NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Rentabilité sur six mois: -10.38%
Rendement en dividendes: +2.79%
Secteur: Financials

Rapports The Carlyle Group Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.06 4.83 1.53 2.59 1.92 11.48 16.66 12.76 10.85 10.66 10.73 41.39
Выручка, млрд $
1.54 2.31 1.81 2.7 1.88 5.53 3.36 1.32 3.4 3.4 3.10 12.58
Чистая прибыль, млрд $
0.006 0.244 0.117 0.38 0.348 2.97 1.23 -0.6084 1.02 1.02 0.9919 24.00
EV, млрд $
13.82 11.9 7.35 9.91 18.18 24 18.03 12.92 17.33 17.33 18.09 -0.95
EBIT, млрд $
1.23 1.23 0.8346 0.3946 0.6438 0.8029 4.25 -1.3 -3.39 -3.39 0.2013 -239.41
EBITDA, млрд $
0.3645 0.1697 0.4758 0.2769 0.7094 0.855 4.4 1.81 -0.2827 -0.2827 1.50 -183.19
Баланс стоимость, млрд $
-0.0952 -0.0727 -0.0833 -0.0852 0.1395 2.56 6.22 5.19 5.61 5.61 3.94 109.35
FCF, млрд $
-0.326 -0.041 -0.375 0.331 -0.23 1.75 -1.04 0.1383 -0.8372 -0.8372 -0.0438 29.49
Операционный денежный поток, млрд $
3.9 -0.0071 -0.3435 0.3586 -0.1692 1.79 -0.3793 0.2049 -0.7595 -0.7595 0.1374 35.03
Операционная прибыль, млрд $
0.0322 1.04 0.3557 1.26 0.58 4.03 1.72 -0.6009 1.39 1.39 1.42 19.10
Операционные расходы, млрд $
1.49 1.18 1.45 1.47 1.3 1.5 1.78 1.32 2.01 2.01 1.58 9.11
CAPEX, млрд $
0.025 0.034 0.031 0.028 0.061 0.041 0.659 0.0666 0.0777 0.0777 0.1811 4.96


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.43 1.38 0.8771 0.9158 1.14 2.68 1.57 1.79 2.1 2.1 1.86 13.00
Short Term Investments $
0.049 0.0184 0.0541 0.0493 0.054 8.13 0.02 0.0018 0.8304 0.8304 1.81 72.73
Long term investments $
26.96 24.88 5 6.16 10.98 7.96 13.44 17.49 17.66 17.21 14.75 16.67
Total Receivables $
1.1 0.3079 0.5765 0.3483 0.3616 0.5184 0.6813 0.6916 1.04 1.04 0.6586 23.53
Total Current Assets $
1.35 1 1.45 1.26 1.5 3.14 2.06 2.62 2.07 2.07 2.28 6.65
Чистые активы, млрд $
8.92 1.45 2.95 0.9776 0.6186 2.69 5.28 0.1399 6.17 0.1399 2.98 58.41
Активы, млрд $
9.97 12.28 12.91 13.81 15.64 21.25 21.4 21.18 23.1 23.1 20.51 8.11
Short Term Debt $
18.28 5.21 5.88 0.0202 0.2839 10.81 2.07 0.2832 0.459 0.459 2.78 10.09
Long Term Debt $
17.35 18.29 5.21 5.88 6.39 6.57 7.53 7.96 8.18 8.18 7.33 5.06
Задолженность, млрд $
8.52 9.33 10.08 10.84 12.71 15.54 14.58 15.39 16.76 16.76 15.00 5.69
Чистый долг, млрд $
8.99 10.38 5.51 6.06 6.91 5.88 7.11 -1.79 -1.27 -1.27 3.37 -171.26
Долг, млрд $
36.56 10.42 11.75 6.39 6.97 8.05 8.5 8.68 9.26 9.26 8.29 5.85
Interest income $
0.8644 0.1643 0.2144 0.3158 0.2896 0.3012 0.322 0.4182 0.6567 0.3975 17.79
Расходы на обслуживание долга $
1.24 0.0655 0.0822 0.2139 0.2575 0.2918 0.322 0.5429 0.6859 0.6859 0.4200 21.65
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2331 0.2144 0.3158 0.2896 0.3012 0.322 0.4182 0.6567 0.6567 0.3975 17.79
Goodwill $
0.0475 0.0383 0.0383 0.0111 0.0153 0.0161 0.0168 0.0133 0.1039 0.104 0.0508 45.23
Амортизация, млрд $
0.3228 0.0413 0.0469 0.0656 0.0521 0.052 3.11 0.1806 0.1841 0.1841 0.7158 28.72
Себестоимость, млрд $
1.67 1.25 2.11 2.16 0.9947 4.94 4.94 1.7 -2.02 -2.02 2.11 -215.22
Товарно материальные запасы $
0.035 0.1804 0.1639 0.0718 0.1436 4.94 5.15 6.47 11.27 9.37 7.44 13.66


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.08 2.38 0.82 2.82 0.97 8.2 3.35 -1.68 2.77 2.77 2.72 23.35
Цена акции ао 15.25 22.9 15.75 32.08 31.44 35.04 40.69 50.49 46.01 46.01 40.73 7.91
Число акций ао, млн 309 100 113 122 358 362 365.71 361.4 368.02 368.02 363.03 0.55
FCF/акцию -1.06 -0.411 -3.31 2.7 -0.6429 4.8 -2.84 0.3827 -2.27 -2.27 -0.1140 28.70


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 1.55 50.82 15.24 57.14 21.05 74.66 21.3 -10.66 18.9 18.9 -47.34 25.05 -2.13
ROA, % 0.03 2.14 0.74 2.58 2.36 16.13 5.74 -2.86 4.61 4.61 10.67 5.20 14.33
ROIC, % 0.32 -1.69 0.16 10.52 3.52 12.66 3.74 23 11.56 -0.7296 6.57 10.05 -156.51
ROS, % 11.82 9.48 12.02 42.78 76.81 36.51 -45.94 29.99 29.99 29.99 26.44 25.47 -17.15
ROCE, % 10.52 28.3 5.44 4.79 5.23 20.36 -6.2 -16.33 -53.39 -53.39 -44.45 -10.0660 -259.14
Ebit margin, % 37.9 -83.41 -6.4 -38.61 -255.94 -99.61 -99.61 -96.7940 3.61
Рентаб EBITDA, % 7.46 12.94 11.41 26.25 45.56 49.48 54.06 -21.35 -8.31 -8.31 37.71 23.89 -171.15
Чистая рентаб, % 0.28 6.64 4.8 14.09 18.55 33.87 36.51 -45.94 29.99 29.99 26.43 14.60 10.08
Operation Margin, % 28.4 14.65 37.23 30.91 72.8 51.39 -45.38 40.96 40.96 40.96 31.91 32.15 -10.87
Чистая процентная маржа, % 3.47 3.22 -0.86 0.42 10.3 5.14 12.78 18.55 53.77 51.9 22.37 20.11 39.17
Доходность FCF, % 106.44 186.21 -6.75 -2.7 -5.29 4.18 -2.34 10.6 -7.69 7.59 2.47 12.67


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
256.4 13.2 10.9 11.5 32.36 7 8.91 6.24 18.22 18.22 25.86 14.55 -10.85
P/BV
14.1 13 8.1 12.5 5 4.1 1.6 2.54 2.93 2.93 -12.42 3.23 -10.14
P/S
3.3 1.7 0.8 1.5 7.8 3.8 3.25 11.11 5.46 5.46 6.65 6.28 -6.89
P/FCF
-171.17 -13.65 33.52 -48.91 11.45 -13.01 -10.27 12.18 -12.73 -12.73 19.22 -2.4760 -202.14
E/P
0.0389 0.0164 0.0309 0.0353 0.1801 0.0907 -0.0528 -0.0571 0.0957 0.0957 0.05 0.0513 -11.88
EV/EBIT
20.12 -11.61 -72.85 -13.92 -3.81 -6.54 -5.11 -5.11 -20.4460 -41.22
EV/EBITDA
98.82 81.41 25.01 26.54 13.97 21.26 6.3 9.94 -45.71 -78.44 18.74 1.15 -226.75
EV/S
7.21 7.15 5.99 8.77 4 5.37 9.76 5.09 5.09 5.09 6.87 5.86 4.94
EV/FCF
-405.21 -34.49 41.85 -71.41 12.64 -17.37 93.44 -20.7 -20.7 -20.7 24.55 9.46 -210.37
Debt/EBITDA
24.71 23.08 9.83 9.41 1.98 4.79 -32.74 -32.74 -32.74 -32.74 2.09 -18.2900 -275.26
Netdebt/Ebitda
8.84 13.59 4.35 27.23 1.82 3.92 6.32 -26.41 4.48 4.48 0.97 -1.9740 19.74
Debt/Ratio
0.76 0.78 0.78 0.81 0.73 0.4055 0.4371 0.4371 0.4006 0.4006 0.40 0.4821 -11.31
Debt/Equity
3.16 3.55 3.65 4.73 2.94 1.4 1.78 66.16 2.64 2.64 -1.48 14.98 -2.13
Debt/Net Income
48.16 57.69 28.07 22.2 2.76 7.09 -15.21 -15.21 9.07 9.07 3.28 -2.3000 26.86
PEG
-5.07 -5.07 -5.0700 0.00
Бета
1.41 1.71 3.02 2.57 1.79 1.79 0.91 2.10 4.89
Индекс Альтмана
0.43 0.07 1.56 0.58 3.14 -1.02 0.9148 0.8364 0.7818 0.7818 42.85 0.9306 -24.28


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.251 0.5377 0.5474 0.1726 0.3513 0.3558 0.3566 0.4977 0.503 0.4725 0.4129 7.44
Дивиденд
1.68 1.24 1.24 1.36 1 1 1.3 1.4 1.4 1.05 1.22 6.96
Див доход, ао, %
11.02 5.41 7.87 4.24 3.18 1.82 3.78 3.07 2.81 2.79 1.54 2.93 -2.44
Дивиденды / прибыль, %
-1502.99 67.8 95.8 52.7 100.89 12.7 36.21 -82.68 49.29 49.29 56.58 23.28 -13.35
Dividend Coverage Ratio
2.16 2.16 2.16 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1825 1850 2100 2200 4.78