Bajaj Finserv Limited

BSE
BAJAJFINSV
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Rentabilité sur six mois: +28.13%
Rendement en dividendes: 0.1139%
Secteur: Financials

Rapports Bajaj Finserv Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2 230 2 440 2 330 2335.00 4.60
Выручка, млрд ₹
242.88 302.41 376.99 454.24 605.87 687.52 837.27 998.8 998.8 716.74 17.07
Чистая прибыль, млрд ₹
18.63 22.62 26.5 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 81.48 53.92 19.32
EV, млрд ₹
953.11 1 175.25 2 403.81 3 864.57 4 086.44 4 881.33 4 881.33 3282.28 32.95
EBIT, млрд ₹
86.33 116.53 163.77 217.6 190.11 207.61 179.12 12.24
EBITDA, млрд ₹
322.64
Баланс стоимость, млрд ₹
133.91 161 204.83 237.66 313.01 358.3 402.47 464.07 603.29 603.29 428.23 14.02
FCF, млрд ₹
-193.61 -271.02 -242.48 40.77 -345.8 -407 -701.1 -701.1 -331.1220 23.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
-109.22 -195.8 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -686.74 -686.74 -321.2920 24.06
Операционная прибыль, млрд ₹
66.81 86.41 106.28 146.93 176.4 190.04 210.86 306.7 290.11 306.7 234.82 10.46
Операционные расходы, млрд ₹
193.64 239.31 295.45 371.23 398.95 562.15 620.29 785.05 785.05 547.53 16.16
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 5.49 7.69 2.93 6.51 12.2 14.35 14.35 8.74 13.29


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
13.84 1.16 4.68 2.62 19.02 20.65 13.27 21.63 57.65 57.65 26.44 24.83
Short Term Investments ₹
40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 750.47 750.47 498.77 17.22
Long term investments ₹
416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 201.41 1 470.11 1 699.2 1295.79 12.41
Total Receivables ₹
96.16 18.4 25.29 26.58 27.53 30.05 34.59 59.74 59.74 35.70 17.58
Total Current Assets ₹
340.52 241.06 309.88 294.99 292.63 206.99 269.11 -3.00
Чистые активы, млрд ₹
8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37 21.55 19.62
Активы, млрд ₹
1 039.62 1 323.88 1 615.62 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 5 379.3 3617.41 16.43
Short Term Debt ₹
55.38 88.59 114.74 228.76 247.69 346.15 419.22 565.73 255.11 255.11 366.78 0.59
Long Term Debt ₹
245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 755.31 939.86 1 204.01 2 019.37 2 019.37 1142.86 20.47
Задолженность, млрд ₹
905.7 1 162.88 1 410.79 1 847.83 2 200.83 2 443.34 2 934.72 3 591.02 4 341.54 4 341.54 3102.29 14.55
Чистый долг, млрд ₹
543.64 849.72 1 026.54 991.54 1 256.28 1 641.82 2 216.83 2 216.83 1426.60 16.65
Долг, млрд ₹
300.88 414.23 570.6 867.56 1 043.44 1 101.45 1 359.08 1 769.74 2 274.48 2 274.48 1509.64 16.86
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 91.08 98.07 138.41 539.51 192.08 42.04
Расходы на обслуживание долга ₹
65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 184 117.16 14.53
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -96.29 -122.01 -186.07 539.51 -118.1560 14.39
Goodwill ₹
4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0.00


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 12.9 14.11 162.8 19.27 25.22 23.16 26.33 40.29 51.11 51.11 33.22 15.17
Цена акции ао 5238.4 6481.3 9388.55 8904.45 16390.2 1548.45 1685.4 1568 2036.75 2036.75 4645.76 -34.10
Число акций ао, млн 159.14 159.14 1591.37 1591 1592.63 1594.13 1594.13 1305.65 58.54
FCF/акцию -1703.08 -1523.74 25.62 -217.3 -255.55 -439.8 -439.8 -482.1540 -22.00


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.91 14.05 12.94 13.54 10.76 12.48 11.32 14.81 15.27 13.51 13.90 12.93 7.25
ROA, % 1.79 1.71 1.64 1.54 1.34 1.6 1.37 1.74 1.73 1.51 2.81 1.56 5.24
ROIC, % 3.98 3.56 3.08 2.99 3.12 2.81 3.4 5.22 3.08 2.00
ROS, % 8.76 8.54 7.42 7.38 6.63 7.66 8.16 8.16 8.16 8.16 59.46 7.75 4.24
ROCE, % 53.62 56.89 68.91 69.52 53.06 51.59 0 0 2.58 59.99 -1.94
Ebit margin, % 47.9 31.38 30.2 0 0 36.49 -14.25
Рентаб EBITDA, % 32.3 32.3 10.96 32.30 0.00
Чистая рентаб, % 9.31 8.76 8.54 7.42 7.38 6.63 7.66 8.16 8.16 59.46 7.45 1.92
Operation Margin, % 35.15 38.98 38.83 31.37 30.67 36.63 36.63 30.71 30.71 30.71 14.46 33.07 0.03


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
3.21 4.41 31.59 57.24 38.09 32.7 32.7 29.44 32.81 49.29
P/BV
0.435 0.4751 3.94 6.48 5.27 2.57 2.57 3.11 3.75 40.16
P/S
0.2742 0.3274 2.33 3.81 2.92 2.67 2.67 12.17 2.41 52.16
P/FCF
-5.72 -3.32 -3.32 -3.32 5.03 -4.1200 -16.58
E/P
0.0275 0.035 0.035 0.035 0.10 0.0325 8.37
EV/EBIT
5.4 12.64 18.61 0 0 0 12.22 51.05
EV/S
2.59 3.97 5.62 4.88 4.89 4.89 4.89 4.89 8.39 5.03 -2.74
EV/FCF
-4.85 58.97 -11.18 -10.04 -6.96 -6.96 -6.96 -6.96 -4.06 -8.4200 -9.04
Debt/EBITDA
5.21 7.05 7.05 7.05 1.02 6.44 10.61
Netdebt/Ebitda
5.09 6.87 6.87 6.87 0.86 6.28 10.51
Debt/Ratio
0.3532 0.416 0.4151 0.3931 0.4073 0.4364 0.4228 0.4228 0.4228 0.4228 0.24 0.4224 0.75
Debt/Equity
2.79 3.65 3.33 3.07 3.38 3.81 3.77 77.44 4.18 4.18 7.48 18.52 4.34
Debt/Net Income
21.53 26.95 30.97 24.64 29.83 27.58 27.92 27.92 27.92 27.92 12.45 28.23 -1.31
PEG
8.76 8.76 8.76 0.00
Бета
0 1.08 2.02 1.47 1.47 1.24 1.52 10.82
Индекс Альтмана
0 1.19 0.9325 0.9325 0.9325 1.07 1.02 -7.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 1.1 1.82 6.83 0.825 4 11.83 11.83 14.9 7.06 11.61
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 1 0.6000 14.87
Див доход, ао, %
0.0074 0.0039 0.003 0.0033 0.0073 0.0023 0.0618 0.0786 0.1139 0.1139 1.43 0.0528 73.24
Дивиденды / прибыль, %
1.23 4.16 5.67 20.27 1.85 8.78 11.61 14.52 14.52 17.85 11.41 -6.45
Dividend Coverage Ratio
5.47 5.47 5.47 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.69 0.4836 0.9471 1.46 1.44 -3.15
Персонал, чел
73 340 73 340 0.00