BSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Rentabilité sur six mois: -2.17%
Rendement en dividendes: +5.18%
Secteur: Financials

Rapports ICICI Securities Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Выручка, млрд ₹
11.25 14.04 18.61 17.05 17.06 25.48 34.35 34.16 49.45 49.45 32.10 23.72
Чистая прибыль, млрд ₹
2.39 3.39 5.53 4.91 5.42 10.68 13.83 11.18 16.97 16.97 11.62 25.64
EV, млрд ₹
143.28 182.24 325.69 250.9 402.65 402.65 260.95 22.96
EBITDA, млрд ₹
8.99 15.89 21.84 21.12 22 21.12 17.97 19.60
Баланс стоимость, млрд ₹
3.98 5.01 8.48 10.47 12.1 18.22 24.31 28.53 39.23 39.23 24.48 26.52
FCF, млрд ₹
-19.02 -16.5 -26.62 -8 -58.8 -58.8 -25.7880 25.32
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.32 1.65 0.7113 22.89 -18.78 -16.1 -25.97 -6.74 -56.21 -56.21 -24.7600 24.52
Операционная прибыль, млрд ₹
4.01 5.51 9.07 7.78 8.25 15 21.23 20.28 32.63 32.63 19.48 31.65
Операционные расходы, млрд ₹
8.97 10.46 12.92 12.99 16.83 16.83 12.43 13.41
CAPEX, млрд ₹
0.1724 0.1594 0.2238 0.2261 0.2339 0.407 0.641 1.26 2.59 2.59 1.03 61.75


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.21 0.25 0.35 2.93 1.95 7.62 2.41 0.7751 0.7751 3.14 -23.35
Short Term Investments ₹
26.68 41 51.82 65.5 111.74 111.74 59.35 33.17
Total Receivables ₹
3.24 7.54 3.48 5.22 0.8879 4.59 3.85 7.73 9.59 9.59 5.33 60.95
Total Current Assets ₹
41.76 79.52 134 152.33 242.65 242.65 130.05 42.18
Чистые активы, млрд ₹
0.2547 0.2424 0.3121 0.3072 1.86 1.42 1.64 2.4 141.21 2.4 29.71 137.72
Активы, млрд ₹
13.97 20.42 28.74 46.65 44.43 81.81 136.46 155.69 256.23 256.23 134.92 41.97
Short Term Debt ₹
6.72 4.47 14.98 35.21 77.39 92.93 92.93 45.00 83.47
Long Term Debt ₹
1.52 35.21 77.39 0.9882 166.8 166.8 56.38 155.90
Задолженность, млрд ₹
9.99 15.41 20.26 36.17 32.33 63.59 112.16 127.16 217 217 110.45 46.34
Чистый долг, млрд ₹
9.56 32.12 69.66 90.52 166.02 166.02 73.58 76.99
Долг, млрд ₹
1.52 70.42 154.78 93.91 80.16 180.36
Interest income ₹
0.2512 0.2767 0.5185 0.3952 0.8602 0.6584 2.66 5.3 1.97 68.07
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8488 1.04 2.69 5.36 9.87 9.87 3.96 63.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.3952 0.3888 0.4114 -0.7578 -5.36 -9.87 4.47 -3.0375 -290.95
Себестоимость, млрд ₹
0.9831 1.23 1.57 1.17 1 1.87 2.73 2.62 10.87 10.87 3.82 61.16
Товарно материальные запасы ₹
1.41 1.41 0.00


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 11.46 15.76 27.7 42.4 34.62 52.47 52.47 34.59 27.20
Цена акции ао 259.95 406.25 462.5 793.45 496.75 717.8 856.35 837.3 837.3 740.33 1.08
Число акций ао, млн 322.14 322.14 322.22 322.68 322.87 323.35 323.35 322.65 0.08
FCF/акцию -59.03 -51.21 -82.48 -24.78 -181.84 -181.84 -79.8680 25.23


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 59.96 67.52 65.29 46.86 44.81 58.6 56.88 42.31 50.09 43.25 13.90 50.54 2.25
ROA, % 17.08 16.58 19.26 10.52 12.2 13.05 10.13 7.65 8.24 6.62 2.81 10.25 -7.55
ROIC, % 35.58 17.41 12.18 14.74 6.29 19.98 -19.77
ROS, % 29.74 28.79 31.77 41.91 40.25 32.72 34.31 34.31 34.31 34.31 59.51 35.18 -3.14
ROCE, % 0 0 2.58
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 52.71 62.39 63.59 61.85 63.72 42.71 42.71 10.51 58.85 -7.30
Чистая рентаб, % 21.23 24.11 29.74 28.79 31.77 41.91 40.25 32.72 34.31 34.31 59.51 36.19 1.55
Operation Margin, % 48.74 45.62 48.34 58.88 61.8 59.36 65.97 65.97 65.97 65.97 13.65 63.81 1.31


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17 24.67 14.06 18.52 14.35 13.95 13.95 29.43 17.11 -10.78
P/BV
7.97 11.06 8.24 10.53 5.62 6.03 6.03 3.11 8.30 -11.42
P/S
4.89 7.84 5.89 7.45 4.7 4.78 4.78 12.16 6.13 -9.42
P/FCF
0 0 0 0 5.80
E/P
0 0 0 0 0.10
EV/EBITDA
15.93 11.47 14.91 11.88 11.92 25.28 13.55 -7.07
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
8.4 7.15 9.48 7.35 8.14 8.14 8.14 8.14 8.38 8.25 -3.00
EV/FCF
-7.53 -11.04 -12.24 -31.37 -6.85 -6.85 -6.85 -6.85 -6.20 -12.8320 -10.96
Debt/EBITDA
0.169 4.43 7.09 4.45 0 0 0 0 1.02 4.03 126.53
Netdebt/Ebitda
1.06 2.02 3.19 4.28 4.29 7.86 7.86 7.86 0.86 5.50 19.76
Debt/Ratio
0.3713 0.8608 1.13 0.6032 0 0 0 0 0.24 0.7413 12.90
Debt/Equity
1.36 3.86 6.37 3.29 0 0 0 0 238.79 3.72 24.71
Debt/Net Income
3.04 6.6 11.2 8.4 0 0 0 0 12.31 7.31 28.93
Бета
1.5 -0.4675 0.7511 0.7511 0.91 0.5945 -20.59
Индекс Альтмана
0.5207 0.4102 0.4102 0.4102 1.07 0.4470 -7.64


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.93 2.49 2.22 2.95 3.21 4.75 7.98 6.87 6.87 11.38 5.94 16.44
Дивиденд
7.6 9.95 14.75 24.75 22.5 21.25 17 17 20.05 2.88
Див доход, ао, %
2.37 4.01 3.39 4.03 6 4.77 5.18 5.18 1.40 4.67 8.85
Дивиденды / прибыль, %
80.71 73.55 40.18 60.14 59.15 44.51 57.75 64.99 40.47 40.47 17.81 53.37 -7.31


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4494 4494 0.00