NASDAQ: DMRC - Digimarc Corporation

Rentabilité sur six mois: +41.63%
Secteur: Technology

Rapports Digimarc Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2172 0.3286 0.3 0.3977 0.1595 0.4027 0.5234 0.452 0.5532 0.6609
Выручка, млрд $
0.022 0.022 0.025 0.021 0.023 0.024 0.027 0.0302 0.0349 0.0349
Чистая прибыль, млрд $
-0.018 -0.022 -0.026 -0.033 -0.033 -0.033 -0.035 -0.0598 -0.046 -0.046
EV, млрд $
0.1644 0.3858 0.3289 0.4819 0.3334 0.7228 0.7228
EBIT, млрд $
-0.018 -0.0219 -0.0266 -0.0325 -0.0337 -0.0328 -0.0399 -0.0586 -0.0473 -0.0477
EBITDA, млрд $
-0.0154 -0.0192 -0.0236 -0.0303 -0.0306 -0.03 -0.03 -0.0501 -0.0396 -0.0396
Баланс стоимость, млрд $
-0.026 -0.0477 -0.0735 -0.1059 -0.1387 -0.1713 -0.206 0.0976 0.0619 0.0619
FCF, млрд $
-0.012 -0.016 -0.021 -0.023 -0.024 -0.022 -0.028 -0.0459 -0.0227 -0.0227
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0097 -0.0139 -0.0176 -0.0212 -0.0224 -0.0203 -0.0261 -0.0444 -0.022 -0.022
Операционная прибыль, млрд $
-0.018 -0.022 -0.027 -0.034 -0.034 -0.033 -0.04 -0.0596 -0.0482 -0.0482
Операционные расходы, млрд $
0.0312 0.0352 0.0432 0.0463 0.0487 0.0489 0.0576 0.075 0.0681 0.0681
CAPEX, млрд $
0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0015 0.00074 0.00074


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0032 0.0116 0.0677 0.0437 0.0368 0.0777 0.0442 0.0336 0.0215 0.0215
Short Term Investments $
0.033 0.0445 0.0269 0.0164 0.0256 0.058 0.0195 0.0189 0.0057 0.0057
Long term investments $
0.0081 0.0068 0.0053 0.000749 0.003 0.0044 0.0083
Total Receivables $
0.0046 0.0051 0.0064 0.0039 0.004 0.0039 0.0084 0.0054 0.0058 0.0058
Total Current Assets $
0.0423 0.0629 0.0763 0.0496 0.0433 0.0838 0.044 0.0641 0.0371 0.0371
Чистые активы, млрд $
0.0515 0.0733 0.0823 0.0566 0.0495 0.0838 0.0554 0.0024 0.0867 0.0024
Активы, млрд $
0.0564 0.0787 0.0884 0.0618 0.0574 0.097 0.0649 0.1138 0.0806 0.0806
Short Term Debt $
0.0028 0.0015 0.0019 -0.0011 0.000663 0.0039 0.000745 0.000939 0.000582 0.000582
Long Term Debt $
0.0011
Задолженность, млрд $
0.0049 0.0054 0.006 0.0052 0.0079 0.0132 0.0095 0.0162 0.0186 0.0186
Чистый долг, млрд $
-0.0032 -0.0116 -0.0408 -0.0273 -0.0087 -0.0123 -0.012 -0.0276 -0.0155 -0.0155
Долг, млрд $
0.0025 0.0039 0.002 0.006 0.006 0.006
Расходы на обслуживание долга $
0.000912 0.000277 0.0102 0.000982 0.000959 0.000982
Goodwill $
0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0082 0.0086
Амортизация, млрд $
0.0024 0.0025 0.0024 0.0021 0.0022 0.0028 -0.0026 0.0084 0.0077 0.0081
Себестоимость, млрд $
0.0089 0.0085 0.0086 0.0084 0.008 0.0079 0.0088 0.0149 0.0147 0.0147
Товарно материальные запасы $
0 0


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -2.19 -2.36 -2.44 -2.86 -2.79 -3.41 -2.11 -3.12 -2.26 -2.26
Цена акции ао 36.51 30 36.15 14.5 33.56 47.24 22.56 36.12 29.17 29.17
Число акций ао, млн 8 9 10 11 11 12 16 19.14 20.32 20.32
FCF/акцию -1.48 -1.83 -1.87 -2.05 -2.05 -1.7 -1.68 -2.4 -1.12 -1.12


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -34.64 -34.76 -33.13 -46.82 -61.98 -66.04 -49.97 -61.27 -74.21 -74.21 39.03
ROA, % -31.52 -32.08 -30.84 -43.3 -55.11 -56.96 -42.94 -52.56 -57.06 -57.06 15.42
ROIC, % -0.98 -30.72 -34.64 -34.76 -33.13 -46.82 -59.2 -59.84 -48.42 -56.42 26.50
ROS, % -99.4 -103.03 -153.2 -142.77 -135.62 -131.01 -198.03 -131.87 -131.87 -131.87 23.89
ROCE, % -34.94 -29.89 -32.26 -56.49 -64.94 -37.61 -69.74 -60 -76.4 -77.04 37.18
Рентаб EBITDA, % -69.56 -88.12 -93.41 -143.09 -133.17 -124.07 -128.07 -166.04 -113.57 -113.57 33.74
Чистая рентаб, % -81 -100.6 -105.4 -158.2 -146.7 -136.8 -150.3 -198.03 -131.87 -131.87 23.89
Operation Margin, % -100.58 -105.36 -158.19 -146.74 -136.78 -150.32 -197.48 -138.32 -138.32 -138.32 27.16
Чистая процентная маржа, % -1.45 -61.66 -80.82 -99.44 -102.21 -153.39 -142.86 -183.33 -131.07 -162.75 26.15
Доходность FCF, % -6.91 -5.46 -5.02 -6.25 -7.38 -5.38 -5.95 -4.6 -10.81 -4.11


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-8.75 -12.4 -15.47 -12.3 -7.33 -16.79 -23.85 -18.81 -7.1 -12.04 51.84
P/BV
5.8 4 5.4 2.7 7.5 11.4 10.6 3.7 11.92 11.92 12.87
P/S
12.6 12.2 14.6 7.8 17 24 25.5 11.95 21.18 21.18 9.09
P/FCF
-29.89 -28.81 -10.25 -22.85 -35.32 -23.62 -9.25 -14.4 -29.07 -29.07 56.83
E/P
-0.0673 -0.074 -0.1032 -0.0733 -0.0881 -0.0577 -0.1409 -0.0831 -0.0695 -0.0695 0.03
EV/EBITDA
-38.66 -25.06 -23.49 -6.96 -17.65 -25.59 -13.09 -6.65 -18.26 -18.26 151.93
EV/Ebit
-15.15 -15.15
EV/S
16.78 14.79 24.06 11.04 20.74 20.74 20.74 9.19
EV/FCF
-15.99 -16.15 -23.04 -7.27 -31.79 -31.79 -31.79 77.74
Debt/EBITDA
-0.0791 -0.13 -0.042 -0.1192 -0.1514 -0.1514 -0.1514 21.78
Netdebt/Ebitda
0.61 1.73 0.9 0.37 0.49 0.43 0.5509 0.3907 0.3907 0.3907 17.78
Debt/Ratio
0.07 0.07 0.08 0.14 0.14 0.15 0.0525 0.0744 0.0744 0.0744 0.20
Debt/Equity
0.07 0.07 0.09 0.16 0.16 0.17 0.0612 0.0968 2.5 2.5 3.77
Debt/Net Income
-0.0759 -0.1557 -0.0512 -0.1 -0.1304 -0.1304 -0.1304 3.09
Бета
1.31 1.53 1.34 0.4831 0.4831 -0.29
Индекс Альтмана
54.16 58.29 24.73 37.6 32.89 8.06 2.98 5.54 8.09 8.09 7.36


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2012 2013 2014 2019 2020 2021 2022 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.9E-5 0.0023 0.0032 0.0017 0.000248 0.000248 3.5E-5 3.5E-5
Дивиденд
0.33 0.44 0.22 0
Див доход, ао, %
1.59 2.28 0.81 0 0.87
Дивиденды / прибыль, %
-1.41 29.5 191.3 -10.46 -0.7552 -0.7622 0 0 0 31.94


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0043 0.0054 0.0098
Персонал, чел
203 228 277 248