First Merchants Corporation

Rentabilité sur six mois: -19.53%
Rendement en dividendes: 3.44%
Secteur: Financials

Rapports First Merchants Corporation

Capitalisation

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9372 1.09 1.82 2.15 1.98 1.61 2.31 2.39 1.9 1.87 2.04 -0.82
Выручка, млрд $
0.2917 0.3483 0.4153 0.4433 0.4921 0.52 0.6281 0.651 0.948 0.948 0.6478 14.01
Чистая прибыль, млрд $
0.0811 0.0961 0.1591 0.1645 0.1486 0.2055 0.2221 0.2238 0.2014 0.2014 0.2003 6.27
EV, млрд $
1.8 2.64 2.04 2.32 1.95 2.07 3.07 2.54 2.87 2.87 2.50 8.04
EBIT, млрд $
0.1193 0.1388 0.1735 0.2572 0.3025 0.2364 0.2817 0.2557 0.2592 -0.003 0.2671 -3.04
EBITDA, млрд $
0.1221 0.1427 0.1792 0.2661 0.3085 0.2423 0.2874 0.2675 0.2709 0.0087 0.2753 -2.57
OIBDA, млрд $
0.2024 0.2868 0.3859 0.3064 0.2954 10.92
Баланс стоимость, млрд $
0.9017 1.3 0.5833 0.6965 0.7886 0.8648 2.03 2.25 2.3 2.3 1.65 23.87
FCF, млрд $
0.1069 -0.3056 0.1802 0.1784 0.2048 0.2074 0.268 0.2588 0.2662 0.2662 0.2410 5.38
Операционный денежный поток, млрд $
0.1069 0.1265 0.1802 0.1784 0.2048 0.2074 0.268 0.2588 0.2662 0.2662 0.2410 5.38
Операционная прибыль, млрд $
0.1388 0.1735 0.1992 0.3025 0.2364 0.2817 0.3405 0.2592 0.9406 0.9406 0.4117 31.81
Операционные расходы, млрд $
-0.1529 -0.1748 0.296 0.358 0.2634 0.0058 -0.2877 0.651 0.0074 0.0074 0.1280 -51.05
CAPEX, млрд $
0.0136 0.1086 0.0539 0.146 0.3254 0.01 0.4321 0.0091 0.0021 0.0643 0.1035 45.09


Bilan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1524 0.1899 0.1762 0.2955 0.5852 0.6413 0.2487 0.5487 0.0876 0.0876 0.4223 -31.60
Short Term Investments $
0.6969 0.9999 1.14 1.79 1.92 2.34 1.98 1.63 1.39 1.39 1.85 -6.26
Long term investments $
4.5 5.26 5.68 7.24 1.63 10.98 12.26 4.52 4.26 3.81 7.17 -19.08
Total Receivables $
0.0265 0.0397 0.0425 0.0489 0.0539 0.0572 0.0851 0.0977 0.0918 0.0918 0.0771 11.24
Total Current Assets $
5.55 7.23 7.69 2.13 2.56 3.04 0.3337 0.7511 1.57 1.57 1.65 -9.32
Чистые активы, млрд $
0.1149 0.1034 0.1062 1.41 1.79 1.88 1.91 0.1235 2.12 0.1235 1.56 3.44
Активы, млрд $
7.21 9.37 9.88 12.46 14.07 15.45 17.94 18.41 18.31 18.31 16.84 5.41
Short Term Debt $
0.5685 0.4382 0.4552 0.1135 0.2293 0.0816 0.3737 0.8035 0.224 0.224 0.3424 -0.47
Long Term Debt $
0.4274 0.5537 0.1385 0.1387 0.6849 0.6343 1.31 0.8715 0.9161 0.9161 0.8834 5.99
Задолженность, млрд $
6.31 8.06 8.48 10.67 12.19 13.54 15.9 16.16 16.01 16.01 14.76 5.60
Чистый долг, млрд $
0.275 0.3638 0.2772 0.1943 -0.0774 -0.1886 0.7263 0.3228 0.5296 0.5296 0.2625 -246.91
Долг, млрд $
0.8656 1.01 0.4534 0.4898 0.5078 0.4527 2.12 0.8715 0.9161 0.9161 0.9736 12.53
Interest income $
0.2212 0.2533 0.3149 0.4079 0.4654 0.4485 0.4466 0.605 0.8479 0.5627 12.75
Расходы на обслуживание долга $
0.0268 0.0376 0.0691 0.1087 0.0664 0.036 0.0848 0.3485 0.4269 0.4269 0.1925 45.09
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1964 0.2265 0.2773 0.4079 0.4654 0.4485 0.4466 0.605 0.8479 0.8479 0.5627 12.75
Goodwill $
0.2027 0.2431 0.244 0.4454 0.4454 0.5439 0.5439 0.5454 0.712 0.712 0.6114 5.53
Амортизация, млрд $
0.0039 0.0056 0.0067 0.006 0.006 0.0057 0.0118 0.0117 0.0268 0.0268 0.0124 34.90
Себестоимость, млрд $
0.1025 0.0605 0.0421 0.0232 0.0244 0.0013 0.0325 0.0468 0.0763 -0.0033 0.0307 -220.48
Товарно материальные запасы $
0.0173 0.009 0.0104 0.0022 0.0075 0.00094 0.000558 0.4514 0.015 0.015 0.0951 14.87


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.99 2.25 3.22 3.19 2.74 3.81 3.83 3.76 3.44 3.44 3.52 4.66
Цена акции ао 40.47 43.97 38.05 29.76 42.81 41.11 37.08 39.89 35.98 35.98 39.37 -3.42
Число акций ао, млн 41 45 49.47 51.56 54.22 53.98 57.95 59.49 58.53 58.53 56.83 1.54
FCF/акцию 2.61 -6.79 3.64 3.46 3.78 3.84 4.63 4.35 4.55 4.55 4.23 3.78


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.99 7.37 11.74 10.3 8.12 10.85 11.25 10.45 8.85 8.85 -47.34 9.90 1.74
ROA, % 1.12 1.03 1.65 1.47 1.12 1.39 1.33 1.23 1.1 1.1 10.67 1.23 -0.36
ROIC, % 5.13 5.24 5.84 5.53 9.14 9.75 7.34 9.74 7.32 9.85 6.57 8.80 0.20
ROS, % 27.58 38.32 37.1 30.2 39.52 35.36 34.38 21.24 21.24 21.24 26.43 30.35 -11.68
ROCE, % 15.39 13.31 16.63 2.43 1.68 1.82 1.43 1.41 -0.1288 -0.1288 31.35 1.24 -159.83
Ebit margin, % 43.71 34.54 46.31 40.7 39.82 -0.3131 -0.3131 34.79 32.21 -139.04
Рентаб EBITDA, % 48.91 51.44 64.06 69.59 49.25 55.28 42.58 41.62 0.9223 0.9223 38.87 37.93 -54.87
Чистая рентаб, % 27.79 27.58 38.32 37.1 30.2 39.52 35.36 34.38 21.24 21.24 26.43 32.14 -6.80
Operation Margin, % 49.82 61.93 43.71 34.54 46.31 54.2 39.82 99.22 99.22 99.22 31.91 67.75 16.46
Доходность FCF, % -9.02 -28.67 9.84 -16.78 8.37 -6.77 12.74 6.19 11.23 13.69 7.42 -215.12


Chances

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.4 18.96 11.07 12.93 13.65 11 10.57 9.91 11.63 11.63 25.61 11.35 -3.15
P/BV
1.2 1.4 1.25 1.19 1.08 1.18 1.15 0.9869 1.02 1.02 -12.26 1.08 -1.14
P/S
3.72 5.23 4.24 4.8 4.12 4.35 3.74 3.41 2.47 2.47 6.63 3.62 -9.73
P/FCF
-5.96 11.95 -14.76 7.85 16.15 8.91 6.98 7.19 7.02 7.02 19.22 9.25 -15.35
E/P
0.0528 0.0739 0.0831 0.0925 0.0889 0.093 0.1177 0.1197 0.1077 0.1077 0.05 0.1054 3.91
EV/EBIT
11.98 11.48 8.61 12.02 9.8 -916.68 -967.48 -967.48 19.77 -370.7460 -357.12
EV/EBITDA
12.28 12.61 14.73 7.66 7.52 8.05 7.21 11.49 9.38 311.19 17.09 8.73 4.52
EV/S
7.58 6.66 4.76 3.95 4.8 4.89 3.9 3.03 3.03 3.03 6.84 3.93 -8.79
EV/FCF
-8.64 15.35 -15.74 9.49 17.45 11.47 9.82 10.79 10.79 10.79 24.43 12.06 -9.17
Debt/EBITDA
5.63 1.7 1.59 2.1 1.57 7.92 3.22 125.3 104.78 104.78 1.91 48.56 131.67
Netdebt/Ebitda
2.03 1.04 0.9725 -0.4398 -0.7651 2.72 1.19 57.46 60.57 60.57 0.97 24.23 -339.72
Debt/Ratio
0.1077 0.0798 0.0342 0.0654 0.0535 0.118 0.0473 0.05 0.05 0.05 0.40 0.0638 -1.34
Debt/Equity
0.774 0.5598 0.2387 0.4908 0.4321 1.04 0.3877 0.3974 6.94 6.94 -1.77 1.84 74.24
Debt/Net Income
10.5 4.95 2.59 6.2 4.02 9.53 3.89 4.55 4.55 4.55 3.28 5.31 2.51
PEG
6.16 6.16 -7.77 6.16 0.00
Бета
2.26 0.5207 0.3701 0.3701 0.27 1.05 -45.29
Индекс Альтмана
0.5231 0.6171 0.67 -0.6402 -0.0517 0.3783 0.3284 0.3764 0.3622 0.3622 42.85 0.2787 -247.60


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0157 0.0222 0.0417 0.0513 0.0565 0.0612 0.0014 0.0819 0.0835 0.0586 0.0569 8.13
Дивиденд
0.69 0.84 1 1.04 1.13 1.28 1.36 1.4 0.36 1.41 1.11 -20.45
Див доход, ао, %
1.57 1.9 2.37 2.9 2.78 3.07 4.15 3.17 3.92 3.44 1.81 3.42 7.11
Дивиденды / прибыль, %
27.39 33.12 26.18 31.18 38.05 29.79 33.39 36.61 41.46 41.46 56.58 35.86 1.73
Dividend Coverage Ratio
3.44 3.44 3.44 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2021 2023 2024 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
12.36 0.00
Персонал, чел
2 124 2 162 0.89