NASDAQ: GOOD - Gladstone Commercial Corporation

Rentabilité sur six mois: -11.81%
Rendement en dividendes: +7.98%
Secteur: Real Estate

Rapports Gladstone Commercial Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3456 0.4079 0.5727 0.5624 0.6907 0.6239 0.791 0.7757 0.528 0.5404 0.6819 -5.23
Выручка, млрд $
0.0864 0.0948 0.1068 0.1144 0.1332 0.1377 0.149 0.1476 0.1494 0.1494 0.1434 2.32
Чистая прибыль, млрд $
0.004 0.0059 0.0123 0.0096 0.0149 -0.0172 -0.0232 0.005 0.0112 0.0112 -0.0019 -5.55
EV, млрд $
0.9126 1.11 1.1 1.28 1.28 1.65 1.48 1.25 1.01 1.01 1.33 -4.63
EBIT, млрд $
0.0319 0.0333 0.0385 0.0367 0.0373 0.0378 -0.0033 0.0434 0.0614 0.0614 0.0353 10.48
EBITDA, млрд $
0.0694 0.0761 0.0861 0.0887 0.0928 0.0981 0.1009 0.1013 0.1172 0.1172 0.1021 4.78
Баланс стоимость, млрд $
0.2399 0.2668 -0.3101 -0.361 -0.409 -0.4685 0.2028 0.17 0.17 0.17 -0.0669 -183.90
FCF, млрд $
-0.0229 -0.0507 0.0556 0.0602 0.0655 0.0701 0.0692 0.0604 0.057 0.057 0.0644 -2.74
Операционный денежный поток, млрд $
0.0412 0.0468 0.0556 0.0602 0.0655 0.0701 0.0692 0.0604 0.057 0.057 0.0644 -2.74
Операционная прибыль, млрд $
0.0331 0.0333 0.0357 0.0367 0.0373 0.0378 0.0438 0.0508 0.0511 0.0511 0.0442 6.50
Операционные расходы, млрд $
0.0474 0.0538 0.0597 0.0658 0.0702 0.0757 0.0788 0.0731 0.0667 0.0667 0.0729 -1.02
CAPEX, млрд $
0.076 0.064 0.0975 0.0323 0.1272 0.1343 0.1055 0.1198 0.0067 0.0067 0.0987 -44.50


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0047 0.0067 0.0066 0.0068 0.011 0.008 0.0117 0.012 0.011 0.011 0.0107 0.00
Short Term Investments $
0.0000 0.000101 0.00082 0.0011 0.00025 0.0000 0.0012 0.0129 0.0069 0.0069 0.0045 44.37
Total Receivables $
0.0297 0.0333 0.0348 0.0372 0.0366 0.0391 0.0389 0.041 0.0186 0.0186 0.0348 -12.66
Total Current Assets $
0.0538 0.0608 0.0192 0.0599 0.0703 0.0595 0.0667 0.0524 0.0434 0.0434 0.0585 -9.20
Чистые активы, млрд $
0.6681 0.6901 0.7444 0.2497 0.2081 0.2132 0.2013 1 0.189 1 0.3623 -1.91
Активы, млрд $
0.8517 0.9285 0.9388 1.04 1.1 1.14 1.2 1.13 1.09 1.09 1.13 -0.18
Short Term Debt $
0.0392 0.0207 0.0501 0.0516 0.0533 0.0336 0.0233 0.0758 0.3476 0.3476 0.1067 45.50
Long Term Debt $
0.4702 0.5219 0.516 0.575 0.6154 0.674 0.726 0.6631 0.6915 0.6915 0.6740 2.36
Задолженность, млрд $
0.6119 0.6617 0.6844 0.8285 0.8819 0.9408 0.9969 0.8092 0.923 0.923 0.9104 0.92
Чистый долг, млрд $
0.5047 0.5359 0.5595 0.6256 0.6634 0.7051 0.7429 0.732 0.3366 0.3366 0.6360 -12.69
Долг, млрд $
0.5094 0.5426 0.5661 0.6324 0.6744 0.713 0.7545 0.744 0.3476 0.3476 0.6467 -12.41
Interest income $
0.0308 0.0274 0.0246 0.0262 0.0283 0.0275 -1.68
Расходы на обслуживание долга $
0.0259 0.0246 0.0262 0.0283 0.0268 0.0269 0.0325 0.0373 0.0374 0.0374 0.0322 6.89
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0259 -0.0246 0.0262 0.0283 -0.0268 -0.0269 -0.0325 -0.0373 -0.0190 -205.68
Goodwill $
0.0267 0.0377 0.0573 0.0796 0.0988 0.1049 0.1056 0.1189 0.1114 0.1155 0.1113 1.94
Амортизация, млрд $
0.0375 0.0428 0.0476 0.052 0.0555 0.0604 0.1042 0.0579 0.0558 0.0558 0.0668 0.11
Себестоимость, млрд $
0.0059 0.0077 0.0115 0.0126 0.026 0.0271 0.0268 0.0322 0.0315 0.0315 0.0287 3.91
Товарно материальные запасы $
-0.000101 -0.00082 0.0042 0.004 0.0000 0.0391 0.0033 0.0275 0.0043 0.0043 0.0156 1.46


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.16 -0.17 0.4167 0.3137 0.4388 -0.4695 -0.5906 0.1248 0.2673 0.2673 -0.0458 -9.44
Цена акции ао 21.21 18.75 21.59 17.82 21.38 18.5 13.24 16.24 14.92 14.92 16.86 -6.94
Число акций ао, млн 24 27 29.56 30.7 34.04 36.54 39.26 39.94 41.77 41.77 38.31 4.18
FCF/акцию -0.9522 -1.88 1.88 1.96 1.92 1.92 1.76 1.51 1.36 1.36 1.69 -6.66


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 1.65 2.23 4.77 4.21 7.09 -8.28 -11.48 2.67 6.57 6.57 6.27 -0.6860 -1.51
ROA, % 0.4647 0.6395 1.32 0.9734 1.4 -1.53 -1.98 0.427 1 1 2.41 -0.1366 -6.51
ROIC, % 3.4 5.29 6.2 6.96 8.18 4.73 5.84 5.24 3.91 7.42 2.95 5.43 9.42
ROS, % 6.26 11.54 -16.93 -9.21 -14.52 -15.56 3.38 7.47 7.47 7.47 9.32 -2.3520 -187.55
ROCE, % 12.5 4.36 3.75 3.6 3.43 -0.2826 4.29 8.23 35.86 35.86 10.57 10.31 59.91
Ebit margin, % 32.07 -4.3 -4.23 -2.21 29.44 41.12 41.12 41.12 21.05 -257.60
Рентаб EBITDA, % 80.32 80.63 77.56 69.69 71.25 67.7 68.64 78.47 78.47 78.47 39.33 72.91 1.95
Чистая рентаб, % 4.58 6.26 11.54 8.42 11.22 -12.46 -15.56 3.38 7.47 7.47 9.32 -1.1900 -7.81
Operation Margin, % 35.12 33.39 32.07 28.02 27.42 29.38 34.41 34.23 34.23 34.23 15.18 31.93 4.54
Доходность FCF, % -29.35 -12.88 -5.6 -8.85 4.15 8.71 10.5 8.87 8.92 10.17 9.43 3.15


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
103.05 96.46 44.2 68.13 41.02 -39.56 -33.46 104.73 60.52 60.52 111.72 26.65 8.09
P/BV
1.7 2.15 2.14 3.11 2.84 4.65 3.59 1.61 3.94 3.94 6.72 3.33 6.77
P/S
4.72 6.04 5.1 5.73 4.6 6.84 4.92 3.54 4.52 4.52 10.41 4.88 -0.35
P/FCF
-11.29 24.09 11.48 9.53 11.28 11.21 7.81 10.06 9.49 9.49 383.33 9.97 -3.40
E/P
0.0104 0.0219 -0.028 -0.0197 -0.0253 -0.0299 0.0094 0.0092 0.0207 0.0207 0.01 -0.0032 -196.07
EV/EBIT
35.28 -224.64 -284.7 -448.39 28.86 16.48 16.48 16.48 -134.2540 -156.56
EV/EBITDA
13.15 14.56 12.82 14.45 13.75 16.78 14.64 12.38 8.64 8.64 30.54 13.24 -8.87
EV/S
11.69 10.5 11.46 9.62 10.83 9.91 8.5 6.78 6.78 6.78 12.01 8.56 -8.94
EV/FCF
-21.86 48.06 21.77 19.57 21.26 21.34 20.77 17.78 17.78 17.78 574.27 19.79 -3.51
Debt/EBITDA
7.13 6.57 7.13 7.27 7.27 7.48 7.34 2.97 2.97 2.97 4.97 5.61 -16.39
Netdebt/Ebitda
7.04 6.71 7.05 7.15 7.19 7.37 7.23 2.87 2.87 2.87 4.08 5.51 -16.78
Debt/Ratio
0.5844 0.603 0.6028 0.6091 0.6188 0.628 0.6564 0.3176 0.3176 0.3176 0.49 0.5077 -12.49
Debt/Equity
2.03 2.27 3.01 3.14 3.51 3.72 4.38 2.04 5.39 5.39 1.59 3.81 8.96
Debt/Net Income
91.4 45.95 -32.36 -54.54 -35.39 -32.54 149.24 31.13 31.13 31.13 21.00 28.71 -197.47
PEG
428.3 428.3 428.30 0.00
Бета
0.256 0.5555 0.8151 0.8151 0.80 0.5422 47.12
Индекс Альтмана
1.96 1.97 1.98 1.88 2.03 1.97 1.67 1.79 2.8 2.8 3.70 2.05 6.64


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0369 0.0425 0.0546 0.0589 0.0638 0.0676 0.0711 0.0606 0.0628 0.0688 0.0652 -0.32
Дивиденд
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.45 1.1 1.2 0.4 1.5 1.13 -23.23
Див доход, ао, %
6.58 7.84 6.58 8.26 6.85 10.92 9.48 7.39 8.5 7.98 2.00 8.63 4.41
Дивиденды / прибыль, %
1073.62 849.05 442.9 611.62 426.81 -338.06 -261.46 1216.05 562.31 562.31 201.60 321.13 5.67
Dividend Coverage Ratio
0.1623 0.1623 0.1623 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner