Dali Foods Group Company Limited (3799) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Rapports

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rapport financier	Système	Système	Système	Système	Système	Système	Système	Système

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2
Rapport financier	Système	Système	Système	Système	Système	Système	Système

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards HK$			62.12	58.49	68.8	86.02	73.32	68				49.44	70.93	3.06
Revenus, milliards HK$		14.89	16.86	17.84	19.8	20.86	21.38	20.96	22.29	19.96		19.96	21.09	-0.88
Bénéfice net, milliards HK$		2.08	2.91	3.14	3.43	3.72	3.84	3.85	3.73	2.99		2.99	3.63	-4.27
EV, milliards HK$						63.16	65.3	46.57				37.28	58.34	-9.66
EBIT, milliards HK$	1.52	2.73	3.67	3.82	3.97	4.38	4.67	4.57	3.64				4.25	-1.72
EBITDA, milliards HK$		3.21	4.19	4.36	4.54	5.01	5.41	5.35	5.85	4.78		4.78	5.28	-0.94
Oibda HK$						6.45	6.97	7.22	8.81	5.98			7.09	-1.50
Valeur d'équilibre, milliards HK$			11.9	13.87	13.79	15.41	16.28	17.47	19.24	18.69	18.69	18.69	18.07	2.80
FCF, milliards HK$		1.93	3.59	2.95	1.59	3.67	3.97	3.47	1.87	2.85		2.85	3.17	-4.93
Opera.mnoe stream, milliards HK$			4.06	3.41	2.4	5	5.02	4.22	3.21	3.52	6.11	3.52	4.42	4.01
Bénéfice d'exploitation, milliards HK$		2.73	3.67	3.82	3.97	4.38	4.67	4.57	5.07	4.19		4.19	4.58	-0.88
Opéra. dépenses, milliards HK$		1.27	2.15	3.03	3.49	3.67	3.82	16.39	17.9	16.6		16.6	11.68	35.23
Capex, milliards HK$			0.4673	0.4641	0.8088	1.34	1.04	0.7585	1.28	0.6703	1.52	0.6703	1.05	7.89

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Capitalisation, milliards HK$				62.48	85.38	99.82	83.28	77.96	75.29	75.42	73.48		65.44		66.03								71.13	-2.59
Revenus, milliards HK$								5.34	5.34	5.34	10.25		10.16		10.81		11.29		11.01		10.32	9.64	10.61	-2.26
Bénéfice net, milliards HK$													1.88	0.9862	1.97	1.01	2.01	0.8562	1.71	0.8528	1.71	1.28	1.28	8.37
EBIT, milliards HK$												0.9513	0.9513	1.09	1.09	0.9715	0.9715	0.8501	0.8501	0.7061	0.7061		0.8168	-6.18
EBITDA, milliards HK$	1.09	1.13	1.13	1.13	1.25	1.25	1.25	1.35	1.35	1.35													1.31	1.55
Valeur d'équilibre, milliards HK$							14.63	15.41		16.58	16.28		16.4		17.47		18.51		19.24		18.48	18.69	18.48	1.36
FCF, milliards HK$	0.7369	0.3987	0.3987	0.3987	0.9165	0.9165	0.9165	0.9936	0.9936	0.9936													0.9628	1.63
Opera.mnoe stream, milliards HK$													1.41	0.7	0.7	1.16	1.16	0.4399	0.4399	0.8558	0.8558	3.52	1.22	51.58
Bénéfice d'exploitation, milliards HK$								1.17	1.17	1.17	2.42		2.49		2.63		2.74		2.33		2.35	1.85	2.38	-6.79
Opéra. dépenses, milliards HK$		3.56		3.97	4.09		4.39	3.99		4.44													4.18	2.26
Capex, milliards HK$													0.1554	0.2084	0.2084	0.2637	0.2637	0.3748	0.3748	0.162	0.162	0.6703	0.3488	12.33

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards HK$				8.94	9.86	8.1	10.08	11.09	13.83	16.65	16.67	16.67	16.67	14.98	8.49
Investissements à court terme HK$	0.0497	0.0499	0.0104	0.8441	0.2503	0.2502	0.0038			0.5				0.3697	-9.94
Investissements à long terme HK$		0.18												0.1800	0.00
Comptes débiteurs HK$			0.2209	0.145	0.327	1.24	0.8923	1.05	0.8996	1.73	1.49		1.49	1.21	10.80
Actifs actuels totaux HK$				10.97	11.75	11.27	12.43	13.8	16.53	20.76	20.29	20.29	20.29	18.33	8.01
Actifs purs, milliards HK$				4.13	3.9	4.27	4.91	5.75	5.8	6.01	6.24	20.29	6.24	8.82	28.68
Actifs, milliards HK$				15.8	16.48	16.33	18.25	19.95	22.71	27.41	27	27	27	24.81	6.24
Dette à court terme HK$		1.35	3.29	0.8441	0.2503	0.2502			1.92	5.27				1.71	44.24
Dette à long terme HK$								0.000529	0.0385	0.0221	0.0325	0.0325	0.0325	0.0252	127.87
Dette, milliards HK$				3.9	2.61	2.54	2.83	3.67	5.25	8.17	8.31	8.31	8.31	6.74	17.76
Dette pure, milliard HK$			-0.6289	-7.44	-9.86	-8.1	-10.08	-11.07	-11.86	-13.9				-11.0020	11.41
Dette, milliards HK$								0.022	2.34	6.47			5.51	2.94	565.01
Revenu d'intérêt HK$				0.0267	0.0047	0.3692	0.3528	0.0014	0.0096	0.0862	0.1274			0.1155	-18.43
Frais d'intérêt, milliards HK$					0.1647	0.383	0.372	0.0014	0.0096	0.0862	0.8305	0.5163	0.8305	0.2888	226.10
Revenu des intérêts purs, milliards HK$					0.1003	0.3692	0.3528	0.4563	0.5346	0.5903	0.702	0.0794	0.1274	0.4725	-29.51
Dépréciation, milliards HK$			0.4808	0.525	0.5453	0.5706	0.6269	0.7419	0.7809					0.6531	7.45
Coût, milliards HK$		9.85	10.9	11.05	11	12.34	12.81	12.88	12.72	14.14	12.93			13.10	0.19
Fournitures médicales HK$				0.9295	1.11	1.33	1.14	1.26	1.07	1.19	1.06	1.06	1.06	1.13	-3.40

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards HK$								10.35	10.08		12.34	11.09	13.87		13.83		16.59		16.65		17.12	16.67	16.17	3.81
Investissements à court terme HK$	0.8441	1.72	0.2503		0.2552	0.2502		0.2564	0.0038										0.5				0.2531	14.40
Comptes débiteurs HK$													0.895	1.13	0.8996	1.13	1.13	1.73	1.73	1.46	1.46	1.49	1.57	-2.94
Actifs actuels totaux HK$													16.41	16.53	16.53	19.47	19.47	20.76	20.76	20.81	20.81	20.29	20.69	-0.46
Actifs purs, milliards HK$													5.62	5.8	5.8	5.77	5.77	6.01	6.01	6.11	6.11	6.24	6.10	0.75
Actifs, milliards HK$								18.39	18.25		20.91	19.95	22.54		22.71		25.75		27.41		27.44	27	26.06	3.52
Dette à court terme HK$		1.72	0.2503		0.2552	0.2502		0.2564					0.3		1.92		2.91		5.27		5.45		3.17	78.59
Dette à long terme HK$																			0.0221		0.011	0.032	0.0217	13.13
Dette, milliards HK$								3.75	2.83		4.33	3.67	6.14		5.25		7.24		8.17		8.96	8.31	7.59	9.62
Dette pure, milliard HK$					-8.87	-8.1		-10.35	-10.08		-12.31	-11.07	-13.56		-11.86				-13.9		-13.66		-12.8100	4.29
Dette, milliards HK$																			6.47		6.39		6.43	-0.62
Revenu d'intérêt HK$											0.000814	0.000599	0.000787		0.0088		0.0368		0.0494		0.0674	0.06	0.0445	46.80
Frais d'intérêt, milliards HK$									0.000353	0.000353	0.000353	0.2662	0.2662		0.2779		0.3212		0.3583		0.4183	0.4122	0.3576	8.20
Revenu des intérêts purs, milliards HK$																			0.0605		0.0789	0.06	0.0665	-0.28
Dépréciation, milliards HK$		0.1363	0.1427	0.1427	0.1427	0.1567	0.1567	0.1567	0.1855	0.1855	0.1855												0.1740	3.43
Coût, milliards HK$									3.22	3.22	3.22	6.32	6.09		6.63		6.96		7.18		6.68	6.25	6.74	-1.17
Fournitures médicales HK$													0.939	1.07	1.07	0.9228	0.9228	1.19	1.19	1.02	1.02	1.06	1.10	-2.29

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		0.11			0.63	0.3	0.32	0.32	0.2183				0.2183	0.3577	-19.10
Le prix de l'action de AO				7.1	5.79	5.77	4.43	4.08	3.56	3.73	3.73	3.73	3.73	3.77	-1.78
Le nombre d'actions d'AO, Million	12077.28	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12				13694.12	13694.12	0.00
FCF / Promotion	0.16	0.2622	0.2152	0.1165	0.2677	0.2902	0.253	0.1668	0.2079				0.2079	0.2371	-4.93

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q2	2025Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.12		0.15		0.16	0.14	0.15	0.17	0.17	0.15		0.1459		0.0938						0.1459	-11.21
Le prix de l'action de AO															4.22	4.23	4	3.71	3.43	3.43	3.05	3.59	3.73	3.73	3.51	1.69
Le nombre d'actions d'AO, Million				13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12	13694.12												13694.12	0.00
FCF / Promotion	0.0538	0.0291	0.0291	0.0291	0.0669	0.0669	0.0669	0.0726	0.0726	0.0726															0.0703	1.65

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	377.45	24.47	22.62	24.91	24.12	23.6	22.04	19.37	14.16				14.14	20.51	20.66	-10.10
Roa,%	29.9	18.44	19.03	21.03	20.37	19.25	16.95	13.59	9.88				9.87	10.19	16.01	-13.47
ROIC,%						40.83	30.22	20.95							30.67	-19.94
ROS,%				17.34	17.82	17.97	18.36	16.71	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	12.62	15.33	-2.16
ROCE,%	496.6	30.83	27.52	28.79	28.41	28.71	26.17	18.94				0	0	4.94	26.20	-8.03
EBIT marge					20.99	21.86	21.81	16.34				0	0	4.02	20.25	-6.07
Rentabilité de l'EBITDA		24.87	24.44	22.93	23.99	25.33	25.53	26.26	23.94			23.95	23.95	19.84	25.00	-1.11
Pure rentabilité	13.94	17.27	17.58	17.34	17.82	17.97	18.36	16.71	14.98				14.98	12.62	17.17	-3.41
Efficacité opérationnelle,%				20.04	20.99	21.86	21.81	22.75	21	20.99	20.99	20.99	20.99	17.29	21.34	-1.60
Rencabilité du FCF,%		5.78	5.04	2.32	4.26	5.42	5.1								4.43	0.24

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%							6.35	6.23		5.79	10.85	11.44	11.29	10.87	8.9	9.23	6.87			20.51	9.43	-9.46
Roa,%							5.05	5.26		4.59	8.86	8.33	8.69	7.82	6.25	6.22	4.76			10.19	6.75	-11.34
ROIC,%															10.98						10.98	0.00
ROS,%										17.97	17.24	18.47	18.25	17.83	15.56	16.53	13.33	14.98	14.98	12.62	15.08	-0.76
ROCE,%				7.4	7.94		7.48	7.58		7.04		5.8	6.23	5.25	4.42	3.82				4.94	5.10	-8.01
EBIT marge															7.72	6.84				4.02	7.28	-5.87
Rentabilité de l'EBITDA			22.93	22.93	23.99	23.99	23.99	25.33	25.33	25.33								23.95	23.95	19.84	24.78	-1.11
Pure rentabilité								17.97	17.97	17.97	17.24	18.47	18.25	17.83	15.56	16.53	13.33			12.62	16.30	-6.09
Efficacité opérationnelle,%										21.86	23.66	24.5	24.32	24.29	21.18	22.74	19.14	20.99	20.99	17.29	21.01	-0.18
Rencabilité du FCF,%	1.18	0.7197	0.6673	0.6381	1.07	0.9182	1.1	1.27	1.32	1.32											1.19	7.53

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E	21.33	18.65	20.04	23.14	19.09	17.67	12.44	16.35				16.35	115.02	17.74	-6.71
P / bv	5.22	4.22	4.99	5.58	4.5	3.89	2.41	2.62	1.99			2.62	3.80	3.08	-15.06
P / s	3.68	3.28	3.47	4.12	3.43	3.24	2.08	2.45				2.45	2.67	3.06	-9.87
P / FCF	17.3	19.85	43.14	23.46	18.45	19.62			17.35	17.35	17.35	17.35	38.25	18.02	-1.22
E / p	0.0469	0.0536	0.0499	0.0432	0.0524	0.0566			0.0605	0.0605	0.0605	0.0605	0.04	0.0581	2.92
EV / EBIT				12.67	12.53	8.57				0	0	0	1.40	11.26	-12.22
EV / EBITDA				11.08	10.81	7.32						7.8	17.43	9.74	-12.91
EV / S				2.66	2.74	1.87			1.87	1.87	1.87	1.87	3.50	2.04	-7.36
EV / FCF				15.13	14.73	11.31				13.08	13.08	13.08	34.20	13.47	-2.87
Dette / EBITDA					0.0036	0.3677	0.9037		1.15	1.15	1.15	1.15	1.06	0.9443	25.61
Netdebt / ebitda		-2.26	-1.78	-2.01	-2.04	-2.22	-1.94		0	0	0	0	0.28	-1.9980	1.74
Dette / ratio					0.000991	0.0859	0.1931		0.2041	0.2041	0.2041	0.2041	0.14	0.1783	18.90
Dette / capitaux propres					0.0012	0.1117	0.275		0.883	0.883	0.4446	0.4446	0.59	0.5195	31.82
Dette / revenu net					0.0051	0.5067	1.42		1.84	1.84	1.84	1.84	56.19	1.49	29.42
CHEVILLE											-167.09	-167.09	-1678.80	-167.0900	0.00
Bêta									-0.3891	0	0	0	-0.18	-0.3891	0.00
Index Altman	6.59	6.24	7.16	7.7	6.34	5.24			3.79	3.79	3.79	3.79	4.34	4.59	-9.78

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E								89.62	81.2	78.42	78.55	41.59	34.88	33.48	12.55	14.05	9.09				115.02	20.81	-23.58
P / bv						6.19		5.69	5.06		4.55	4.51	3.99	3.78	2.41	2.66	2.62				3.80	3.09	-8.07
P / s								15.97	14.59	14.09	14.11	7.17	6.44	6.11	2.1	2.25	1.39				2.67	3.66	-26.41
P / FCF				149.86	156.72	93.16	108.91	90.87	78.46	75.78	75.9								17.35	17.35	38.25	52.97	-26.05
E / p							0.0093	0.0112	0.0123	0.0128	0.0127	0.024	0.0287	0.0299					0.0605	0.0605	0.04	0.0407	20.31
EV / S																			1.87	1.87	3.50	1.87	0.00
EV / FCF																			13.08	13.08	34.20	13.08	0.00
Dette / EBITDA																			1.15	1.15	1.06	1.15	0.00
Netdebt / ebitda	-6.82	-6.4	-8.69		-7.82	-6.47		-8.27	-7.45		-9.1										0.28	-7.8220	3.08
Dette / ratio															0.1931	0.1988			0.2041	0.2041	0.14	0.2000	1.39
Dette / capitaux propres															0.275	0.2952			0.4446	0.4446	0.59	0.3649	12.76
Dette / revenu net															3.09	3.2			1.84	1.84	56.19	2.49	-12.16
CHEVILLE																			-167.09	-167.09	-1678.80	-167.0900	0.00
Bêta																		0	0		-0.18
Index Altman		5.43	4.4		5.05	6.61		5.75	5.45		4.58							3.79	3.79	3.79	4.34	4.28	-7.01

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.08	1.13	1.46	3.3	2.15	2.98	2.64	1.96	1.73			2.93		2.29	-4.25
Dividende			0.126	0.28	0.185	0.159	0.145	0.172	0.147	0.053		0		0.1352	-19.73
Revenu div, AO,%			2.95	5.57	2.95	2.97	2.92	3.86	4.4	4.55		0	2.39	3.74	8.91
Dividendes / profit,%	3.85	38.65	46.53	96.24	57.86	77.66	68.58	52.65	57.82			57.82	362.23	62.91	-0.01
Le coefficient de revêtement de dividendes					1.27	1.37	1.91	2.64			1.02	1.02	1.64	1.64	-4.29

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards				2.98	1.32	1.32	1.32	1.32	0.9806	0.9806	0.9806	0.9806			1.73					1.13	12.02
Dividende	0.085	0.075	0.084			0.07	0.075			0.085	0.087		0.076	0.071		0.053				0.0744	-9.01
Revenu div, AO,%	1.4	1.36	1.66			1.46	1.56			1.83	2.02		1.9	1.91		1.74			2.39	1.88	-1.00
Dividendes / profit,%				168.81	140.68	70.34	133.82	66.91	97.44	48.72	114.53	57.26			134.6				362.23	90.51	6.67
Le coefficient de revêtement de dividendes												1.75			0.743		1.02	1.02	1.64	1.13	-12.62

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Capex / Revenue,%	6.4	4.87	3.62	5.73	3.36		-12.09
Personnel, gens						39 518	0.00

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	CAGR 5
Capex / Revenue,%	3.41	1.57	6.95	26.79

	CAGR 5

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Déclaration Dali Foods Group Company Limited

Rapports

Capitalisation

Équilibre comptable

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