TrustCo Bank Corp NY

Rentabilité sur six mois: -3.25%
Rendement en dividendes: 4.23%
Secteur: Financials

Rapports TrustCo Bank Corp NY

Capitalisation

2005 2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1238 0.1271 0.1574 0.1622 0.1529 0.1188 0.4355 0.64 0.5792 0.5898 0.3853 30.52
Выручка, млрд $
0.1651 0.1727 0.1788 0.1744 0.1708 0.1783 0.1899 0.1902 0.1718 0.1718 0.1802 0.12
Чистая прибыль, млрд $
0.0426 0.0431 0.0614 0.0578 0.0525 0.0615 0.0752 0.0586 0.0488 0.0488 0.0593 -1.45
EV, млрд $
0.2202 0.219 0.8017 1.01 0.8641 0.8907 0.848 0.5964 0.6263 0.6263 0.7651 -6.23
EBIT, млрд $
0.083 0.0836 0.0913 0.0999 0.1128 0.0942 0.0897 0.0994 0.0776 0.0738 0.0947 -7.21
EBITDA, млрд $
0.0875 0.0876 0.0952 0.104 0.1228 0.1043 0.1003 0.11 0.0884 0.0846 0.1052 -6.36
OIBDA, млрд $
0.0966 0.1133 0.1301 0.1242 0.1160 6.48
Баланс стоимость, млрд $
0.4327 0.4583 0.2564 0.2881 0.314 0.3491 0.6 0.6453 0.6763 0.6763 0.5169 16.58
FCF, млрд $
0.0528 0.0581 0.064 0.0599 0.0583 0.0525 0.0748 0.0585 0.0546 0.0546 0.0597 -1.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.0549 0.0617 0.0676 0.0638 0.0622 0.0554 0.0786 0.0641 0.0594 0.0594 0.0639 -0.92
Операционная прибыль, млрд $
0.083 0.0836 0.0913 0.0797 0.1128 0.0942 0.0897 0.0953 0.0945 0.0819 0.0973 -3.48
Операционные расходы, млрд $
-0.0815 -0.0814 0.119 0.134 0.126 0.1017 0.002 0.0944 0.1718 0.1718 0.0992 6.40
CAPEX, млрд $
0.0021 0.0036 0.0036 0.0039 0.0038 0.0028 0.0038 0.0057 0.0049 0.0049 0.0042 5.22


Bilan

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0487 0.0441 0.0493 0.0482 0.0472 0.0484 0.0434 0.0493 0.0474 0.0474 0.0471 0.08
Short Term Investments $
0.6204 0.572 0.5015 0.5738 0.4391 0.4077 0.4815 0.5287 0.3582 0.3582 0.4430 -3.99
Long term investments $
3.18 3.31 3.43 3.62 4.35 0.5924 4.65 0.4176 0.4892 0.4587 1.32 -4.99
Total Receivables $
4.69 4.69 4.69 0.00
Total Current Assets $
0.6691 0.6161 0.0493 0.622 0.4863 0.4561 0.6506 0.578 0.4055 0.4055 0.5153 -3.57
Чистые активы, млрд $
0.0376 0.0355 0.0352 0.4899 0.5383 0.5682 0.6011 0.0326 0.6147 0.0326 0.4710 2.69
Активы, млрд $
4.87 4.91 4.96 5.22 5.9 6.2 6 6.17 6.24 6.24 6.10 1.13
Short Term Debt $
0.1912 0.2094 0.243 0.1619 0.1487 0.2148 0.2447 0.1227 0.0975 0.089 0.1657 -8.10
Long Term Debt $
0.000911 0.000624 0.000427 0.000239 0.000114 0.0001 0.0001 0.0002 -25.20
Задолженность, млрд $
4.44 4.45 4.47 4.68 5.33 5.6 5.4 5.52 5.56 5.56 5.48 0.85
Чистый долг, млрд $
0.1607 0.1989 0.1126 0.157 0.2203 0.249 0.1283 -0.0048 -0.0072 -0.0072 0.1171 -150.45
Долг, млрд $
0.088 0.0956 0.1619 0.2052 0.2675 0.2974 0.1717 0.0445 0.0402 0.0402 0.1643 -31.55
Interest income $
0.1593 0.1614 0.169 0.1809 0.1921 0.1783 0.168 0.1866 0.2197 0.1889 2.72
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0146 0.0202 0.0363 0.0247 0.0076 0.0065 0.0544 0.0914 0.0914 0.0369 29.91
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1431 0.1461 0.1544 0.1809 0.1921 0.1783 0.168 0.1866 0.2197 0.2197 0.1889 2.72
Амортизация, млрд $
0.004 0.0038 0.0041 0.0099 0.0102 0.0106 0.0106 0.0108 0.0114 0.0114 0.0107 2.25
Себестоимость, млрд $
0.045 0.032 0.0223 0.0206 0.0199 0.0183 0.0166 0.0216 0.0441 0.0441 0.0241 17.25
Товарно материальные запасы $
0.0087 0.0064 0.0065 0.0043 0.0032 0.0017 0.0016 0.000541 0.000362 0.0021 0.0013 4.32


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.22 2.5 3.18 2.98 2.72 3.19 3.93 3.08 2.57 2.57 3.10 -1.13
Цена акции ао 8.28 8.54 8.05 6.25 22.92 37.59 31.05 33.31 31.59 31.59 31.29 6.63
Число акций ао, млн 19 19 19.33 19.39 19.3 19.26 19.13 19.03 19.04 19.04 19.15 -0.27
FCF/акцию 2.78 3.06 3.31 3.09 3.02 2.73 3.91 3.07 2.87 2.87 3.12 -1.01


Efficacité

2002 2003 2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.85 9.41 12.96 11.25 9.48 10.52 12.53 9.42 7.39 7.39 -47.34 9.87 -4.86
ROA, % 0.875 0.8791 1.25 1.14 0.9431 1.02 1.23 0.9639 0.7872 0.7872 10.67 0.9888 -3.55
ROIC, % 24.55 30.87 33.25 32.81 27.82 11.32 9.42 9.85 13.3 12.48 6.57 11.27 1.97
ROS, % 24.98 34.37 33.17 30.72 34.49 39.61 30.84 28.43 28.43 28.43 26.44 32.36 -3.79
ROCE, % 19.32 19.93 2.08 2.22 1.66 1.51 1.71 1.27 10.91 10.91 -60.96 3.41 45.73
Ebit margin, % 43.87 40.67 46.05 52.34 40.81 42.96 42.96 34.79 44.57 1.10
Рентаб EBITDA, % 53.09 55.09 58.17 70.4 61.1 56.24 57.9 46.49 49.24 49.24 38.87 54.19 -4.22
Чистая рентаб, % 25.81 24.98 34.37 33.17 30.72 34.49 39.61 30.84 28.43 28.43 26.43 32.82 -1.54
Operation Margin, % 52.88 55.87 43.87 40.67 46.05 50.19 49.68 33.58 47.7 47.7 31.91 45.44 0.71
Доходность FCF, % 31.78 45.45 41.58 36.89 39.44 39.18 49.09 12.06 11.69 10.09 24.42 -23.76


Chances

2004 2005 2006 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
2.98 3.65 11.21 14.69 12.27 10.43 9.57 10.25 12.97 12.97 25.61 11.10 1.12
P/BV
0.2937 0.3435 1.41 1.58 1.13 1.07 1.2 0.9317 0.9367 0.9367 -12.26 1.05 -3.68
P/S
0.7699 0.9113 3.85 4.87 3.77 3.6 3.79 3.16 3.69 3.69 6.63 3.60 -0.43
P/FCF
2.71 2.54 2.55 2.04 8.29 8.55 7.89 10.09 10.81 10.81 19.35 9.13 5.45
E/P
0.2741 0.3787 0.3783 0.4415 0.1413 0.1176 0.1013 0.0994 0.0828 0.0828 0.05 0.1085 -10.14
EV/EBIT
13.16 12.44 10.81 8.53 7.68 9.29 8.49 8.49 19.77 8.96 -4.72
EV/EBITDA
1.8 1.59 1.55 7.71 8.2 8.28 8.88 7.71 6.75 8.1 17.09 7.96 -3.82
EV/S
1.67 1.94 5.77 5.06 4.98 4.46 3.14 3.65 3.65 3.65 6.84 3.98 -6.02
EV/FCF
5.4 5.06 16.8 14.81 16.91 11.33 10.2 11.48 11.48 11.48 24.43 12.28 -7.45
Debt/EBITDA
0.6766 1.56 1.67 2.56 2.96 1.56 0.5031 1.58 0.4748 0.4748 1.91 1.42 -30.65
Netdebt/Ebitda
2.09 1.08 1.82 2.77 2.69 1.17 -0.0543 0.9954 -0.0852 -0.0852 0.97 0.9432 -150.13
Debt/Ratio
0.0302 0.0302 0.0393 0.0453 0.048 0.0286 0.0072 0.0064 0.0064 0.0064 0.40 0.0193 -33.17
Debt/Equity
0.3849 0.399 0.3813 0.4709 0.4947 0.2861 0.0689 0.0594 8.22 8.22 -1.48 1.83 75.43
Debt/Net Income
1.49 2.11 3.55 5.1 4.83 2.28 0.7583 0.8224 0.8224 0.8224 3.28 1.90 -29.82
PEG
34.9 34.9 3.23 34.90 0.00
Бета
1.2 -0.0822 0.2857 0.2857 0.73 0.4678 -38.02
Индекс Альтмана
0.256 0.3467 0.4677 0.2038 0.3718 0.3877 0.3768 0.4462 -2.52 -2.52 42.85 -0.1875 -246.63


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.025 0.0251 0.0256 0.0264 0.0263 0.0263 0.027 0.0274 0.0274 0.0271 0.0269 0.82
Дивиденд
1.31 1.34 1.36 1.36 1.37 1.41 1.44 1.44 0.36 1.44 1.20 -23.46
Див доход, ао, %
2.82 3.36 3.1 4.28 4.2 3.75 5.26 4.36 4.56 4.23 1.81 4.43 1.66
Дивиденды / прибыль, %
58.83 58.4 41.61 45.62 50.2 42.72 35.88 46.7 56.13 56.13 56.58 46.33 2.26
Dividend Coverage Ratio
1.8 1.8 1.80 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.24 1.59 1.99 2.98 2.84 2.84 4.86
Персонал, чел
776 808 2.04