NASDAQ: RUTH - Ruth's Hospitality Group, Inc.

Rentabilité sur six mois: +0%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Ruth's Hospitality Group, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4974 0.51 0.5094 0.549 0.6495 0.6592 0.6749 0.7948 0.587 0.6902 0.6731 -2.00
Выручка, млрд $
0.373 0.386 0.415 0.452 0.468 0.278 0.429 0.5059 0.5166 0.5059 0.4395 2.00
Чистая прибыль, млрд $
0.03 0.03 0.03 0.042 0.042 -0.025 0.042 0.0386 0.0396 0.0386 0.0274 -1.17
EV, млрд $
0.519 0.5557 0.5949 0.6854 0.7176 0.6945 0.9892 0.7582 0.9315 0.7582 0.8182 5.36
EBIT, млрд $
0.0448 0.0476 0.0467 0.0517 0.0525 -0.0122 0.0497 0.047 0.054 0.047 0.0382 0.57
EBITDA, млрд $
0.0575 0.061 0.062 0.07 0.074 -0.0066 0.07 0.0758 0.0776 0.0758 0.0582 0.95
Баланс стоимость, млрд $
-0.0378 -0.0166 0.0022 0.028 0.0534 0.0237 0.066 0.1323 0.0922 0.1323 0.0735 11.54
FCF, млрд $
0.034 0.03 0.047 0.046 0.041 0.009 0.062 0.0202 0.035 0.0202 0.0334 -3.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.0546 0.0563 0.0687 0.0783 0.0729 0.0201 0.0814 0.0672 0.0801 0.0672 0.0643 1.90
Операционная прибыль, млрд $
0.045 0.048 0.051 0.052 0.052 -0.012 0.053 0.047 0.054 0.047 0.0388 0.76
Операционные расходы, млрд $
0.0547 0.0583 0.0624 0.0743 0.0733 0.0637 0.0684 0.0797 0.0809 0.0797 0.0732 1.99
CAPEX, млрд $
0.02 0.026 0.021 0.032 0.032 0.011 0.02 0.047 0.0452 0.047 0.0310 7.15


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0031 0.0038 0.0041 0.0051 0.0056 0.0954 0.0838 0.023 0.016 0.023 0.0448 23.36
Total Receivables $
0.0205 0.0185 0.0208 0.0216 0.0195 0.0238 0.0243 0.0416 0.045 0.045 0.0308 18.20
Total Current Assets $
0.0522 0.0306 0.0344 0.037 0.0364 0.042 0.1303 0.1462 0.0818 0.0818 0.0873 17.58
Чистые активы, млрд $
0.0979 0.079 0.0795 0.0901 0.0941 0.1074 0.1352 0.1488 0.1396 0.1488 0.1250 8.21
Активы, млрд $
0.1986 0.2075 0.2421 0.2546 0.4969 0.5427 0.536 0.5218 0.5015 0.5218 0.5198 0.18
Short Term Debt $
0.013 0.025 0.05 0.0143 0.0209 0.017 0.0166 0.0166 0.0238 -19.79
Long Term Debt $
0.019 0.013 0.025 0.05 0.041 0.064 0.115 0.07 0.03 0.03 0.0640 -6.06
Задолженность, млрд $
0.1007 0.1285 0.1626 0.1645 0.4027 0.4352 0.4008 0.3895 0.3619 0.3895 0.3980 -2.11
Чистый долг, млрд $
-0.0031 0.0462 0.0959 0.0359 0.296 0.2501 0.1875 0.2424 0.2355 0.2424 0.2423 -4.47
Долг, млрд $
0.026 0.05 0.05 0.041 0.064 0.115 0.2782 0.2654 0.2515 0.2654 0.1948 31.48
Interest income $
0.00079 0.000821 0.0008 1.94
Расходы на обслуживание долга $
0.00079 0.0012 0.000821 0.0017 0.0022 0.0047 0.0035 0.0015 0.0014 0.0015 0.0027 -8.64
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0012 -0.000821 -0.0017 -0.0022 -0.0047 -0.0035 -0.0015 -0.0027 -2.47
Goodwill $
0.0221 0.0243 0.0243 0.0243 0.0365 0.0365 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0437 4.51
Амортизация, млрд $
0.0141 0.011 0.0129 0.0134 0.019 0.0185 0.0215 0.022 0.0235 0.0289 0.0229 9.33
Себестоимость, млрд $
0.3151 0.2595 0.2739 0.2801 0.3018 0.3264 0.3423 0.2263 0.3081 0.3726 0.3151 2.68
Товарно материальные запасы $
0.0072 0.0075 0.0074 0.0087 0.0093 0.0096 0.0069 0.0086 0.0091 0.0091 0.0087 -0.43


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.87 0.95 0.97 1.38 1.44 -0.8 1.23 1.15 1.22 1.15 0.8480 -3.26
Цена акции ао 18.3 21.65 22.73 21.77 17.73 17.68 21.49 21.49 21.49 21.49 19.98 3.92
Число акций ао, млн 35 34 32 30 30 29 31 34 33.5 33.5 31.50 2.23
FCF/акцию 1.01 0.9401 1.53 1.53 1.4 0.2987 1.79 0.6043 1.08 0.6043 1.03 -5.06


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 30.9 34.44 38.02 49.14 45.81 -25.09 34.84 28.87 29.08 28.87 -51.74 22.70 -8.69
ROA, % 14.38 15 13.41 16.78 11.23 -4.87 7.84 7.3 7.73 7.3 11.14 5.85 -7.20
ROIC, % 15.08 31.45 27.53 26.28 33.1 16.28 -5.12 10.47 31.81 10.46 17.23 17.31 -0.79
ROS, % 11.24 11.42 11.23 -10.27 11.61 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 10.56 8.43 -8.05
ROCE, % 60.19 58.72 32.42 13.66 -2.8 12.41 12.24 14.23 35.53 35.53 -67.99 14.32 -266.22
Ebit margin, % 11.42 11.21 -4.39 11.59 9.28 9.29 9.29 7.40 -3.69
Рентаб EBITDA, % 15.73 14.94 15.49 15.81 -4.05 11.26 14.99 15.03 14.98 14.98 17.83 10.44 -229.90
Чистая рентаб, % 12 12.3 12.2 11.4 11.2 -4.4 12.3 7.63 7.66 7.63 10.56 6.88 -7.32
Operation Margin, % 12.19 11.42 11.21 -4.39 11.59 9.28 9.29 9.29 9.29 9.29 14.47 9.75 -4.33
Чистая процентная маржа, % 5.53 4.75 8.03 7.89 7.27 9.21 9.02 -9.11 9.85 9.31 8.02 5.25 6.26
Доходность FCF, % 12.41 5.22 6.72 5.91 8.36 5.78 6.21 2.41 8.52 3.23 5.23 -10.99


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
18.7 19.9 22.3 19.1 15.2 -24.25 22.4 13.36 17.6 13.36 36.91 8.86 2.98
P/BV
5.2 7.4 8 7.5 7.1 5.8 5 3.9 4.98 3.9 -12.15 5.36 -6.85
P/S
1.5 1.6 1.7 1.5 1.4 1.6 1.8 1.02 1.35 1.02 3.79 1.43 -0.72
P/FCF
15.07 16.44 18.11 64.8 10.99 30.97 34.17 34.17 34.17 34.17 27.06 28.89 25.47
E/P
0.0484 0.0519 0.0636 -0.0645 0.0583 0.0616 0.0559 0.0559 0.0559 0.0559 0.04 0.0575 -0.84
EV/EBIT
14.21 18.03 -66.65 17.57 16.15 16.13 16.13 16.13 -0.1340 -175.30
EV/EBITDA
8.86 9.15 9.6 9.79 9.7 -58.17 15.79 10 12 10 23.37 -2.1360 4.35
EV/S
1.73 1.62 1.57 1.56 1.68 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.13 1.54 -2.24
EV/FCF
18.95 15.14 15.82 17.87 45.72 11.66 37.45 37.53 37.53 37.53 42.76 33.98 -3.87
Debt/EBITDA
0.81 0.59 0.86 35.32 3.82 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.30 3.56 -1.73
Netdebt/Ebitda
1.58 0.53 1.01 -3.6 0.43 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 1.91 2.65 49.40
Debt/Ratio
0.67 0.65 0.81 0.8 0.75 0.5085 0.5086 0.5086 0.5086 0.5086 0.40 0.5569 -7.47
Debt/Equity
2.05 1.82 4.28 4.05 2.96 2.01 1.78 1.78 2.94 2.94 -3.91 2.29 -0.14
Debt/Net Income
3.32 0.9837 1.86 -5.37 2.06 6.87 6.88 6.88 6.88 6.88 3.88 5.91 27.28
PEG
84.04 84.04 84.04 0.00
Бета
2.26 1.85 0 0 0 0 0.95 2.05 -9.52
Индекс Альтмана
4.74 5.1 2.38 1.29 2.63 2.61 3.47 3.47 3.47 3.47 5.45 3.13 5.70


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0083 0.0092 0.0135 0.0156 0.0044 0.0183 0.0183 0.0195 0.0195 0.0152 4.56
Дивиденд
0.24 0.28 0.36 0.44 0.52 0.15 0.48 0.42 0.16 0 0.3460 -21.00
Див доход, ао, %
1.51 1.53 1.66 1.94 2.39 0.85 2.05 3.1 3.53 0 0.23 2.38 8.11
Дивиденды / прибыль, %
27.1 29.3 35 35.2 34.9 -17.51 43.26 47.36 49.38 47.36 7.18 31.48 7.19
Dividend Coverage Ratio
1.98 1.98 1.98 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.0953 0.1129 0.1083 4.35
Персонал, чел
2 632 4 527 4 768 21.90