BSE: DEEPAKNI - Deepak Nitrite Limited

Rentabilité sur six mois: -33.36%
Rendement en dividendes: +0.49%
Secteur: Materials

Rapports Deepak Nitrite Limited

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹											273.84
Выручка, млрд ₹		13.27	13.67	14.55	16.76	27	42.3	43.6	68.02	79.72	79.72
Чистая прибыль, млрд ₹		0.529	0.6273	0.9632	0.7902	1.74	6.11	7.76	10.67	8.52	8.52
EV, млрд ₹						49.09	62.72	218.75	316.51	251.45	251.45
EBIT, млрд ₹	0.9025	1.04	1.29	0.8906	1.49	3.46	8.93
EBITDA, млрд ₹					2.05	4.21	10.59	12.68	16.46	13.37	13.37
Баланс стоимость, млрд ₹		3.46	4.91	7.15	9.22	10.72	15.72	23.47	33.38	40.9	40.9
FCF, млрд ₹					-4.39	-1.92	3.47	7.89	6.37	2.89	2.89
Операционный денежный поток, млрд ₹		1.08	1.67	0.4901	1.83	0.6027	7.65	9.99	8.24	6.5	6.5
Операционная прибыль, млрд ₹		1.04	1.23	0.8965	1.49	3.46	8.93	10.97	14.27	11.34	11.34
Операционные расходы, млрд ₹		12.23	12.44	12.61	14.82	23.19	32.97	32.34	53.44	68.49	68.49
CAPEX, млрд ₹		1.06	0.8673	2.96	6.22	2.43	3.98	2.1	1.87	3.61	3.61

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹													16.81	17.22	18.72	20.58	19.62	19.91	19.61	17.68	17.78	20.01
Чистая прибыль, млрд ₹													2.54	2.42	2.67	2.35	1.74	2.09	2.34	1.5	2.05	2.02
EV, млрд ₹											218.75		328.23		316.51		279.74		251.45		291.7
EBIT, млрд ₹	0.1929	0.2985	0.258	0.3082		2.15	2.23	2.33	1.51	2.8
EBITDA, млрд ₹											4.61	4.6	3.95	3.78	4.14	3.66	2.83	3.28	3.61	2.42
Баланс стоимость, млрд ₹				3.46		13.2		15.72		18.4	23.47		28.28		33.38		36.51		40.9		43.42
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.6369	3.17		7.65		4.91	9.99		4.35		8.24		3.02		6.5		5.35
Операционная прибыль, млрд ₹													3.42	3.06	3.66	3.14	2.28	2.73	3.07	1.72	2.63	2.63
Операционные расходы, млрд ₹													13.39	14.16	14.75	17.44	17.33	16.92	16.96	15.97	15.15	17.38
CAPEX, млрд ₹					2.56	1.54		4.17		0.6468	2.1		0.8257		1.87		1.44		3.61		3.05

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.0306	0.0649	0.1449	0.3026	0.2505	0.2981	0.0314	0.1285	0.2363	0.2363
Short Term Investments ₹			0.8379	1.14	0.2964	0.0024	0.2767	1.87	4.37	3.77	3.77
Long term investments ₹	0.0312	0.0298	0.0281	0.0267
Total Receivables ₹		3.15	3.12	3.69	4.3	5.76	6.14	7.56	11.29	13.1	13.1
Total Current Assets ₹		4.73	5.95	7.51	9.93	11.62	11.56	14.52	22.85	27.39	27.39
Чистые активы, млрд ₹		5.86	6.24	9.29	15.37	17.34	19.74	20.42	20.36	21.96	21.96
Активы, млрд ₹		11.23	12.86	17.87	25.91	29.28	32.09	35.6	44.3	51.29	51.29
Short Term Debt ₹		5.45	2.69	3.77	3.32	2.55	2.48	0.031	0.4199	0.0546	0.0546
Long Term Debt ₹		2.39	1.59	2.18	5.5	8.7	7.79	5.24	2	0.5843	0.5843
Задолженность, млрд ₹		7.77	7.94	10.73	16.68	18.56	16.37	12.14	10.92	10.39	10.39
Чистый долг, млрд ₹					9.76	11.64	10.89	5.69	2.78	0.1684	0.1684
Долг, млрд ₹		7.83	4.27	5.95	8.82	11.25	10.28	5.27	2.42	0.6389	0.6389
Interest income ₹			0.3083	0.2435	0.374	0.8707	1.08	0.6053	0.0843	0.0683
Расходы на обслуживание долга ₹						0.7529	1.13	0.741	0.3394	0.2478	0.2478
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.3202	-0.4188	-0.7712	-1.14	-0.7394	-0.3414	-0.2478	0.0683
Себестоимость, млрд ₹		9.89	9.67	10.56	12.08	18.84	26.93	25.57	45.83	59.28	59.28
Товарно материальные запасы ₹		1.05	1.44	1.67	3.25	4.11	3.95	4.25	6.2	9.12	9.12

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0306	0.2332	0.314	0.4401	0.3343		0.5545		0.2285		0.6259		0.3764		0.1513
Short Term Investments ₹				0.2493		0.3576	1.9		2.44		4.4		4.72		4.16		5.25
Long term investments ₹	0.0317		0.0298
Total Receivables ₹			3.15	5.75	6.14	5.2	7.56		8.92		11.29		10.96		13.1		12.12
Total Current Assets ₹			4.73	11.42	11.56	10.41	14.52		17.68		22.85		24.5		27.39		25.76
Чистые активы, млрд ₹			5.93	17.64	19.74	19.81	20.42		20.4		20.36		20.68		21.96		24.26
Активы, млрд ₹			11.23	30.18	32.09	30.97	35.6		38.77		44.3		46.69		51.29		52.68
Short Term Debt ₹	4.96	4.96	5.45	2.49	2.48	0.3477	0.031		0.7892		0.4199				0.0546
Long Term Debt ₹			2.39	8.45	7.79	6.48	5.24		3.15		1.87		0.9531		0.5843		0.4428
Задолженность, млрд ₹			7.77	16.98	16.37	12.57	12.14		10.5		10.92		10.18		10.39		9.26
Чистый долг, млрд ₹						6.69	5.69		3.57		2.78		1.92		0.1684		0.3758
Долг, млрд ₹	7.57		7.83	10.94	10.28	6.83	5.27		3.94		2.29				0.6389
Interest income ₹								0.1094	0.0924	0.068	0.0706	0.0859	0.059	0.0583	0.0446	0.0181	0.0268
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0924	0.068	0.0696	0.0859	0.059	0.0583	0.0446	0.0181	0.0268	0.0293
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.0924	-0.068	-0.0716	-0.0859	-0.059	-0.0583	-0.0446	-0.0181	-0.0268	-0.0293
Себестоимость, млрд ₹									11.54	12.04	12.86	14.94	15.15	14.73	14.08	13.41	12.84	14.81
Товарно материальные запасы ₹			1.05	4.17	3.95	3.87	3.83		4.83		5.85		7.4		8.93		7.26

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	2.47	2.21	3.62	3.67			15.49	44.8	56.88	78.2	62.47			62.47
Цена акции ао					231.9	220.9	372.9	942.4	2489.5	1985.65	2482.25	2493.4	1947.4	1947.4
Число акций ао, млн							136.39	136.39	136.39	136.39	136.39			136.39
FCF/акцию							-14.06	25.46	57.88	46.71	21.19			21.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	18.65	17.78	19.59	17.2	12.79	15.33	17.15	10.99	15.04	14.81
Цена акции ао	2153.34	2402.17	2254.35	2032.46	1968.31	2168.15	1845.29	1999.32	2095.46	2160.99

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		15.28	12.77	13.47	8.57	16.21	38.87	33.06	37.52	22.94			20.83	13.95
ROA, %		4.71	4.88	5.39	3.05	5.93	19.04	21.79	26.7	17.83			16.61	8.17
ROIC, %	4.29	5.6	7.96	8.41	5.24	8.71	26.88	27.01	32.45	22.89				33.59
ROS, %				6.62	4.71	6.43	14.45	17.79	15.68	10.69	10.69	10.69	10.69	9.16
ROCE, %	29.35	30.13	26.29	12.46	16.19	32.31	56.78					0	0	11.64
Ebit margin, %						12.83	21.1					0	0
Рентаб EBITDA, %					12.22	15.6	25.03	29.09	24.2	16.77		16.77	16.77	18.82
Чистая рентаб, %		3.99	4.59	6.62	4.71	6.43	14.45	17.79	15.68	10.69			10.69	9.30
Operation Margin, %				6.16	8.91	12.83	21.1	25.15	20.98	14.22	14.22	14.22	14.22	12.45

	2014Q3	2015Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		4.24	11.39	10.96	9.25	12.36		8.99		8		4.78		5.72		5.59		13.95
ROA, %		1.31	4.98	5.37	5.5	8.15		6.56		6.03		3.74		4.56		3.94		8.17
ROIC, %			7.59	10.71	6.75	10.11		10.22		9.59				7.93				33.59
ROS, %								15.13	14.08	14.27	11.4	8.89	10.5	11.92	8.48	11.53	10.1	9.16
ROCE, %	9.01	8.9	16.31	14.85	15.2													11.64
Рентаб EBITDA, %						31.47	30.12	23.49	21.92	22.1	17.76	14.42	16.47	18.38	13.66			18.82
Чистая рентаб, %								15.13	14.08	14.27	11.4	8.89	10.5	11.92	8.48	11.53	10.1	9.30
Operation Margin, %								20.37	17.79	19.53	15.26	11.65	13.74	15.65	9.71	14.78	13.14	12.45

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			21.57	8.48	27.46	29.41	29.49			29.49	42.96
P/BV			3.5	3.3	9.08	9.4	6.14			6.14	5.14
P/S			1.39	1.23	4.89	4.61	3.15			3.15	3.89
P/FCF							94.75	94.73	94.73	94.73	-20.66
E/P							0.0311	0.0311	0.0311	0.0311	0.05
EV/EBITDA			11.66	5.92	17.25	19.23	18.81			18.81	14.27
EV/EBIT			14.18	7.03				0	0	0
EV/S			1.82	1.48	5.02	4.65	3.15	3.15	3.15	3.15	3.68
EV/FCF			-25.59	18.06	27.71	49.69	86.99	86.99	86.99	86.99	-25.26
Debt/EBITDA		4.31	2.67	0.9708	0.4156	0.1472	0.0478	0.0478	0.0478	0.0478	1.68
Netdebt/Ebitda		4.77	2.76	1.03	0.4483	0.1688	0.0126	0.0126	0.0126	0.0126	1.52
Debt/Ratio	0.3329	0.3405	0.3842	0.3203	0.1481	0.0547	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.14
Debt/Equity	0.8324	0.9565	1.05	0.6539	0.2246	0.0726	0.0156	0.0291	0.0291	0.0291	0.49
Debt/Net Income	6.18	11.16	6.48	1.68	0.6795	0.2272	0.075	0.075	0.075	0.075	2.88
Бета							1.86	2.04	3.3	3.3	2.09
Индекс Альтмана							81.01	86.71	86.71	86.71	6.31

	2014Q3	2015Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E						73.44	59.63	117.41	62.9	37.2	33.08		42.96
P/BV						9.08	11.48	9.4	7.61	6.14	6.71		5.14
P/S						14.56	10.32	16.76	7.25	4.34	3.85		3.89
EV/EBITDA								19.23	19.88	69.75			14.27
EV/S										12.82	16.41		3.68
Debt/EBITDA					2.44	1.14	0.9969	0.5546		0.1772			1.68
Netdebt/Ebitda					2.39	1.23	0.9034	0.6715	0.6783	0.0467			1.52
Debt/Ratio	0.6627	0.6973	0.3624	0.3203	0.2205	0.1481	0.1015	0.0518		0.0125			0.14
Debt/Equity	2.28	2.26	0.8287	0.6539	0.371	0.2246	0.1392	0.0687		0.0156			0.49
Debt/Net Income	47.89	53.31	7.27	5.97	4.01	1.82	1.55	0.8588		0.2732			2.88
Бета												3.3	2.09
Индекс Альтмана												86.71	6.31

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1039	0.104	0.1389	0.156	0.1765	0.8778	0.0038	0.9548	0.9548		0.9548
Дивиденд		1.2	1.2	1.3	2	4.5	4.5	7	7.5	7.5	7.5
Див доход, ао, %		1.36	0.7496	0.5129	0.701	0.756	0.2377	0.5681	0.7093	0.4859	0.4859	1.28
Дивиденды / прибыль, %	19.64	16.58	14.42	19.75	10.16	14.37	0.049	7.03	11.21		11.21	34.94

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1764		0.3272	1.06	0.0005	0.0038	0.7503	0.7502	0.9548	0.9548	1.02
Дивиденд	1	1	1.2	1.2	1.3		2		4.5			4.5		7		7.5
Див доход, ао, %	1.24	1.52	1.12	0.8258	0.5084		0.7062		1.08			0.209		0.3556		0.3579	1.28
Дивиденды / прибыль, %						19.29		21.75	61.53	0.0294	0.131	29.5	28.08	54.73	40.83	49.95	34.94

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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