NASDAQ: EPSN - Epsilon Energy Ltd.

Rentabilité sur six mois: +9.11%
Rendement en dividendes: +4.57%
Secteur: Energy

Rapports Epsilon Energy Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0448 0.0315 0.0263 0.0329 0.0291 0.1045 0.073 0.1108 0.1521 0.1206
Выручка, млрд $
0.0238 0.0254 0.0269 0.0297 0.0267 0.0244 0.0424 0.07 0.0307 0.0307
Чистая прибыль, млрд $
-0.0255 -0.003 0.0121 0.0067 0.0087 0.000875 0.0116 0.0354 0.0069 0.0069
EV, млрд $
0.0738 0.0483 0.0287 0.107 0.0782 0.0799 0.109 0.1151 0.1006 0.1006
EBIT, млрд $
-0.000824 0.0023 0.0063 0.0075 0.0082 0.000821 0.0206 0.047 0.0102 0.0036
EBITDA, млрд $
0.0124 0.0142 0.0147 0.0147 0.0144 0.0104 0.0269 0.0534 0.0179 0.0113
Баланс стоимость, млрд $
0.0675 0.0636 0.0837 0.0699 0.0764 0.069 0.0793 0.1042 0.1006 0.1006
FCF, млрд $
0.0065 0.0109 -0.0017 0.0079 0.0011 0.0083 0.0151 0.0299 -0.000458 -0.000598
Операционный денежный поток, млрд $
0.0105 0.0112 0.0176 0.0101 0.013 0.0148 0.02 0.038 0.0182 0.018
Операционная прибыль, млрд $
-0.0358 0.0023 0.0062 0.0096 0.0082 0.000821 0.0206 0.047 0.0054 0.0036
Операционные расходы, млрд $
0.002 0.0021 0.0045 0.0049 0.0046 0.0056 0.0069 0.0074 0.0106 0.0106
CAPEX, млрд $
0.0041 0.000315 0.0193 0.0022 0.0119 0.0065 0.0049 0.0081 0.0186 0.0186


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.017 0.0315 0.01 0.0144 0.0141 0.0133 0.0265 0.0452 0.0134 0.0134
Short Term Investments $
0.0188 0.0188
Total Receivables $
0.0032 0.0044 0.0034 0.005 0.0043 0.0039 0.0046 0.0072 0.006 0.006
Total Current Assets $
0.0203 0.0365 0.0144 0.0199 0.0224 0.0178 0.0317 0.0555 0.0411 0.0411
Чистые активы, млрд $
0.176 0.1022 0.0636 0.072 0.0674 0.0747 0.0683 0.0672 0.0672 0.0672
Активы, млрд $
0.1225 0.1273 0.1163 0.0879 0.0977 0.0867 0.0995 0.1239 0.124 0.124
Short Term Debt $
0.0192 0.009 0.007 0.007 0.0408 0.0029 0.00024 0.0000 0.000173 0.0001
Long Term Debt $
0.0381 0.0268 0.0029
Задолженность, млрд $
0.0549 0.0637 0.0326 0.018 0.0213 0.0177 0.0202 0.0196 0.0234 0.0234
Чистый долг, млрд $
0.0168 0.0094 -0.0071 -0.0144 -0.0141 -0.0133 -0.0265 -0.0452 -0.0128 -0.0128
Долг, млрд $
0.0451 0.0338 0.0058 0.0000 0.000563 0.000563
Interest income $
0.0039 0.0001 0.0000 0.0000 0.000159 0.0000 0.0000 0.000453 0.0016
Расходы на обслуживание долга $
0.0039 0.0039 0.0012 0.000141 0.000115 0.000115 0.000101 0.0001 0.0001 0.0001
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0038 -0.0011 0.0000 0.000159 0.0000 0.0000 0.000453 0.0016 0.0016
Амортизация, млрд $
0.0132 0.0119 0.0084 0.0072 0.0062 0.0096 0.0063 0.0064 0.0077 0.0077
Себестоимость, млрд $
0.0232 0.0209 0.0162 0.0151 0.0153 0.018 0.0153 0.0159 0.0166 0.0166
Товарно материальные запасы $
0 0 0.000531 0.000816 0.000206 0.0036 0.0001 0 0.0024 0.0024


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.12 -0.0761 0.2867 0.2425 0.3206 0.0348 0.4874 1.51 0.3085 0.3085
Цена акции ао 1.15 1.19 1.06 3.89 3.06 4.65 6.63 5.08 5.87 5.87
Число акций ао, млн 24 22.92 27.55 27.47 27.13 25.12 23.86 23.41 22.51 22.51
FCF/акцию 0.2689 0.474 -0.0624 0.2881 0.0394 0.33 0.6337 1.28 -0.0203 -0.0266


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -37.8 -4.65 14.5 8.67 11.89 1.2 15.68 38.53 6.78 6.9
ROA, % -20.84 -2.32 10.43 6.52 9.37 0.9495 12.49 31.66 5.6 5.6
ROIC, % 39.27
ROS, % 45.05 22.44 32.59 3.58 27.42 50.53 22.6 22.6 22.6 22.6
ROCE, % -1.22 3.65 7.5 9.25 9.08 0.9997 22.42 39.94 8.8 3.59
Рентаб EBITDA, % 52.04 55.89 54.64 49.61 53.79 42.49 63.55 76.36 58.29 36.78
Чистая рентаб, % -107.11 -11.63 45.05 22.44 32.59 3.58 27.42 50.53 22.6 22.6
Operation Margin, % 23.1 32.41 30.67 3.36 48.61 67.14 17.63 11.77 11.77 11.77
Доходность FCF, % 52.11 20.49 41.3 -5.23 27.16 1.02 11.36 13.65 19.68 -0.4957


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-1.23 -8.9 2.71 18.23 10.6 106.5 11.65 4.53 16.34 16.34
P/BV
0.4663 0.4138 0.3931 1.74 1.21 1.35 1.71 1.54 1.13 1.13
P/S
1.32 1.04 1.22 4.09 3.46 3.82 3.2 2.29 3.69 3.69
P/FCF
-19.13 3.68 97.67 8.81 7.33 5.08 0 0 0 0
E/P
0.3688 0.2286 0.0832 0.012 0.105 0.2325 0.0576 0 0 0
EV/EBITDA
1.8 3.9 1.95 7.27 5.45 7.7 4.05 2.15 5.62 8.9
EV/Ebit
9.55 51.07 5.29 2.45 9.84 27.82 27.82 27.82
EV/S
2.03 1.07 2.93 3.27 2.57 1.65 3.27 3.27 3.27 3.27
EV/FCF
7.49 -16.69 73.08 9.64 7.21 3.85 -219.8 -168.32 -168.32 -168.32
Debt/EBITDA
1.1 2.72 0.394 0.000661 0.0315 0.0499 0.0499 0.0499
Netdebt/Ebitda
-0.4823 -0.8641 -0.9788 -1.28 -0.9833 -0.846 -0.7169 -1.14 -1.14 -1.14
Debt/Ratio
0.2708 0.2759 0.0499 0.000285 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
Debt/Equity
0.4919 0.5004 0.0693 0.000339 0.0056 0.0084 0.0084 0.0084
Debt/Net Income
6.82 -1.32 0.478 0.000998 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811
Бета
-0.7989 0.6328 0.7506 0.7506
Индекс Альтмана
-4.95 -1.34 -1.02 -1.39 1.3 2.97 0.5168 -2.43 -2.43 -2.43


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0056 0.0056
Дивиденд
0.252 0.252 0.252 0.315
Див доход, ао, %
3.8 4.96 4.29 4.57
Дивиденды / прибыль, %
67.39 669.81 50.41 16.58 80.64 80.64


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
30.67 6.41 48.61 67.16 33.28
Персонал, чел
9 10