Gujarat Pipavav Port Limited

Rentabilité sur six mois: +5.06%
Rendement en dividendes: 4.52%
Secteur: Industrials

Rapports Gujarat Pipavav Port Limited

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
98.23 41.41 55.06 69.82 -35.07
Выручка, млрд ₹
6.6 6.83 6.49 7.02 7.35 7.33 7.44 9.17 9.21 9.21 8.10 4.62
Чистая прибыль, млрд ₹
2.27 2.82 2.21 2.37 3.19 2.22 1.97 3.13 3.42 3.42 2.79 1.40
EV, млрд ₹
46.5
EBIT, млрд ₹
3.47 2.85 3.18 2.73 2.78 3.18 2.97 2.87 2.91 1.01
EBITDA, млрд ₹
4.34 4.65 5.24 4.7 4.4 5.37 5.37 4.87 2.92
OIBDA, млрд ₹
5.23 5.42 5.25 5.77 5.42 2.49
Баланс стоимость, млрд ₹
20.87 21.42 21.59 21.97 22.88 22.39 22.43 23.11 23.13 23.13 22.79 0.22
FCF, млрд ₹
2.61 2.68 3.29 3.42 3.29 3.12 4.18 4.18 3.46 4.90
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.89 4.06 3.15 2.99 3.43 3.88 3.8 3.7 4.89 4.89 3.94 7.35
Операционная прибыль, млрд ₹
2.85 3.17 2.73 2.78 3.18 2.94 2.82 3.53 4.67 4.67 3.43 7.99
Операционные расходы, млрд ₹
3.75 3.63 3.76 4.23 4.17 4.45 4.01 5.31 4.54 4.54 4.50 1.71
CAPEX, млрд ₹
3.66 1.43 0.5399 0.3135 0.1475 0.4548 0.5111 0.5783 0.7127 0.7127 0.4809 37.03


Bilan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.9842 0.534 0.3545 0.1081 0.1897 0.0634 0.0036 0.0527 0.2366 0.2366 0.1092 4.52
Short Term Investments ₹
1.77 2.99 3.96 5.22 6.3 7.18 8.55 9.19 10.23 10.23 8.29 10.18
Long term investments ₹
0.83 1.74 2.06 2.28 2.59 1.90 25.56
Total Receivables ₹
0.2885 0.2887 0.2637 0.5733 0.4591 0.4412 0.52 0.812 0.5767 0.5767 0.5618 4.67
Total Current Assets ₹
3.48 4.07 4.88 6.32 7.17 7.97 9.38 10.53 11.3 11.3 9.27 9.52
Чистые активы, млрд ₹
14.02 17.33 17.68 17.17 16.35 15.88 15.18 14.56 14.52 14.52 15.30 -2.35
Активы, млрд ₹
23.69 24.73 24.56 25.46 26.29 26.49 27.33 28.69 29.36 29.36 27.63 2.23
Long Term Debt ₹
0.3956 0.2447 0.3471 0.6175 0.6175 0.4012 11.78
Задолженность, млрд ₹
2.82 3.31 2.96 3.48 3.41 4.1 4.89 5.59 6.23 6.23 4.84 12.81
Долг, млрд ₹
0.3956 0.2447 0.7944 0.3201 -21.35
Interest income ₹
0.5791 0.5548 0.4731 0.6469 0.586 0.2483 0.1771 0.5114 0.4339 -4.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0037 0.0735 0.059 0.0435 0.0796 0.0897 0.0897 0.0691 4.06
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.2223 0.2712 0.3191 0.3026 -0.0631 0.1629 -0.0796 0.647 0.5114 0.1940 16.41
Себестоимость, млрд ₹
1.58 1.5 1.46 1.71 1.54 1.69 1.82 2.36 4.3 4.3 2.34 22.80
Товарно материальные запасы ₹
0.2036 0.2229 0.2473 0.1238 0.1232 0.1385 0.2028 0.2276 0.0896 0.0896 0.1563 -6.17


Promotion

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.9 1.37 4.09 4.9 6.61 4.59 4.08 6.48 7.07 7.07 5.77 1.35
Цена акции ао 136.8 102.25 88.25 96.65 99.7 100.5 153 182.15 158.9 158.9 138.85 9.77
Число акций ао, млн 483.45 483.45 483.44 483.44 483.44 483.44 483.44 483.44 483.44 0.00
FCF/акцию 5.55 6.8 7.08 6.81 6.46 8.64 8.64 7.16 4.91


Efficacité

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 10.9 13.17 10.23 10.77 13.96 9.91 8.8 13.75 14.79 14.79 13.70 12.24 1.16
ROA, % 9.6 11.41 9 9.3 12.15 8.38 7.33 11.18 11.78 11.78 10.60 10.16 -0.62
ROIC, % 25.35 18.34 16.03 21.84 -14.94
ROS, % 41.32 34.06 33.72 43.44 30.26 26.54 34.15 37.15 37.15 37.15 11.29 33.05 4.19
ROCE, % 19.39 13.66 14.86 12.66 12.67 13.9 13.28 11.57 0 0 7.25 12.82 -1.78
Ebit margin, % 43.25 40.55 38.57 0 0 5.70 40.79 -3.75
Рентаб EBITDA, % 66.83 66.26 71.32 64.06 59.2 58.6 58.36 58.36 17.28 62.31 -3.93
Чистая рентаб, % 34.47 41.32 34.06 33.72 43.44 30.26 26.54 34.15 37.15 37.15 11.29 34.31 -3.08
Operation Margin, % 46.46 42.13 39.67 43.25 40.08 37.95 38.45 50.73 50.73 50.73 13.85 43.59 4.83
Доходность FCF, % 6.48 6.48 0.00


Chances

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
30.11 17.5 8.28 20.96 19.29 16.93 27.95 27.95 56.19 18.68 27.55
P/BV
5.49 1.88 1.16 2.08 1.7 2.29 4.13 4.13 8.05 2.27 28.91
P/S
13.59 5.9 3.6 6.34 5.12 5.78 10.38 10.38 4.70 6.24 23.59
P/FCF
15.44 17.65 13.19 13.19 13.19 35.10 14.87 -3.86
E/P
0.0332 0.0572 0.0568 0.0621 0.0621 0.0621 0.04 0.0543 13.34
EV/EBIT
0 0 0 16.03
EV/EBITDA
8.65 22.86
EV/S
5.07 5.05 5.05 5.05 4.00 5.06 -0.13
EV/FCF
11.14 11.14 11.14 33.47 11.14 0.00
Debt/EBITDA
0.0754 0.0521 0.1479 0.1478 0.1478 0.1478 1.40 0.1142 14.41
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 1.04
Debt/Ratio
0.015 0.0092 0.0277 0.0271 0.0271 0.0271 0.11 0.0212 12.56
Debt/Equity
0.0173 0.0109 0.0547 0.0547 0.2694 0.2694 0.81 0.0814 73.17
Debt/Net Income
0.1238 0.1103 0.2538 0.2323 0.2323 0.2323 9.16 0.1905 13.41
PEG
51.38 51.38 -23.11 51.38 0.00
Бета
2.03 3.53 1.93 1.93 1.24 2.50 -1.67
Индекс Альтмана
3.38 3.32 3.32 3.32 9.26 3.34 -0.60


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.88 1.88 1.88 1.69 1.64 1.88 2.71 2.46 3.38 3.38 2.41 15.56
Дивиденд
3.9 3.5 3.4 3.9 5.6 4 5.1 7 7.7 7.7 5.88 6.58
Див доход, ао, %
2.4 2.39 2.81 4.55 7.17 3.91 7.3 6.83 6.02 4.52 0.95 6.25 -3.44
Дивиденды / прибыль, %
82.81 66.75 76.43 69.26 58.98 121.89 97.95 78.7 98.95 98.95 28.59 91.29 10.90
Dividend Coverage Ratio
1.01 1.01 1.01 0.00


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.01 6.2 6.87 6.31 7.74 7.74 30.95
Персонал, чел
460 460 0.00