China Merchants Bank Co., Ltd. (3968) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				503.38	434.29	621.47	818.47	953.4	995.68	1 594.45	1 196.75	916.26	849.17
Выручка, млрд ¥				201.34	208.7	219.9	247.25	267.98	287.6	327.22	302.2	336.65	336.65
Чистая прибыль, млрд ¥				57.7	62.08	70.15	80.56	92.87	97.34	119.92	121.86	146.6	146.6
EV, млрд ¥			-257.17	-95.03	-194.4	60.67	605.54	965.68	861.74	1 091.5	443.44	-42.61
EBIT, млрд ¥			72.77	74.25	77.72	90.68	106.5	117.13	122.44	147.26	263.99	175.21
EBITDA, млрд ¥	61.61	70.82	76.1	78.17	81.98			127.9	134.54	160.79	276.88	190.65
Баланс стоимость, млрд ¥				360.81	402.35	481.38	541.28	615.28	723.75	858.75	945.5	1 076.37	1 076.37
FCF, млрд ¥				391.34	-138.12	-22	-53.21	-19.53	402.2	157.89	535.25	327.59	447.11
Операционный денежный поток, млрд ¥				400.42	-120.62	-5.66	-35.72	4.43	421.33	182.05	570.14	357.75	477.3
Операционная прибыль, млрд ¥			72.77	74.25	77.72	90.54	106.62	117.12	121.82	147.26	263.99	175.21
Операционные расходы, млрд ¥			61.41	67.96	65.15	70.43	81.11	91.5	102.81	116.88	107.78	120.99
CAPEX, млрд ¥				9.08	17.5	16.34	17.49	23.96	19.13	24.16	34.89	30.16	30.18

	2005Q4	2006Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥																		1 600.3	1 600.08	1 609.56	1 257.02	1 043.04	891.93	1 128.34	967.42	841.24	732.16
Выручка, млрд ¥																				91.99	85.65	85.74	77.43	90.64	86.27	76.29	76.37	86.42	84.98
Чистая прибыль, млрд ¥																				36.02	33.4	37.5	31.09	38.84	36.91	35.56	32.71	38.08	36.67
EV, млрд ¥						1 455.24		856.13	917.54	1 014.97		996.62													332.42	326.95	-73.08	97.44	255.46
EBIT, млрд ¥											33.8	18.46	34.9	27.94	35.07	24.54									87.1	81.74	84.49	44.82
EBITDA, млрд ¥	3.01	2.33	6.22	6.33	4.39																				43.71	40.94	41.11	0.381	44.18
Баланс стоимость, млрд ¥																				893.49	888.03	919.58	945.5	981.09	977.13	943.79	1 076.37	1 118.97	1 110.21
FCF, млрд ¥																				-3.46	111.95	12.68	414.08	-21.93	100.9	-45.94	294.56	-12.18	101.78
Операционный денежный поток, млрд ¥																				-173.59	304.22	15.87	329.59	329.59	106.97	-40.7	304.11	-1.21	109.39
Операционная прибыль, млрд ¥							16.62	28.83	19.16	31.58		19.59													43.71	40.94	41.11	44.44	44.18
Операционные расходы, млрд ¥									26.22	21.52		27.36				31.95	24.21								29.05	26.83	35.84	26.97	29.38
CAPEX, млрд ¥																				9.01	13.13	3.19	6.07	6.07	6.07	5.23	9.54	10.97	7.6

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				849.91	903.77	857.27	913.59	985.54	876.67	7 984.79	960.91	1 073.59	1 073.59
Short Term Investments ¥		329.39	410.49	391.14	411.84	272.14	217.09	158.51
Long term investments ¥			955.36	1 379.82	934.57	1 030.11	1 714.49	433.28	2 130.89	2 224.04	822.86	3 239.24
Total Receivables ¥	45.23	253.11	432.31	741	555	600.97	0.321	0.314	0.34	0.3928
Total Current Assets ¥			4 692.08	5 430.62	5 885.38	6 231.25	6 671.18	7 317.44	1 586.95	1 861.77	960.91	1 073.59
Чистые активы, млрд ¥				31.84	43.07	49.18	55.44	80.13	82.31	92.69	117.47	981.09	117.47
Активы, млрд ¥				5 474.98	5 942.31	6 297.64	6 745.73	7 417.24	8 361.45	9 249.02	10 138.91	11 028.48	11 028.48
Short Term Debt ¥		373.2	46.76	191.73	221.92	199.1	275.73	419.63
Long Term Debt ¥				59.78	53.16	97.38	424.93	578.19	346.14	446.65	236.83	278.17	236.83
Задолженность, млрд ¥				5 113.22	5 538.95	5 814.25	6 202.12	6 799.53	7 631.09	8 383.34	429.69	436.55	9 942.75
Чистый долг, млрд ¥			-649.32	-419.64	-379.82	-288.06	-284.72	-227.05	-372.77	-215.51	-531.22	-637.03
Долг, млрд ¥				251.51	275.08	296.48	700.66	997.82	503.9	631.11	429.69	436.55	859.08
Interest income ¥				235.98	215.48	242.01	270.91	292.99	307.43	327.06	353.38	375.61
Расходы на обслуживание долга ¥							110.53	119.9	122.39	123.14	119.33	160.94	160.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥				137.59	134.6	144.85	160.38	173.09	185.03	203.92	218.24	214.67	411.65
Goodwill ¥			9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	9.95
Амортизация, млрд ¥			3.33	3.92	4.26	5.27	5.83	11.32	12.71	13.53	12.9	15.44
Товарно материальные запасы ¥		0.062	0.455	0.691	0.864	0.868	0.597	0.768	0.612	0.513

	2005Q4	2006Q1	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																						8 379.27	8 690.66	998.21	960.91	968.05	1 026.88	900.46	1 073.59	1 202.16	1 104.13
Short Term Investments ¥							411.84	395.89	364.9	526.8	217.09	482.99	158.51																	1 186.03
Long term investments ¥																				2 265.48	2 224.04	2 416.79	2 554.91	756.98	822.86	3 009.16	3 044.89	3 132.44	3 239.24
Total Receivables ¥													0.314		22.94	93.08	0.34	93.2	123.45	0.321	0.321	120.67	101.25
Total Current Assets ¥																					1 861.77	1 673.05	1 810.84	1 282.78		1 655.02	1 026.88	900.46	1 073.59	16.13	1 104.13
Чистые активы, млрд ¥																			88.47	92.84	92.69	107.39	107.02	112.87	117.47	121.91	121.72	120.16
Активы, млрд ¥																						9 415.38	9 725	9 707.11	10 138.91	10 508.75	10 739.84	9 946.68	11 028.48	11 520.23	11 574.78
Short Term Debt ¥							1 037.1	1 090.71	988.29	803.19	275.73	381.52	419.63
Long Term Debt ¥																			428.72	416.88	446.65	377.88	338.15	235.79	223.82	265.47	278.46	235.86
Задолженность, млрд ¥																						8 514.65	8 829.33	8 779.34	9 193.41	9 527.67	529.44	466.62	436.55	10 394.74	529.52
Чистый долг, млрд ¥														-133.99	-234.55	-216.76	-372.77	-306.77									-497.44	-433.83	-637.03	-600	-574.6
Долг, млрд ¥											1 034.19	883.42	997.82						442.47	430.67							529.44	466.62	436.55	602.16	529.52
Interest income ¥																				82.66	85.15	86.29	86.58	88.93	91.59	93.34	93.99	93.84	94.44
Расходы на обслуживание долга ¥																						31.82	33.35	34.49	35.48	37.94	40.4	37.81	42.05	42.14	41.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥																					53.28	54.46	53.23	54.44	56.11	55.41	53.59	53.29	52.38	103.17
Goodwill ¥																				9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	10	9.95	9.95	9.95
Амортизация, млрд ¥	0.3306	0.1844	0.206	0.332	0.224	0.103																					-43.39	-40.8	-43.38	-44.44
Товарно материальные запасы ¥								0.858	0.868		0.597		0.768		0.813		0.612		0.951	0.513	0.513		1.48

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	2.83	2.49	2.57	3.13	3.62	3.79	4.61	4.64	5.81		5.81
Цена акции ао		18.18	31.1	28.7	40.05	48.95	60.55	43.65	27.2	36.3	36.3
Число акций ао, млн	25038.71	25240.3	25058.97	25709.09	25602.88	25219.85	25219.85	26238.02	25220		25219.85
FCF/акцию	15.63	-5.47	-0.8778	-2.07	-0.7629	15.95	6.26	20.4	12.99		17.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			1.43	1.24	1.48	1.11	1.54	1.46	1.41	1.37	1.51	1.45
Цена акции ао	63.45	63.45	63.82	49.84	41.36	35.37	44.74	38.36	33.36	29.03
Число акций ао, млн	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85
FCF/акцию			-0.1373	4.44	0.5029	16.42	-0.8696	4	-1.82	12.31	-0.483	4.04

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			15.99	15.43	14.57	14.88	15.09	13.45	13.96	13.51	14.5		14.5	8.33
ROA, %			1.05	1.04	1.11	1.19	1.25	1.16	1.3	1.26	1.39		1.39	1.05
ROIC, %	8.47	13.57	12.69	13.59	13.28	9.28	8.42	10.66	11.84	12.96
ROS, %				29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	43.55	43.55	43.55	27.39
ROCE, %		23.1	20.52	19.27	18.76	19.59	18.96	16.76	1.71	2.63	1.61
Рентаб EBITDA, %	53.43	45.93	38.83	39.28			47.73	46.78	49.14	91.62	56.63		57.44	37.56
Чистая рентаб, %			28.66	29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	43.55		43.55	27.38
Operation Margin, %				37.24	41.17	43.12	43.7	42.36	45	87.35	52.05	0	0	17.87
Доходность FCF, %		71.94	77.74	-31.8	-3.54	-6.5	-2.05	40.39	9.9	44.73	48.8

	2005Q4	2006Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			4.03	3.76	4.08	3.29	3.96	3.91	3.71	3.34	3.76	3.51	8.33
ROA, %																			0.3826	0.3434	0.3863	0.3066	0.3696	0.3474	0.3438	0.3119	0.3377	0.3175	1.05
ROIC, %						1.87		1.64	1.42	2.08		1.77												2.7	5.8	2.51	2.32	2.3
ROS, %																			39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	44.06	43.15	27.39
ROCE, %											5.61	2.99	5.38	4.37	4.94	3.36								0.8534	0.7957	0.8057	0.4174
Рентаб EBITDA, %	53.51	29.09	64.28	59.23	34.46																			50.66	53.66	53.83	0.4409	51.99	37.56
Чистая рентаб, %																			39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	44.06	43.15	27.38
Operation Margin, %							30.67	45.04	32.46	45.86		32.52												50.66	53.66	53.83	51.43	51.99	17.87
Доходность FCF, %																	4.29	5.91	-0.2151	8.91	1.22	46.43	-1.94	10.43	-5.46	40.23

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			8.72	7	8.86	10.16	10.27	10.23	13.3	8	4.05		4.05	13.88
P/BV			1.4	1.08	1.29	1.51	1.55	1.38	1.86	0.1004	0.0561		0.5475	0.70
P/S			2.5	2.08	2.83	3.31	3.56	3.46	4.87	3.23	1.77		1.77	2.78
P/FCF				-3.14	-28.25	-15.38	-48.81	2.48	10.1	2.24	2.05	1.9	1.9	16.88
E/P				0.1429	0.1129	0.0984	0.0974	0.0978	0.0752	0.1153	0.16	0.1726	0.1726	0.10
EV/EBITDA	2.44	-3.38	-1.22	-2.37			5.54	5.11	6.79	1.6	-0.2235			44.37
EV/Ebit							6.08	5.64	7.41	1.68	-0.2432	0	0
EV/S				-0.9315	0.2759	2.45	3.6	2.32	3.34	1.47	-0.1266	0	0	7.49
EV/FCF				1.41	-2.76	-11.38	-49.44	1.66	6.91	0.8285	-0.1301	0	0	3.01
Debt/EBITDA		2.97	3.22	3.36			7.91	3.75	3.92	1.55	2.29	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda		-8.53	-5.37	-4.63			-1.78	-2.77	-1.34	-1.92	-3.34	0	0	0.60
Debt/Ratio				0.0463	0.0471	0.1039	0.1345	0.0603	0.0682	0.0424	0.0396	0.0779	0.0779	0.20
Debt/Equity				0.6837	0.6159	1.29	1.62	0.6962	0.7349	0.4545	0.4056	7.31	7.31	32.54
Debt/Net Income				4.43	4.23	8.7	10.74	5.18	5.26	3.53	2.98	5.86	5.86	37.53
Бета										1	2.66	0.8991	0.8991	2.18
Индекс Альтмана	0.1826	0.1732	0.1635	0.1149						0.175	0.1533	0.1798	0.1798	1.09

	2005Q4	2006Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2017Q2	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E													44.68	37.64	27.81	28.69	29.05	5.82	5.38	4.08	4.81	5.73	13.88
P/BV													1.8	1.42	1.13	0.9433	1.15	0.0813	0.0803	0.0532	0.6197	0.0752	0.70
P/S													17.5	14.68	12.16	11.52	12.45	2.47	2.32	1.78	2.12	2.53	2.78
P/FCF											23.32	16.91	-464.92	11.23	82.24	2.15	-51.45	9.59	-18.31	2.49			16.88
E/P											0.0203	0.0164	0.0224	0.0266	0.036	0.0349	0.0344	0.0382	0.0453	0.0447			0.10
EV/EBITDA																		1.19	1.36	-0.3477	0.7726	2.02	44.37
EV/Ebit																		3.82	4	-0.865	2.17
EV/S						26.37	13.38	15.54	14.74	16.54								3.85	4.29	-0.957	1.13	3.01	7.49
EV/FCF						9.43	-58.77	6.92	9.11	20.22								3.29	-7.12	-0.2481	-8	2.51	3.01
Debt/EBITDA																		12.11	11.4	10.62	1580.47	11.99	1.82
Netdebt/Ebitda	-21.11	-17.25	-27.44	-22.68	-43.1													-11.38	-10.6	-15.5	-1574.8	-13.01	0.60
Debt/Ratio						0.2812	0.1385	0.1533	0.1228	0.1345								0.0493	0.0469	0.0396	0.0523	0.0457	0.20
Debt/Equity						4.16	1.94	2.04	1.54	1.62								0.5418	0.4944	0.4056	0.5381	0.477	32.54
Debt/Net Income						90.42	41.02	78.47	34.82	63.85								14.34	13.12	13.35	15.81	14.44	37.53

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	20.02	29.98	33.18	34.73	43.01	51.81	33.48	56.34	59.42		82.25
Дивиденд		0.8105	0.8388	1.01	1.07	1.31	1.5	1.78	1.89	2.16	2.16
Див доход, ао, %		4.71	3.38	3.18	2.87	3.33	2.38	8.01	9.71	12.59	12.59	7.43
Дивиденды / прибыль, %	34.7	48.29	47.29	43.1	46.31	53.23	27.92	46.37	38.43		40.53	109.27

	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.114	0.114	40.85	40.34	1.06	3.76	46.24	5.28	1.89	0.981
Дивиденд	0.7809	0.8495	0.8105	0.8388	1.01	1.07	1.31	1.5			1.78				1.89
Див доход, ао, %	5.24	3.65	4.44	3.85	3.45	2.84	3.44	2.37			4.31				5.67				7.43
Дивиденды / прибыль, %									0.3165	0.3413	108.91	129.75	2.74	10.18	130.04	16.14	4.96	2.68	109.27

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	43.5	42.36	45	87.35	52.05
Персонал, чел				103669	112999	116529

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	100.96	107.15	110.63	51.87

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 3968 - China Merchants Bank Co., Ltd.

Rapports China Merchants Bank Co., Ltd.

Rapports

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Bilan

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