Grasim Industries Limited

Rentabilité sur six mois: +7%
Rendement en dividendes: 0.3614%
Secteur: Materials

Rapports Grasim Industries Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 190
Выручка, млрд ₹
402.47 570.34 772 751.41 763.98 957.01 1 176.27 1 299.68 1 299.68 989.67 11.58
Чистая прибыль, млрд ₹
31.67 26.79 16.93 44.12 43.05 75.5 68.27 56.24 56.24 57.44 4.97
EV, млрд ₹
1 348.8 1 167.06 1 348.45 1 775.48 2 126.82 2 712.73 2 712.73 1826.11 18.38
EBIT, млрд ₹
56.43 96.73 131.07 134.25 146.76 164.37 170.37 149.36 5.38
EBITDA, млрд ₹
142.96 129.6 156.18 179.84 243.17 243.17 243.17 190.39 13.41
OIBDA, млрд ₹
203.99 255.86 267.65 344.39 267.97 13.99
Баланс стоимость, млрд ₹
313.87 573.62 580.2 566.32 654.94 756.98 787.42 886.52 886.52 730.44 9.38
FCF, млрд ₹
-65.38 115.35 110.5 -15.5 -247.21 -302.04 -302.04 -67.7800 -221.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
72.88 -41.4 -16.59 166.2 150.75 70.38 -127.1 -107.19 -107.19 30.61 -191.60
Операционная прибыль, млрд ₹
56.02 91.97 103.81 118.51 142.73 163.31 169.49 145.79 145.79 147.97 4.23
Операционные расходы, млрд ₹
579.71 462.34 598.58 767.03 978.62 1 153.89 1 153.89 792.09 20.07
CAPEX, млрд ₹
18.4 32.89 41.79 50.77 36.49 85.88 120.36 194.85 194.85 97.67 30.86


Bilan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
20.94 5.75 0.249 8.01 25.92 17.36 16.71 23.88 23.88 18.38 24.42
Short Term Investments ₹
71.86 85.96 69.44 116.66 192.98 151 161.74 246.18 246.18 173.71 16.11
Total Receivables ₹
34.65 195.41 251.58 57.93 43.42 54.29 59.15 69.79 69.79 56.92 3.80
Total Current Assets ₹
184.59 403.09 498.81 520.53 602.75 567.68 675.22 863.65 863.65 645.97 10.66
Чистые активы, млрд ₹
326.72 476.91 583.8 618.12 614.59 666 738.83 675.22 738.83 662.55 1.78
Активы, млрд ₹
627.68 2 079.2 2 411.74 2 443.19 2 675.54 2 893.95 3 372.05 4 125.39 4 125.39 3102.02 11.05
Short Term Debt ₹
11.58 205.2 183.79 121.09 114.01 130.82 176.85 489.86 489.86 206.53 32.25
Long Term Debt ₹
64.82 407.91 566.86 587.38 524.88 465.46 681.23 861.05 861.05 624.00 7.95
Задолженность, млрд ₹
313.81 1 505.58 1 831.54 1 876.87 2 020.6 2 136.97 2 584.63 2 736.01 2 736.01 2271.02 7.83
Чистый долг, млрд ₹
806.75 669.21 734.17 707.51 990.35 1 327.03 1 327.03 885.65 14.67
Долг, млрд ₹
76.39 613.11 750.65 708.47 638.89 596.28 858.08 1 350.91 1 350.91 830.53 13.78
Interest income ₹
1.5 37.18 52.96 8.53 6.84 37.77 23.36 5.45 16.39 -8.57
Расходы на обслуживание долга ₹
58.02 22.72 0.0043 0.0043 0.0044 16.44 16.44 7.83 -6.27
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-56.35 -20.95 -16.63 -10.27 -13.2 -11.05 5.45 -14.4200 -12.01
Goodwill, млрд ₹
29.94 161.92 213.46 200.47 200.14 200.59 201.38 201.54 200.82 0.11
Себестоимость, млрд ₹
213.48 248.34 320.62 279.19 257.13 366.5 502.09 740.28 740.28 429.04 21.53
Товарно материальные запасы ₹
42.31 58.6 70.59 68.41 61.97 95.36 126.82 135.45 135.45 97.60 14.64


Promotion

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 45.9 66.08 53.21 18.49 61.44 61.32 98.31 103.69 82.9 82.9 81.53 6.17
Цена акции ао 1159.42 823.51 740.89 923.36 1615.79 1719.08 2134.4 2445.25 2664.95 2664.95 2115.89 10.53
Число акций ао, млн 657.6 657.8 658.07 658.32 658.46 678.43 678.43 662.22 0.62
FCF/акцию -99.43 175.36 167.91 -23.55 -375.44 -445.21 -445.21 -100.1860 -220.48


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 10.09 4.67 2.92 7.79 6.57 9.97 8.84 6.72 6.34 13.89 7.98 -2.91
ROA, % 5.05 1.29 0.702 1.81 1.61 2.61 2.18 1.5 1.36 8.15 1.94 -3.69
ROIC, % 9.06 2.74 1.74 4.01 3.53 5.82 4.83 13.61 3.99 22.65
ROS, % 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 4.33 4.33 8.99 5.34 -11.31
ROCE, % 17.98 16.86 22.59 23.71 22.41 21.71 6.37 0 0 11.64 19.36 -22.37
Ebit margin, % 17.87 19.21 17.18 14.48 0 0 7.75 17.18 -5.12
Рентаб EBITDA, % 18.52 17.25 20.44 18.79 20.67 20.67 18.71 18.71 18.54 19.86 -1.75
Чистая рентаб, % 7.87 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 9.27 5.90 -5.90
Operation Margin, % 16.13 13.45 15.77 18.68 17.06 14.41 11.22 11.22 11.22 11.22 12.28 13.03 -8.04


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
32.02 11.28 14.27 14.15 16.65 24.64 24.64 43.39 16.20 16.91
P/BV
0.9343 0.8791 0.9379 1.41 1.44 0.9973 0.9973 5.17 1.13 2.56
P/S
0.7021 0.6626 0.8041 1.12 0.9662 1.07 1.07 3.90 0.9246 10.06
P/FCF
-4.81 -3.94 -3.94 -3.94 3.77 -4.2300 -6.43
E/P
0.0574 0.0473 0.0473 0.0473 0.05 0.0507 -6.25
EV/EBIT
8.69 9.19 10.8 12.48 0 0 0 13.72 10.29 9.47
EV/EBITDA
9.44 9.01 8.63 9.87 8.75 8.86 8.75 14.27 9.02 -0.34
EV/S
1.55 1.77 1.86 1.81 2.09 2.09 2.09 2.09 3.86 1.99 2.36
EV/FCF
10.12 12.2 -114.54 -8.6 -8.98 -8.98 -8.98 -8.98 0.24 -30.0160 -39.90
Debt/EBITDA
5.25 5.47 4.09 3.32 3.53 4.24 5.56 5.56 5.56 1.68 4.44 10.86
Netdebt/Ebitda
5.64 5.16 4.7 3.93 4.07 4.07 5.46 5.46 5.46 1.50 4.60 6.80
Debt/Ratio
0.2949 0.3112 0.29 0.2388 0.206 0.2545 0.3275 0.3275 0.3275 0.3275 0.14 0.2886 9.72
Debt/Equity
1.07 1.29 1.25 0.9755 0.7877 1.09 1.52 1.83 1.97 1.97 0.84 1.44 20.12
Debt/Net Income
22.89 44.34 16.06 14.84 7.9 12.57 24.02 24.02 24.02 24.02 2.88 18.51 24.91
PEG
-0.3908 -0.3908 -3.84 -0.3908 0.00
Бета
1.6 1.67 1.13 1.13 1.13 1.47 -10.95
Индекс Альтмана
1.39 1.12 1.12 1.12 6.27 1.21 -6.95


Dividendes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.69 5.75 6.26 7.05 2.62 3.29 11.26 11.26 22.72 7.10 9.82
Дивиденд
22.5 371.18 6.2 7 4 9 10 10 10 10 8.60 20.11
Див доход, ао, %
0.9226 39.38 0.6117 0.8788 0.5864 0.614 0.5634 0.5442 0.3614 0.3614 1.37 0.5339 -9.23
Дивиденды / прибыль, %
11.66 21.45 36.95 15.99 6.09 4.36 16.85 20.01 20.01 32.20 12.66 4.59
Dividend Coverage Ratio
2.48 2.48 2.48 0.00


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Repos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
6.76 4.78 8.97 10.23 14.99 17.27
Персонал, чел
24 455 24 455 0.00