Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		516.46	468.03					747.14	705.51		977.2	609.29	8.11
Выручка, млрд ₹		155.68	141.96	142.81	154.48	175.17	190.48	215.45	246.7	279.16	279.16	221.39	9.77
Чистая прибыль, млрд ₹		21.31	12.92	9.47	19.5	20.26	19.52	21.83	45.07	55.68	55.68	32.47	22.41
EV, млрд ₹		545.84	513.78		495.63	539.59	772.44	726.1	159.99	1 034.42	1 034.42	646.51	13.90
EBIT, млрд ₹	27.06	29.93	13.27	12.03	19.83	29.31	32.91	35.92	53.42		53.42	34.28	21.92
EBITDA, млрд ₹				26.84	35.52	31.49	40.18	45.08	74.42		74.42	45.34	15.94
OIBDA, млрд ₹						24.37	47.12	49.28	81.54			50.58	35.25
Баланс стоимость, млрд ₹		125.7	122.62	125.72	140.24	155.99	176.42	192.12	232.86	280.55	280.55	207.59	12.46
FCF, млрд ₹				6.99	21.21	23.73	23.14	9.06	40.01	18	18	22.79	-5.38
Операционный денежный поток, млрд ₹		32.63	21.51	18.03	28.7	29.84	35.7	28.11	58.88	45.43	45.43	39.59	8.77
Операционная прибыль, млрд ₹		30.71	14.53	12.74	20.43	13.14	26.45	26.03	52.2	65.31	65.31	36.63	37.81
Операционные расходы, млрд ₹		123.93	125.89	130.06	134.23	141.83	156.81	178.47	160.52	213.86	213.86	170.30	8.56
CAPEX, млрд ₹		14.82	12.28	9.29	6.96	4.85	9.74	14.66	18.87	27.44	27.44	15.11	41.43

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	521.95		429.63																						475.79	-9.27
Выручка, млрд ₹															63.32	67.9	63.15	67.58	69.03	72.15	70.83	76.73	80.16	83.59	76.69	2.99
Чистая прибыль, млрд ₹															11.14	12.44	9.6	14.05	14.82	13.79	13.07	13.92	12.55	14.13	13.49	0.49
EV, млрд ₹														745.99	699.78	712.35	774.31	863.01		974.23	1 034.42	1 033.64	1 140.59	1 190.49	1074.67	4.09
EBIT, млрд ₹		3.8	5.35	10.85	7.29	6.73	8.17	12.14							16.24	15.56	15.2								13.46	13.22
EBITDA, млрд ₹									9.63	10.52	15.9	12.9	11.99	18.05	19.55	20.04	16.8	17.65							18.42	-0.45
Баланс стоимость, млрд ₹															207.75	220.27	232.86	245.26	254.97	267.85	280.55	294.63	305.34	317.72	293.22	3.47
FCF, млрд ₹															5.95	20.16	15.93	-0.921	13.99	-0.305	5.24	2.07	1.41	-2.2	1.24	48.47
Операционный денежный поток, млрд ₹															9.28	23.26	11.25	11.25	29.18	4.74	11.52	8.5	9.32	6.62	8.14	6.91
Операционная прибыль, млрд ₹															15.9	16.15	12.19	17.63	16.77	16.91	13.28	17.91	18.05	18.71	16.97	2.04
Операционные расходы, млрд ₹															46.82	50.14	42.58	49.74	51.32	55.24	57.55	58.81	62.12	64.88	59.72	3.27
CAPEX, млрд ₹															2.51	2.93	3.64	3.64	16.11	5.04	6.28	6.42	7.91	8.82	6.89	11.84

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.28	2.73	1.18	0.111	0.059	5.87	12.38	2.7	7.11	7.11	5.62	160.74
Short Term Investments ₹			35.03	14.27	18.33	22.53	23.69	19.74	29.51	56.02	74.36	74.36	40.66	25.71
Long term investments ₹	0.806	3.85	3.3	6.84	4.65	3.34	3.09	8.33	7.99	6.09			5.77	12.76
Total Receivables ₹			41.25	45	48.03	45.63	50.28	49.64	66.76	72.49	80.3	80.3	63.89	9.82
Total Current Assets ₹			117.94	100.38	109.65	114.5	130.37	148.25	181.86	204.26	248.05	248.05	182.56	13.73
Чистые активы, млрд ₹		48.09	52.76	57.16	57.87	54.09	52.33	57.11	62.17	66.29		66.29	58.40	4.15
Активы, млрд ₹			203.84	218.17	225.44	224.66	232.25	266.17	297.47	322.85	387.52	387.52	301.25	10.78
Short Term Debt ₹			22.72	43.63	25.56	12.13	16.53	23.15	27.08	7.39	12.72	12.72	17.37	-5.11
Long Term Debt ₹			9.94	4.85	24.46	21.45	1.3	3.8	5.75	1.28	3.8	3.8	3.19	23.93
Задолженность, млрд ₹			78.14	95.54	99.73	84.42	76.27	89.75	105.35	89.99	106.97	106.97	93.67	7.00
Чистый долг, млрд ₹					47.45	35.54	18.26	12.12	16.03	6.42	9.42	9.42	12.45	-12.40
Долг, млрд ₹			32.66	48.48	50.02	33.57	20.32	26.95	32.83	8.67	16.52	16.52	21.06	-4.06
Interest income ₹			2.29	0.997	0.681	1.11	2.02	2	2.81	3.21			2.23	23.66
Расходы на обслуживание долга ₹						0.889	0.983	0.97	0.958	1.43	1.71	1.71	1.21	11.71
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.076	-0.248	-0.119	-0.09	-0.144	0.007	-1.43	2.28	3.21	0.1246	-290.87
Goodwill ₹	3.43	3.38	4.65	4.76	5.33	4.66	4.91	5.6	5.47	5.47			5.22	3.26
Себестоимость, млрд ₹			44.64	42.08	45.2	49.8	60.13	65.65	79.97	83.05	115.56	115.56	80.87	13.96
Товарно материальные запасы ₹			25.58	28.53	29.09	33.58	35.07	45.41	50.88	48.67	63.55	63.55	48.72	12.63

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							9.1	6.26	5.78	6.02	13.39	7.34	7.11	4.91	11.33	12.29	8.60	10.86
Short Term Investments ₹							21.22	42.24	60.97	53.03	58.97	65.02	74.36	89.71	51.74	46.89	65.54	-6.33
Long term investments ₹			7.49	6.49	7.99	5.21	6.11	6.28	6.09	4.9	5.92	8.33					6.30	5.81
Total Receivables ₹							80.05	77.34	75.77	77.25	69.72	78.42	80.3	81.09	84.4	92.21	83.28	3.29
Total Current Assets ₹							175.61	194.49	204.26	210.26	217.4	238.48	248.05	269.19	248.13	253.02	251.37	1.19
Чистые активы, млрд ₹	54.74	56.86	59.94		61.67	179.71	63.82	65	66.29	67.21	70.01						66.47	1.87
Активы, млрд ₹							291.69	309.3	322.85	335.04	348.09	372.84	387.52	415.3	465.96	481.06	424.54	5.23
Short Term Debt ₹			23.38		27.08	21.7		15.27		6.47		12.34	12.72	23.17	40.02	42.4	26.13	28.00
Long Term Debt ₹					3.8		1.8		1.28	3.8	6.04	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.80	0.00
Задолженность, млрд ₹							83.94	89.03	89.99	89.78	93.13	104.99	106.97	120.67	156.67	159.49	129.76	8.72
Чистый долг, млрд ₹						15.68	5.48	9.01	6.42	4.25		8.8	9.42	22.05	32.49	33.91	21.33	30.97
Долг, млрд ₹	26.61	29.44	27.18		30.88					10.27		16.14	16.52	26.97	43.82	46.2	29.93	23.41
Interest income ₹			0.013	0.031	0.21	0.253	0.169	0.358	0.278	0.328	0.311	0.583					0.3716	10.24
Расходы на обслуживание долга ₹						0.347	0.309	0.418	0.354	0.371	0.353	0.394	0.593		0.757	0.818	0.5830	18.30
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.047	0.859	-0.13	-0.093	-0.145	-0.354	0.784	0.366	0.189	0.647				0.3264	-212.82
Goodwill ₹			5.61	4.55	5.47	4.38	5.22	4.5	5.47	4.24	5.41	4.29					4.78	-0.95
Себестоимость, млрд ₹							18.47	20.01	18.98	19.38	20.03	29.95	29.35	30.38	32.39	34.53	31.32	2.89
Товарно материальные запасы ₹							49.04	49.33	48.67	52.4	56.59	60.8	63.55	68.57	72.04	71.63	67.32	3.33

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	117	73.85	56.98	113.13	117.37	115.17	131.51	271.27	66.88		66.88	140.44	-10.64
Цена акции ао		2414.4	2617	2877.15	5204.1	4908.65	4234.4	5797.9	1388.25	1222.65	1222.65	3510.37	-24.27
Число акций ао, млн	166	183.53		165.85	166	166	165.96	166.16	832.64		832.64	299.35	38.06
FCF/акцию				127.91	143.12	139.64	54.59	240.79	21.62		21.62	119.95	-31.48

	2016Q4	2017Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					66.89	74.95	57.68	84.36	89.05	16.56	15.7	16.72	15.07	16.96			16.20	0.48
Цена акции ао			4303.24	4210.13	4270.25	4402.48	4396.47	4750.24	5558.32	5556.57					1163.85	1222.65	3650.33	-23.77
Число акций ао, млн	166	183.53															174.76	5.15
FCF/акцию					35.85	121.38	95.88	-5.53	84.04	-0.3663	6.29	2.49	1.69	-2.64			1.49	48.44

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		16.95	10.54	7.53	13.91	12.99	11.06	11.84	21.21	21.69		21.69	-10.48	15.76	10.80
ROA, %		10.45	5.92	4.2	8.68	8.72	7.33	7.74	14.53	15.68		15.68	-0.93	10.80	12.45
ROIC, %	14.96	16.05	9.49	7.28	13.13	14.04	11.64	11.92	21.41			21.41	18.20	14.43	10.27
ROS, %			9.1	6.63	12.62	11.57	10.25	10.13	18.27	19.95	19.95	19.95	-86.63	15.71	14.25
ROCE, %		23.81	10.82	9.57	14.14	18.79	18.65	17.65	22.53		19.04	19.04	-23.18	19.33	0.26
Ebit margin, %						16.73	17.28	16.67	21.65		19.13	19.13		18.29	2.72
Рентаб EBITDA, %				18.79	22.99	17.98	21.09	20.92	30.16		26.66	26.66	-31.98	23.36	8.20
Чистая рентаб, %		13.69	9.1	6.63	12.62	11.57	10.25	10.13	18.27	19.95		19.95	-86.63	14.03	11.51
Operation Margin, %			10.23	8.92	13.23	7.5	13.89	12.08	21.16	23.39	23.39	23.39	-90.75	18.78	10.99

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																5.36	5.65	4.12	6.36	6.38	5.64	5.1	5.19	4.47	4.82		-10.48	5.04	-3.09
ROA, %																3.82	4.02	2.97	4.27	4.34	3.83	3.44	3.47	2.85	2.98		-0.93	3.31	-4.89
ROIC, %	4	2.32	3.42		12.1		6.75		6.14	4.72		6.63		2.29										5.5			18.20	5.06	-2.18
ROS, %																	18.32	15.2	20.79	21.47	19.11	18.45	18.14	15.66	16.91	19.95	-86.63	17.82	1.58
ROCE, %				4.33	7.04	4.9	4.32	5.05	7.29							7.82	7.06	6.53								19.04	-23.18	9.55	21.17
Ebit margin, %																										19.13		19.13	0.00
Рентаб EBITDA, %											21.28	27.48	24.16	21.9	34.5	30.87	29.51	26.6	26.11							26.66	-31.98	27.95	-2.89
Чистая рентаб, %																17.6	18.32	15.2	20.79	21.47	19.11	18.45	18.14	15.66	16.91		-86.63	17.65	-2.42
Operation Margin, %																	23.78	19.29	26.09	24.3	23.43	18.75	23.35	22.51	22.38	23.39	-90.75	22.08	4.52

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	24.24	36.22		23.59	25.73	38.96	32.53	3.41	18.41		18.41	61.95	23.81	-6.48
P/BV	4.11	3.82		3.28	3.34	4.31	3.7	0.6595	3.65		3.65	27.56	3.13	1.79
P/S	3.32	3.3		2.98	2.98	3.99	3.3	0.6225	3.67		3.67	42.05	2.91	4.25
P/FCF								24.42	54.29	54.29	54.29	-113.38	44.33	30.51
E/P	0.0413	0.0276						0.0461	0.057	0.057	0.057	0.01	0.0458	6.66
EV/EBIT					18.41	22.55	20.22	3	19.51	96.85	96.85		32.43	33.84
EV/EBITDA				13.95	17.14	19.23	16.11	2.15			10.41	9.94	13.72	-31.20
EV/S	3.51	3.62			3.08	3.9	3.37	0.6485	3.71	18.53	3.71	41.62	6.03	36.57
EV/FCF					22.74	32.07	80.15	4	57.47	287.43	57.47	-147.39	92.22	55.06
Debt/EBITDA			1.86	0.9451	0.0414	0.6706	0.7282	0.1165	0.222	0.222	0.222	0.19	0.3919	-19.84
Netdebt/Ebitda			1.77	1	0.58	0.3016	0.3556	0.0862	0.1265	0.1265	0.1265	-0.02	0.1993	-15.95
Debt/Ratio		0.2222	0.2219	0.1494	0.0768	0.1012	0.1104	0.0268	0.0426	0.0426	0.0426	0.04	0.0647	-15.89
Debt/Equity		0.3953	0.3979	0.2394	0.1143	0.1527	0.1709	0.0372	0.0589	0.3813	0.0589	0.83	0.1602	20.08
Debt/Net Income		3.75	5.28	1.72	0.8804	1.38	1.5	0.1923	0.2967	0.2967	0.2967	0.24	0.7331	-26.47
PEG										57.14	57.14		57.14	0.00
Бета							0	-0.2414	16.8	-0.6899	-0.6899	0.06	5.29	41.91
Индекс Альтмана							0	11.15	8.47	8.44	8.44	9.10	9.35	-8.86

	2016Q4	2017Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E										22.34	19.29	17.03	18.15	17.77	4.68	5.99	8.8	20.77	21.54			61.95	12.36	35.71
P/BV										3.34	3.19	3.3	3.5	3.55	3.6	3.65	3.43	3.58	3.6			27.56	3.57	0.00
P/S										3.1	2.95	3.11	3.27	3.38	0.9009	1.24	1.79	3.69	3.71			42.05	2.27	32.72
P/FCF																					54.29	-113.38	54.29	0.00
E/P	0.009	0.0078																			0.057	0.01	0.0246	85.02
EV/EBIT																					96.85		96.85	0.00
EV/EBITDA								14.15	12.68	11.2	10.23	10.4	11.66									9.94	11.23	-1.66
EV/S	15.62	13.3											12.77		13.5	14.6	13.47	14.23	14.24		18.53	41.62	15.01	4.88
EV/FCF													-937.04		-3194.19	197.52	498.86	810.66	-541.38		287.43	-147.39	250.62	7.79
Debt/EBITDA			2.19	3.06		1.71		2.58					0.5819								0.222	0.19	1.63	-40.83
Netdebt/Ebitda					2.08	1.08	0.2446	1.34	0.8688	0.2802	0.4497	0.3818	0.2409								0.1265	-0.02	0.2958	-14.70
Debt/Ratio				0.1106		0.0973		0.1038					0.0306		0.0433	0.0426	0.0649	0.094	0.096		0.0426	0.04	0.0680	0.00
Debt/Equity				0.1669		0.1466		0.1607					0.0419		0.0603	0.0589	0.0915	0.1435	0.1454		0.3813	0.83	0.1641	45.29
Debt/Net Income				5.28		2.73		31.84					0.7308		1.17	1.26	1.94	3.49	3.27		0.2967	0.24	2.05	-25.12
PEG																					57.14		57.14	0.00
Бета																				0.8573	-0.6899	0.06	0.0837	-189.71
Индекс Альтмана																				8.44	8.44	9.10	8.44	0.00

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.07	4.11	3.31	3.32	3.32	3.31	4.15	4.98	6.65			6.65		4.48	14.90
Дивиденд		2	2	2	2	25	25	6	8	8		8		14.40	-20.38
Див доход, ао, %		0.6428	0.7843	0.8661	0.7395	0.6115	0.5106	0.114	0.5818	0.6298		0.6298	0.36	0.4895	0.59
Дивиденды / прибыль, %		19.27	25.63	35.03	17.03	16.36	21.25	19	11.05	11.94		11.94	20.62	15.92	-6.10
Dividend Coverage Ratio											8.38	8.38		8.38	0.00

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						3.92	3.92	4.15	4.15	4.15	4.15	4.98	4.98	6.65	6.66			5.48	9.92
Дивиденд	18	2	2	2	2	2		25		25		3		4				11.80	14.87
Див доход, ао, %	0.628	0.4992	0.6243	0.8531	0.8524	0.7608		0.5655		0.5044		0.7025		0.7196			0.36	0.6506	-1.11
Дивиденды / прибыль, %						21.96	50.13	53.73	74.41	41.63	427.42	44.69	51.85	44.85	53.07		20.62	124.38	-34.11
Dividend Coverage Ratio																8.38		8.38	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	2.77	5.11	6.8	7.65	9.83	9.83	28.83
Всего задолженность	72.81	81.47					5.78
Персонал, чел				25 863	25 863		0.00

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.99	8.87	8.37	9.87	10.55	8.58

	CAGR 5

Investing Port

BSE: DRREDDY - Dr. Reddy's Laboratories Limited

Rapports Dr. Reddy's Laboratories Limited

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos