BSE: KAMDHENU - Kamdhenu Limited

Rentabilité sur six mois: -48.42%
Rendement en dividendes: +0.68%
Secteur: Materials

Rapports Kamdhenu Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.87
Выручка, млрд ₹
8.41 8.68 11.87 12.32 9.62 6.25 6 7.32 7.25 7.25
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0815 0.081 0.1567 0.2247 0.0187 0.1508 0.2675 0.4102 0.5013 0.5013
EV, млрд ₹
2.75 2.4 4.46 7.05 7.05
EBIT, млрд ₹
0.2491 0.3601 0.4608 0.3748 0.4113 0.4903 0.5519 0.5519
EBITDA, млрд ₹
0.4443 0.5333 0.1965 0.432 0.5404 0.6155 0.6155
Баланс стоимость, млрд ₹
1.09 1.15 1.44 1.81 1.81 1.95 2.24 1.67 2.37 2.37
FCF, млрд ₹
0.1808 -0.014 -0.1735 0.4046 0.3191 0.614 0.9922 0.9922
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.117 0.1783 0.2066 0.2498 -0.0255 0.502 0.4365 0.5674 1.02 1.02
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2638 0.2491 0.3609 0.4608 0.1084 0.3104 0.4991 0.5519 0.6287 0.6287
Операционные расходы, млрд ₹
7.97 11.43 11.86 9.24 5.84 7.9 6.77 6.62 6.62
CAPEX, млрд ₹
0.048 0.0209 0.0258 0.2638 0.1479 0.0974 0.1174 0.0536 0.029 0.029


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0865 0.0794 0.079 0.000383 0.00034 0.0232 0.0372 0.1191 0.4013 0.4013
Short Term Investments ₹
0.0091 0.0187 0.0199 0.0563 0.0774 0.1155 0.0968 0.9337 0.9337
Total Receivables ₹
1.45 1.61 1.88 2.23 2.12 2 1.98 0.7109 0.4206 0.4206
Total Current Assets ₹
2.19 2.57 2.93 3.16 3.6 3.23 3.3 1.43 2.12 2.12
Чистые активы, млрд ₹
0.8531 0.7965 0.744 0.9045 0.8729 0.9152 0.9411 0.4722 0.4722
Активы, млрд ₹
3.13 3.44 3.75 4.15 4.64 4.31 4.6 2.09 2.84 2.84
Short Term Debt ₹
1.05 1.05 0.8647 0.8741 1.17 0.8466 0.6856 0.6861
Long Term Debt ₹
0.0073 0.0027 0.0815 0.0049 0.0044 0.0189 0.1735 0.0262 0.0262
Задолженность, млрд ₹
2.04 2.29 2.31 2.34 2.83 2.36 2.35 0.4182 0.4668 0.4668
Чистый долг, млрд ₹
0.7968 0.7916 1.16 0.8464 0.7531 0.7531
Долг, млрд ₹
1.06 1.05 0.9463 0.879 1.18 0.8655 0.859
Interest income ₹
0.1438 0.1344 0.1231 0.1057 0.1128 0.1022 0.0153 0.0121
Расходы на обслуживание долга ₹
0.11 0.1173 0.133 0.0974 0.0189 0.0059 0.0059
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1357 -0.1214 -0.1149 -0.118 -0.1359 -0.1026 -0.0189 0.0299 0.0121
Goodwill ₹
0.0001 0.0001 0.0001
Себестоимость, млрд ₹
6.68 6.78 9.76 9.76 7.14 4.49 4.68 5.74 5.3 5.3
Товарно материальные запасы ₹
0.4778 0.6155 0.6691 0.5769 0.7824 0.6729 0.7743 0.3615 0.1203 0.1203


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.48 4.2 6.66 8.87 0.6775 5.6 9.93 15.23 18.61 18.61
Цена акции ао 107.78 86.88 48.6 58.05 110.31 355.7 365.25 48.57 31.55 31.55
Число акций ао, млн 26.53 26.54 26.94 26.94 26.94 26.94 26.94
FCF/акцию -0.5279 -6.53 15.02 11.85 22.8 36.83 36.83


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.49 7.05 10.91 12.4 1.04 7.74 12.77 20.98 24.81 24.81 13.95
ROA, % 2.6 2.36 4.18 5.41 0.4036 3.5 6.01 12.28 20.36 20.36 8.17
ROIC, % 4.71 4.57 7.51 9.42 1.69 5.84 9.51 33.59
ROS, % 0.9338 1.32 1.82 0.1947 2.41 4.46 5.6 6.92 6.92 6.92 9.16
ROCE, % 21.68 25.08 25.44 20.75 21.12 18.06 30.83 23.25 23.25 11.64
Ebit margin, % 3.9 6.58 8.18 7.54 7.62 7.62
Рентаб EBITDA, % 3.74 4.33 2.04 6.91 9.01 8.41 8.49 8.49 18.82
Чистая рентаб, % 0.9683 0.9338 1.32 1.82 0.1947 2.41 4.46 5.6 6.92 6.92 9.30
Operation Margin, % 2.87 3.04 3.74 1.13 4.96 8.32 7.54 8.68 8.68 8.68 12.45
Доходность FCF, % -0.7498


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.31 66.18 23.96 23.55 2.06 27.78 27.78 42.96
P/BV
1.03 0.686 1.85 2.81 0.5062 5.87 5.87 5.14
P/S
0.1515 0.1289 0.5777 1.05 0.1153 1.92 1.92 3.89
P/FCF
-133.37 0 0 0 0 -20.66
E/P
0.1203 0 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
5.15 12.2 10.32 13.05 13.05 14.27
EV/EBIT
6.4 10.84 14.39 12.77 12.77 12.77
EV/S
0.2228 0.2492 0.7131 1.18 0.9631 0.9728 0.9728 0.9728 3.68
EV/FCF
-196.11 -13.82 11.02 22.1 7.11 7.11 7.11 -25.26
Debt/EBITDA
2.13 1.65 6 2 1.59 0 0 0 0 1.68
Netdebt/Ebitda
1.79 1.48 5.89 1.96 1.39 1.22 1.22 1.22 1.22 1.52
Debt/Ratio
0.3067 0.2524 0.2117 0.2541 0.2008 0.1869 0 0 0 0 0.14
Debt/Equity
0.9175 0.659 0.4852 0.6526 0.4444 0.3828 0 0 0 0 0.38
Debt/Net Income
13.01 6.04 3.91 62.96 5.74 3.21 0 0 0 0 2.88
Бета
-0.3944 3.2 6.35 6.35 1.38
Индекс Альтмана
4.69 5 3.79 3.4 3.4 6.31


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0197 0.0196 0.0223 0.0286 0.0319 0.0135 0.0275 0.0404 0.0404
Дивиденд
0.3577 0.4088 0.5111 0.5111 0.2555 0.4088 0.5111 0.15 0.2 0.2
Див доход, ао, %
1.22 0.6234 0.4578 0.7258 0.6776 0.4592 0.4697 0.0165 0.682 0.682 1.28
Дивиденды / прибыль, %
24.2 24.18 14.2 12.75 170.16 8.94 7.98 6.69 8.06 8.06 34.94


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
554 554