NASDAQ: BWIN - The Baldwin Insurance Group, Inc.

Rentabilité sur six mois: -10.78%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Financials

Rapports The Baldwin Insurance Group, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2869 0.5272 1.68 1.58 1.49 1.11 39.02
Выручка, млрд $
0.048 0.0799 0.1378 0.2409 0.5673 0.9807 1.22 1.38 1.38 0.8778 41.78
Чистая прибыль, млрд $
0.0039 0.0027 -0.0224 -0.0157 -0.0306 -0.076 -0.0901 -0.0245 -0.0245 -0.0474 9.31
EV, млрд $
0.2312 1.63 2.93 1.21 3.02 3.95 3.95 2.55 19.37
EBIT, млрд $
-0.0088 -0.0054 -0.036 -0.2031 -0.4433 -0.8645 0.0169 0.0557 0.0557 -0.2877 -177.20
EBITDA, млрд $
0.033 0.0637 0.096 0.0393 0.1103 0.0888 0.1153 0.1646 0.1646 0.1037 33.17
Баланс стоимость, млрд $
0.045 0.1399 0.3995 0.3678 0.6084 3.46 0.5604 0.5832 0.5832 1.12 9.66
FCF, млрд $
0.0076 0.0113 0.0103 0.0313 0.0348 -0.0244 0.0233 0.0611 0.0611 0.0252 14.31
Операционный денежный поток, млрд $
0.008 0.0118 0.012 0.0368 0.0401 -0.0025 0.0446 0.1022 0.1022 0.0442 22.66
Операционная прибыль, млрд $
0.0014 0.0031 0.0105 -0.0014 0.0136 0.0864 -0.0426 0.0606 0.0606 0.0233 -312.46
Операционные расходы, млрд $
-0.0024 -0.0081 -0.0282 0.2423 0.5537 0.2488 0.3389 0.2835 0.2835 0.3334 3.19
CAPEX, млрд $
0.000431 0.000525 0.0017 0.0055 0.0053 0.022 0.0214 0.041 0.041 0.0190 49.45


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0031 0.008 0.0711 0.1085 0.1383 0.2305 0.1162 0.1481 0.1481 0.1483 6.42
Long term investments $
0.0002 0.0017 0.0009 191.55
Total Receivables $
0.0047 0.0296 0.0595 0.1555 0.3408 0.532 0.6278 0.7021 0.7021 0.4716 35.19
Total Current Assets $
0.0529 0.1775 0.5301 0.302 0.5784 0.7724 0.9259 1.03 1.03 0.7217 27.81
Активы, млрд $
0.000525 0.000527 0.0404 1.53 2.88 0.0241 3.5 3.53 3.53 2.29 18.20
Short Term Debt $
0.0238 0.0722 0.0404 0.0101 0.1051 0.0241 0.2436 0.1741 0.1741 0.1114 76.72
Long Term Debt $
0.3814 0.8496 1.31 1.31 1.4 1.4 1.05 29.70
Задолженность, млрд $
0.0968 0.2701 0.000198 0.7599 1.69 0.000619 2.48 2.53 2.53 1.49 27.20
Чистый долг, млрд $
-0.0025 -0.0068 -0.0676 0.283 0.8164 -0.218 1.52 1.49 1.49 0.7783 39.41
Долг, млрд $
0.0035 0.7628 1.7 0.0125 1.63 1.64 1.64 1.15 16.54
Расходы на обслуживание долга $
0.0079 0.0269 0.0711 0.1195 0.1195 0.0563 97.21
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0079 -0.0269 -0.0711 -0.1195 -0.0563 97.21
Goodwill $
0.1645 0.6515 1.23 1.42 1.41 0.9752 53.68
Амортизация, млрд $
0.0418 0.0691 0.1321 0.2423 0.5536 0.9533 0.0984 0.1089 0.1089 0.3913 -14.78
Себестоимость, млрд $
0.0322 0.0547 0.1075 0.1943 0.4516 0.8058 0.8843 1.03 1.03 0.6732 39.60
Товарно материальные запасы $
-1.53 -2.87 3.45 3.43 3.43 0.6200 -222.36


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.6755 -0.3492 -0.5229 -1.34 -1.5 -0.3864 -0.3864 -0.8197 2.05
Цена акции ао 15.94 19.53 30.7 27.3 24.02 38.76 38.5 38.5 31.86 4.63
Число акций ао, млн 18 44.95 58.6 56.83 60.13 63.46 63.46 56.79 7.14
FCF/акцию 0.572 0.6973 0.594 -0.4301 0.3869 0.9629 0.9629 0.4422 6.67


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.56 1.92 -5.62 -8.54 -6.28 -2.4 -4.48 -4.29 -4.29 -47.34 -5.1980 -12.86
ROA, % 733.43 510.28 -55.59 -2.05 -1.39 -142.63 -5.11 -0.6969 -0.6969 10.67 -30.3754 -19.41
ROIC, % -2.18 -4.1 6.57 -3.1400 37.14
ROS, % 8.02 3.37 -16.28 -12.41 -10.24 -7.75 -7.4 -1.78 -1.78 -1.78 26.44 -5.7900 -29.53
ROCE, % 9.14 2.01 -89.73 -5728.63 -540.97 128.05 0.6831 2.25 5.52 5.52 -44.45 -80.8934 -139.97
Ebit margin, % -26.15 -92.81 -86.11 -88.15 1.38 4.05 4.05 4.05 -32.9560 -154.26
Рентаб EBITDA, % 68.74 79.76 69.68 16.3 19.44 9.06 9.46 11.96 11.96 11.96 37.71 12.38 -9.26
Чистая рентаб, % 8.02 3.37 -16.28 -6.52 -5.4 -7.75 -7.4 -1.78 -1.78 26.43 -5.7700 -22.87
Operation Margin, % 2.99 3.87 7.65 8.37 9.08 8.81 -3.49 4.41 4.41 4.41 31.91 4.64 -13.45
Доходность FCF, % 3.59 5.95 2.07 -1.54 1.56 2.33 -15.35


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-12.79 -17.64 -29 -20.82 -9.18 25.86 -17.8860 -6.42
P/BV
0.7183 1.75 1.78 60.9 1.47 2.44 2.44 -12.42 13.67 6.87
P/S
2.08 5.59 3.73 1.46 1.23 1.79 1.79 6.65 2.76 -20.37
P/FCF
27.87 16.82 48.4 -64.78 64.18 0 0 0 19.22 18.50 18.16
E/P
-0.0782 -0.0567 -0.0345 -0.048 -0.109 0 0 0 0.05 -0.0653 6.87
EV/EBIT
-6.42 -3.03 -3.09 -1.4 178.97 70.96 70.96 70.96 63.28 -287.16
EV/EBITDA
2.41 29.24 28.62 13.63 26.18 24.01 24.01 18.74 24.34 -3.86
EV/S
1.68 4.76 5.56 1.23 2.48 2.87 2.87 2.87 6.87 3.00 -12.39
EV/FCF
22.46 36.62 90.67 -49.53 129.7 64.68 64.68 64.68 24.55 60.04 -6.53
Debt/EBITDA
0.036 19.43 15.41 0.1406 14.16 9.97 9.97 9.97 2.09 9.93 -8.34
Netdebt/Ebitda
-0.0743 -0.1067 -0.7041 -3.48 -1.91 -2.45 13.15 9.07 9.07 9.07 0.97 5.39 -236.56
Debt/Ratio
0.0855 190.69 20.59 0.5187 0.466 0.4642 0.4642 0.4642 0.40 4.50 -53.16
Debt/Equity
0.0086 0.4984 0.5907 0.0036 2.91 2.81 2.5 2.5 -1.48 1.76 33.45
Debt/Net Income
-0.1539 -25.52 -29.25 -0.1643 -18.1 -66.93 -66.93 -66.93 3.28 -36.2749 18.00
PEG
0 0
Бета
-1.33 -0.9023 -0.9023 0.61 -1.1161 -17.63
Индекс Альтмана
45.93 0.3971 0.3971 42.85 23.16 -90.70


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.004 0.0055 0.0043 0.000385 0.000264 0.0029 -41.94
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 1.55
Дивиденды / прибыль, %
103.89 204.52 -19.04 -0.5064 -0.2929 56.58 57.71 -130.91


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