BSE: BLIL - Balmer Lawrie Investments Limited

Rentabilité sur six mois: -33.53%
Rendement en dividendes: +8.26%
Secteur: Materials

Rapports Balmer Lawrie Investments Limited

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹												9
Выручка, млрд ₹			0.3823	0.4182	0.5614	17.83	15.43	15.36	20.61	23.28	22.02	22.02
Чистая прибыль, млрд ₹			0.3562	0.388	0.5364	1.29	1.06	0.7973	0.8824	1.11	1.68	1.68
EV, млрд ₹							7.22	10.98	1.29	1.07	13.57	13.57
EBIT, млрд ₹	0.3612	0.3769	0.3764	0.4088	0.5546	2.75	2.1
EBITDA, млрд ₹					0.4863	0.6961	2.73	2.29	2.54	2.15		2.15
Баланс стоимость, млрд ₹			0.9086	1.3	10.13	10.74	11.03	10.98	11.16	11.12	12.21	12.21
FCF, млрд ₹					0.534	0.7497	1.39	2.03	0.004	1.54	2.16	2.16
Операционный денежный поток, млрд ₹			0.3581	0.3852	0.534	1.77	1.87	2.47	0.2339	2.06	2.69	2.69
Операционная прибыль, млрд ₹			0.3764	0.4088	0.5546	2.32	1.63	0.8586	1.57	2.06	2.73	2.73
Операционные расходы, млрд ₹			0.0058	0.0094	0.0069	0.0084	13.23	14.71	18.62	21.7	19.29	19.29
CAPEX, млрд ₹				2.01	2.01	2.01	0.4819	0.438	0.2299	0.5236	0.5259	0.5259

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹																		5.53	5.16	6.1	5.94	5.87	5.87	4.33	6.41	6.42	6.33
Чистая прибыль, млрд ₹																		0.2273	0.2442	0.2825	0.3688	0.4071	0.4301	0.474	0.412	0.4047	0.4171
EV, млрд ₹											8.27	10.98						8.57		1.07		1.44		13.57		19.74
EBIT, млрд ₹	0.0149	-0.0019	0.0151	0.5067	0.0165	0.4436	0.4289	0.4417	0.7897	-0.0379
EBITDA, млрд ₹												1.17	0.3377	0.3296	0.3336	1.54	0.5772	0.3774	0.4748	0.7227	0.6042
Баланс стоимость, млрд ₹									11.03		10.37	10.98		10.53		11.16		10.78		11.12		11.68		12.21		12.58
Операционный денежный поток, млрд ₹							0.6259		1.87		1.68	2.47		0.0978		0.2339		-0.408		2.06		0.4956
Операционная прибыль, млрд ₹																		0.3849	0.4372	0.5316	0.5971	0.7264	0.567	1.11	0.4566	0.5473	0.6259
Операционные расходы, млрд ₹																		5.29	4.83	5.52	5.49	5.28	5.3	3.22	5.95	5.87	5.71
CAPEX, млрд ₹							0.1377		0.4819		0.2717	0.438		0.08		0.2299		0.0823		0.5236		0.1698

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8479	0.9569	1.1	1.31	5.91	0.3595	0.4819	0.6083	0.5206	0.5206
Short Term Investments ₹				0.9327			5.67	6.3	4.84	5.14	6.08	6.08
Long term investments ₹	0.3268	0.3268	0.3268	0.3268
Total Receivables ₹			0.0294	0.0334	0.036	5.26	4.76	3.07	3.41	3.97	4.27	4.27
Total Current Assets ₹			0.8773	0.9902	1.15	13.15	12.98	13.29	13.45	14.78	16.32	16.32
Чистые активы, млрд ₹					5.42	6.8	7.9	7.96	7.74	7.85		7.85
Активы, млрд ₹			1.2	1.32	23.06	24.2	24.82	25.27	25.75	27.98	30.22	30.22
Short Term Debt ₹						0.0162	0.0153				0.1061	0.1061
Long Term Debt ₹					0.1116	0.7608	0.9408	0.933	1.08	1.05	0.6633	0.6633
Задолженность, млрд ₹			0.2955	0.0204	12.93	13.46	13.78	14.29	14.59	16.86	10.27	10.27
Чистый долг, млрд ₹							0.7478	0.5735	0.4657	0.2865	0.2489	0.2489
Долг, млрд ₹					0.1116	0.777	0.9561	1.14			0.7695	0.7695
Interest income ₹				0.0656	0.0672	0.0855	0.4174	0.2689	0.1877	0.1844
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3428	0.1343	0.3179	0.4389	0.5564	0.1534	0.1534
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0656	0.0672	0.0855	0.3749	-0.1192	0.1004	0.1656		0.1844
Себестоимость, млрд ₹					0.000983	11.22	9.4	10.01	14.51	16.41	18.56	18.56
Товарно материальные запасы ₹					1.37	1.43	1.45	1.6	2.22	2.34	1.93	1.93

	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				5.91		0.2846		0.3595		2.11		0.4819		0.4365		0.6083		0.3499		0.5206		0.3786
Short Term Investments ₹			2.91			7.21		6.39		3.72		4.92		2.67		5.23		3.87		6.08		7.86
Long term investments ₹	0.3268
Total Receivables ₹				4.76		2.53		2.88		3.44		3.15		3.47		3.61		4.54		4.27		5.53
Total Current Assets ₹				12.98		12.21		13.29		14.18		13.45		13.43		14.78		15.39		16.32		16.51
Чистые активы, млрд ₹		6.8	7.22	7.9		7.76		7.96		7.78		7.75		7.58		7.85		7.85
Активы, млрд ₹				24.82		24.01		25.27		26.31		25.76		26.09		27.98		28.82		30.22		30.64
Short Term Debt ₹		0.0162	0.3797	0.0153				0.0204												0.1061		0.3272
Long Term Debt ₹				0.9408		0.975		0.933		0.9338		0.883		0.8561		1.05		0.9278		0.6633		0.6002
Задолженность, млрд ₹				13.78		13.64		14.29		15.78		14.59		15.31		16.86		17.14		10.27		10.99
Чистый долг, млрд ₹						0.6904		0.5735						0.4838		0.2865		0.5426		0.2489		0.5488
Долг, млрд ₹		0.777	1.33	0.9561		1.06		1.14		1.11										0.7695		0.9274
Interest income ₹									0.0157	0.0155	0.0139	0.1911	0.0139
Расходы на обслуживание долга ₹									0.1501	0.1107	0.0874	0.1049	0.1571	0.1614	0.1144	0.1747	0.1415	0.1502
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0312		-0.0364	-0.0299	-0.0232	-0.0296	0.0157	0.0155	0.0139	0.0552	-0.0328
Себестоимость, млрд ₹														4	3.56	4.27	4.07	3.91	3.9	6.67	4.38	4.41	4.23
Товарно материальные запасы ₹				1.45		1.19		1.6		1.78		2.01		2.13		2.05		1.74		1.93		1.9

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.6	1.75	2.42	3.42	4.76	8.48	39.75	49.98	7.57		7.57
Цена акции ао		482.95	395.9	418.75	403.75	399.45	371.45	50.4	73.46	65.94	65.94
Число акций ао, млн			22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	221.97		221.97
FCF/акцию			24.06	33.77	62.42	91.61	0.1787	69.16	9.74		9.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			1.35	1.6	1.02	1.1	12.73	1.66	18.34	1.94	2.14	1.82
Цена акции ао	468.67	406.71	381.48	371.29	394.99	368.01	362.22	390.9	430.77	428.58

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			39.21	29.92	5.29	11.97	9.58	7.26	7.97	9.96	14.4		14.4	13.95
ROA, %			29.59	29.46	2.33	5.31	4.26	3.16	3.46	4.13	5.77		5.77	8.17
ROIC, %						21.55	21.18	16.74						33.59
ROS, %				92.78	95.54	7.21	6.85	5.19	4.28	4.76	7.63	7.63	7.63	9.16
ROCE, %	48.14	45.42	41.43	31.53	5.47	25.56	19.07					0	0	11.64
Ebit margin, %							13.63					0	0
Рентаб EBITDA, %					86.62	3.9	17.68	14.93	12.35	9.24		9.77	9.77	18.82
Чистая рентаб, %			93.19	92.78	95.54	7.21	6.85	5.19	4.28	4.76	7.63		7.63	9.30
Operation Margin, %				97.76	98.78	12.99	10.58	5.59	7.63	8.83	12.38	12.38	12.38	12.45

	2017Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			2.81	1.92	4.35		1.67		2.68		2.11		2.6		3.69		4.19		3.47		13.95
ROA, %			1.25	0.8293	1.89		0.6699		1.16		0.8711		1.04		1.43		1.61		1.33		8.17
ROIC, %		14.45	14.94																		33.59
ROS, %											4.11	4.73	4.63	6.2	6.93	7.33	10.94	6.43	6.31	6.59	9.16
ROCE, %	-0.2119	4.29	7.16																		11.64
Рентаб EBITDA, %					23.39	6.93	6.72	6.59	26.78	8.89	6.83	9.2	11.84	10.17							18.82
Чистая рентаб, %											4.11	4.73	4.63	6.2	6.93	7.33	10.94	6.43	6.31	6.59	9.30
Operation Margin, %											6.96	8.48	8.71	10.05	12.36	9.66	25.68	7.13	8.53	9.89	12.45

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	16.46	6.72	6.12	13.06	0.9308	0.7096	7.93		7.93	42.96
P/BV	0.8711	0.8045	0.5864	0.9482	0.0736	0.0708	0.6679		0.6679	5.14
P/S	15.72	0.4846	0.4192	0.6777	0.0399	0.0338	0.6049		0.6049	3.89
P/FCF						2250	4.16	4.16	4.16	-20.66
E/P						0.0984	0.1867	0.1867	0.1867	0.05
EV/EBITDA			2.64	4.79	0.5057	0.4989			0.4989	14.27
EV/EBIT			0.663				0	0	0
EV/S			0.0904	0.1051	0.0625	0.0461	0.6162	0.6162	0.6162	3.68
EV/FCF			1.01	0.794	324.43	0.6994	6.28	6.28	6.28	-25.26
Debt/EBITDA	0.2295	1.12	0.3503	0.4991		0	0.3575	0.3575	0.3575	1.68
Netdebt/Ebitda			0.274	0.2501	0.183	0.1331	0.1156	0.1156	0.1156	1.52
Debt/Ratio		0.0321	0.0385	0.0453		0	0.0255	0.0255	0.0255	0.14
Debt/Equity		0.0723	0.0866	0.1042		0	0.063	0.0981	0.0981	0.38
Debt/Net Income		0.6045	0.9044	1.44		0	0.458	0.458	0.458	2.88
Бета						1	2.81	3.34	3.34	1.38
Индекс Альтмана						10.94	20.21	20.38	20.38	6.31

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E					21.8	14.3	27.43	15.34	1.54	1.3	1.81	2.47		42.96
P/BV				0.7308	0.9482	0.8882	0.736	0.7495	0.0708	0.0766	0.6679	0.9768		5.14
P/S					2.08	0.9443	1.43	0.7156	0.0677	0.0747	0.1073	0.147		3.89
EV/EBITDA								3.02	3.79					14.27
EV/S										0.2446	3.13	3.08		3.68
Netdebt/Ebitda				1.26	0.4902			1.28	0.3965					1.52
Debt/Ratio	0.0321	0.0533	0.0385								0.0255	0.0303		0.14
Debt/Equity	0.0723	0.1327	0.0866								0.063	0.0737		0.38
Debt/Net Income	1.5	9.2	3.08								1.62	2.29		2.88
Бета													3.34	1.38
Индекс Альтмана													20.38	6.31

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2646	0.2747	0.2763	0.3745	1.2	1.48	1.32	1.09	1.22		1.22
Дивиденд		1.25	1.7	2.4	3.4	3.75	3.8	3	3.3	3.8	3.8
Див доход, ао, %		0.4013	0.414	0.5796	0.8392	1.03	0.8571	1.87	15.63	8.26	8.26	1.28
Дивиденды / прибыль, %		77.11	71.2	69.82	93.1	140.18	165.28	139.7	98.21	72.72	72.72	34.94

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.49	1.48	1.32	1.32	0.2094	1.23	1.78	1.09	1.22
Дивиденд	1.2	1.25	1.25	1.7	2.4	3.4		3.75		3.8		3		3.3
Див доход, ао, %	0.4688	0.4536	0.389	0.4169	0.5766	0.8071		0.954		0.8108		0.7595		0.7661	1.28
Дивиденды / прибыль, %						1034.68	478.17	664.07	275.89	118.84	411.41	781.1	385.63	300.25	34.94

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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