8.12 8.12 39.41
Чистая рентаб, % 2.35 2.4 1.78 2.34 -0.1873 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 13.41
Operation Margin, % 5.21 6.67 4.88 3.14 5.68 4.56 5.17 3.47 3.47 3.47 19.94
Доходность FCF, % -16.15


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-162.15 26.84 57.11 96.49 58.67 81.51 81.51 26.35
P/BV
3.29 3.97 2.26 6.9 7.27 6.65 7.41 7.41 2.77
P/S
0.5335 0.6284 0.6151 2.39 2.62 2.38 2.31 2.31 3.56
P/FCF
-6.19 37.93 62.2 62.2 62.2 5.09
E/P
-0.0062 0.0373 0.0156 0.0095 0.0095 0.0095 0.06
EV/EBITDA
14.55 15.85 28.57 31.19 10.14
EV/Ebit
26.4 47.48 49 49 49
EV/S
0.5702 0.8647 0.7888 2.49 2.53 2.93 2.93 2.93 5.36
EV/FCF
-8.52 6.56 18.3 60.74 60.74 60.74 -35.72
Debt/EBITDA
2.87 4.01 3.9 1.19 0.1481 0.2327 0.233 0.233 0.233 3.61
Netdebt/Ebitda
2.77 3.98 3.49 1.07 -0.2437 0 0 0 0 3.44
Debt/Ratio
0.2032 0.2086 0.307 0.2106 0.1103 0.0113 0.0216 0.0263 0.0263 0.0263 0.31
Debt/Equity
0.7233 0.7721 1.51 0.7135 0.2982 0.0259 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 1.01
Debt/Net Income
6.11 8.65 10.17 -103.66 2.47 0.3494 0.4676 0.7706 0.7706 0.7706 10.34
Бета
-0.6907 3.61 2.32 2.32 1.56
Индекс Альтмана
2.69 5.04 5.8 5.8 5.8 2.50


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1998 0.15 0.4324 0.000955 0.2834 0.3569 0.3585 0.3447 0.4604 0.4604
Дивиденд
1.31 1.31 2.45 2.45 3.07 3.07 2.69 3.59 3 3
Див доход, ао, %
0.6017 1.21 0.794 0.6295 0.7671 0.8032 0.2367 0.4986 0.659 0.659 1.94
Дивиденды / прибыль, %
-107.5 40.11 0.0935 33.88 22.82 -386.33 26.82 15.94 35.13 35.13 57.33


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
2.99 5.24 4.63 5.17
Персонал, чел
2353 2353