Oil India Limited

Rentabilité sur six mois: +10.72%
Rendement en dividendes: 3.14%
Secteur: Energy

Rapports Oil India Limited

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
180.78 284.6 180.78 0.00
Выручка, млрд ₹
98.21 95.66 106.98 137.8 121.67 224.98 300.11 410.39 324.66 324.66 276.36 21.69
Чистая прибыль, млрд ₹
20.8 15.97 27.35 32.38 38.16 35.28 56.22 87.29 63.35 63.35 56.06 10.67
EV, млрд ₹
252.19 212.09 311.71 331.06 364.01 1 179.52 1 179.52 479.68 40.94
EBIT, млрд ₹
27.71 26.03 20.93 27.36 45.36 40.21 39.86 90.89 133.21 133.21 69.91 24.04
EBITDA, млрд ₹
57.02 68.06 56.23 68.73 115.97 159.92 159.92 93.78 18.63
OIBDA, млрд ₹
39.98 66.7 147.86 212.81 116.84 51.89
Баланс стоимость, млрд ₹
251.78 295.19 290.3 289.74 288.49 236.66 305.62 384.81 483.39 483.39 339.79 10.87
FCF, млрд ₹
12.67 36.74 24.96 41.38 33.42 28.86 -11.3 -11.3 23.46 -185.34
Операционный денежный поток, млрд ₹
35.97 31.14 39.33 50.23 64.93 52.35 93.1 114.1 109.33 109.33 86.76 10.98
Операционная прибыль, млрд ₹
24.07 9.42 27.22 35.22 21.91 33.25 88.11 140.18 119.98 119.98 80.69 40.51
Операционные расходы, млрд ₹
72.19 66.16 73.48 97.7 84.01 186.4 200.2 227.76 204.68 204.68 180.61 19.49
CAPEX, млрд ₹
26.11 28.66 26.66 25 33.05 31.27 59.68 85.25 120.63 120.63 65.98 29.56


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.6138 0.87 0.2 36.16 4.54 2.53 1.07 1.21 3.16 3.16 2.50 -6.99
Short Term Investments ₹
98.31 76.24 37.16 29.53 38.59 10.91 15.14 35.1 64.8 64.8 32.91 10.92
Long term investments ₹
50.23 51.97 146.98 263.12 260.51 261.98 196.91 38.20
Total Receivables ₹
13.28 14.22 20.55 17.99 15.02 18.56 17.5 24 33.33 33.33 21.68 17.28
Total Current Assets ₹
143.99 118.93 85.08 118.55 128.17 104.93 101.11 142.95 167.39 167.39 128.91 5.48
Чистые активы, млрд ₹
108.38 104.33 123.92 132.58 137.05 182.28 189.55 224.61 297.58 297.58 206.21 16.77
Активы, млрд ₹
401.92 512.34 486.34 524.32 514.43 552.94 608.18 738.83 921.53 921.53 667.18 12.37
Short Term Debt ₹
5.89 52.36 0.0078 0.0132 0.7378 43 0.5034 3.03 43.56 43.56 18.17 126.06
Long Term Debt ₹
91.33 89.48 106.9 107.55 126.7 151.05 165.01 183.89 192.84 192.84 163.90 8.76
Задолженность, млрд ₹
150.14 217.15 196.04 234.58 225.95 316.28 302.56 354.02 395.27 395.27 318.82 11.83
Чистый долг, млрд ₹
121.25 114.05 120.73 183.26 158.46 182.08 233.24 233.24 175.55 14.08
Долг, млрд ₹
97.22 141.84 106.91 107.57 127.43 194.06 165.52 186.92 236.4 236.4 182.07 13.16
Interest income ₹
8.91 12.79 11.15 10.68 12.47 9.42 1.02 9.5 8.62 -2.31
Расходы на обслуживание долга ₹
5.88 5.86 6.6 7.83 9.01 9.16 9.16 7.69 9.35
Чист. проц. доходы, млрд ₹
2.98 -1.28 -1.67 1.16 -6.6 -4.92 -9.01 9.5 -4.2080 40.09
Goodwill, млрд ₹
53.17 55.68 54.42 2.33
Себестоимость, млрд ₹
37.63 35.97 41.22 53.6 89.22 125.97 154.4 208.68 101.42 101.42 135.94 2.60
Товарно материальные запасы ₹
10.88 10.96 10.78 12.2 30.64 32.22 39.12 51.76 44.86 44.86 39.72 7.92


Promotion

2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 10.46 19.01 35.19 13.82 51.84 80.49 38.95 38.95 44.06 2.05
Цена акции ао 372.2 174.9 153.05 107.4 198.65 208.05 248.23 430.85 477.85 477.85 312.73 19.19
Число акций ао, млн 1084.41 1084.41 1084.41 1084.41 1084.41 1626.61 1626.61 1192.85 8.45
FCF/акцию 33.88 23.02 38.16 30.81 26.61 -6.95 -6.95 22.33 -178.70


Efficacité

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.26 5.41 9.42 11.17 13.23 14.91 20.73 25.28 14.59 14.59 27.25 17.75 1.98
ROA, % 5.17 3.12 5.62 6.18 7.42 6.38 9.68 12.96 7.63 7.63 11.17 8.81 0.56
ROIC, % 8.32 9.7 6.49 10.46 11.42 16.39 12.94 17.23 18.95 18.95 21.62 15.39 10.66
ROS, % 16.69 25.56 23.5 31.36 15.68 18.73 21.27 19.51 19.51 19.51 13.10 18.94 4.47
ROCE, % 10.34 7.09 9.43 15.66 13.94 16.84 16.83 20.4 25.31 25.31 12.32 18.66 12.67
Ebit margin, % 33.05 17.72 30.29 32.46 41.03 41.03 15.99 30.91 4.42
Рентаб EBITDA, % 53.3 49.39 46.22 30.55 38.64 38.97 49.26 49.26 26.05 40.73 1.28
Чистая рентаб, % 21.17 16.69 25.56 23.5 31.36 15.68 18.73 21.27 19.51 19.51 13.10 21.31 -9.06
Operation Margin, % 9.85 25.44 25.56 18.01 14.78 29.36 34.16 36.96 36.96 36.96 18.32 30.44 20.12
Доходность FCF, % 20.32 20.32 0.00


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.58 2.39 3.64 3.07 2.08 14.94 14.94 18.52 5.22 44.27
P/BV
0.6239 0.3167 0.5427 0.5648 0.4728 1.8 1.8 2.96 0.7394 41.55
P/S
1.31 0.7509 0.5709 0.5751 0.4433 2.91 2.91 2.03 1.05 31.12
P/FCF
4.92 9.86 -25.19 -25.19 -25.19 8.75 -8.9000 -250.42
E/P
0.1791 0.3067 0.2226 0.2226 0.2226 0.21 0.2328 5.59
EV/EBIT
4.52 6.75 3.64 2.73 8.85 8.85 8.85 6.48 6.16 5.57
EV/EBITDA
3.71 3.77 4.54 2.85 2.28 2.28 3.85 3.43 -9.28
EV/S
1.83 1.49 1.2 1.1 0.887 3.63 3.63 3.63 2.14 2.09 24.78
EV/FCF
6.86 7.28 6.5 9.91 12.61 -104.41 -104.41 -104.41 14.79 -35.9600 -274.25
Debt/EBITDA
1.87 1.58 2.27 2.82 1.43 1.17 1.48 1.48 1.48 0.39 1.68 -12.10
Netdebt/Ebitda
2.13 1.68 2.15 2.67 1.37 1.14 1.46 1.46 1.46 0.30 1.62 -11.37
Debt/Ratio
0.2768 0.2198 0.2052 0.2477 0.351 0.2721 0.253 0.2565 0.2565 0.2565 0.24 0.2778 -6.08
Debt/Equity
0.4805 0.3683 0.3712 0.4417 0.82 0.5416 0.4858 0.4891 0.7511 0.7511 1.47 0.6175 -1.74
Debt/Net Income
8.88 3.91 3.32 3.34 5.5 2.94 2.14 3.73 3.73 3.73 4.06 3.61 -7.47
PEG
-6.15 -6.15 1.22 -6.1500 0.00
Бета
2.77 6.36 2.4 2.4 1.37 3.84 -4.67
Индекс Альтмана
1.91 2.47 1.83 1.79 1.79 14.09 2.00 -1.61


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.33 13.05 12.42 14.19 12.98 30.01 20.46 24.94 21.04 21.04 21.89 10.14
Дивиденд
5.33 6.33 6.89 6.83 7.07 5.67 13 11.67 12.5 12.5 9.98 12.07
Див доход, ао, %
1.45 1.93 2.82 4.1 7.01 3.51 6.53 3.22 5.3 3.14 3.82 5.11 -5.44
Дивиденды / прибыль, %
62.77 77.77 51.88 40.09 78.64 58.01 24.56 28.57 33.2 33.2 34.75 44.60 -15.84
Dividend Coverage Ratio
3.01 3.01 3.01 0.00


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
27.17 13.9 19.89 20.77 37.16 37.16 6.46
Персонал, чел
6 759 6 759 0.00