NASDAQ: AWRE - Aware, Inc.

Rentabilité sur six mois: +22.63%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Technology

Rapports Aware, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1194 0.0883 0.1042 0.1076 0.0864 0.072 0.0632 0.0839 0.053 0.0335 0.0611 -14.19
Выручка, млрд $
0.0216 0.0163 0.0161 0.0122 0.0113 0.0169 0.016 0.0182 0.0174 0.0174 0.0160 9.02
Чистая прибыль, млрд $
0.0041 0.0013 0.0012 -0.0083 -0.0076 -0.0058 -0.0017 -0.0073 -0.0044 -0.0044 -0.0054 -10.35
EV, млрд $
0.0285 0.0246 0.0366 0.0378 0.031 0.0308 0.0253 0.0253 0.0323 -7.12
EBIT, млрд $
0.0045 -0.00029 -0.000131 -0.0046 -0.01 -0.0068 -0.0081 -0.0067 -0.0055 -0.0055 -0.0074 -11.27
EBITDA, млрд $
0.0051 0.000228 0.000312 -0.0042 -0.0094 -0.0061 -0.0072 -0.0061 -0.005 -0.005 -0.0068 -11.86
Баланс стоимость, млрд $
0.0578 0.0597 0.0619 0.0534 0.0457 0.0415 0.0402 0.0343 0.0309 0.0309 0.0385 -7.53
FCF, млрд $
0.0037 0.0036 0.000454 -0.0031 -0.0058 -0.0063 -0.0058 0.0018 -0.0032 -0.0032 -0.0039 -11.21
Операционный денежный поток, млрд $
0.0038 0.0037 0.00066 -0.0029 -0.0053 -0.0062 -0.005 0.0018 -0.0032 -0.0032 -0.0036 -9.60
Операционная прибыль, млрд $
0.0059 0.0018 0.000381 -0.0042 -0.0094 -0.0061 -0.0079 -0.0085 -0.0055 -0.0055 -0.0075 -10.16
Операционные расходы, млрд $
0.0144 0.0152 0.0146 0.0151 0.0199 0.0217 0.0226 0.0255 0.0218 0.0218 0.0223 1.84
CAPEX, млрд $
0.0001 0.0001 0.000206 0.000111 0.000484 0.0000 0.00073 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 48.82


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0519 0.0516 0.0516 0.0477 0.0386 0.03 0.0117 0.01 0.013 0.013 0.0207 -19.56
Short Term Investments $
0.0362 0.002 0.0028 0.0014 0.000869 0.000951 0.0172 0.0209 0.0148 0.0148 0.0109 76.30
Long term investments $
0.000727 0.002 0.0028 0.0014 0.000869 0.000951 0.0014 0.0015 -12.94
Total Receivables $
0.003 0.0024 0.0053 0.0058 0.0045 0.0083 0.0076 0.0039 0.004 0.004 0.0057 -2.33
Total Current Assets $
0.0563 0.0542 0.0572 0.0538 0.0437 0.0382 0.0366 0.0358 0.033 0.033 0.0375 -5.46
Чистые активы, млрд $
0.0056 0.0053 0.005 0.0046 0.0043 0.0041 0.0038 0.0037 0.0032 0.0053 0.0040 5.27
Активы, млрд $
0.062 0.0639 0.0664 0.0576 0.0516 0.0484 0.0512 0.0463 0.0426 0.0426 0.0480 -3.76
Short Term Debt $
0.000236 0 0.00094 0.000637 0.000656 0.000656 0.0006 29.12
Задолженность, млрд $
0.0041 0.0043 0.0045 0.0041 0.006 0.0069 0.011 0.012 0.0117 0.0117 0.0095 14.29
Чистый долг, млрд $
-0.0519 -0.0516 -0.0516 -0.0477 -0.0386 -0.03 -0.0068 -0.0055 -0.0087 -0.0087 -0.0179 -25.77
Долг, млрд $
0.005 0.0045 0.0042 0.0042 0.0046 -5.65
Interest income $
0.000151 0.00028 0.000401 0.000844 0.001 0.000176 0 0.00054 0.0013 0.0008 9.02
Расходы на обслуживание долга $
0.000328 0.000225 0.000151 0.00028 0.000401 0.000844 0.0015 0.000737 0.000691 0.0126 0.0033 71.71
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00028 0.000401 0.000844 0.001 0.000176 0 0.00054 0.0013 0.0013 0.0008 9.02
Goodwill $
0.0017 0.0031 0.0031 0.0031 0.0027 16.21
Амортизация, млрд $
0.000622 0.000518 0.000443 0.000441 0.000561 0.000687 0.000888 0.000578 0.000562 0.000562 0.0007 0.04
Себестоимость, млрд $
0.0021 0.000875 0.0012 0.0013 0.00081 0.0012 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 6.31
Товарно материальные запасы $
0.0017 0.0011 0.0019 0.000547 0.0016 0 0.000591 0.000693 0 0 0.0011 -18.27


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.1584 0.07 0.0571 -0.3875 -0.3546 -0.2706 -0.0799 -0.3481 -0.2096 -0.2096 -0.2526 -9.98
Цена акции ао 4.89 3.93 3.27 3.01 3.82 1.71 1.66 1.95 1.65 1.65 2.16 -15.46
Число акций ао, млн 23 22 21.61 21.52 21.47 21.53 21.6 21.01 21.14 21.14 21.35 -0.31
FCF/акцию 0.162 0.163 0.021 -0.142 -0.2682 -0.2909 -0.2672 0.086 -0.1517 -0.1517 -0.1784 -10.77


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.09 2.15 2.03 -14.46 -15.37 -13.36 -4.22 -19.63 -13.59 -13.59 37.18 -13.2340 -2.43
ROA, % 6.62 2.01 1.89 -13.45 -13.95 -11.65 -3.47 -15 -9.96 -9.96 15.00 -10.8060 -6.52
ROS, % 7.87 7.64 -68.34 -67.33 -34.56 -10.78 -40.09 -25.48 -25.48 -25.48 22.00 -27.2780 -5.91
ROCE, % -0.4862 -0.2116 -8.64 -21.86 -15.98 -17.84 -17.18 -15.94 -17.95 -17.95 43.02 -16.9780 2.35
Ebit margin, % -34.23 -83.33 -36.18 -50.75 -36.49 -31.89 -31.89 -31.89 -37.4400 -2.49
Рентаб EBITDA, % 1.4 1.93 -34.23 -83.33 -36.18 -45.2 -33.32 -28.66 -28.66 -28.66 33.26 -34.4040 -4.55
Чистая рентаб, % 19.03 7.87 7.64 -68.34 -67.33 -34.56 -10.78 -40.09 -25.48 -25.48 22.00 -35.6480 -17.66
Operation Margin, % 11.12 2.36 -34.23 -83.33 -36.18 -49.28 -46.81 -31.89 -31.89 -31.89 25.67 -39.2100 -2.49
Доходность FCF, % 5.13 7.43 3.58 3.33 0.5257 -4.24 -9.11 -7.46 -10.89 5.39 -5.2620 -204.92


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
26.04 19.14 25.39 83.94 65.01 -8.64 -8.3 -14.41 -30.72 -4.58 52.51 -13.3300 -11.92
P/BV
1.8 1.8 1.29 1.35 1.65 1.63 0.9403 1.06 1.1 1.1 13.28 1.28 -7.79
P/S
4.83 6.61 4.97 5.93 6.65 4.02 2.36 1.99 1.96 1.96 9.65 3.40 -21.68
P/FCF
30 190.21 -23.57 -10.98 -13.41 -9.19 0 0 0 0 51.22 26.61 -154.55
E/P
0.0119 0.0143 -0.1158 -0.1205 -0.0694 -0.0325 -0.2181 0 0 0 0.03 -0.1113 13.50
EV/EBIT
-5.88 -3.88 -6.21 -3.82 -4.63 -4.56 -4.56 -4.56 -4.7560 -5.99
EV/EBITDA
91.48 -5.88 -3.88 -6.21 -4.29 -5.07 -5.08 -5.08 39.58 -4.9060 5.54
EV/S
2.01 3.24 2.25 1.94 1.69 1.46 1.46 1.46 9.82 1.76 -8.29
EV/FCF
-8.04 -6.35 -6.04 -5.38 17.06 -7.89 -7.89 -7.89 75.58 -2.0280 5.49
Debt/EBITDA
-0.6892 -0.7361 -0.8517 -0.8517 -0.8517 3.01 -0.7822 5.44
Netdebt/Ebitda
-226.35 -165.42 12.78 4.35 5.54 0.9345 0.9092 1.75 1.75 1.75 1.74 2.18 -20.58
Debt/Ratio
0.0974 0.0967 0.0995 0.0995 0.0995 0.21 0.0983 0.53
Debt/Equity
0.124 0.1305 0.1374 0.3802 0.3802 1.54 0.1930 32.33
Debt/Net Income
-2.89 -0.6118 -0.9578 -0.9578 -0.9578 2.49 -1.3543 -24.13
PEG
0 0
Бета
0.7171 -2.38 -0.0879 -0.0879 0.79 -0.5836 -149.67
Индекс Альтмана
2.26 1.8 1.25 0.8574 1.83 0.1672 0 -0.0935 -0.4236 -0.4236 8.99 0.4675 -186.85


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2014 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.066 0.0399 0.0529 -22.25
Дивиденд
2.95 1.75 0 2.35 -22.98
Див доход, ао, %
0 0 0 0.87
Дивиденды / прибыль, %
91.31 870.72 40.54 481.01 208.80


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
82 73 -5.65