Bharat Forge Limited (BHARATFORG) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹											396.61
Выручка, млрд ₹		70.02	65.98	84.15	101.46	80.56	63.36	104.61	129.1	150.43	150.43	105.61	13.30
Чистая прибыль, млрд ₹		6.78	7.05	7.62	10.32	3.5	-1.26	10.82	5.28	9.51	9.51	5.57	22.13
EV, млрд ₹					275.38	142.57	318.85	377.71	421.99	588.04	588.04	369.83	32.76
EBIT, млрд ₹	11.51	10.36	8.24	13.19	15.19	5.95	2.07	12.33	10.48		10.48	9.20	-7.15
EBITDA, млрд ₹				17.69	22.25	11.28	6.86	22.3	18.61		18.61	16.26	-3.51
OIBDA, млрд ₹						13.01	7.58	24.94	23.36			17.22	15.76
Баланс стоимость, млрд ₹		34.13	41.16	46.52	53.76	52.2	54.15	65.71	67.06	71.7	71.7	62.16	6.55
FCF, млрд ₹				3.82	-2.66	5.6	1.06	-5.62	2.98	1.4	1.4	1.08	-24.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		13.56	10.52	9.67	9.11	15.22	10.2	5.06	15.81	16.64	16.64	12.59	1.80
Операционная прибыль, млрд ₹		9.94	9.51	12.17	15.15	5.23	-0.5423	13.45	10.04	17.62	17.62	9.16	27.50
Операционные расходы, млрд ₹		57.73	55.51	67.23	80.53	70.68	58.44	86.08	118.78	132.81	132.81	93.36	13.45
CAPEX, млрд ₹		8.97	6.55	5.85	11.77	9.62	9.14	10.68	9.96	15.24	15.24	10.93	9.64

	2009Q1	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹														30.76	33.53	36.29	38.77	37.74	38.66	35.25	41.06	36.89	34.76	37.32	-2.10
Чистая прибыль, млрд ₹														1.46	0.825	1.36	2.23	2.27	2.65	2.36	1.75	2.44	2.13	2.27	-4.27
EV, млрд ₹								318.85		387.66		377.71		393.76		447.13		572.08		588.04		771.01		554.40	14.38
EBIT, млрд ₹	0.1626		1.81	1.04	0.3321	-1.3	1.94							2.4	2.47	3.03	4.11							2.79	16.20
EBITDA, млрд ₹								4.35	4.2	5.37	7.01	5.72	4.55	4.75	4.76	4.55	6.62							5.05	7.79
Баланс стоимость, млрд ₹					52.2		52.89	54.15		58.28		65.71		65.59		67.06		70.12		71.7		72.77		69.45	2.10
Операционный денежный поток, млрд ₹		9.11	8.47		15.22		3.95	10.2		0.2379		5.06		1.92		15.81		5.91						5.79	90.12
Операционная прибыль, млрд ₹														2.45	3.2	1.96	3.89	4.08	4.74	-23.07	5.23	4.34	4.06	-0.9400	-3.05
Операционные расходы, млрд ₹														28.33	30.33	34.02	34.66	33.63	33.92	58.32	35.83	32.55	30.69	38.26	-1.98
CAPEX, млрд ₹		11.77	5.83		9.62		3.42	9.14		5.09		10.68		4.82		9.96		4.45						7.00	-2.65

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.71	0.215	0.4012	0.5644	0.699	4.44	5.03	4.93	13.15	13.15	5.65	79.84
Short Term Investments ₹		4.57		8.67	5.57	8.29	14.34	20.99	19.48	15.76	13.86	13.86	16.89	-0.68
Long term investments ₹	0.2185	0.3168	1.62	3.72									1.47	103.13
Total Receivables ₹			14.02	15.69	21.03	22.68	14.94	14.1	21.62	30.87	31.67	31.67	22.64	16.21
Total Current Assets ₹			42.54	42.2	45.81	55.39	52.71	62.14	79.31	90.02	100.16	100.16	76.87	13.70
Чистые активы, млрд ₹		34.19	34.7	36.21	37.83	43.92	50.82	56	58.75	64.8		64.8	54.86	8.09
Активы, млрд ₹			82.92	88.83	100.16	116.42	115.63	131.78	156.09	183.84	193.49	193.49	156.17	10.85
Short Term Debt ₹	25.61	25.46	33.75	31.24				23.63	33.39	45.09	56.63	56.63	38.00	12.63
Long Term Debt ₹			16.16	10.43	11.13	16.68	18.75	22.17	20.71	21.67	18.59	18.59	20.38	-0.17
Задолженность, млрд ₹			48.79	47.67	53.65	62.66	63.43	77.63	90.38	116.79	121.84	121.84	94.01	13.95
Чистый долг, млрд ₹					29.98	37.19	40.35	45.48	50.96	63.44	62.07	62.07	52.46	9.00
Долг, млрд ₹		45.18	49.91	41.67		16.79	19.69	45.8	54.1	66.76	75.22	75.22	52.31	30.74
Interest income ₹			0.7645	0.4713	0.5884	0.1187	0.6803	0.2288	0.1142	1.92			0.6124	74.49
Расходы на обслуживание долга ₹						1.05	1.19	0.9884	1.28	2.99	4.58	4.58	2.21	30.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.7984	-0.8973	-0.8299	-1.01	-0.7567	-1.2	-2.99	0.7596	1.92	-1.0394	-194.46
Goodwill ₹	0.0568	0.5372	0.4437	0.4242	0.4291	0.3489	0.3697	0.3233	0.5064	2.95			0.8997	53.26
Себестоимость, млрд ₹			35.74	34.05	43.01	53.72	45.04	34.24	53.68	74.54	85.03	85.03	58.51	13.55
Товарно материальные запасы ₹			10.25	10.75	13.6	18.45	17.35	17.94	27.1	32.62	32.16	32.16	25.43	13.14

	2008Q2	2009Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				5.75	4.65	4.73		5.78		5.58		5.16		5.09		7.31		13.15		8.38		7.82	10.18
Short Term Investments ₹				14.34	20.43	21.71		17.99		19.83		13.28		11.23		10.09		13.86		12.24		12.14	-1.62
Long term investments ₹		0.0023																				0.0023	0.00
Total Receivables ₹				16.5	11.89	14.1		17.08		21.62		25.23		31.67		31.93		31.67		28.05		29.71	2.14
Total Current Assets ₹				52.71	56.25	62.14		69.6		79.31		81.48		90.02		96.99		100.16		93.54		92.44	2.80
Чистые активы, млрд ₹		27.47	48.26	50.82	52.36	56		57.26		58.75		61.64		64.8		65.8						61.65	2.82
Активы, млрд ₹				115.63	120.6	131.78		143.06		156.09		163.95		183.84		189.79		193.49		189.93		184.20	2.99
Short Term Debt ₹	16.54	21.91				27.78												56.63		55.47		35.67	27.38
Long Term Debt ₹				18.75	23.07	22.17		19.83		17.87		18.98		21.67		17.66		18.59		17.65		18.91	-1.44
Задолженность, млрд ₹				63.43	67.71	77.63		84.79		90.38		98.36		116.79		119.67		121.84		117.49		114.83	3.62
Чистый долг, млрд ₹					42.37	45.48		48.7		50.96		56.79		63.44		63.44		62.07		64.74		62.10	2.66
Долг, млрд ₹		39.3				24.42		22.37										75.22		73.12		46.89	13.22
Interest income ₹							0.5443	0.0993	0.2006	0.6091	0.4963	0.5602	1.46	0.762	1.14	1.24						1.03	17.22
Расходы на обслуживание долга ₹												0.5257	1.09	0.9729	1.14	1.24	1.37	0.8243	1.24	1.1	0.9596	1.10	-6.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.2324	-0.2447	-0.2229	-0.3954	-0.5257	-1.09	-0.9729	-1.14	-1.24	-1.37					-1.1626	4.68
Goodwill ₹		0.0045	0.3422	0.3697	0.3923	0.3233		0.3194		0.5064		2.97		2.95		2.95						1.94	55.99
Себестоимость, млрд ₹												13.61	16.02	17.51	18.78	17.64	17.8	30.8	18.37	15.64	14.7	19.46	-3.75
Товарно материальные запасы ₹				17.35	16.54	17.94		23.54		27.1		30.88		31.26		33.28		32.16		35.11		32.54	2.60

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2009	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.6472	3.97	18.06	21.49	7.51	-2.71	23.23	11.35	20.43		20.43	11.96	22.16
Цена акции ао		731.9	508.35	483.35	525	697.9	879.55	1238.8	1299.1	1249.8	1249.8	1073.03	12.36
Число акций ао, млн				465.59	465.59	465.59	465.59	465.59	465.59		465.59	465.59	0.00
FCF/акцию				-5.71	12.03	2.27	-12.08	6.41	3.01		3.01	2.33	-24.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	5.06	3.53	3.13	1.77	2.91	4.8	4.88	5.68	5.07	5.23			5.13	1.73
Цена акции ао	707.07	679.09	721.71	836.15	840.29	789.23	978.53	1112.34			1182.25	1249.8	1062.43	9.63

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			19.88	17.12	16.39	19.2	6.7	-2.33	18.05	7.96	13.71		13.71	17.23	8.82	15.40
ROA, %			8.18	7.93	7.61	8.87	3.03	-0.959	7.52	3.11	5.04		5.04	7.66	3.55	10.71
ROIC, %	9.18	11.49	11.26	9.35			7.15	0.3781	11.74	6.79			6.79	12.44	7.08	-6.20
ROS, %				10.68	9.06	10.17	4.34	-1.99	10.34	4.09	6.32	6.32	6.32	11.59	5.02	-226.00
ROCE, %			30.34	20.01	28.35	28.25	11.4	3.83	12.98	10.37		14.62	14.62	12.85	10.64	5.10
Ebit margin, %							7.38	3.27	11.78	8.12		6.97	6.97		7.50	-1.14
Рентаб EBITDA, %					21.02	21.93	14	10.82	21.32	14.42		12.37	12.37	17.44	14.59	-2.45
Чистая рентаб, %			9.69	10.68	9.06	10.17	4.34	-1.99	10.34	4.09	6.32		6.32	11.59	4.62	7.81
Operation Margin, %				14.41	14.46	14.93	6.49	-0.8559	12.86	7.77	11.72	11.72	11.72	17.46	8.64	-268.77

	2009Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			-1.38	0.000605	3.85		4.65		3.59		2.22		2.52		6.63		5.07		4.1			17.23	4.11	13.05
ROA, %			-0.6235	0.000265	1.58		1.9		1.51		0.89		1.48		2.39		1.23		1.27			7.66	1.45	7.37
ROS, %												2.46	3.74	5.76	6.02	6.84	6.69	4.25	6.6	6.12	6.32	11.59	6.00	-1.13
ROCE, %	0.9353	3.24	0.6363	3.67							3.67		3.13								14.62	12.85	5.15	87.18
Ebit margin, %														10.61							6.97		8.79	-18.95
Рентаб EBITDA, %						19.94	22.53	29.25	16.01	15.95	15.45	14.18	12.54	17.08							12.37	17.44	14.32	-4.35
Чистая рентаб, %											4.74	2.46	3.74	5.76	6.02	6.84	6.69	4.25	6.6	6.12		11.59	6.10	-2.20
Operation Margin, %												9.55	5.39	10.04	10.81	12.26	-65.44	12.73	11.76	11.69	11.72	17.46	-3.5080	-170.90

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E					23.08	29.22		30.21	67.85	55.3		55.3	53.81	41.13	19.10
P/BV					4.43	1.96	5.05	4.97	5.35	7.34		7.34	8.64	4.93	30.22
P/S					2.35	1.27	4.31	3.12	2.78	3.5		3.5	6.02	3.00	22.48
P/FCF									133.09	282.55	282.55	282.55	12.01	232.73	28.52
E/P									0.0133	0.024	0.024	0.024	0.03	0.0204	21.75
EV/EBIT						23.97	153.67	30.64	40.27	56.12	56.12	56.12		67.36	-18.25
EV/EBITDA					12.38	12.64	46.51	16.94	22.67			24.02	-17.38	22.23	12.86
EV/S						3.02	5.26	3.61	3.27	3.91	3.91	3.91	4.39	3.99	-5.76
EV/FCF						43.4	314.98	-67.15	141.47	418.93	418.93	418.93	13.28	245.43	5.87
Debt/EBITDA					0.7545	1.75	6.68	2.43	3.59	4.04	4.04	4.04	-30.82	4.16	-9.57
Netdebt/Ebitda				1.69	1.67	3.58	6.63	2.28	3.41	3.33	3.33	3.33	-31.17	3.80	-12.87
Debt/Ratio	0.5485	0.602	0.4691			0.1703	0.3475	0.3466	0.3631	0.3888	0.3888	0.3888	0.22	0.3670	2.27
Debt/Equity	1.31	1.46	1.01			0.3772	0.8457	0.8234	0.9956	1.05	1.7	1.7	1.71	1.08	14.99
Debt/Net Income	5.92	7.36	5.91			5.63	-36.24	5	12.63	7.91	7.91	7.91	2.44	-0.5580	-173.76
PEG											30.09	30.09		30.09	0.00
Бета									1.56	3.02	0.5971	0.5971	0.43	1.73	-27.39
Индекс Альтмана									4.34	4.12	4.12	4.12	12.10	4.19	-1.72

	2009Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E			131.05	70.64	45.67	39.12	136.3	140.19	87.85	99.93			53.81	100.68	20.63
P/BV			5.05	5.82	4.97	5.14	5.72	7.25	7.34	9.75			8.64	7.04	13.66
P/S			13.12	7.59	4.06	3.03	5.72	6.87	4.81	6.43			6.02	5.37	16.24
P/FCF												282.55	12.01	282.55	0.00
E/P												0.024	0.03	0.0240	0.00
EV/EBIT												56.12		56.12	0.00
EV/EBITDA					16.94	17.87	22.38						-17.38	19.06	9.73
EV/S								15.16	16.68	20.9		3.91	4.39	14.16	-28.74
EV/FCF												418.93	13.28	418.93	0.00
Debt/EBITDA												4.04	-30.82	4.04	0.00
Netdebt/Ebitda		21.84	10.44	9.06	8.91	11.94	13.94					3.33	-31.17	9.44	-18.14
Debt/Ratio	0.7354								0.3888	0.385		0.3888	0.22	0.4745	-14.73
Debt/Equity	2.39								1.05	1		1.7	1.71	1.54	-8.16
Debt/Net Income	83.84								31.88	30.02		7.91	2.44	38.41	-44.58
PEG												30.09		30.09	0.00
Бета											2.77	0.5971	0.43	1.68	-53.57
Индекс Альтмана											4.12	4.12	12.10	4.12	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.52	2.68	0.6984	2.1	2.33	2.79	1.64	3.25	3.8			3.8		2.76	10.28
Дивиденд		3.75	5.75	5	4	2	3.5	7	8	9		9		5.90	35.10
Див доход, ао, %		0.4537	0.5813	0.7627	0.8682	0.4753	0.4998	1	0.6759	1.13		0.8061	0.62	0.7562	18.91
Дивиденды / прибыль, %		39.46	9.91	27.48	22.55	79.85	-129.9	15.18	61.55	39.96		39.96	25.08	13.33	-12.93
Dividend Coverage Ratio											2.5	2.5		2.50	0.00

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			2.33	1.17		2.79	0.9312		1.64	2.57		3.25	2.56			2.19	22.42
Дивиденд	2.5	2.5		2.5	1.5	2	2	1.5		5.5	1.5		5.5			3.20	22.42
Див доход, ао, %	0.3941	0.4485		0.591	0.3297	0.4495	0.2571	0.2014		0.7621	0.1794		0.5621		0.62	0.3924	16.93
Дивиденды / прибыль, %			72.67	56.7		-387.48	34.34		69.64	175.9		239.91	112.7		25.08	126.50	26.83
Dividend Coverage Ratio														2.5		2.50	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	11.94	14.43	10.21	7.72	10.13	10.13	-3.23
Персонал, чел				4 265	4 265		0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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