NASDAQ: HMHC - Houghton Mifflin Harcourt Company

Rentabilité sur six mois: +56.12%
Secteur: High Tech

Rapports Houghton Mifflin Harcourt Company

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.37 2.72 3.06 1.95 1.35 0.9114 0.837 0.8013 2.67 2.69
Выручка, млрд $
1.38 1.37 1.42 1.37 1.41 1.32 1.39 1.07 1.05 1.05
Чистая прибыль, млрд $
-0.111 -0.111 -0.134 -0.285 -0.103 -0.094 -0.214 -0.52 0.214 0.0021
EV, млрд $
2.3 2.51 3.62 2.49 1.97 1.42 1.21 1.16 2.71 2.67
EBIT, млрд $
0.0301 -0.0875 -0.087 -0.1215 -0.3114 -0.1108 -0.0429 -0.1609 -0.4263 0.2513
EBITDA, млрд $
0.2331 0.2145 0.1431 -0.0519 0.168 0.164 0.128 -0.06 0.25 0.1428
Баланс стоимость, млрд $
1.94 1.85 1.76 1.2 0.88 0.7952 0.7685 0.5664 0.0905 0.3304
FCF, млрд $
0.097 0.424 0.265 0.038 0.075 0.061 0.217 0.064 0.229 0.229
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1572 0.491 0.3484 0.1438 0.1351 0.1149 0.255 0.1152 0.2677
Операционная прибыль, млрд $
-0.068 -0.076 -0.111 -0.156 -0.068 -0.079 -0.141 -0.116 0.057 0.057
Операционные расходы, млрд $
0.5883 0.5999 0.6247 0.7032 0.7263 0.6856 0.6762 0.6879 0.5037 0.4759
CAPEX, млрд $
0.06 0.067 0.083 0.106 0.06 0.054 0.038 0.051 0.039 0.039


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3136 0.4566 0.2343 0.2261 0.2354 0.3032 0.2964 0.2812 0.4631 0.4631
Short Term Investments $
0.0265 0.146 0.1117 0.2868 0.1981 0.0808 0.0864 0.0498
Long term investments $
0.0024
Total Receivables $
0.2291 0.3181 0.2557 0.2561 0.216 0.2011 0.2036 0.1844 0.1528 0.1355
Total Current Assets $
0.9584 0.9716 1.22 0.8828 0.7057 0.6211 0.7063 0.7131 0.6209 0.7594
Чистые активы, млрд $
0.1492 0.1408 0.1384 0.1497 0.1752 0.1487 0.1259 0.1004 0.0932 0.0804
Активы, млрд $
2.91 3.01 3.14 2.73 2.56 2.5 2.51 2.02 1.97 2.02
Short Term Debt $
0.0025 0.0025 0.0675 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0277 0.0287 0.0075
Long Term Debt $
0.2456 0.2431 0.1756 0.7844 0.7647 0.7602 0.7556 0.6382 0.6247 0.3176
Задолженность, млрд $
1.06 1.25 1.94 1.85 1.77 1.73 1.95 1.93 1.64 1.93
Чистый долг, млрд $
-0.081 -0.068 -0.2135 0.5581 0.5466 0.6192 0.5103 0.3695 0.5042 -0.0106
Долг, млрд $
0.2456 0.2431 0.7924 0.7727 0.7682 0.7636 0.6572 0.6437 0.4525 0.4525
Interest income $
0.0344 0.0393 0.0013 0.0026 0.0032 0.000899 0.0001
Расходы на обслуживание долга $
0.1232 0.0213 0.0182 0.032 0.0387 0.0428 0.0488 0.066 0.0636 0.035
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0387 -0.0415 -0.0431 -0.0456 -0.0651 -0.0349
Goodwill $
0.5201 0.5318 0.5329 0.7831 0.7831 0.7831 0.7161 0.717 0.438 0.438
Амортизация, млрд $
0.4284 0.342 0.3198 0.2966 0.2982 0.2785 0.2505 0.2886 0.2419 0.2107
Себестоимость, млрд $
0.8314 0.8464 0.824 0.8242 0.8023 0.7901 0.7254 0.8442 0.6441 0.518
Товарно материальные запасы $
0.1976 0.1822 0.184 0.1714 0.1624 0.1546 0.1842 0.2131 0.167 0.1175


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.79 -0.79 -0.98 -2.32 -0.84 -0.76 -1.72 -4.18 1.63 1.68
Цена акции ао 20.71 21.78 10.85 9.3 8.86 6.41 3.33 16.11 21.03 21.03
Число акций ао, млн 140 141 137 122 122 123 124 125 131 125
FCF/акцию 0.1579 0.6957 3.01 1.94 0.3131 0.6084 0.4973 1.75 0.5145 1.74


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -5.86 -6.18 -9.05 -27.38 -12.32 -12.04 -32.04 -120.41 101.49 0.98 44.98
ROA, % -3.74 -3.77 -4.35 -9.7 -3.9 -3.72 -8.54 -3.91 10.69 1.78 16.45
ROIC, % -4.21 -4.6 -5.3 -13.89 -4.68 -4.05 -12.45 -37.13 28.82 28.82 26.60
ROS, % -22.68 -7.87 -3.24 -11.57 -41.33 23.91 0.2 0.2 0.2 0.2 22.21
ROCE, % 1.55 -4.73 -4.94 -10.14 -35.38 -13.94 -5.58 -28.4 -471.22 76.04 51.98
Рентаб EBITDA, % 16.91 15.63 10.11 -3.78 8.87 8.97 5.68 -5.61 5.42 5.42 38.38
Чистая рентаб, % -4.9 -5.6 -7.9 -11.4 -4.8 -6 -10.2 -14.73 5.4 20.33 22.21
Operation Margin, % -7.86 -11.36 -4.84 -5.99 -10.17 -11.29 4.59 5.43 5.43 5.43 30.99
Чистая процентная маржа, % -8.07 -8.12 -9.45 -20.73 -7.33 -7.12 -15.38 -46.53 20.33 20.33 18.49
Доходность FCF, % 4.12 15.57 8.67 1.96 5.54 6.71 25.98 17.35 16.17 13.50


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-20.08 -24.46 -21.42 -5.02 -11.87 -12.39 -3.85 -0.91 23.92 1050 20.04
P/BV
1.2 1.6 1.8 1.3 1.4 1.3 1.1 4.48 5.6 8.13 7.99
P/S
1.7 2.1 2.2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.75 1.7 2.63 4.56
P/FCF
10.81 37.4 16.36 19.07 3.78 6.82 8.99 11.75 11.75 11.75 343.63
E/P
-0.0437 -0.1462 -0.0764 -0.1033 -0.2555 -1.29 0.1511 0.000781 0.000781 0.000781 0.29
EV/EBITDA
9.27 11.71 23.94 -38.07 14.76 14.14 15.09 -19.4 11.49 10.68 13.02
EV/Ebit
0 0
EV/S
2.56 1.82 1.4 1.08 0.8676 0.7202 1.21 2.54 2.54 2.54 4.41
EV/FCF
5.92 13.64 65.28 26.32 23.24 5.55 11.55 5.58 11.66 11.66 11.47
Debt/EBITDA
4.52 -58.46 4.58 3.68 5.21 -10.73 0.7038 3.17 3.17 3.17 0.51
Netdebt/Ebitda
3.9 -10.54 4.96 4.3 4.68 -1.49 -0.64 0 0 0 -0.43
Debt/Ratio
0.62 0.68 0.69 0.69 0.77 0.96 0.83 0.2239 0.2239 0.2239 0.17
Debt/Equity
1.62 2.1 2.22 2.25 3.44 21.34 4.97 0 0 0 0.51
Debt/Net Income
-5.92 -2.72 -7.44 -8.11 -3.11 -1.36 1.52 215.48 215.48 215.48 1.12
Бета
1.23 1.21 0 0 0 0 -1.10
Индекс Альтмана
-1.07 -1.05 -1.02 -1.43 -2.96 1.97 2.35 2.35 2.35 2.35 1405.57


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 44.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.4877 0.5552 0.5518
Персонал, чел
3300 2300