HKEX: 1398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Rentabilité sur six mois: +9.67%
Rendement en dividendes: +6.76%
Secteur: Financials

Rapports Industrial and Commercial Bank of China Limited

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
2 009.42 1 599.31 1 949.97 2 207.39 1 961.15 1 756.75 1 689.11 1 517.2 1 406.49 1 630 1666.14 -6.43
Выручка, млрд ¥
673.29 723.55 770.7 852.64 881.36 939.89 913.56 838.05 817.28 817.28 878.03 -1.50
Чистая прибыль, млрд ¥
278.25 286.05 297.68 312.22 315.91 348.34 361.13 363.99 365.86 365.86 351.05 2.98
EV, млрд ¥
-2 404.43 -1 580.68 -2 439.26 -2 265.05 -1 783.06 -1 226.78 -1 837.93 -1 611.76 -2 069.47 -2 151.53 -1779.4940 11.89
EBIT, млрд ¥
359.61 359.54 360.32 364.64 372.41 391.79 392.13 848.18 1 436.22 843.51 782.37 16.58
EBITDA, млрд ¥
322.45 350.43 374.67 376.51 379.01 390.65 390.35 423.02 1 008.7 420.84 526.71 1.50
Баланс стоимость, млрд ¥
1 969.75 2 127.49 2 330 2 676.19 2 893.5 3 257.76 3 495.17 3 756.89 3 969.84 3 969.84 3474.63 6.53
FCF, млрд ¥
202.31 763.98 671.11 668.48 1 526.62 339.02 1 390.94 1 402.51 543.61 543.61 1040.54 -18.66
Операционный денежный поток, млрд ¥
239.22 770.86 724.13 694.52 1 557.62 360.88 1 404.66 1 417 579.19 579.19 1063.87 -17.95
Операционная прибыль, млрд ¥
359.61 359.54 360.32 363.75 374.28 389.27 390.35 423.02 1 008.14 420.84 526.32 1.57
Операционные расходы, млрд ¥
216.64 219.22 227.68 236.89 241.01 285.64 288.62 316.58 315.19 271.49 295.50 -1.01
CAPEX, млрд ¥
36.92 6.88 53.02 26.04 31 27.58 13.71 14.49 35.59 35.59 24.47 2.80


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
4 368.35 4 700.2 4 516.32 4 598.35 4 897.4 33 065.01 4 743.69 5 298.44 4 751.03 4 751.03 10551.11 -0.61
Short Term Investments ¥
2 448.22 2 990.76 3 511.41 3 560.29 3 687.06 1 232.66 1 033.75 1 346.16 1 181.55 845.19 1127.86 -7.27
Long term investments ¥
4 427.78 4 901.31 5 314.33 5 601.03 905.81 1 062.88 7 225.51 9 395.68 8 502.36 9 758.92 7189.07 55.81
Total Receivables ¥
364.72 324.49 331.73 352.14 291.37 277.13 24.28 22.52 1 081.9 17.96 284.76 -42.15
Total Current Assets ¥
4 716.12 4 890.52 5 222.84 5 712.3 5 215.12 5 469.43 7 860.93 25 663.61 4 743.69 5 298.44 9807.22 -0.63
Чистые активы, млрд ¥
224.43 246.21 245.69 288.61 318.08 286.28 288.2 291.91 3 581.38 293.89 953.17 62.29
Активы, млрд ¥
24 137.27 26 087.04 27 699.54 30 109.44 33 345.06 35 171.38 39 609.66 44 697.08 48 821.75 48 821.75 40328.99 7.92
Short Term Debt ¥
976.73 0.445 0.05 0.118 0.052 0.071 0.1472 -30.72
Long Term Debt ¥
267.9 329.66 485.12 525.8 625.64 798.13 791.38 811.98 1 084.48 905.95 822.32 11.63
Задолженность, млрд ¥
22 156.1 23 945.99 25 354.66 27 417.43 30 435.54 31 913.63 1 426.62 1 898.25 44 834.48 44 834.48 22101.70 8.06
Чистый долг, млрд ¥
-3 690.3 -3 073.83 -3 510.31 -3 681.31 -3 412.23 -3 365.22 -3 630.65 -2 910.84 -3 317.07 -3 400.19 -3324.7940 0.21
Долг, млрд ¥
267.95 329.78 485.17 525.87 1 233.13 1 266.74 1 280.72 1 426.62 1 898.25 2 030 1421.09 9.01
Interest income ¥
871.78 791.48 861.59 948.09 1 038.15 1 092.52 1 162.22 1 280.38 1 405.04 1195.66 6.24
Расходы на обслуживание долга ¥
339.52 375.58 431.23 445.76 471.54 586.69 750.03 790.54 790.54 608.91 12.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥
507.87 471.85 522.08 572.52 606.93 646.77 690.68 693.69 655.01 1 539.84 658.62 1.54
Goodwill ¥
8.53 8.97 8.96 9.48 8.96 9.3 9.52 8.95 8.52 9.18 9.09 -0.26
Амортизация, млрд ¥
15.05 16.98 18.69 17.02 19.45 -395.06 -397.24 -425.16 -427.52 -422.67 -413.5300 1.36
Товарно материальные запасы ¥
1.93 3.73 6.81 8.27 8.63 9.34 9.08 5.25 3.95 3.41 6.21 -18.25


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.9143 0.79 0.82 0.86 0.86 0.95 0.9939 0.98 1.03 1.03 0.9628 3.67
Цена акции ао 6.29 5.59 6 5.01 4.4 4.02 3.82 5.22 5.33 5.33 4.56 3.91
Число акций ао, млн 362875 357161.9 359931.82 349087.5 356406.26 356406.26 363336.29 371421.43 356406.26 356406.26 360795.30 0.00
FCF/акцию 0.5575 2.14 1.86 1.91 4.28 0.9512 3.83 3.78 1.53 1.53 2.87 -18.60


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.13 13.45 12.78 11.67 10.92 10.69 10.7 10.04 9.47 9.47 9.65 10.36 -2.81
ROA, % 1.15 1.1 1.07 1.04 0.9474 0.9904 0.9658 0.8635 0.7824 0.7824 1.19 0.9099 -3.75
ROIC, % 20.86 18.51 16.52 14.91 14.4 11.26 10.1 10.87 10.84 9.57 10.53 -3.20
ROS, % 39.53 38.62 36.62 35.84 37.06 39.53 43.43 44.77 44.77 44.77 29.53 41.91 3.85
ROCE, % 18.19 17.03 15.88 14.55 13.48 2.5 3.67 1.91 0 0 0.00 7.22 -33.38
Ebit margin, % 92.15 89.36 90.24 157.21 100.65 0 0 105.92 1.78
Рентаб EBITDA, % 57.05 54.15 56.29 45.82 44.29 45.01 110.41 50.22 0 0 16.08 59.15 1.85
Чистая рентаб, % 41.33 39.53 38.62 36.62 35.84 37.06 39.53 43.43 44.77 44.77 29.53 40.13 4.55
Operation Margin, % 50.27 48.56 45.65 44.29 45.01 110.35 50.22 0 0 0 17.61 59.10 1.93
Доходность FCF, % 9.16 54.66 12.65 39.18 30.4 34.09 86.9 20.07 91.68 99.72 66.49 23.95


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.75 6.82 7.42 6.28 5.56 4.85 3.45 3.43 4.73 4.73 12.13 4.40 -3.18
P/BV
0.8119 0.9166 0.9474 0.7328 0.6071 0.5185 0.0327 0.0292 0.4343 0.4343 0.79 0.3244 -6.48
P/S
2.38 2.7 2.86 2.3 1.99 1.8 1.37 1.49 2.12 2.12 2.80 1.75 1.27
P/FCF
2.55 3.29 2.93 1.15 4.98 1.09 1 1.16 3 3 6.42 2.25 -9.64
E/P
0.1467 0.1349 0.1592 0.1798 0.2062 0.2376 0.2588 0.2233 0.2245 0.2245 0.12 0.2301 1.72
EV/EBIT
-1.79 -2.65 -1.9 -1.44 -2.55 0 0 0 -2.0660 7.33
EV/EBITDA
-2.7 -6.42 -4.2 -6.44 -3.6 -5.35 -3.81 -2.05 -5.11 44.37 -3.9840 7.26
EV/S
-3.13 -2.31 -1.69 -2.4 -1.71 -2.27 -2.57 0 0 0 8.23 -2.1280 8.74
EV/FCF
-2.96 -2.66 -2.16 -1.39 -4.75 -1.49 -1.53 0 0 0 17.37 -2.2640 -6.66
Debt/EBITDA
0.7117 0.8701 3.16 3.25 3.03 1.41 4.51 0 0 0 1.52 3.07 7.37
Netdebt/Ebitda
-8.16 -9.26 -8.61 -9.3 -6.88 -3.29 -8.08 0 0 0 0.54 -7.2320 -1.26
Debt/Ratio
0.0186 0.019 0.041 0.038 0.0364 0.036 0.0425 0.0454 0.0416 0.0416 0.19 0.0404 2.71
Debt/Equity
0.228 0.2257 0.4608 0.4378 0.3931 0.4082 0.5053 6.91 11.24 11.24 8.38 3.89 95.55
Debt/Net Income
1.7 1.77 3.95 4.01 3.68 3.95 5.22 5.58 5.55 5.55 35.23 4.80 8.56
PEG
129.24 129.24 129.24 0.00
Бета
0.45 -0.8506 0.5731 0.1131 0.1131 0.33 0.0714 -29.20
Индекс Альтмана
0.2018 0.203 0.1778 0.1695 0.1333 0.0854 0.0852 0.1028 0.0937 0.0937 1.08 0.1001 -6.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
103.69 101.65 103.62 113.57 119.17 127.98 104.41 172.32 177.26 219.14 140.23 8.27
Дивиденд
0.2752 0.2676 0.2899 0.2848 0.2874 0.3199 0.3432 0.3292 0.491 0.491 0.3541 11.31
Див доход, ао, %
6.24 4.9 4.73 5.07 5.83 6.75 8.37 8.21 6.43 6.76 9.37 7.12 1.98
Дивиденды / прибыль, %
36.53 36.23 38.15 38.17 40.51 29.97 40.18 47.34 48.45 48.45 111.54 41.29 3.64
Dividend Coverage Ratio
1.67 1.67 1.67 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2022 2023 CAGR 5
Персонал, чел
434089 434089 0.00