Service Properties Trust

NASDAQ SVC Promotion
Rentabilité pendant six mois: -33.96%
Rendement des dividendes: 12.7%
Secteur: Real Estate

Déclaration Service Properties Trust

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
4.52 5.21 4.9 3.92 3.99 1.36 1.76 1.4 0.42 0.415
Revenus, milliards $
2.05 2.17 2.3 2.32 1.27 1.5 1.86 1.87 1.9 1.9
Bénéfice net, milliards $
0.223 0.215 0.186 0.26 -0.311 -0.545 -0.1352 -0.0328 -0.2755 -0.2755
EV, milliards $
7.68 9.18 9.04 9.95 10.13 7.59 6.81 6.74 5.97 5.97
EBIT, milliards $
0.3803 0.3723 0.372 0.416 0.0029 -0.0696 -1.11 0.2807 0.184 0.184
EBITDA, milliards $
0.738 0.761 0.775 0.916 0.521 0.307 0.5815 0.6648 0.5558 0.5558
Oibda $
0.903 0.926 0.983 1.07 0.8061 0.7602 0.897 0.9509 1.02 1.02
Valeur d'équilibre, milliards $
3.13 -1.87 -1.95 -2.04 -2.45 -3 1.39 1.23 0.8519 0.8519
FCF, milliards $
0.533 0.554 0.597 0.618 0.038 0.05 0.2935 0.4855 0.1394 0.1394
Opera.mnoe stream, milliards $
0.5325 0.5542 0.597 0.6177 0.0376 0.0499 0.2431 0.4855 0.1394 0.1394
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.388 0.38 0.394 0.414 0.003 -0.07 0.1803 0.2533 0.1909 0.1909
Opéra. dépenses, milliards $
0.4564 0.5121 0.5079 0.4914 0.5648 0.5551 0.4587 0.6323 0.412 0.412
Capex, milliards $
0.6306 0.4506 0.7024 0.3106 2.05 0.0691 0.095 0.0504 0.0968 0.0968


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0109 0.0241 0.026 0.0276 0.0733 0.9125 0.0384 0.1801 0.1435 0.1435
Investissements à court terme $
0.1126 0.1126
Investissements à long terme $
0.0068 0.0071 0.0082 0.0086 0.012 0.1238 0.1657 0.1133
Comptes débiteurs $
0.0653 0.0785 0.0912 0.0687 0.0555 0.0482 0.0673 0.0632 0.0039 0.0039
Actifs actuels totaux $
0.1367 0.176 0.1672 0.2374 0.1605 1.51 0.2024 0.2715 0.2044 0.2044
Actifs purs, milliards $
6.2 2.76 2.6 2.51 2.1 1.56 6.77 1.23 0.8519 0.2024
Actifs, milliards $
6.63 7.15 7.18 9.03 8.69 9.15 7.49 7.36 7.12 7.12
Dette à court terme $
0.191 0.398 0.177 0.377 0.0784 1 0.5 0.014 0.15 0.15
Dette à long terme $
2.97 3.6 4 5.69 6.13 6.14 5.66 5.52 5.56 5.56
Dette pure, milliard $
3.15 3.98 4.15 6.03 6.14 6.2 5.62 5.34 5.57 5.57
Dette, milliards $
3.16 4 4.17 6.06 6.21 7.14 5.66 5.52 5.71 5.71
Dette, milliards $
3.5 4.39 4.58 6.53 6.58 7.6 6.1 6.13 6.27 6.27
Revenu d'intérêt $
0.1422 0.000274 0.000798 0.0015 0.0022 0.000284 0.000664 0.0034 0.0125
Frais d'intérêt, milliards $
0.1538 0.1727 0.2251 0.3065 0.356 0.3657 0.3418 0.3363 0.3527 0.3527
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.0032 -0.1616 0.000798 0.0015 0.0022 0.000284 0.000664 0.0034 0.0125 0.0125
Dépréciation, milliards $
0.3573 0.3867 0.4031 0.4284 0.4989 0.486 1.7 0.3841 0.3718 0.3718
Coût, milliards $
1.2 1.28 1.39 1.41 0.6979 1.01 1.23 1.24 1.29 1.29
Fournitures médicales $
-0.0394 0 0 0 0 0.1949 0 0 0 0


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.3 1.24 1.13 1.58 -1.89 -3.31 -0.8209 -0.1987 -1.67 -1.67
Le prix de l'action de AO 31.74 29.85 23.88 24.33 11.49 10.61 8.54 2.54 1.75 1.75
Le nombre d'actions d'AO, Million 164.13 164 164 164 164 164 164.74 164.99 165.34 165.34
FCF / Promotion 3.24 3.38 3.63 3.76 0.2287 0.3032 1.78 2.94 0.8431 0.8431


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 7.52 7.27 6.94 10.18 -13.51 -29.78 -9.19 -2.67 -32.34 -26.52 22.03
Roa,% 3.1 2.96 2.59 3.2 -3.51 -6.11 -1.63 -0.4456 -3.87 -3.81 -24.91
ROIC,% 4.99 5.97 5.84 5.44 6.27 -1.04 -2.12 -0.0398 1.01 -1.16 2.95
ROS,% 8.09 11.21 -23.83 -36.35 -7.26 -1.75 -14.52 -14.52 -14.52 -14.52 -34.67
ROCE,% 5.53 5.01 0.0346 -0.9035 -15.82 22.9 21.6 21.6 21.6 21.6 57.98
EBIT marge 16.21 17.96 -58.57 -88.39 -59.83 14.98 9.7 9.7 9.7 9.7 -93.50
Rentabilité de l'EBITDA 33.77 39.55 41.19 -13.01 31.21 35.48 29.3 29.3 29.3 29.3 -81.98
Pure rentabilité 19 17.5 17.2 17.9 0.2 -4.7 -7.26 -1.75 -14.52 -14.52 -34.67
Efficacité opérationnelle,% 17.18 17.96 0.2253 -4.65 9.68 13.52 10.07 10.07 10.07 10.07 -94.51
Marge de pourcentage pure,% 6.46 10.17 7.58 9.89 9.38 8.09 11.21 -24.61 -36.41 -28.83 7.25
Rencabilité du FCF,% 11.77 11.31 13.37 14.87 2.15 2.64 24.1 27.68 33.19 33.59 0.12


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
41 22.1 12.4 24.1 -5.8 640.5 640.5 112.95 -1.52 -1.51 -2861.56
P / bv
1.8 1.8 1.4 1.5 0.8 0.8 0.8588 1.14 0.4755 0.4755 -4996.64
P / s
2.4 2.3 1.7 1.7 1.2 1.1 0.6402 0.7475 0.2135 0.2135 5005.20
P / FCF
7.48 6.73 46.49 37.91 4.15 5.64 3.52 2.98 2.98 2.98 -4790.71
E / p
0.0416 0.0625 -0.1725 -0.2874 -0.111 -0.0233 -0.0239 -0.6639 -0.6639 -0.6639 0.01
EV / EBIT
24.31 23.96 -10.83 -5.78 -6.11 24.01 32.45 32.45 32.45 32.45 -4963.36
EV / EBITDA
10.41 12.07 11.67 10.86 19.43 20.45 11.71 10.14 10.74 10.74 -4984.73
EV / S
3.75 4.4 6.23 5.41 3.66 3.6 3.15 3.15 3.15 3.15 5006.01
EV / FCF
14.43 16.49 209.64 162.12 23.2 13.88 42.85 42.85 42.85 42.85 -4712.87
Dette / EBITDA
5.38 6.62 11.92 23.33 9.73 8.3 10.27 10.27 10.27 10.27 1.55
Netdebt / ebitda
5.26 7.15 12.23 14.89 9.66 8.03 10.02 10.02 10.02 10.02 1.11
Dette / ratio
0.5814 0.6711 0.7147 0.7804 0.7553 0.7504 0.8021 0.8021 0.8021 0.8021 0.95
Dette / capitaux propres
1.61 2.42 2.95 4.59 4.07 4.5 6.7 7.36 7.36 7.36 -0.41
Dette / revenu net
22.47 23.34 -20.59 -13.14 -41.82 -168.41 -20.73 -20.73 -20.73 -20.73 8.08
CHEVILLE
-1.86 -1.86 -1.86 35.67
Bêta
2.25 2.29 0.3598 -3.74 -2.96 -3.5 -3.5 -1.00
Index Altman
2.41 1.99 1.3 0.4066 0.5257 0.812 0.873 0.5366 0.5366 0.5366 1013.90


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.3206 0.3467 0.3468 0.3536 0.0938 0.0066 0.0066 0.1324 0.1012 0.0728
Dividende
2.07 2.11 2.15 0.57 0.04 0.42 0.8 0.42 0.03 0.04
Revenu div, AO,%
6.93 8.84 8.84 4.96 0.46 3.89 9.37 24.02 1.5 12.7 1.05
Dividendes / profit,%
141.5 260.7 152.8 109.1 211.9 -31.12 -1.21 -97.92 -308.58 466.67 201.60
Le coefficient de revêtement de dividendes
0.6199 0.526 2.77 -45.71 -14.29 -1.02 -0.3241 -3.78 -3.78 -3.78 0.66


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
32.81 22.01 32.34 13.53 88.4 5.46 6.35 2.71 5.16 5.1
Au total, dette
0.4512 0.7331 0.4541


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Service Properties Trust SVC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Service Properties Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SVC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.