McGrath RentCorp

NASDAQ
MGRC
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +7.59%
Rendement des dividendes: 1.69%
Secteur: Industrials

Déclaration McGrath RentCorp

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.7093 0.9316 1.38 1.57 1.55 1.94 2.11 2.45 2.75 2.94 2.16 12.15
Revenus, milliards $
0.4241 0.462 0.4983 0.5702 0.5726 0.6168 0.7338 0.8318 0.9109 0.9109 0.7332 9.73
Bénéfice net, milliards $
0.0383 0.1539 0.0794 0.0968 0.102 0.0897 0.1151 0.1746 0.2317 0.2317 0.1426 17.83
EV, milliards $
1.11 1.32 1.51 2.18 1.87 2.39 2.82 3.67 3.32 3.32 2.81 12.17
EBIT, milliards $
0.0793 0.0947 0.117 0.1414 0.1408 0.1324 0.1656 0.19 0.3609 0.3609 0.1979 20.71
EBITDA, milliards $
0.1604 0.1732 0.199 0.2308 0.2354 0.2391 0.2769 0.2994 0.4683 0.4683 0.3038 14.75
Oibda $
0.2014 0.114 0.2371 0.2754 0.2742 0.2818 0.3273 0.3145 0.4809 0.4809 0.3357 11.89
Valeur d'équilibre, milliards $
0.3943 0.5242 0.5715 0.634 0.6826 0.732 0.8039 0.9338 1.12 1.12 0.8545 10.41
FCF, milliards $
0.0522 0.0132 0.0039 0.0082 0.0805 0.0789 -0.0109 -0.1783 0.3341 0.3341 0.0609 32.93
Opera.mnoe stream, milliards $
0.1418 0.1224 0.1427 0.188 0.1805 0.1957 0.1944 0.0953 0.3744 0.3744 0.2081 15.71
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0793 0.0947 0.1175 0.1414 0.1408 0.1324 0.1656 0.1897 0.2443 0.2443 0.1746 11.65
Opéra. dépenses, milliards $
0.1049 0.1116 0.1158 0.1248 0.123 0.1486 0.1713 0.2039 0.1912 0.1912 0.1676 9.22
Capex, milliards $
0.0896 0.1092 0.1387 0.1798 0.1001 0.1168 0.2053 0.2737 0.0402 0.0402 0.1472 -16.68


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.000852 0.0025 0.0015 0.0023 0.0012 0.0015 0.000957 0.000877 0.000807 0.000807 0.0011 -7.63
Comptes débiteurs $
0.0969 0.1059 0.121 0.1281 0.1233 0.1595 0.19 0.2274 0.2193 0.2193 0.1839 12.21
Actifs actuels totaux $
0.0977 0.1084 0.1543 0.1304 0.1246 0.161 0.191 0.2282 0.2345 0.2345 0.1879 13.48
Actifs purs, milliards $
0.1086 0.9794 0.1122 0.1192 0.1269 0.131 0.1362 1.07 1.13 1.13 0.5188 54.85
Actifs, milliards $
1.13 1.15 1.22 1.31 1.28 1.6 1.71 2.22 2.28 2.28 1.82 12.24
Dette à court terme $
0.0719 0.0782 0.0864 0.0908 0.0099 0.2656 0.4265 0.0116 0.0069 0.0148 0.1441 -6.97
Dette à long terme $
0.3263 0.3034 0.2986 0.2934 0.2228 0.4265 0.4137 0.763 0.5902 0.5902 0.4832 21.51
Dette, milliards $
0.734 0.6237 0.6458 0.6758 0.5931 0.8639 0.9039 1.28 1.15 1.15 0.9582 14.16
Dette pure, milliard $
0.3254 0.3009 0.2971 0.2911 0.2215 0.425 0.4128 0.7621 0.5894 0.5894 0.4822 21.62
Dette, milliards $
0.4045 0.3898 0.2986 0.2934 0.2228 0.4265 0.4253 0.763 0.5902 0.5902 0.4856 21.51
Revenu d'intérêt $
0.0106 0.0123 0.0113 0.0128 0.0122 0.0118 2.85
Frais d'intérêt, milliards $
0.0122 0.0116 0.0123 0.0123 0.0088 0.0105 0.0152 0.0406 0.0472 0.0472 0.0245 39.92
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.000488 -0.0122 -0.0116 0.0128 0.0122 -0.0088 -0.0105 -0.0152 -0.0355 -0.0116 -223.82
Bonne volonté $
0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0282 0.0282 0.1324 0.1323 0.3232 0.1289 62.87
Dépréciation, milliards $
0.0812 0.0784 0.082 0.0895 0.0946 0.1067 0.1113 0.1094 0.1075 0.1075 0.1059 2.59
Coût, milliards $
0.2399 0.2557 0.2651 0.3041 0.3088 0.3358 0.3969 0.4382 0.4755 0.4755 0.3910 9.02
Fournitures médicales $
-0.0256 -0.0225 0.0318 0 0 0 0.0598 0.0154 0.0143 0.0143 0.0198 -191.33


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.59 2.12 3.24 3.93 4.16 3.66 4.7 7.12 9.43 9.43 5.81 17.78
Le prix de l'action de AO 38.82 55.39 62.98 61.91 77.46 98.74 119.62 111.82 123.35 123.35 106.20 9.75
Le nombre d'actions d'AO, Million 24 24 24.54 24.62 24.53 24.52 24.52 24.53 24.57 24.57 24.53 0.03
FCF / Promotion 2.17 0.5497 0.1602 0.3335 3.28 3.22 -0.4435 -7.27 13.6 13.6 2.48 32.90


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 9.7 29.36 14.49 16.06 15.49 12.68 14.99 18.7 20.63 22.53 23.92 16.50 5.90
Roa,% 3.39 13.41 6.71 7.66 7.89 6.25 6.97 7.88 10.17 10.31 11.83 7.83 5.21
ROIC,% 8.71 7.95 7.85 19.56 11.48 14.12 15.52 11.28 13.07 13.05 18.19 13.41 -1.56
ROS,% 33.31 15.93 16.98 17.81 14.54 15.69 20.99 25.44 25.44 25.44 15.10 20.42 11.84
ROCE,% 18.07 10.39 12.34 12.55 9.45 11.3 20.35 32.13 32.13 32.13 31.35 21.07 27.73
EBIT marge 20.5 23.48 24.79 24.58 21.47 22.56 22.84 39.62 39.62 39.62 20.90 29.22 13.04
Rentabilité de l'EBITDA 37.48 39.93 40.48 41.11 38.77 37.74 35.99 51.41 51.41 51.41 28.19 43.06 5.81
Pure rentabilité 9.02 33.31 15.93 16.98 17.81 14.54 15.69 20.99 25.44 25.44 15.09 18.89 7.39
Efficacité opérationnelle,% 20.5 23.57 24.79 24.58 21.47 22.56 22.81 26.81 26.81 26.81 20.29 24.09 4.54
Rencabilité du FCF,% 7.36 1.42 0.2839 0.5215 5.2 4.08 -0.5152 -7.28 12.16 11.37 2.72 2.73 18.52


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
18.54 6.05 15.33 19.56 16.14 21.93 20.88 16.63 11.78 11.78 57.41 17.47 -6.10
P / bv
1.8 1.78 2.13 2.99 2.41 2.69 2.99 3.11 2.43 2.43 9.87 2.73 0.17
P / s
1.67 2.02 2.44 3.32 2.87 3.19 3.28 3.49 3 3 6.35 3.17 0.89
P / FCF
70.61 352.2 191.75 19.24 24.54 -194.1 -13.73 8.22 8.79 8.79 84.68 -33.2560 -18.56
E / p
0.1652 0.0573 0.0615 0.0659 0.0463 0.0546 0.0713 0.0843 0.0789 0.0789 0.04 0.0671 11.25
EV / EBIT
13.92 12.91 15.45 13.27 18.07 17.01 19.29 9.2 9.2 9.2 45.77 14.55 -12.63
EV / EBITDA
6.94 7.62 7.61 9.46 7.93 10.01 10.17 12.24 7.09 7.09 31.98 9.49 -2.21
EV / S
2.85 3.56 3.29 3.1 3.85 3.84 4.41 3.64 3.64 3.64 6.97 3.88 -1.12
EV / FCF
99.97 450.85 228.41 22.09 30.06 -259 -20.56 9.93 9.93 9.93 97.53 -45.9280 -19.87
Dette / EBITDA
2.25 1.5 1.27 0.9463 1.78 1.54 2.55 1.26 1.26 1.26 1.79 1.68 -6.68
Netdebt / ebitda
1.74 1.49 1.26 0.941 1.78 1.49 2.55 1.26 1.26 1.26 1.32 1.67 -6.68
Dette / ratio
0.3396 0.3199 0.2316 0.1811 0.2741 0.249 0.3441 0.2591 0.2591 0.2591 0.26 0.2771 -1.12
Dette / capitaux propres
0.7437 0.6813 0.4785 0.3385 0.5976 0.5291 0.8171 0.5254 1.03 1.03 1.27 0.6998 11.50
Dette / revenu net
2.53 4.9 3.13 2.27 4.88 3.69 4.37 2.55 2.55 2.55 3.59 3.61 -12.17
CHEVILLE
5.39 5.39 -13.70 5.39 0.00
Bêta
1.03 0.2935 0.4373 0.4373 0.38 0.5869 -24.84
Index Altman
2.3 2.66 2.83 2.99 3.92 4.18 2.55 1.72 3.58 3.58 6.93 3.19 -1.80


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0256 0.0258 0.0244 0.0309 0.0355 0.0398 0.0422 0.0443 0.0456 0.0468 0.0437 3.29
Dividende
1.04 1.36 1.5 1.68 1.74 1.82 1.86 1.9 0.97 1.92 1.66 -11.03
Revenu div, AO,%
2.2 2.4 2 2.54 2.21 1.85 1.55 1.69 1.61 1.69 1.47 1.78 -6.14
Dividendes / profit,%
63.91 16.16 38.96 36.71 39 47.02 38.45 26.09 20.18 20.18 32.47 34.15 -12.35
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.79 1.57 1.56 4.98 2.24 2.43 2.42 2.03 2.53 3.73 15.94 2.63 8.95


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Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
21.12 23.63 27.83 31.53 17.47 18.94 27.98 32.9 4.42 4.42 -24.03
Personnel, gens
1 218 1 204 -0.58