Apache (APA) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	20.55	24.06	24.31	16.21	9.9	5.36	10.06	15.5	11.82	13.59
Выручка, млрд $	6.38	5.37	5.89	7.35	6.32	4.44	7.99	11.08	8.28	8.28
Чистая прибыль, млрд $	-23.12	-1.41	1.3	0.04	-3.68	-4.9	1.14	3.6	2.86	2.86
EV, млрд $	27.86	31.22	31.13	17.6	18	13.86	17.68	20.94	16.33	16.33
EBIT, млрд $	-25.88	-0.144	0.847	1.11	-2.27	-1.6	1.56	3.67	3.15	3.15
EBITDA, млрд $	-25.55	1.35	3.6	1.25	0.41	0.173	2.92	5.23	4.92	4.92
Баланс стоимость, млрд $	2.57	6.24	7.42	7.13	3.26	-1.64	-1.6	0.423	2.66	2.66
FCF, млрд $	-2.19	0.481	-0.332	-0.127	-0.094	0.086	2.38	2.55	0.772	0.772
Операционный денежный поток, млрд $	2.98	2.43	2.43	3.78	2.87	1.39	3.5	4.94	3.13	3.13
Операционная прибыль, млрд $	-25.88	-0.144	0.847	1.97	-2.27	-1.6	1.56	4	6.84	6.84
Операционные расходы, млрд $	0.821	1.2	1.18	1.19	1.47	0.732	0.62	1.03	0.851	0.851
CAPEX, млрд $	5.18	1.95	2.76	3.9	2.96	1.3	1.11	2.4	2.36	2.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.3	11.9	11.25	14.98	11.22	10.52	12.66	11.09	0	10.92
Выручка, млрд $	2.67	3.05	2.89	2.47	2.01	1.8	2.31	2.17	1.95	2.54
Чистая прибыль, млрд $	1.81	0.926	0.422	0.443	0.326	0.381	0.459	1.77	0.132	0.541
EV, млрд $	19.87	18.38	16.16	20.55	16.68	15.99	18.15	16.26	15.64	17.6
EBIT, млрд $	1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	0.407	0.444	0.801	0.598	0.894
EBITDA, млрд $	1.35	1.88	1.57	1.02	0.832	0.774	0.918	1.28	1.2	1.56
Баланс стоимость, млрд $	-0.018	0.584	0.6	0.423	0.444	0.709	1.08	2.66	2.61	5.42
FCF, млрд $	0.512	1.15	0.11	0.776	-0.214	0.42	0.111	0.455	-0.162	0.121
Операционный денежный поток, млрд $	0.891	1.54	1.1	1.41	0.335	1	0.764	1.03	0.368	0.877
Операционная прибыль, млрд $	1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	1.37	1.51	3.47	0.598	0.894
Операционные расходы, млрд $	0.252	0.188	0.277	0.308	0.229	0.085	0.278	0.182	0.15	0.163
CAPEX, млрд $	0.379	0.388	0.994	0.637	0.549	0.58	0.653	0.575	0.53	0.756

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2001	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.47	1.38	1.67	0.714	0.247	0.262	0.302	0.245	0.087	0.087
Short Term Investments $	0.103	0.792
Long term investments $											0.15	0.121	1.26	1.56	1.37	0.624	0.437
Total Receivables $									1.25	1.13	1.35	1.19	1.06	0.908	1.39	1.47	1.61	1.61
Total Current Assets $									3.75	3.24	3.73	2.69	1.96	1.85	2.38	2.71	2.46	2.46
Чистые активы, млрд $									14.12	6.24	8.79	2.69	1.96	1.85	2.38	41.25	2.73	41.25
Активы, млрд $									18.84	22.52	21.92	21.58	18.11	12.75	13.3	13.15	15.24	15.24
Short Term Debt $									0.001	8.54	0.55	0.15	0.011	0.002	0.215	0.002	0.118	0.118
Long Term Debt $									8.78	8.54	7.93	8.05	8.56	8.77	7.3	4.89	5.19	5.19
Задолженность, млрд $									14.61	14.84	13.13	12.77	13.64	13.39	14.02	11.8	11.55	11.55
Чистый долг, млрд $									7.31	7.17	6.82	7.49	8.32	8.51	7.21	5.21	5.22	5.22
Долг, млрд $									8.78	8.54	8.48	8.2	8.57	8.77	7.51	5.45	5.3	5.3
Interest income $										0.008	0.019	0.022	0.013	0.007	0.008	0.01	0.01
Расходы на обслуживание долга $									0.299	0.417	0.406	0.397	0.462	0.267	0.514	0.379	0.327	0.327
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.416	0.019	0.022	0.013	0.007	0.008	0.01	0.01	0.01
Goodwill $			0.1893	1.03	1.11	1.29	1.37	0.087	0.087	0.087	0.087		0.087
Амортизация, млрд $									0.324	0.158	0.144	0.14	2.68	1.77	1.36	1.56	1.77	1.77
Себестоимость, млрд $									31.44	4.31	3.86	4.19	4.43	3.53	4.45	4.82	4.05	4.05
Товарно материальные запасы $									0.57	0.476	0.368	0.401	0.502	0.492	0.473	0.427	0.453	0.453

	2001Q4	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2008Q4	2009Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																					0.234	0.282	0.268	0.245	0.154	0.142	0.095	0.087	0.102	0.16
Short Term Investments $	0.103	0.0859	0.0854	0.0848	0.792	0.7891	0.778	0.074								0.096
Long term investments $																			2.89	1.37	1.96	2	2.02	0.624	2.8	3.17	0.681	0.437
Total Receivables $																					1.63	1.89	1.93	1.47	1.52	1.36	1.75	1.61	1.6	1.94
Total Current Assets $																					2.59	3.08	3.14	2.71	2.73	2.6	2.8	2.46	2.51	2.92
Чистые активы, млрд $																					2.59	3.08	3.14	2.71	41.66	42.12	9.5	2.66	2.61	5.42
Активы, млрд $																					12.48	12.92	13.63	13.15	13.21	13.24	13.55	15.24	14.95	20.2
Short Term Debt $																					0.125	0.246	0.239	0.002	0.002	0.002	0.002	0.118	0.121	0.105
Long Term Debt $																					5.76	4.89	4.88	4.89	4.92	4.81	5.58	5.19	5.18	6.74
Задолженность, млрд $																					11.62	11.42	12.08	11.8	11.78	11.55	11.44	11.55	11.3	13.7
Чистый долг, млрд $																					5.66	5.12	5.38	5.21	5.64	5.43	5.49	5.22	5.2	6.69
Долг, млрд $																					5.89	5.41	5.64	5.45	5.8	5.58	5.58	5.3	5.3	6.85
Interest income $																			0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
Расходы на обслуживание долга $																					0.152	0.074	0.075	0.076	0.072	0.082	0.081	0.079	0.078	0.101
Чист. проц. доходы, млрд $																				0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
Goodwill $								1.37	0.087	0.087	0.087	0.087	0.087	0.087	0.087		0.087	0.087
Амортизация, млрд $																					0.291	0.278	0.31	0.354	0.332	0.367	0.474	0.476	0.603	0.665
Себестоимость, млрд $																					1.07	1.26	1.35	1.15	0.947	0.937	1.11	1.06	1.2	1.49
Товарно материальные запасы $																					0.529	0.473	0.491	0.427	0.488	0.488	1.75	0.453	0.472	0.466

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-27.4	-3.71	3.41	0.1042	-9.77	-12.97	3.03	10.82	9.24		9.24
Цена акции ао		44.47	63.47	42.22	26.25	25.59	14.19	39.12	35.88	21.87	21.87
Число акций ао, млн	378	380	383	384	377	378	375	333	309		309
FCF/акцию	-5.8	1.27	-0.8668	-0.3307	-0.2493	0.2275	6.35	7.64	2.5		2.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			5.22	2.71	1.28	1.38	1.04	1.23	1.49	5.78	0.4371	1.45
Цена акции ао	19.12	26.55	34.89	42.51	35.75	44.75	40.13	34.9	41.15	37.76
Число акций ао, млн	379	362	347	342	330	322	312	309	308	307
FCF/акцию			1.48	3.35	0.3333	2.41	-0.6859	1.36	0.3604	1.48	-0.5364	0.3253

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			-162.22	-31.92	19.1	0.55	-70.91	-606.93	-70.19	-615.02	185.51		107.53
ROA, %			-61.82	-6.79	5.87	0.1839	-18.55	-31.79	8.71	27.25	20.11		18.73
ROIC, %			-94.46	-8.45	9.84	2.01	-23.98	-47.34	20.85	66.58	39.74		-67.8
ROS, %				-26.18	22.15	0.5444	-58.31	-110.57	14.21	32.54	34.48	34.48	34.48
ROCE, %			-611.99	-1.88	9.63	5.72	-13.97	-13.98	13.95	35.9	24.55		85.4
Рентаб EBITDA, %			-400.3	0.2609	61.22	17	6.49	3.9	36.57	47.22	59.45		59.45
Чистая рентаб, %			-405.4	-2.7	14.4	0.54	-58.31	-110.57	14.21	32.54	34.48		34.48
Operation Margin, %				-2.68	14.39	26.8	-35.95	-36.05	19.54	36.09	82.65	82.65	82.65
Чистая процентная маржа, %	13.34	-39.3	-362.2	-26.18	22.15	0.54	-56.26	-109.58	12.19				28.1
Доходность FCF, %		-12.1	-10.68	2.37	-1.81	-0.8192	-0.9066	1.55	31.12	20.03	6.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	-168.97	-127.81	-132.24	305.52	71.65	72.11	76.02	188.12	8.85	23.01
ROA, %	14.07	7.29	3.18	3.31	2.47	2.88	3.43	12.32	0.8743	3.08
ROIC, %	32.81	16.18	7.42	8.9	6.47	7.29	8.05	23.23	2.63	5.16
ROS, %	70.55	30.39	14.62	17.92	16.24	21.21	19.89	81.82	6.77	21.27
ROCE, %	9.46	14.82	11.95	6.4	4.79	3.85	4.18	7.1	5.07	6.64
Рентаб EBITDA, %	50.58	61.57	54.52	41.1	41.43	43.1	39.77	58.93	61.56	61.31
Чистая рентаб, %	67.93	30.39	14.62	17.92	16.24	21.21	19.89	81.82	6.77	21.27
Operation Margin, %	39.68	52.45	43.78	26.78	24.9	76.28	65.29	159.94	30.65	35.16
Доходность FCF, %	17.3	24.9	22.6	17	16.2	10.4	8.82	6.96	7.94	4.81

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	0	0	24.3	252.86	0	-1.13	9.23	4.37	3.89		3.89
P/BV	1.7	3.7	2.3	1.15	2.17	-8.29	-14.61	11.7	3.01		3.01
P/S	1.9	4.8	2.8	1.38	1.53	1.21	1.31	1.42	1.34		1.34
P/FCF		42.26	-55.24	-122.07	-110.3	64.66	3.21	4.99	5.33	17.6	17.6
E/P		-0.0691	0.0711	0.0026	-0.3551	-0.8819	0.1482	0.2836	0.2416	0.2101	0.2101
EV/EBITDA	-1.09	2574.28	8.64	14.09	43.91	80.11	6.06	4	3.32		3.32
EV/Ebit					-7.93	-7.23	12.81	5.7	5.18	5.18	5.18
EV/S		6.72	4.27	3.13	2.96	3.17	1.86	1.89	1.97	1.97	1.97
EV/FCF		74.93	-75.77	-181.05	-198.8	163.62	6.24	8.23	21.15	21.15	21.15
Debt/EBITDA		1220.57	2.35	6.57	20.89	50.71	2.57	1.04	1.08	1.08	1.08
Netdebt/Ebitda		511.93	6.88	3.55	20.29	49.19	2.47	0.9958	1.06	1.06	1.06
Debt/Ratio		0.7588	0.387	0.3801	0.4731	0.6882	0.5645	0.4148	0.3479	0.3479	0.3479
Debt/Equity		2.74	1.14	1.15	2.63	-5.35	-4.71	12.89	2	0.1286	0.1286
Debt/Net Income		-12.16	6.51	205.1	-2.33	-1.79	6.62	1.51	1.86	1.86	1.86
Бета						4.99	4.45	3.54	-0.8235	-3.8	-3.8
Индекс Альтмана		2.82	3.07	3	1.85	3.41	2.37	4.08	7.71	6.71	6.71

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				5.66	4.28	3.1	4.5	5.52	6.93	7.99	3.77	3.87	3.2
P/BV				16.68	8.81	6.95	11.41	7.7	6.23	6.01	2.99	2.86	1.68
P/S				1.7	1.37	1.03	1.44	1.11	1.19	1.5	1.34	1.29	1.05
P/FCF		13.55	12.48	23.65	12.68	107.26	18.57	-58.5	25.67	114.18	25.48
E/P		-0.0115	0.0398	0.1555	0.0637	0.0358	0.0307	0.026	0.0353	0.0362	0.153
EV/EBITDA				5.22	3.83	2.76	3.53	3.15	3.81	5.13	4.28	3.75	3.55
EV/Ebit									39.29	40.87	20.3	26.16	19.69
EV/S				6.66	6.45	5.95	7.94	9.05	8.9	7.86	7.5	8.02	6.92
EV/FCF				34.69	17.14	156.13	25.28	-84.88	38.08	163.49	35.73	-96.56	145.46
Debt/EBITDA				4.36	2.88	3.59	5.37	6.97	7.2	6.08	4.15	4.41	4.39
Netdebt/Ebitda				4.19	2.73	3.41	5.13	6.78	7.02	5.98	4.09	4.33	4.29
Debt/Ratio				0.472	0.4183	0.414	0.4148	0.4388	0.421	0.4123	0.3479	0.3544	0.339
Debt/Equity				-327.17	9.26	9.41	12.89	13.06	7.86	5.18	2	2.03	1.26
Debt/Net Income				3.13	5.84	13.37	12.31	17.79	14.64	12.17	2.99	40.14	12.65
Индекс Альтмана	1.78	1.69	4.67	6.21	6.91	6.25	6.56	5.96	6	2.6

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.377	0.38	0.382	0.376	0.146	0.098	0.218	0.308	0.308		0.282
Дивиденд		1	1	1	1	0.1	0.2375	0.75	1	0.75	1.25
Див доход, ао, %		1.54	2.26	2.85	4.49	2.63	0.5446	1.89	3.29	4.57	3.48
Дивиденды / прибыль, %	0	0	57.4	955	0	-2.98	8.63	6.05	10.79		10.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.054	0.043	0.041	0.08	0.078	0.077	0.077	0.076	0.076	0.092
Дивиденд	0.025	0.0625	0.125	0.125	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Див доход, ао, %	0.1307	0.2354	0.3582	0.2941	0.3496	0.5587	0.623	0.7164	0.6075	0.6621
Дивиденды / прибыль, %			2.98	4.64	9.72	18.06	23.93	20.21	16.78	4.29	57.58	17.01

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			2.2	1.86	1.31
Персонал, чел						2272	2253	2273	2271

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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