HKEX: 3968 - China Merchants Bank Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +8.25%
Rendement en dividendes: +5.33%
Secteur: Financials

Rapports China Merchants Bank Co., Ltd.

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
503.38 434.29 621.47 818.47 953.4 995.68 1 594.45 1 196.75 916.26 849.17 1131.31 -0.79
Выручка, млрд ¥
208.7 219.9 247.25 267.98 287.6 327.22 302.2 336.65 334.86 334.86 317.71 3.09
Чистая прибыль, млрд ¥
62.08 70.15 80.56 92.87 97.34 119.92 121.86 146.6 148.39 148.39 126.82 8.80
EV, млрд ¥
-257.17 -95.03 -194.4 60.67 605.54 965.68 861.74 1 091.5 443.44 -42.61 663.95 -153.57
EBIT, млрд ¥
72.77 74.25 77.72 90.68 106.5 117.13 122.44 147.26 263.99 175.21 165.21 8.39
EBITDA, млрд ¥
61.61 70.82 76.1 78.17 81.98 127.9 134.54 160.79 276.88 190.65 178.15 8.31
Баланс стоимость, млрд ¥
402.35 481.38 541.28 615.28 723.75 858.75 945.5 1 076.37 1 226.01 1 226.01 966.08 11.12
FCF, млрд ¥
-138.12 -22 -53.21 -19.53 402.2 157.89 535.25 327.59 412.09 412.09 367.00 0.49
Операционный денежный поток, млрд ¥
-120.62 -5.66 -35.72 4.43 421.33 182.05 570.14 357.75 447.02 447.02 395.66 1.19
Операционная прибыль, млрд ¥
72.77 74.25 77.72 90.54 106.62 117.12 121.82 147.26 263.99 175.21 165.08 8.39
Операционные расходы, млрд ¥
61.41 67.96 65.15 70.43 81.11 91.5 102.81 116.88 107.78 120.99 107.99 5.75
CAPEX, млрд ¥
17.5 16.34 17.49 23.96 19.13 24.16 34.89 30.16 34.93 34.93 28.65 12.80


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
903.77 857.27 913.59 985.54 876.67 7 984.79 960.91 1 073.59 1 212.67 1 212.67 2421.73 6.70
Short Term Investments ¥
329.39 410.49 391.14 411.84 272.14 217.09 158.51 290.14 -16.53
Long term investments ¥
955.36 1 379.82 934.57 1 030.11 1 714.49 433.28 2 130.89 2 224.04 822.86 3 239.24 1770.06 49.53
Total Receivables ¥
45.23 253.11 432.31 741 555 600.97 0.321 0.314 0.34 0.3928 120.47 -76.93
Total Current Assets ¥
4 692.08 5 430.62 5 885.38 6 231.25 6 671.18 7 317.44 1 586.95 1 861.77 960.91 1 073.59 2560.13 -31.88
Чистые активы, млрд ¥
31.84 43.07 49.18 55.44 80.13 82.31 92.69 117.47 981.09 117.47 270.74 65.04
Активы, млрд ¥
5 942.31 6 297.64 6 745.73 7 417.24 8 361.45 9 249.02 10 138.91 11 028.48 12 152.04 12 152.04 10185.98 7.76
Short Term Debt ¥
373.2 46.76 191.73 221.92 199.1 275.73 419.63 261.62 16.96
Long Term Debt ¥
59.78 53.16 97.38 424.93 578.19 346.14 446.65 236.83 278.17 236.83 377.20 -13.61
Задолженность, млрд ¥
5 538.95 5 814.25 6 202.12 6 799.53 7 631.09 8 383.34 429.69 436.55 10 918.56 10 918.56 5559.85 7.43
Чистый долг, млрд ¥
-649.32 -419.64 -379.82 -288.06 -284.72 -227.05 -372.77 -215.51 -531.22 -637.03 -396.7160 22.92
Долг, млрд ¥
251.51 275.08 296.48 700.66 997.82 503.9 631.11 429.69 436.55 859.08 599.81 -15.24
Interest income ¥
235.98 215.48 242.01 270.91 292.99 307.43 327.06 353.38 375.61 331.29 5.09
Расходы на обслуживание долга ¥
110.53 119.9 122.39 123.14 119.33 160.94 162.99 162.99 137.76 5.90
Чист. проц. доходы, млрд ¥
137.59 134.6 144.85 160.38 173.09 185.03 203.92 218.24 214.67 411.65 198.99 4.40
Goodwill ¥
9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 10 9.95 9.96 0.00
Амортизация, млрд ¥
3.33 3.92 4.26 5.27 5.83 11.32 12.71 13.53 12.9 15.44 13.18 6.40
Товарно материальные запасы ¥
0.062 0.455 0.691 0.864 0.868 0.597 0.768 0.612 0.513 0.6716 -9.98


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.49 2.57 3.13 3.62 3.79 4.61 4.64 5.81 5.88 5.88 4.95 9.18
Цена акции ао 31.1 28.7 40.05 48.95 60.55 43.65 27.2 40.15 43.3 43.3 42.97 -6.49
Число акций ао, млн 25240.3 25058.97 25709.09 25602.88 25219.85 25219.85 26238.02 25220 25219.85 25219.85 25423.51 0.00
FCF/акцию -5.47 -0.8778 -2.07 -0.7629 15.95 6.26 20.4 12.99 16.34 16.34 14.39 0.48


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.43 14.57 14.88 15.09 13.45 13.96 13.51 14.5 12.89 12.89 9.65 13.66 -0.85
ROA, % 1.04 1.11 1.19 1.25 1.16 1.3 1.26 1.39 1.28 1.28 1.19 1.28 1.99
ROIC, % 13.57 12.69 13.59 13.28 9.28 8.42 10.66 11.84 12.96 13.72 11.52 10.26
ROS, % 31.9 32.58 34.65 33.85 36.65 40.32 43.55 44.31 44.31 44.31 29.53 41.83 3.87
ROCE, % 19.27 18.76 19.59 18.96 16.76 1.71 2.63 1.61 0 0 0.00 8.33 -38.93
Ebit margin, % 43.5 42.36 45 87.35 52.05 0 0 54.05 3.65
Рентаб EBITDA, % 45.93 38.83 39.28 47.73 46.78 49.14 91.62 56.63 0 0 16.08 58.38 3.48
Чистая рентаб, % 29.75 31.9 32.58 34.65 33.85 36.65 40.32 43.55 44.31 44.31 29.53 39.74 5.53
Operation Margin, % 41.17 43.12 43.7 42.36 45 87.35 52.05 0 0 0 17.61 54.09 3.56
Доходность FCF, % 71.94 77.74 -31.8 -3.54 -6.5 -2.05 40.39 9.9 44.73 48.8 28.35 -288.51


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
7 8.86 10.16 10.27 10.23 13.3 8 4.05 6.33 6.33 12.13 8.38 -9.15
P/BV
1.08 1.29 1.51 1.55 1.38 1.86 0.1004 0.0561 0.7619 0.7619 0.79 0.8317 -11.20
P/S
2.08 2.83 3.31 3.56 3.46 4.87 3.23 1.77 2.81 2.81 2.80 3.23 -4.08
P/FCF
-28.25 -15.38 -48.81 2.48 10.1 2.24 2.05 1.9 2.06 2.06 6.42 3.67 -27.24
E/P
0.1129 0.0984 0.0974 0.0978 0.0752 0.1153 0.16 0.1726 0.1747 0.1747 0.12 0.1396 18.36
EV/EBIT
6.08 5.64 7.41 1.68 -0.2432 0 0 0 4.11 -152.53
EV/EBITDA
2.44 -3.38 -1.22 -2.37 5.54 5.11 6.79 1.6 -0.2235 44.37 3.76 -152.62
EV/S
0.2759 2.45 3.6 2.32 3.34 1.47 -0.1266 0 0 0 8.23 2.12 -151.19
EV/FCF
-2.76 -11.38 -49.44 1.66 6.91 0.8285 -0.1301 0 0 0 17.37 -8.0343 -69.52
Debt/EBITDA
3.22 3.36 7.91 3.75 3.92 1.55 2.29 0 0 0 1.52 3.88 -21.96
Netdebt/Ebitda
-5.37 -4.63 -1.78 -2.77 -1.34 -1.92 -3.34 0 0 0 0.54 -2.2300 13.41
Debt/Ratio
0.0471 0.1039 0.1345 0.0603 0.0682 0.0424 0.0396 0.0779 0.0707 0.0707 0.19 0.0598 0.72
Debt/Equity
0.6159 1.29 1.62 0.6962 0.7349 0.4545 0.4056 7.31 8.85 8.85 8.38 3.55 64.49
Debt/Net Income
4.23 8.7 10.74 5.18 5.26 3.53 2.98 5.86 5.79 5.79 35.23 4.68 1.94
PEG
50.99 50.99 50.99 0.00
Бета
1 2.66 1.26 0.4808 0.4808 0.33 1.35 -16.73
Индекс Альтмана
0.1826 0.1732 0.1635 0.1149 0.175 0.1533 0.1798 0.165 0.165 1.08 0.1576 7.51


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
20.02 29.98 33.18 34.73 43.01 51.81 33.48 56.34 61.03 82.25 49.13 7.25
Дивиденд
0.8105 0.8388 1.01 1.07 1.31 1.5 1.78 1.89 2.16 2.16 1.73 10.52
Див доход, ао, %
4.71 3.38 3.18 2.87 3.33 2.38 8.01 5.01 5.33 5.33 9.37 4.81 9.86
Дивиденды / прибыль, %
48.29 47.29 43.1 46.31 53.23 27.92 46.37 38.43 41.13 41.13 111.54 41.42 -5.03
Dividend Coverage Ratio
1.8 1.8 1.80 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
103669 112999 116529 3.97