NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

Rentabilité sur six mois: -21.47%
Secteur: Financials

Rapports BlackRock TCP Capital Corp.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8222 0.7104 0.9633 0.8862 0.7563 0.8009 0.7868 0.7464 0.6664 0.7065
Выручка, млрд $
0.087 0.104 0.099 0.055 0.039 0.085 0.153 0.181 0.2093 0.1777
Чистая прибыль, млрд $
0.078 0.095 0.091 0.045 0.031 0.071 0.134 -0.0092 0.0385 0.0385
EV, млрд $
1.78 1.8 2.33 1.58 1.69 1.48 1.79 1.61 1.54 1.54
EBIT, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0456 0.0306 0.0832 0.1695 -0.0442 0.1546 -0.0051
EBITDA, млрд $
0.0644 0.0562 0.0597 0.0051 -0.0158 0.1079 0.1068 0.0884 0.0863 0.0863
Баланс стоимость, млрд $
-0.1565 -0.1535 -0.1682 -0.1697 -0.2211 -0.215 -0.137 0.7468 0.6876 0.6876
FCF, млрд $
0.041 -0.046 -0.128 -0.046 0.005 0.122 -0.083 0.2039 0.0925 0.0895
Операционный денежный поток, млрд $
0.041 -0.0461 -0.1282 -0.0464 0.0047 0.1223 -0.0826 0.2039 0.0925 0.0895
Операционная прибыль, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0935 0.0949 0.0832 0.1695 0.1278 0.1546 0.0863
Операционные расходы, млрд $
0.0089 0.0089 0.0079 0.0091 0.0087 0.0133 0.0134 0.0532 0.0547 0.0429
CAPEX, млрд $
0


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0279 0.0448 0.02 0.0366 0.0824 0.1122 0.1122
Short Term Investments $
0.0194 -0.000179 0.0000 -0.0017 -0.0032 1.64 1.4 1.4
Long term investments $
1.15 1.18 1.31 1.51 1.6 1.65 1.63 1.84 1.61 1.55
Total Receivables $
0.0096 0.0137 0.0198 0.0217 0.0192 0.0159 0.0261 0.0209 0.0257 0.0257
Total Current Assets $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0496 0.0641 0.0359 0.0456 0.1062 0.1402 0.1379
Чистые активы, млрд $
0.722 0.7909 0.8707 0.8305 0.7763 0.765 0.8295 0.8245 0.751 1.51
Активы, млрд $
1.24 1.39 1.63 1.66 1.72 1.67 1.89 1.72 1.7 1.7
Short Term Debt $
0.3287 0.4982 0.5717 0.7258 0.855 0.0109 0.944 0.2496 0.2496
Long Term Debt $
0.05 0.074 0.095 0.3287 0.4982 0.5717 0.7252 0.8052 0.9078
Задолженность, млрд $
0.5171 0.5967 0.7587 0.8291 0.9458 0.907 1.06 0.9726 1.01 1.01
Чистый долг, млрд $
0.9608 1.09 1.36 0.7773 0.863 0.83 0.9929 0.8616 0.873 0.873
Долг, млрд $
0.9964 1.14 0.7252 0.8052 0.9078 0.85 0.9778 0.944 0.9852 0.9852
Interest income $
0.0224 0.145 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886
Расходы на обслуживание долга $
0.0155 0.0211 0.0331 0.0464 0.0365 0.0365 0.0357 0.0355 0.044 0.0478
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1198 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886 0.1886
Амортизация, млрд $
-0.0203 -0.0069 0.0212 0.0051 -0.1413 -0.1245 -0.0627 -0.1278 -0.1546 0.0914
Себестоимость, млрд $
0.0026 0.0031 0.0027 0.0027 0.0029 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0485
Товарно материальные запасы $
0 0.1033 0 0


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.21 1.5 1.19 0.77 0.52 1.23 2.32 -0.1597 0.666 0.666
Цена акции ао 13.93 16.9 15.28 13.04 14.05 11.24 11.62 11.54 8.45 8.45
Число акций ао, млн 49 51 57 58 58 57 57 57.77 57.77 57.77
FCF/акцию 0.8365 -0.9036 -2.25 -0.7884 0.0799 2.11 -1.42 3.53 1.6 1.55


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.13 10.09 8.18 5.35 3.81 9.26 16.78 -1.17 5.36 5.6 -43.19
ROA, % 4.82 5.8 4.5 2.77 1.81 4.21 7.5 -0.5106 2.25 2.26 9.41
ROIC, % 6.98 6.44 8.22 6.99 7.11 5.7 6.36 8.71 11.09 5.4 6.57
ROS, % 47.74 32.71 23.92 15.67 98.32 115.16 -5.1 18.38 21.65 21.65 25.64
ROCE, % 14.04 12.12 13.03 2.79 1.8 5.11 9.14 -2.59 9.24 -0.7432 -39.44
Рентаб EBITDA, % 43.85 37.95 33.92 2.68 -8.1 127.43 68.96 48.86 41.22 48.56 34.71
Чистая рентаб, % 53.18 64.36 51.49 23.87 15.67 84.32 88.59 -5.1 18.38 21.65 25.64
Operation Margin, % 64.67 64.46 49.07 48.6 98.32 87.22 70.61 73.86 48.56 48.56 30.19
Чистая процентная маржа, % 72.13 58.93 67.92 73.23 68.95 83.3 77.77 84.32 87.22 84.82 22.37
Доходность FCF, % -55.79 5.4 -5.92 -13.53 -5.44 0.5639 20.33 -10.34 26.72 13.43


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.8 15.4 10.9 12.8 27 29.6 5.2 10.42 17.28 17.28 24.90
P/BV
0.9 1.1 1 0.9 1 0.9 1 1.01 0.967 0.967 -13.96
P/S
8.4 10.1 7.9 10.3 20.7 21.1 4.6 4.15 3.18 3.74 6.30
P/FCF
-13.1 -4.65 -12.14 143.11 4.99 -9.45 3.74 3.46 7.9 7.9 21.58
E/P
0.1226 0.0956 0.0534 0.0367 0.1186 0.1674 -0.1451 0.0577 0.0545 0.0545 0.05
EV/EBITDA
27.68 32.01 39 309.03 -106.6 13.74 16.64 18.23 17.82 17.82 17.84
EV/Ebit
55.14 20.76 13.25 -36.48 9.95 -300.93 -300.93
EV/S
19.03 17.24 22.28 38.27 17.02 11.56 8.91 7.35 8.66 8.66 6.54
EV/FCF
41.96 -40.53 -18.03 359.29 12.11 -21.47 7.91 16.63 17.19 17.19 24.63
Debt/EBITDA
20.33 24.31 157.89 -57.39 7.88 9.48 10.67 11.42 11.42 11.42 2.17
Netdebt/Ebitda
13.38 14.71 9.57 28.22 11.63 -0.12 9.74 10.12 10.12 10.12 1.04
Debt/Ratio
0.43 0.47 0.5 0.55 0.54 0.56 0.549 0.5799 0.5799 0.5799 0.39
Debt/Equity
0.75 0.87 1 1.22 1.19 1.28 1.26 1.43 0.6525 0.6525 7.42
Debt/Net Income
12.76 11.99 16.01 29.69 11.91 7.57 -102.33 25.61 25.61 25.61 3.47
Бета
1.65 1.43 -0.1433 -0.6751 -0.6751 1.81
Индекс Альтмана
0.75 0.59 0.47 0.42 -0.15 0.804 1.32 1.61 1.73 1.73 26.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0716 0.0826 0.0847 0.0846 0.0766 0.0693 0.0693 0.1005 0.1005 0.0745
Дивиденд
1.44 1.44 1.44 1.44 1.32 1.2 1.27 1.1 1.36 1.7
Див доход, ао, %
8.52 9.42 11.04 10.25 11.74 8.88 9.43 8.49 16.09 11.26 1.26
Дивиденды / прибыль, %
153.1 130.9 102.8 141.2 276.9 363.2 46.5 -1089.55 261.25 261.25 67.49


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
69.41 81.96 87.22 -24.42 73.86