National Instruments Corporation

Rentabilité pendant six mois: 0%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Technology

Déclaration National Instruments Corporation

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
3.83 3.68 5.04 6.19 5.99 5.55 5.38 6.8 4.82 7.82 5.71 -4.25
Revenus, milliards $
1.23 1.23 1.29 1.36 1.35 1.29 1.47 1.66 1.63 1.66 1.48 3.84
Bénéfice net, milliards $
0.095 0.083 0.052 0.155 0.162 0.144 0.089 0.1396 0.1399 0.1396 0.1349 -2.89
EV, milliards $
3.61 3.45 5.68 5.48 5.68 5.51 5.28 5.28 5.28 5.45 -0.74
EBIT, milliards $
0.1442 0.1244 0.1449 0.1765 0.1227 0.0398 0.1182 0.1248 0.127 0.1248 0.1065 0.69
EBITDA, milliards $
0.2046 0.188 0.218 0.244 0.221 0.288 0.207 0.2155 0.252 0.2155 0.2367 2.66
Oibda $
0.2332 0.2466 0.225 0.312 0.2648 0.1568 -0.1368 0.2464 0.2007 0.2391 0.1412 8.80
Valeur d'équilibre, milliards $
1.08 1.11 0.3132 0.3564 0.2425 0.2111 0.1129 1.16 -0.0046 1.16 0.3444 -145.25
FCF, milliards $
0.094 0.117 0.15 0.22 0.153 0.126 0.098 -0.0092 0.0796 -0.0092 0.0895 -12.25
Opera.mnoe stream, milliards $
0.1627 0.1958 0.2244 0.2746 0.2244 0.1808 0.1435 0.043 0.1455 0.043 0.1474 -8.30
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.137 0.12 0.146 0.173 0.148 0.04 0.118 0.1248 0.127 0.1248 0.1116 -3.01
Opéra. dépenses, milliards $
0.7713 0.7953 0.8153 0.8525 0.8686 0.8758 0.9306 0.9638 0.9755 0.9638 0.9229 2.35
Capex, milliards $
0.068 0.079 0.074 0.054 0.071 0.055 0.045 0.0521 0.066 0.0521 0.0578 -1.45


Équilibre comptable

2004 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.2511 0.2853 0.4121 0.5308 0.4326 0.3202 0.2111 0.1398 0.149 0.1398 0.2505 -19.20
Investissements à court terme $
0.2235 0.1732 0.1631 0.1972 0.0818 0.0731 0.1219 0.2714 0.238 0.0599 0.1529 -3.90
Comptes débiteurs $
0.2023 0.2162 0.2287 0.2488 0.243 0.2489 0.2669 0.3413 0.4453 0.4453 0.3091 12.88
Actifs actuels totaux $
0.9478 0.7997 0.8346 0.8941 1.02 0.9474 0.8495 0.9318 1.09 1.09 0.9677 1.34
Actifs purs, milliards $
0.2579 0.2605 1.13 1.24 1.18 1.22 1.22 0.2654 1.19 0.2654 1.02 0.17
Actifs, milliards $
1.45 1.5 1.57 1.67 1.65 1.88 2.11 2.36 2.38 2.36 2.08 7.60
Dette à court terme $
0.0409 0 0.025 0.0751 0.0814 0.0134 0.0208 0.0131 0.0388 0.0388 0.0335 -13.77
Dette à long terme $
0.037 0.025 0.092 0.3 0.5166 0.5166 0.1941 69.43
Dette, milliards $
0.3721 0.3823 0.4384 0.4329 0.4755 0.6596 0.8913 1.2 1.19 1.2 0.8833 20.14
Dette pure, milliard $
-0.2141 -0.2603 -0.2902 -0.2594 -0.1405 -0.1115 0.1325 0.4463 0.4299 0.4463 0.1513 -225.07
Dette, milliards $
0.037 0.05 0.0541 0.005 0.3436 0.5861 0.6131 0.5861 0.3204 62.51
Revenu d'intérêt $
0.0088 0.0011 0.0023 0.0059 0.0081 0.0039 0.000375 0.000454 0.0037 -40.13
Frais d'intérêt, milliards $
0.0000 0.000457 0.0578 0.0019 0.0038 0.0166 0.0236 0.0166 0.0207 -16.40
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.0011 0.0023 0.0059 0.0081 0.0039 0.000375 0.000454 0.000734 0.000454 0.0027 -38.14
Bonne volonté $
0.1465 0.1443 0.2577 0.2532 0.2668 0.2645 0.2622 0.4675 0.5836 0.6157 0.4387 18.41
Dépréciation, milliards $
0.068 0.0702 0.0741 0.0734 0.0727 0.0707 0.0735 -0.0727 0.0994 0.0907 0.0523 5.11
Coût, milliards $
0.3052 0.3181 0.317 0.3131 0.3283 0.3337 0.3369 0.3711 0.421 0.5347 0.3995 9.89
Fournitures médicales $
0.1731 0.1852 0.1936 0.1846 0.1941 0.2004 0.194 0.2892 0.3882 0.3882 0.2532 14.87


Promotion

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.74 0.64 0.4 1.16 1.22 1.09 0.67 1.05 1.06 1.05 1.02 -2.77
Le prix de l'action de AO 30.82 41.63 45.38 42.34 43.94 50.36 59.98 59.98 59.98 59.98 54.85 6.42
Le nombre d'actions d'AO, Million 127.8 129.5 131 133 132 131 133 132.53 134.17 132.53 132.54 0.33
FCF / Promotion 0.7401 0.9051 1.14 1.65 1.15 0.9531 0.7354 -0.0692 0.5972 -0.0692 0.6733 -12.28


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 8.66 7.54 4.67 13.11 13.43 11.97 7.3 11.74 11.91 11.74 34.03 11.27 -2.37
Roa,% 6.55 5.61 3.42 9.58 9.76 8.12 4.47 6.24 5.55 6.24 13.46 6.83 -10.68
ROIC,% 11.71 8.29 7.26 4.55 12.67 12.27 10.92 6.27 16.8 7.72 21.52 11.79 5.81
ROS,% 11.43 12.98 13.34 15.59 7.3 8.43 8.42 8.42 8.42 8.42 12.85 8.20 2.90
ROCE,% 11.16 12.84 12.71 9.12 2.64 7.08 6.8 6.81 10.78 10.78 42.23 6.82 32.50
EBIT marge 10.13 11.24 12.97 9.07 3.09 8.04 7.53 7.79 7.53 7.53 13.05 6.80 19.50
Rentabilité de l'EBITDA 15.31 17.07 18.18 18.78 22.36 9.88 13.01 11.12 13.01 13.01 20.96 13.88 -10.27
Pure rentabilité 11.2 9.7 11.3 12.7 10.9 3.1 8 8.43 8.59 8.43 12.85 7.80 -4.65
Efficacité opérationnelle,% 11.31 12.72 10.92 3.09 8.04 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 12.06 7.63 -1.30
Marge de pourcentage pure,% 6.87 10.16 7.77 6.74 4.06 11.41 11.98 11.17 6.08 7.24 12.08 8.94 8.41
Rencabilité du FCF,% 3.11 2.47 3.18 2.98 3.56 2.7 2.52 1.73 -0.1825 1.65 0.98 1.68 -9.38


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
34.6 46.1 51.3 82.6 35.3 29.3 108.7 34.61 35.14 34.61 -148.96 48.61 -0.09
P / bv
3.5 3.6 4.7 5 4.8 4.7 4.7 4.18 4.29 4.18 16.39 4.53 -2.22
P / s
3 3.2 4.3 4.5 4.2 4.5 4.1 2.92 3.01 2.92 14.46 3.75 -6.45
P / FCF
33.85 25.66 35.22 45.85 59.16 -548.04 -850 -850 -850 -850 59.98 -607.7760 -270.40
E / p
0.0104 0.0251 0.0286 0.0288 0.0157 0.0278 0.0179 0.0179 0.0179 0.0179 0.02 0.0194 2.66
EV / EBIT
27.72 32.23 44.67 142.72 50.48 42.31 41.57 42.31 42.31 42.31 65.04 43.80 -3.47
EV / EBITDA
15.39 18.31 23.54 22.99 21.58 19.74 25.32 24.5 19.35 24.5 41.46 22.10 -2.16
EV / S
2.81 4.18 4.05 3.76 3.93 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 14.59 3.34 -4.09
EV / FCF
29.41 25.79 35.77 38.51 58.93 -575.45 66.37 -573.91 -573.91 -573.91 60.39 -319.5940 -257.65
Dette / EBITDA
0.1695 0.2528 0.2128 0.5168 1.66 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.64 2.51 10.38
Netdebt / ebitda
-1.32 -1.05 -0.77 -0.52 0.5 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.14 1.76 32.86
Dette / ratio
0.28 0.26 0.29 0.35 0.42 0.2485 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 0.22 0.2827 -9.98
Dette / capitaux propres
0.39 0.35 0.4 0.54 0.73 0.5069 2.21 2.21 1.04 1.04 1.47 1.34 7.34
Dette / revenu net
0.3884 0.6043 0.3335 0.7855 3.51 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 0.83 4.06 3.65
CHEVILLE
23.04 23.04 -291.66 23.04 0.00
Bêta
1.09 1.17 0.1049 0 0 0 0.86 0.7883 -54.17
Index Altman
8.85 9.83 8.66 6.73 4.79 7.73 5.46 5.46 5.46 5.46 12.51 5.78 2.65


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0763 0.0976 0.1096 0.1215 0.1319 0.1365 0.1431 0.1446 0.1478 0.1477 0.1408 2.30
Dividende
0.76 0.8 0.84 0.92 1 1.04 1.08 1.12 0.56 0 0.9600 -10.95
Revenu div, AO,%
2.65 2.6 2.02 2.03 2.36 2.37 2.47 2.23 1.9 0 0.65 2.27 -4.24
Dividendes / profit,%
86.8 117.9 102.4 163.6 81.7 68.7 267.5 105.87 105.71 105.87 31.35 125.90 5.29
Le coefficient de revêtement de dividendes
0.9729 0.7576 0.4279 1.18 1.19 1 0.6042 0.9446 0.9452 0.9452 6.93 0.9368 -4.50


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Repos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex / Revenue,%
5.95 5.55 6.43 5.74 3.99 5.26 4.29 3.07 3.15 4.05 -5.09
Au total, dette
0.283 0.3061 0.3819 10.51
Personnel, gens
7 000 7 000 0.00