NASDAQ: SAFM - Sanderson Farms, Inc.

Rentabilité sur six mois: 0%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Sanderson Farms, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.05 1.59 1.93 1.78 2.07 3.05 2.18 3.88 4.02 4.91 3.04 14.20
Выручка, млрд $
2.78 2.8 2.82 3.34 3.24 3.44 3.56 4.8 5.62 5.62 4.13 11.64
Чистая прибыль, млрд $
0.249 0.216 0.189 0.2797 0.0614 0.0533 0.0283 0.4551 0.8627 0.8627 0.2922 69.64
EV, млрд $
1 1.45 1.75 2.97 2.2 3.49 2.88 3.77 -0.8084 -0.8084 2.31 -181.85
EBIT, млрд $
0.382 0.3362 0.2944 0.4264 0.0326 0.068 -0.0111 0.5989 1.13 1.13 0.3637 103.22
EBITDA, млрд $
0.4464 0.4109 0.379 0.5268 0.1435 0.2034 0.1457 0.7671 1.31 1.31 0.5139 55.63
Баланс стоимость, млрд $
0.7247 0.8957 1.04 1.43 1.39 1.42 1.42 1.85 2.36 2.36 1.69 11.17
FCF, млрд $
0.135 0.14 0.092 0.2422 -0.1775 -0.0427 0.0196 0.4571 0.8017 0.8017 0.2116 -235.20
Операционный денежный поток, млрд $
0.3065 0.2978 0.2928 0.409 0.1314 0.2068 0.222 0.6235 0.9548 0.9548 0.4277 48.68
Операционная прибыль, млрд $
0.383 0.337 0.294 0.4252 0.0297 0.068 -0.0116 0.5989 1.13 1.13 0.3630 107.04
Операционные расходы, млрд $
0.1331 0.1489 0.1535 0.2133 0.222 0.2023 0.1848 0.2626 0.2798 0.2798 0.2303 4.74
CAPEX, млрд $
0.172 0.158 0.201 0.1668 0.3089 0.2495 0.2024 0.1663 0.1531 0.1531 0.2160 -13.10


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1656 0.1967 0.2341 0.4193 0.1212 0.0954 0.0491 0.4393 0.8291 0.8291 0.3068 46.90
Total Receivables $
0.1025 0.109 0.1183 0.1293 0.1243 0.1389 0.162 0.1388 0.1815 0.2333 0.1709 10.93
Total Current Assets $
0.5107 0.5628 0.6133 0.8495 0.5665 0.5811 0.5781 1.09 1.59 1.59 0.8811 22.92
Чистые активы, млрд $
0.8979 1.03 1.19 0.8495 0.5665 0.5811 0.5781 1.09 1.59 1.21 0.8811 22.92
Активы, млрд $
1.11 1.25 1.42 1.73 1.66 1.77 1.85 2.35 2.83 2.83 2.09 11.26
Short Term Debt $
0.001 0.001 0.0111 0.0108 0.0108 0.01 0.01 0.0122 0.0091 0.0091 0.0104 -3.37
Long Term Debt $
0.0966 0.2253 0.1031 0.0621 0.2737 0.1502 0.0294 0.01 0.055 0.025 0.0539 -30.14
Задолженность, млрд $
0.2133 0.2216 0.2324 0.3004 0.2715 0.3565 0.4298 0.4948 0.4684 0.4684 0.4042 11.52
Чистый долг, млрд $
-0.1456 -0.1867 -0.2341 -0.4193 -0.1212 -0.0404 0.0167 -0.411 -0.8084 -0.8084 -0.2729 46.16
Долг, млрд $
0.2848 0.161 0.0402 0.02 0.01 0.055 0.0658 0.0283 0.0207 0.0207 0.0360 15.66
Interest income $
0.002 0.000244 0.0012 0.0029 0.000482 0.0000 0.0014 -24.77
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.0021 0.0017 0.0019 0.0021 0.0042 0.0052 0.0025 0.0023 0.0023 0.0033 1.84
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0015 0.0012 0.0029 -0.0042 0.000482 0.0000 0.00018 0.00018 0.0001 -31.57
Амортизация, млрд $
0.06 0.0622 0.0643 0.0747 0.0846 0.1003 0.1109 0.1354 0.1568 0.1682 0.1343 10.89
Себестоимость, млрд $
2.21 2.38 2.25 2.31 2.36 2.7 2.98 3.16 3.37 3.9 3.22 7.63
Товарно материальные запасы $
0.1908 0.1988 0.2203 0.2528 0.2401 0.2899 0.29 0.351 0.4345 0.4345 0.3211 12.60


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 10.8 9.52 8.37 12.3 2.7 2.41 1.27 20.67 39.09 39.09 13.23 70.66
Цена акции ао 94.24 138.78 99.29 176.22 132.2 189.36 204 204 204 204 186.71 9.06
Число акций ао, млн 22 23 23 22 22 22 22 22.02 22.07 22.07 22.02 0.06
FCF/акцию 6.13 6.07 4 10.65 -7.8 -1.93 0.8791 20.76 36.32 36.32 9.65 -236.02


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 30.87 21.98 16.76 21.33 4.36 3.8 1.99 27.84 41 41 28.01 15.80 56.55
ROA, % 23.8 17.93 13.91 17.73 3.62 3.1 1.56 21.7 33.36 33.36 10.75 12.67 55.92
ROIC, % 18.4 29.93 21.89 16.84 21.04 4.25 3.84 2.11 26.8 42.94 14.35 11.61 4.96
ROS, % 12.76 1.01 1.98 -0.31 12.48 15.16 15.35 15.35 15.35 15.35 12.23 14.74 4.23
ROCE, % 32.65 24.73 27.79 2.23 4.36 -0.6834 29.42 44.63 47.85 47.85 34.65 25.12 61.47
Ebit margin, % 12.76 1.01 1.98 -0.3115 12.48 20.11 20.11 7.05 81.89
Рентаб EBITDA, % 14.66 13.4 15.76 4.44 5.91 4.09 15.98 23.23 23.31 23.31 23.25 14.50 31.58
Чистая рентаб, % 13.8 12 10.4 8.37 1.9 1.55 0.79 9.48 15.34 15.34 12.23 5.81 51.85
Operation Margin, % 10.67 12.81 0.92 2.23 0.26 12.48 20.11 20.11 20.11 20.11 15.30 14.61 138.61
Чистая процентная маржа, % 4.73 8.73 7.56 6.61 8.24 1.87 1.53 0.78 9.35 15.15 11.38 4.35 2.56
Доходность FCF, % 14.15 18.96 8.47 7.22 5.16 11.17 -7.32 -1.38 0.6893 11.97 3.03 1.39


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
7.8 8.1 11.3 12.1 37.83 66.29 101.13 9.18 5.48 5.69 31.29 43.98 -32.05
P/BV
2.5 2.2 1.7 1.8 2.36 1.67 2.49 2.01 2.26 2.08 9.25 2.16 -0.86
P/S
0.7 0.6 0.7 1.01 0.7181 1.03 0.8023 0.8705 0.84 0.86 4.13 0.8522 3.19
P/FCF
21.36 12.12 -11.98 -89.16 147.54 9.22 6.12 6.12 6.12 6.12 27.66 35.02 -47.09
E/P
0.0975 0.1009 0.0253 0.0172 0.01 0.1191 0.1757 0.1757 0.1757 0.1757 0.11 0.1312 77.40
EV/EBIT
-0.9833 67.52 51.36 -258.08 6.28 -0.7154 -0.7154 -0.7154 -40.3742 -142.54
EV/EBITDA
3.24 4.25 4.59 5.63 15.35 17.17 19.75 4.91 -0.6189 -0.6189 18.86 11.31 -152.61
EV/S
0.6257 -0.1255 0.6807 1.02 0.804 0.7836 -0.1438 -0.1438 -0.1438 -0.1438 4.25 0.2312 -170.88
EV/FCF
6.74 12.88 -1.73 -12.41 -81.79 146.42 8.23 -1.01 -1.01 -1.01 37.65 14.17 -58.47
Debt/EBITDA
0.04 0.02 0.2704 0.4517 0.0369 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 1.31 0.0200 -15.60
Netdebt/Ebitda
-0.62 -0.8 -0.86 -0.2 -0.17 -0.56 -0.6171 -0.6171 -0.6171 -0.6171 0.50 -0.5163 29.41
Debt/Ratio
0.16 0.17 0.16 0.2 0.23 0.21 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.20 0.0924 -49.84
Debt/Equity
0.2 0.21 0.2 0.25 0.3 0.27 0.0171 0.0171 0.1983 0.1983 1.74 0.1605 -7.95
Debt/Net Income
2.98 0.3079 0.0803 1.03 2.33 0.0622 0.024 0.024 0.024 0.024 2.32 0.4928 -59.95
PEG
0.0631 0.0631 0.0631 0.00
Бета
0.61 0.68 0 0 0 0 0 -0.29 0.6450 5.58
Индекс Альтмана
10.09 8.06 9.75 7.16 7.11 7.41 4.21 4.21 4.21 4.21 3.14 5.43 -9.95


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0156 0.0163 0.0305 0.0311 0.0464 0.029 0.0284 0.0311 0.0393 0.0491 0.0354 11.11
Дивиденд
1.08 1.14 1.65 1.72 1.28 1.28 1.4 1.76 0.44 0 1.23 -19.23
Див доход, ао, %
0.8529 0.7921 0.4159 1.13 0.773 0.9981 0.9413 0.9294 0.4314 0 1.49 0.8146 -11.01
Дивиденды / прибыль, %
9.2 7.1 14.1 16.59 47.15 53.21 110.11 8.64 5.69 5.69 46.17 44.96 -34.49


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.1989 0.2157 0.2241 4.06
Персонал, чел
17445 17662 0.62