BlackRock TCP Capital Corp.

NASDAQ
TCPC
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -16.32%
Rendement en dividendes: 15.41%
Secteur: Financials

Rapports BlackRock TCP Capital Corp.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8222 0.7104 0.9633 0.8862 0.7563 0.8009 0.7868 0.7464 0.6664 0.7065 0.7514 -2.50
Выручка, млрд $
0.104 0.099 0.055 0.039 0.085 0.153 0.181 0.2093 -0.0454 -0.0454 0.1166 -188.21
Чистая прибыль, млрд $
0.095 0.091 0.045 0.031 0.071 0.134 -0.0092 0.0385 -0.0631 -0.0631 0.0342 -197.67
EV, млрд $
1.8 2.33 1.58 1.69 1.48 1.79 1.61 1.54 0.5936 0.5936 1.40 -16.70
EBIT, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0456 0.0306 0.0832 0.1695 -0.0442 0.1546 -0.0051 0.0787 38.26
EBITDA, млрд $
0.0644 0.0562 0.0597 0.0051 -0.0158 0.1079 0.1068 0.0884 0.0863 0.0863 0.0747 -240.43
OIBDA, млрд $
0.0714 0.071 0.2255 0.2024 0.1426 29.76
Баланс стоимость, млрд $
-0.1535 -0.1682 -0.1697 -0.2211 -0.215 -0.137 0.7468 0.6876 0.7851 0.7851 0.3735 -229.57
FCF, млрд $
-0.046 -0.128 -0.046 0.005 0.122 -0.083 0.2039 0.0925 0.2931 0.2931 0.1257 19.16
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0461 -0.1282 -0.0464 0.0047 0.1223 -0.0826 0.2039 0.0925 0.2931 0.2931 0.1258 19.10
Операционная прибыль, млрд $
0.0958 0.1134 0.0935 0.0949 0.0832 0.1695 0.1278 0.1546 -0.0626 -0.0626 0.0945 -194.47
Операционные расходы, млрд $
0.0089 0.0079 0.0091 0.0087 0.0133 0.0134 0.0532 0.0547 0.0172 0.0172 0.0304 5.28
CAPEX, млрд $
0


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0536 0.0866 0.0279 0.0448 0.02 0.0366 0.0824 0.1122 0.0916 0.0916 0.0686 35.57
Short Term Investments $
0.0194 -0.000179 0.0000 -0.0017 -0.0032 1.64 1.4 1.4 0.6070 -700.70
Long term investments $
1.15 1.18 1.31 1.51 1.6 1.65 1.63 1.84 1.61 1.55 1.66 -1.24
Total Receivables $
0.0137 0.0198 0.0217 0.0192 0.0159 0.0261 0.0209 0.0257 0.0281 0.0281 0.0233 12.06
Total Current Assets $
0.0536 0.0866 0.0496 0.0641 0.0359 0.0456 0.1062 0.1402 0.1197 0.1197 0.0895 27.23
Чистые активы, млрд $
0.722 0.7909 0.8707 0.8305 0.7763 0.765 0.8295 0.8245 0.751 1.51 0.7893 -0.66
Активы, млрд $
1.39 1.63 1.66 1.72 1.67 1.89 1.72 1.7 1.92 1.92 1.78 2.83
Short Term Debt $
0.3287 0.4982 0.5717 0.7258 0.855 0.0109 0.944 0.2496 0.2496 0.5571 -19.22
Long Term Debt $
0.05 0.074 0.095 0.3287 0.4982 0.5717 0.7252 0.8052 0.9078 0.7016 12.75
Задолженность, млрд $
0.5967 0.7587 0.8291 0.9458 0.907 1.06 0.9726 1.01 1.14 1.14 1.02 4.68
Чистый долг, млрд $
1.09 1.36 0.7773 0.863 0.83 0.9929 0.8616 0.873 -0.0916 -0.0916 0.6932 -164.35
Долг, млрд $
0.9964 1.14 0.7252 0.8052 0.9078 0.85 0.9778 0.944 0.9852 0.9852 0.9330 1.65
Interest income $
0.0224 0.145 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886 0.1663 1.15
Расходы на обслуживание долга $
0.0211 0.0331 0.0464 0.0365 0.0365 0.0357 0.0355 0.044 0.0662 0.0662 0.0436 12.65
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1198 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886 0.1886 0.1663 1.15
Амортизация, млрд $
-0.0203 -0.0069 0.0212 0.0051 -0.1413 -0.1245 -0.0627 -0.1278 -0.1546 0.0914 -0.1222 1.82
Себестоимость, млрд $
0.0031 0.0027 0.0027 0.0029 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.3048 0.3048 0.0630 159.30
Товарно материальные запасы $
0 0.1033 0 0 0.1033 0.00


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.5 1.19 0.77 0.52 1.23 2.32 -0.1597 0.666 -0.7925 -0.7925 0.6528 -191.58
Цена акции ао 16.9 15.28 13.04 14.05 11.24 11.62 11.54 8.71 7.69 7.69 10.16 -7.31
Число акций ао, млн 51 57 58 58 57 57 57.77 57.77 79.67 79.67 61.84 6.93
FCF/акцию -0.9036 -2.25 -0.7884 0.0799 2.11 -1.42 3.53 1.6 3.68 3.68 1.90 11.77


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 10.09 8.18 5.35 3.81 9.26 16.78 -1.17 5.36 -8.57 -8.57 -47.34 4.33 -198.46
ROA, % 5.8 4.5 2.77 1.81 4.21 7.5 -0.5106 2.25 -3.49 -3.49 10.67 1.99 -196.32
ROIC, % 6.44 8.22 6.99 7.11 5.7 6.36 8.71 11.09 5.4 9.63 6.57 8.24 8.65
ROS, % 32.71 23.92 15.67 98.32 115.16 -5.1 18.38 139.08 139.08 139.08 26.44 81.32 3.85
ROCE, % 12.12 13.03 2.79 1.8 5.11 9.14 -2.59 9.24 -0.6509 -0.6509 -44.45 4.05 -166.22
Ebit margin, % 69.41 81.96 87.22 -24.42 73.86 11.26 11.26 45.98 -32.77
Рентаб EBITDA, % 37.95 33.92 2.68 -8.1 127.43 68.96 48.86 41.22 -190.07 -190.07 37.71 19.28 -208.32
Чистая рентаб, % 64.36 51.49 23.87 15.67 84.32 88.59 -5.1 18.38 139.08 139.08 26.43 65.05 10.53
Operation Margin, % 64.46 49.07 48.6 98.32 87.22 70.61 73.86 137.93 137.93 137.93 31.91 101.51 9.60
Чистая процентная маржа, % 72.13 58.93 67.92 73.23 68.95 83.3 77.77 84.32 87.22 84.82 22.37 80.31 4.81
Доходность FCF, % -55.79 5.4 -5.92 -13.53 -5.44 0.5639 20.33 -10.34 26.72 13.43 10.14 88.53


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.8 15.4 10.9 12.8 27 29.6 5.2 10.42 17.28 17.28 25.86 17.90 -8.54
P/BV
1.1 1 0.9 1 0.9 1 1.01 0.967 0.8727 0.8727 -12.42 0.9499 -0.61
P/S
10.1 7.9 10.3 20.7 21.1 4.6 4.15 3.18 -15.09 -15.09 6.65 3.59 -193.52
P/FCF
-4.65 -12.14 143.11 4.99 -9.45 3.74 3.46 7.9 2.41 2.41 19.22 1.61 -176.09
E/P
0.0956 0.0534 0.0367 0.1186 0.1674 -0.1451 0.0577 0.0545 -0.0894 -0.0894 0.05 0.0090 -188.21
EV/EBIT
55.14 20.76 13.25 -36.48 9.95 -300.93 -116.15 -116.15 -86.0720 -254.37
EV/EBITDA
27.68 32.01 39 309.03 -106.6 13.74 16.64 18.23 17.82 17.82 18.74 -8.0340 -169.92
EV/S
17.24 22.28 38.27 17.02 11.56 8.91 7.35 -13.08 -13.08 -13.08 6.87 0.3320 -202.50
EV/FCF
-40.53 -18.03 359.29 12.11 -21.47 7.91 16.63 2.03 2.03 2.03 24.55 1.43 -162.39
Debt/EBITDA
24.31 157.89 -57.39 7.88 9.48 10.67 11.42 11.42 11.42 11.42 2.09 10.88 3.79
Netdebt/Ebitda
14.71 9.57 28.22 11.63 -0.12 9.74 10.12 10.12 -1.06 -1.06 0.97 5.76 54.61
Debt/Ratio
0.47 0.5 0.55 0.54 0.56 0.549 0.5799 0.5799 0.5123 0.5123 0.40 0.5562 -1.76
Debt/Equity
0.87 1 1.22 1.19 1.28 1.26 1.43 0.6525 1.45 1.45 -1.48 1.21 2.53
Debt/Net Income
11.99 16.01 29.69 11.91 7.57 -102.33 25.61 25.61 -15.6 -15.6 3.28 -11.8280 -215.56
PEG
-22.71 -22.71 -22.7100 0.00
Бета
1.65 1.43 -0.1433 -0.3288 1.59 1.59 0.48 0.8396 -0.74
Индекс Альтмана
0.59 0.47 0.42 -0.15 0.804 1.32 1.61 1.73 -9.4 -9.4 42.85 -0.7872 -263.52


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0716 0.0826 0.0847 0.0846 0.0766 0.0693 0.0693 0.1005 0.1225 0.0745 0.0876 9.85
Дивиденд
1.44 1.44 1.44 1.32 1.2 1.27 1.37 1.27 0.29 1.56 1.08 -24.73
Див доход, ао, %
9.42 11.04 10.25 11.74 8.88 9.43 12.8 16.11 16.51 15.41 1.95 12.75 13.21
Дивиденды / прибыль, %
153.1 130.9 102.8 141.2 276.9 363.2 46.5 -1089.55 261.25 261.25 56.58 -28.3400 -1.16
Dividend Coverage Ratio
-0.8475 -0.8475 -0.8475 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2023 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0