NASDAQ: GOODO - Gladstone Commercial Corporation

Rentabilité sur six mois: -6.88%
Rendement en dividendes: 7.84%
Secteur: Real Estate

Rapports Gladstone Commercial Corporation

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.9848	0.907	0.7297			0.8738	-9.51
Выручка, млрд $		0.0864	0.0948	0.1068	0.1144	0.1332	0.1377	0.149	0.1476	0.1494	0.1494	0.1434	2.32
Чистая прибыль, млрд $		0.004	0.0059	0.0123	-0.0194	-0.0123	-0.02	-0.0232	0.005	0.024	0.024	-0.0053	-214.30
EV, млрд $				0.5595	0.6256	0.6634	1.68	1.52	1.51	1.55	1.55	1.38	18.50
EBIT, млрд $		0.0694	0.0761	0.0357	0.0367	0.0373	0.0378	-0.0033	0.0434	0.0534	0.0534	0.0337	7.44
EBITDA, млрд $		0.0694	0.0761	0.0834	0.0887	0.0928	0.0981	0.1009	0.1013	0.1092	0.1092	0.1005	3.31
Баланс стоимость, млрд $		0.2399	0.2668	0.2497	0.2081	0.2132	0.2013	0.2028	0.17	0.3412	0.3412	0.2257	9.86
FCF, млрд $		-0.0229	-0.0507	0.0233	0.0602	0.0655	0.0701	0.0692	0.0604	0.057	0.057	0.0644	-2.74
Операционный денежный поток, млрд $		0.0412	0.0468	0.0556	0.0602	0.0655	0.0701	0.0692	0.0604	0.057	0.057	0.0644	-2.74
Операционная прибыль, млрд $		0.0331	0.0333	0.0357	0.0367	0.0373	0.0378	0.0438	0.0508	0.0511	0.0511	0.0442	6.50
Операционные расходы, млрд $		0.0474	0.0538	0.0597	0.0658	0.0702	0.0757	0.0788	0.0731	0.0667	0.0667	0.0729	-1.02
CAPEX, млрд $	0.076	0.064	0.0975	0.0323	0.0076	0.0064	0.0053	0.1198	0.0067		0.0067	0.0292	-2.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9863	0.9891	0.9666	0.8994	0.9022	0.7683	0.8074	0.6635	0.7191	0.726						0.7369	-1.13
Выручка, млрд $						0.0372	0.0366	0.0387	0.0365	0.0359	0.0357	0.0371	0.0392	0.0374	0.0375	0.0374	0.99
Чистая прибыль, млрд $						0.0017	-0.0072	-0.0045	-0.0014	0.0045	0.0035	0.0016	0.0117	0.0072	0.0051	0.0058	7.82
EV, млрд $						1.51	1.49	1.41	1.45	1.52	1.51	1.51	1.59	1.59	1.29	1.50	-3.10
EBIT, млрд $				0.0101	0.0134	0.0103	0.0112	0.0286		0.0118	0.0113	0.0111	0.0152	0.0142		0.0127	3.77
EBITDA, млрд $						0.0263	0.0267	0.0287	0.0125	0.0256	0.0246	0.0271	0.0286	0.0273	0.0132	0.0242	-11.71
Баланс стоимость, млрд $						0.2028	0.189	0.3522	0.1751	0.1533	0.1473	0.3157	0.17	0.17	0.17	0.1946	2.91
FCF, млрд $						0.008	0.0149	0.0158	0.0178	0.0116	0.0142	0.0105	0.0055	0.0228	0.0177	0.0141	4.50
Операционный денежный поток, млрд $						0.0123	0.0149	0.0158	0.0178	0.0119	0.015	0.0136	0.0055	0.0228	0.0177	0.0149	3.37
Операционная прибыль, млрд $						0.0123	0.0112	0.0125	0.0136	0.0134	0.0122	0.0111	0.0148	0.0142	0.0136	0.0132	2.20
Операционные расходы, млрд $						0.0201	0.0187	0.0202	0.0068	0.0168	0.0177	0.0189	0.031	0.0155	0.0069	0.0180	-17.17
CAPEX, млрд $				0.0152	0.0158	0.016	0.002	0.004	0.000396	0.000305	0.000822	0.0031	0.0052			0.0020	67.36

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0047	0.0067	0.0066	0.0068	0.011	0.008	0.0117	0.012	0.011	0.011	0.0107	0.00
Short Term Investments $		0.0000	0.000101	0.00082	0.0011	0.00025	0.0000	0.0012	0.0129	0.0069		0.0069	0.0045	44.37
Total Receivables $			0.0297	0.0333	0.0348	0.0372	0.0366	0.0391	0.0389	0.041	0.0186	0.0186	0.0348	-12.66
Total Current Assets $			0.0538	0.0608	0.054	0.0599	0.0703	0.0595	0.0667	0.0524	0.0434	0.0434	0.0585	-9.20
Чистые активы, млрд $	0.6304	0.6681	0.6901	0.7444	0.7684	0.8552	0.9058		1				0.8548	6.08
Активы, млрд $			0.8517	0.9285	0.9388	1.04	1.1	1.14	1.2	1.13	1.09	1.09	1.13	-0.18
Short Term Debt $			0.0392	0.0207	0.0501	0.0516	0.0533	0.0336	0.0233	0.0758	0.0019	0.0019	0.0376	-48.67
Long Term Debt $			0.5094	0.5219	0.516	0.575	0.6154	0.674	0.726	0.6631	0.6915	0.6915	0.6740	2.36
Задолженность, млрд $			0.6119	0.6617	0.6844	0.8285	0.8819	0.9408	0.9969	0.8092	0.923	0.923	0.9104	0.92
Чистый долг, млрд $			0.5047	0.5359	0.5595	0.6256	0.6634	0.7051	0.7429	0.732	0.6865	0.6865	0.7060	0.69
Долг, млрд $			0.5486	0.5426	0.5661	0.6324	0.6744	0.713	0.7545	0.744	0.6974	0.6974	0.7167	0.67
Расходы на обслуживание долга $			0.0259	0.0246	0.0262	0.0283	0.0268	0.0269	0.0325	0.0373	0.0374	0.0374	0.0322	6.89
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0246	-0.0262	-0.0283	-0.0268	-0.0269	-0.0325	-0.0373			-0.0304	5.68
Амортизация, млрд $			0.0000	0.0001	0.0476	0.052	0.0555	0.0604	0.1042	0.0579	0.0558	0.0558	0.0668	0.11
Себестоимость, млрд $			0.0059	0.0077	0.0115	0.0126	0.026	0.0271	0.0268	0.0322	0.0315	0.0315	0.0287	3.91
Товарно материальные запасы $			-0.000101	-0.00082	-0.0011	0.00025	0.0000	0.0012	0.0033	0.0275	0.0043	0.0043	0.0073	76.65

	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.0248	0.0143	0.0165	0.0183	0.012	0.0105	0.0199	0.0105	0.011	0.0104	0.0125	-0.19
Short Term Investments $										0.0047	0.007	0.0137	0.0129	0.0086	0.0135	0.0184	0.0069	0.0117	0.0121				0.0125	-2.17
Total Receivables $													0.0389	0.0397	0.04	0.0405	0.0425	0.0419	0.043	0.0449	0.0186	0.0456	0.0388	1.71
Total Current Assets $													0.0667	0.0691	0.1058	0.1004	0.0524	0.0385	0.0241	0.0554	0.0434	0.056	0.0435	7.78
Чистые активы, млрд $	0.7738	0.8007	0.8928	0.8786	0.9058	0.9091	0.908	0.9209					1	0.9908									0.9458	1.74
Активы, млрд $													1.2	1.19	1.18	1.17	1.13	1.11	1.11	1.1	1.09	1.16	1.11	0.89
Short Term Debt $													0.0233	0.0263	0.0385	0.071	0.0371	0.0143	0.0047	0.2757	0.0019	0.3483	0.1290	89.38
Long Term Debt $													0.726	0.7213	0.7153	0.6781	0.6631	0.6434	0.6414	0.6394	0.6915	0.6894	0.6610	1.39
Задолженность, млрд $													0.9969	0.996	0.8282	0.9906	0.9792	0.9569	0.7897	0.7572	0.923	0.8071	0.8468	-3.35
Чистый долг, млрд $													0.7429	0.7385	0.7424	0.7359	0.732	0.7131	0.7068	0.6862	0.6865	0.3379	0.6261	-13.88
Долг, млрд $													0.7545	0.7528	0.7537	0.7542	0.744	0.7236	0.7267	0.6968	0.6974	0.3483	0.6386	-13.60
Расходы на обслуживание долга $													0.0096	0.0088	0.0091	0.0099	0.0095	0.0095	0.0095	0.0093	0.0091	0.0091	0.0093	-0.86
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.0067	-0.0065	-0.0066	-0.0071	-0.0091	-0.0096	-0.0088	-0.0091	-0.0099	-0.0095						-0.0094	-0.21
Амортизация, млрд $													0.016	0.0155	0.000122	0.0125	0.0137	0.0133	0.016	0.0133	0.0131	0.0132	0.0138	-0.15
Себестоимость, млрд $													0.0067	0.0067	0.0067	0.0068	0.0056	0.0059	0.0233	0.0082	0.0086	0.0085	0.0109	7.58
Товарно материальные запасы $												-0.0137	0.0389	0.0086	0.0135	0	0.0275	0.0117	0.0121	0.0651	0.0043		0.0241	-31.00

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.52	1.56	0.4296	-0.6308	-0.3602	-0.5472	-0.5906	0.1248	0.5708		0.5708	-0.1605	-209.64
Цена акции ао						26.78	19.7	19.44	20.5	20.47	20.47	21.38	-5.23
Число акций ао, млн	25.92	29.32	28.68	30.7	34.04	36.54	39.26	39.94	42.05		42.05	38.37	4.32
FCF/акцию	-0.8816	-1.73	0.814	1.96	1.92	1.92	1.76	1.51	1.35		1.35	1.69	-6.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						-0.03	-0.178	-0.1121	-0.0353	0.1126	0.0881	0.0397	0.2711	0.1625	0.1122		0.1347	4.96
Цена акции ао			25.5	23.21	22.84	19.18	20.08	16.48	17.89	18.02					20.65	20.47	18.70	4.43
Число акций ао, млн	36.77	36.77	37.9	38.75	39.5	40.05	40.22	40.26	40.2	40.29							40.20	0.12
FCF/акцию						0.3152	0.371	0.3916	0.4428	0.2873	0.355	0.2577	0.1286	0.5149	0.3865		0.3285	1.71

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			1.65	2.23	4.77	-8.46	-5.82	-9.65	-11.48	2.67	9.39		9.39	6.27	-2.9780	-210.04
ROA, %			0.4647	0.6395	1.32	-1.96	-1.15	-1.78	-1.98	0.427	2.15		2.15	2.41	-0.4666	-213.33
ROIC, %	3.05	4.8	5.89	6.96	8.18	4.73	5.84	5.24	3.91	7.42				2.95	5.43	9.42
ROS, %				6.26	11.54	-16.93	-9.21	-14.52	-15.56	3.38	16.06	16.06	16.06	9.32	1.08	-202.04
ROCE, %				28.52	4.04	3.75	3.6	3.43	-0.2826	4.29	5.06	31.17	31.17	10.58	8.73	55.49
Ebit margin, %						77.41	-4.3	-4.23	-2.21	29.44	35.74	35.74	35.74		18.90	-253.24
Рентаб EBITDA, %				80.32	78.05	77.56	69.69	71.25	67.7	68.64	73.09	73.09	73.09	39.33	70.75	0.51
Чистая рентаб, %			4.58	6.26	11.54	-16.93	-9.21	-14.52	-15.56	3.38	16.06		16.06	9.32	-3.9700	-211.76
Operation Margin, %				35.12	33.39	32.07	28.02	27.42	29.38	34.41	34.23	34.23	34.23	15.18	31.93	4.54
Доходность FCF, %								7.12	7.63	7.36					7.37	1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						-2.31	-2.28	-1.28	-0.5541	2.03	1.66	0.7958	5.92	3.62	2.52		6.27	2.90	8.71
ROA, %						-0.6495	-0.5996	-0.382	-0.1208	0.3944	0.3148	0.1457	1.06	0.6564	0.4556		2.41	0.5265	7.67
ROIC, %						1.08	0.8493	0.9625	1.48	2.2	2.15	1.62	3.2	2.7	4.17		2.95	2.77	14.17
ROS, %							-19.59	-11.68	-3.89	12.63	9.87	4.35	29.76	19.24	13.7	16.06	9.32	16.62	29.85
ROCE, %					1.18	0.8968	0.9688	8.08		1.08	1.08	1.09	1.61	1.48		31.17	10.58	7.29	95.91
Ebit margin, %										32.97	31.68	29.86	38.84	37.95		35.74		34.81	2.44
Рентаб EBITDA, %							73.06	74.25	34.24	71.21	68.99	73.07	72.85	73.01	35.31	73.09	39.33	65.47	0.01
Чистая рентаб, %						-21.04	-19.59	-11.68	-3.89	12.63	9.87	4.35	29.76	19.24	13.7		9.32	15.38	6.78
Operation Margin, %							30.71	32.41	37.38	37.41	34.05	29.91	37.83	37.95	36.38	34.23	15.18	35.26	2.73
Доходность FCF, %	1.8	1.6	1.68	1.84	2.4	1.6	1.85	2.38	2.48	1.59								1.98	-0.13

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E					-49.26	-39.12	155.77	35.92		35.92	111.72	25.83	-192.41
P/BV					4.83	3.78	2.39	5.03		5.03	6.72	4.01	1.02
P/S					7.11	5.19	5.26	5.77		5.77	10.41	5.83	-5.09
P/FCF					14.04	13.11	0	0	0	0	383.33	13.57	-3.37
E/P					-0.0203	-0.0256	0.0068	0	0	0	0.01	-0.0130	-169.45
EV/EBIT			7.06	-115.89	-291.17	-460.44	34.72	29	29	29		-131.7780	-163.04
EV/EBITDA		6.71	7.05	7.15	17.16	15.03	14.89	14.18		14.18	30.54	13.68	14.68
EV/S			5.47	4.98	12.23	10.18	10.22	10.37	10.37	10.37	12.01	10.67	-3.25
EV/FCF			10.39	10.13	24.02	21.92	24.99	27.19	27.19	27.19	574.27	25.06	2.51
Debt/EBITDA	7.13	6.79	7.13	7.27	7.27	7.48	7.34	6.39	6.39	6.39	4.97	6.97	-2.55
Netdebt/Ebitda	7.04	6.71	7.05	7.15	7.19	7.37	7.23	6.29	6.29	6.29	4.08	6.87	-2.64
Debt/Ratio	0.5844	0.603	0.6028	0.6091	0.6188	0.628	0.6564	0.6373	0.6373	0.6373	0.49	0.6356	0.59
Debt/Equity	2.03	2.27	3.01	3.14	3.51	3.72	4.38	2.04	5.39	5.39	1.59	3.81	8.96
Debt/Net Income	91.4	45.95	-32.36	-54.54	-35.39	-32.54	149.24	29.06	29.06	29.06	21.00	27.89	-196.14
PEG									229.53	229.53		229.53	0.00
Бета							0.5466	-0.1255	0.1435	0.1435	0.28	0.1882	-35.97
Индекс Альтмана						2.1	0	0.3947	0.4401	0.4401	3.70	0.9783	-40.60

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							-98.12	-112.76	-146.96	-506.77	-91.33	374.42	97.05	41.05	36.52	35.36		111.72	116.88	-37.62
P/BV							3.74	3.92	1.88	4.02	5.08	5.38	2.56	2.67	5.3	2.68		6.72	3.72	-13.01
P/S							5.11	4.91	4.35	4.76	5.3	5.46	5.52	5.82	5.76	5.94		10.41	5.70	1.70
P/FCF		55.57	62.45	59.5	54.36	41.74	62.57	54.12	42.08	40.4	62.73							383.33	52.38	0.05
E/P		0.0045	0.0031	-0.0033	-0.0062	-0.0073	-0.0102	-0.0089	-0.0068	-0.002	0.0062							0.01	-0.0043	-190.52
EV/EBIT											127.98	133.53	136.91	104.39	112.38		29		103.24	-26.32
EV/EBITDA							14.29	13.83	49.08	15.34	16.21	14.61	14.88	15.02	14.81	13.36		30.54	14.54	-1.77
EV/S								42.15	36.44	39.64	42.19	42.31	40.88	40.54	42.64	34.27	10.37	12.01	33.74	-23.99
EV/FCF								103.27	89.33	81.2	130.92	106.42	144.81	287.13	69.94	72.68	27.19	574.27	120.35	-28.43
Debt/EBITDA								28.19	26.26	60.41	29.09	29.36	26.84	24.38	25.56	26.3	6.39	4.97	21.89	-24.95
Netdebt/Ebitda								27.65	25.87	58.94	28.63	28.94	26.1	24.01	25.16	25.51	6.29	4.08	21.41	-24.77
Debt/Ratio								0.63	0.6377	0.6461	0.6564	0.6547	0.6573	0.6356	0.6373	0.3001	0.6373	0.49	0.5735	-0.62
Debt/Equity								3.96	2.14	4.31	4.85	4.91	2.3	4.1	4.1	2.05	5.39	1.59	3.59	18.57
Debt/Net Income								-104.41	-166.94	-531.47	163.97	205.33	451.1	59.67	97	67.81	29.06	21.00	140.93	-42.22
PEG																	229.53		229.53	0.00
Бета																0.3995	0.1435	0.28	0.2715	-40.07
Индекс Альтмана	1.96	2.01					1.67	1.72								0.4237	0.4401	3.70	1.25	-26.20

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0304	0.0369	0.0425	0.0546	0.0589	0.0638	0.0676	0.0711	0.0606	0.0628					0.0652	-0.32
Дивиденд								0.75	1.5	1.38	1.5	0.5	1.75		1.13	-7.79
Див доход, ао, %								2.8	8	8.4	7.75	7.88	7.84	2.00	6.97	22.99
Дивиденды / прибыль, %			1073.62	849.05	442.9	-304.12	-520.04	-338.06	-261.46	1216.05	261.64		261.64	201.60	71.63	-187.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0181	0.0151	0.0152	0.0152	0.0152	0.0152	0.0153	0.0161	0.0163	0.0165		0.0159	1.65
Дивиденд	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375							0.3750	0.00
Див доход, ао, %	1.4	1.39	1.47	1.62	1.64	1.95	1.87	2.28	2.1	2.08						2.00	2.06	1.30
Дивиденды / прибыль, %						-230.78	-211.09	-335.77	-1069.13	334.47	430.79	948.29	137.49	226.36	321.01	201.60	412.79	-5.71

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner