Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		1 323.76	670.55	985.56	1 399.45	1 561.46	1 540.79	1 370.25	900.62	895.19	888.38
Выручка, млрд ¥		556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	985.74	802.06	802.06
Чистая прибыль, млрд ¥		54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	83.77	85.67	85.67
EV, млрд ¥		1 516.42	993.42	1 610.54	2 229.64	2 555.64	2 351.28	2 314.21	1 528.4	1 233.41	1 227.27
EBIT, млрд ¥	62.35	93.41	94.41	134.74	163.15	184.74	187.76	168.68	105.05	22.06
EBITDA, млрд ¥						122.48	118.22	64.6	123.4	41.29	160.3
Баланс стоимость, млрд ¥		334.25	383.45	473.35	556.51	673.16	762.56	812.41	858.68	899.01	899.01
FCF, млрд ¥		119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	477.03	352.59	352.59
Операционный денежный поток, млрд ¥		135.62	227.82	121.28	206.26	249.45	312.08	90.12	485.91	360.4	360.4
Операционная прибыль, млрд ¥		93.41	94.41	134.74	163.15	184.74	187.76	139.58	105.05	22.06	105.82
Операционные расходы, млрд ¥		592.52	544.3	687.86	677.81	816.02	925.51	1 465.73	-880.7	-780.01	681.95
CAPEX, млрд ¥		16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	8.87	7.81	7.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	1 186.8	1 041.41	1 096.6	931.38	840.91	766.92	1 016.18	964.77	887.3	698.75
Выручка, млрд ¥			272.97	273.63	227.39	268.68	241.43	69.5	176.46	182.01	218.74	222.65
Чистая прибыль, млрд ¥			20.66	39.62	16.19	7.31	38.35	31.49	16.53	-1.91	36.71	37.91
EV, млрд ¥			2 200.11	1 784.83	1 621.52	1 632	1 455.8	1 444.23	1 342.8	1 221.72	1 159.66	1 030.92
EBIT, млрд ¥		42.95	34.53	55.21	28.38	9.41	76.15	67.3	23.65	-14.25	84.77
EBITDA, млрд ¥								16.73	-1.26	-21.15	26.94	-246.71
Баланс стоимость, млрд ¥			833.52	848.72	838.8	869.19	914.33	918.15	842.04	899.01	904.97	931.21
FCF, млрд ¥			245.5	69.77	25.01	136.76	208.57	-49.16	147.82	45.36	73.9	-0.731
Операционный денежный поток, млрд ¥		35.33	246.72	71.38	27.71	140.09	209.99	-47.69	150.35	47.76	74.96
Операционная прибыль, млрд ¥			28.62	49.46	22.68	5.05	55.26	16.73	-1.26	-21.15	26.94	-246.71
Операционные расходы, млрд ¥			350.49	219.36	204.71	204.77	36.74	-52.77	-177.72	-203.16	-191.81	-469.36
CAPEX, млрд ¥			1.22	1.62	2.7	3.34	1.41	1.47	2.54	2.39	1.06	0.731

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	630.51	746.52	797.92	797.92
Short Term Investments ¥		242.88	306.69	295.98	230.81	351.44	516.36	537.24	775.1	92.95	96.46
Long term investments ¥						1 815.67	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables ¥							230.15	304.31	439.98	216.62	481.99	450.29	350.29	222.98	216.31	216.31
Total Current Assets ¥						3 936.67	4 690.63	5 483.57	6 396.1	7 047.69	8 115.01	2 502.12	2 660.05	746.52	797.92
Чистые активы, млрд ¥							35.16	40.14	47.07	45.37	63.52	62.46	63.94	66.24	914.33	66.24
Активы, млрд ¥							4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	10 142.03	11 137.17	11 583.42	11 583.42
Short Term Debt ¥							112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	134.75	116.1	121.95	93.32	93.32
Long Term Debt ¥							632.06	877.72	1 141.5	1 266.4	1 411.37	1 273.03	1 458.37	1 741.14	1 384.55	1 384.55
Задолженность, млрд ¥							4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	9 064.3	9 961.87	10 354.45	10 354.45
Чистый долг, млрд ¥							-106.49	-62.04	202.6	443.1	639.13	810.49	943.96	731.48	690.19	679.96
Долг, млрд ¥							744.35	990	1 253.79	1 378.69	1 523.66	1 407.78	1 574.47	1 478	1 488.11	2 080
Interest income ¥								131.08	147.39	161.71	176.62	118.81	125.47	131.1	118.95
Расходы на обслуживание долга ¥								12.14	11.17	18.23	20.1	26.44	28.08	22.89	591.67	591.67
Чист. проц. доходы, млрд ¥								65.99	63.72	74.78	90.19	73.97	65.2	101.39	-473.17	130.36
Goodwill ¥						12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд ¥						4.44	5.12	5.55	6.94	8.16	16.68	16.51	16.51	18.35	19.23
Себестоимость, млрд ¥					282.94	345.64	438.57	506.39	661.74	676.75	793.5
Товарно материальные запасы ¥	1.56	0.097		1.12	1.76	2.49	4.14	5.35	4.82	5.08	6.11

	2006Q3	2006Q4	2014Q2	2014Q3	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																							730.03	711.8	645.4	774.84	752.03	801.12	751.85	797.92	874.38	852.41
Short Term Investments ¥					533.66	537.24	594.63	673.34	733.44	775.1	122.89	92.95	42.73	96.46
Long term investments ¥																					5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables ¥																							857.77	448	873.38	492.25	536.3	973.33	200.59	216.31	230.91	242.6
Total Current Assets ¥																							2 967.18	2 762.36	2 936.13	2 968.56	3 132.05	801.12	751.85	797.92	874.38	852.41
Чистые активы, млрд ¥																				59.98	63.94	63.94	61.33	56.78	55.75	66.24	63.91	58.39	57.03
Активы, млрд ¥																							10 541.1	10 696.15	10 762.21	11 009.94	11 287.5	11 467.58	10 690.51	11 583.42	11 982.3	12 226.67
Short Term Debt ¥															115.81	115.81	115.81	134.75	144.62									116.68	99.11	93.32	93.54	95.47
Long Term Debt ¥																							1 567.15	1 258.51	1 307.89	1 850.08	1 779.79	1 881.72	1 689.96	1 384.55	1 386.64	1 161.01
Задолженность, млрд ¥																							9 444.02	9 578.89	9 650.52	10 140.75	10 373.16	10 227.84	9 541.73	10 354.45	10 740.16	10 961.72
Чистый долг, млрд ¥																							962.02	674.81	782.48	718.47	547.88	611.33	562.76	690.19	615.33	413.07
Долг, млрд ¥																	1 862.26	1 407.78	1 451.15	1 932.4	1 958.42							1 412.45	1 314.61	1 488.11	1 489.71	1 265.48
Interest income ¥																					31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Расходы на обслуживание долга ¥																							18.31	6.07	5.8	5.24	5.84	144.94	138.82	144.83	154.9	153.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥																							74.62	25.78	25.45	25.64	9.86	21.19	-119.73	-115.19	27.73	26.3
Goodwill ¥																					23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд ¥	0.193	0.1505																										-50.57	-24.91	-6.9	-57.84
Себестоимость, млрд ¥						126.22		147.16		161.54	138.7	134.85	171.25	196.39
Товарно материальные запасы ¥			2.05	2.46		5.35		5.08		4.82	4.99	5.08	5.14	6.11		6.19

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	2.67	4.02	5.31	6.7	8.24	8.07	6.73	4.73	4.74		4.7
Цена акции ао		38.8	81.35	69.15	92.1	95.1	56.15	51.65	35.35	46.75	46.75
Число акций ао, млн	18169.33	17877.27	17744.96	17900.84	17717.22	18280.24	18280.24	17711.21	18074		18210.23
FCF/акцию	6.55	11.81	5.75	10.93	13.39	16.52	4.26	26.93	19.51		19.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			1.74	2.3	2.06	0.4	2.13	1.74	0.9141	-0.108	2.03	2.09
Цена акции ао	64.92	56.97	59.99	50.95	46	42.35	56.12	53.28	49	38.37
Число акций ао, млн	18280.24	18280.24	18280.24	18280.24	18280.24	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18210.23
FCF/акцию			13.43	3.82	1.37	7.55	11.52	-2.72	8.17	2.57	4.09	-0.0404

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			16.22	16.27	18.82	19.3	22.19	18.77	12.51	10.03	9.75		9.69	8.33
ROA, %			1.14	1.12	1.37	1.5	1.82	1.5	1	0.7874	0.7541		0.7583	1.05
ROIC, %	11.38	9.89	6.59	6.24	7.2	8.58	9.89	10.29	6.22	6.45
ROS, %				9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57	8.5	10.68	10.68	10.68	27.39
ROCE, %		17.62	22.59	19.41	22.92	23.86	21.67	19.01	15.65	0.9633	0.1921
Рентаб EBITDA, %							11.6	10.8	6.11	12.52	5.15		11.51	37.56
Чистая рентаб, %			9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57	8.5	10.68		10.68	27.38
Operation Margin, %				14.78	16.38	18.27	17.33	16.87	13.15	10.66	2.75	13.19	13.19	17.87
Доходность FCF, %		15.66	9	31.5	10.35	13.98	15.19	19.61	5.69	52.97	39.39

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %								2.48	4.67	1.93	0.8411	4.19	3.6	1.87	-0.215	4.11	4.25	8.33
ROA, %								0.196	0.3704	0.1504	0.0664	0.3398	0.2768	0.1492	-0.0172	0.3115	0.3132	1.05
ROIC, %	1.39	3.54	1.91	2.51	1.7								2.37	1.45	0.8444	1.7	2.02
ROS, %								7.57	14.48	7.12	2.72	15.89	45.31	9.37	-1.05	16.78	17.03	27.39
ROCE, %							3.98	3.15	4.94	2.55	1.08	8.33	0.6125	0.215	-0.1279	0.7488
Рентаб EBITDA, %													24.07	-0.7149	-11.62	12.31	-110.8	37.56
Чистая рентаб, %								7.57	14.48	7.12	2.72	15.89	45.31	9.37	-1.05	16.78	17.03	27.38
Operation Margin, %								10.48	18.08	9.97	1.88	22.89	24.07	-0.7149	-11.62	12.31	-110.8	17.87
Доходность FCF, %						2.36	3.58	22.39	7.49	2.97	17.83	20.53	-5.1	16.66	6.49

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	24.42	10.75	11.06	13.03	10.45	10.77	13.48	9.51	6.34		6.39	13.88
P/BV	3.96	1.75	2.08	2.51	2.32	2.02	1.69	0.6781	0.442		0.4453	0.70
P/S	2.38	1.05	1.2	1.57	1.46	1.38	1.29	0.8084	0.6773		0.6824	2.78
P/FCF		3.17	9.66	7.15	6.58	5.1	17.58	1.89	2.54	2.52	2.52	16.88
E/P		0.093	0.0904	0.0767	0.0957	0.0929	0.0742	0.093	0.0957	0.0964	0.0964	0.10
EV/EBITDA					17.87	19.26	27.47	12.39	29.87			44.37
EV/Ebit					20.69	22.38	36.9	14.55	55.92	0	0
EV/S		1.56	1.96	2.5	2.4	2.11	2.18	1.55	1.54	1.53	1.53	7.49
EV/FCF		4.7	15.79	11.4	10.77	7.78	29.7	3.2	3.5	3.48	3.48	3.01
Debt/EBITDA					12.57	17.02	31.35	11.98	36.04	12.98	12.98	1.82
Netdebt/Ebitda					5.22	6.86	14.83	5.93	16.72	4.24	4.24	0.60
Debt/Ratio		0.1775	0.1931	0.193	0.1853	0.1478	0.1552	0.1327	0.1285	0.1796	0.1796	0.20
Debt/Equity		2.58	2.65	2.48	2.26	1.85	1.94	1.72	1.66	31.4	31.4	32.54
Debt/Net Income		15.87	14.07	12.84	10.2	9.84	15.49	17.64	17.37	24.28	24.28	37.53
Бета								1	3.81	2.15	2.15	2.18
Индекс Альтмана								0.8077	0.3218	0.2757	0.2757	1.09

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E								53.08	23.51	51.94	104.9	26.5	7.82	7.87	-365.84	6.58	6.92	13.88
P/BV								1.32	1.1	1	0.8823	1.11	0.6718	0.679	0.4325	0.4382	0.4884	0.70
P/S								4.02	3.4	3.7	2.85	4.21	1.37	1.41	1.04	0.8364	0.7678	2.78
P/FCF						42.45	27.94	4.47	13.35	33.62	5.61	4.87	-19.63	6	15.4			16.88
E/P						0.0199	0.0192	0.0188	0.0425	0.0193	0.0095	0.0377	0.0335	0.7595	-0.0027			0.10
EV/EBITDA													5.93	6.07	6.27	54.58	-4.26	44.37
EV/Ebit													21.46	56.78	-85.71	13.68
EV/S	8.84	9.57	10.66	8.77	8.21								20.78	7.61	6.71	5.3	4.63	7.49
EV/FCF	21.01	3171.48	21.15	55.7	42.53								-29.38	9.08	26.93	15.69	-1410.29	3.01
Debt/EBITDA													84.45	-1042.09	-70.35	55.31	-5.13	1.82
Netdebt/Ebitda													36.55	-446.1	-32.63	22.84	-1.67	0.60
Debt/Ratio	0.187	0.2	0.2038	0.1478	0.1488								0.1232	0.123	0.1285	0.1243	0.1035	0.20
Debt/Equity	2.35	2.52	2.62	1.85	1.88								1.54	1.56	1.66	1.65	1.36	32.54
Debt/Net Income	62.17	41.53	54.2	35.14	53.31								44.86	79.51	-779.11	40.58	33.38	37.53

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	23.34	35.3	58.58	67.77	80.18	46.94	66.83	66.83		86.23
Дивиденд		0.6475	1.22	1.94	2.12	2.32	2.73	2.87	2.71	2.67	2.67
Див доход, ао, %		1.73	2.19	2.48	2.41	2.75	3.64	8.72	6.83	7.11	7.46	7.43
Дивиденды / прибыль, %	31.18	37.4	39.63	54.54	45.36	56.03	46.19	85.14	78.01		78.01	109.27

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.17	27.71	1.99	17.72	2.01	23.81	14.78	22.07	3.96	6.53
Дивиденд	1.28	0.8379	1.42	0.8964	1.67	1.06		1.8	1.06			1.7	1.01
Див доход, ао, %	1.43	0.9088	1.82	1.08	2	1.63		3.54	2.31			3.19	2.07				7.43
Дивиденды / прибыль, %							10.52	69.94	12.27	242.33	5.24	75.63	89.36	-1155.29	10.78	17.21	109.27

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.02	9.29	4.55	10.66	2.75
Персонал, чел				355982	344223	288751

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	96.83	13.4	-7.83	38.75

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 2318 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Rapports Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Rapports

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos