Vodafone (VOD) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Rapports

IFRS

Rapports Annuel

	2017	2018	2022	2023	2024
Финансовый отчет	lien	lien	lien	lien	lien

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €	86.53	79.73	70.61	56.91	42.69	47.19	39.84	27.36	240 798 400	24.46	48191.02	462.69
Выручка, млрд €	51.96	47.63	46.57	43.67	44.97	43.81	45.58	45.71	36.72	36.72	43.36	-3.97
Чистая прибыль, млрд €	-5.1	-6.3	2.44	-8.02	-0.455	0.536	2.24	11.84	1.14	1.14	3.06	-220.17
EV, млрд €	123.51	116.88	108.11	94.56	95.05	99.22	437.39	333.74	72.32	72.32	207.54	-5.32
EBIT, млрд €	-9.35	-6.89	-5.46	-6.22	4.1	-8.68	2.58	1.51	4.37	4.37	0.7760	1.28
EBITDA, млрд €	2.69	4.2	4.95	3.58	19.18	6.09	13	11.77	14.78	14.78	12.96	-5.08
Баланс стоимость, млрд €	-103.51	-107.82	-125.52	-125.55	61.41	55.8	54.78	63.4	59.98	59.98	59.07	-0.47
FCF, млрд €	-1.74	5.36	5.44	4.83	9.77	8.58	9.02	8.84	9.7	9.7	9.18	-0.14
Операционный денежный поток, млрд €	13.29	14.22	13.6	12.98	17.38	17.22	18.08	18.05	16.56	16.56	17.46	-0.96
Операционная прибыль, млрд €	1.75	3.73	4.3	-0.951	4.1	-8.01	5.37	4.46	3.67	3.67	1.92	-2.19
Операционные расходы, млрд €	11.1	9.38	9.44	9.45	5.34	8.3	9.17	0.272	8.59	8.59	6.33	9.97
CAPEX, млрд €	15.03	8.86	8.16	8.15	7.61	8.64	9.06	9.21	6.86	6.86	8.28	-2.05

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €			45.57	42.03	48.34	45.3	38.66	30.77	30.75	28.41	25.6	24.7			28.05	-4.30
Выручка, млрд €			19.31		19.45	11.47	22.26	11.39	10.97	10.97	21.94		14.9	18.28	15.41	10.75
Чистая прибыль, млрд €				0.546	0.546	0.4725	0.9573	5.43	-0.173	-0.173	-0.346		1.5	1.06	0.3736	-243.70
EV, млрд €				30.29	100.33	37.96	109.88		74.12	16.27	83.09	72.24	72.26	292.2	107.21	78.18
EBIT, млрд €				1.43	1.43	1.3	2.56	0.935	0.821	0.821	1.64		2.45	2.42	1.63	24.14
EBITDA, млрд €			8.39		4.77	3.7	9.22	2.18	3.13	3.13	6.27		6.09	6.09	4.94	14.24
Баланс стоимость, млрд €				-133.42	-129.69	-123.34	-115.36		-117.46	60.45	60.45	59.97	59.98	59.64	60.10	-0.27
FCF, млрд €			2.68		6.9	1.41	1.01	4.49	1.33	1.33	3.19		9.15	3.46	3.69	21.07
Операционный денежный поток, млрд €				5.81	5.81	3.14	5.76	5.89	2.77	2.77	5.54		11.01	5.64	5.55	15.28
Операционная прибыль, млрд €			5.35		9.1	1.3	2.56	0.935	0.821	0.821	1.66		2.45	2.38	1.63	23.72
Операционные расходы, млрд €	7.33	-15.16				2.19	4.57	2.24	2.5	2.5	5.01		3.19	3.77	3.39	8.56
CAPEX, млрд €				1.34	1.34	1.73	4.75	1.4	1.44	1.44	2.35		1.87	2.18	1.86	8.65

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €				14.72	9.43	5.76	15.3	13.28	5.82	7.5	11.71	6.18	6.18	8.90	-14.19
Short Term Investments €				5.35	0.1942	9.81	13.27	7.09	9.16	7.23	6.78	5.09	5.09	7.07	-6.41
Long term investments €	66.48	15.44	6.3	44.89	6.6	68.96	19.06							29.16	24.78
Total Receivables €				13	10.01	8.75	10.1	9.53	8.91	7.47	7.19	6.9	6.9	8.00	-6.25
Total Current Assets €				40.54	45.6	46.75	44.4	34.25	28.27	27.58	30.66	19.35	19.35	28.02	-10.79
Чистые активы, млрд €				35.52	30.2	28.33	27.43	39.2	41.24	40.8	37.99	59 976 437.6	37.99	12027.05	333.45
Активы, млрд €				169.55	154.68	145.61	143.32	168.17	155.06	154.05	155.52	144.38	144.38	155.44	-3.00
Short Term Debt €				14.9	12.05	10.35	4.27	11.83	8.49	12.62	15.51	8.66	8.66	11.42	-6.05
Long Term Debt €				36.79	34.52	32.91	48.69	53.82	49.36	48.32	41.35	40.91	40.91	46.75	-5.34
Задолженность, млрд €				95.63	86.38	94.86	89.08	105.54	97.25	96.98	91.04	83.37	83.37	94.84	-4.61
Чистый долг, млрд €				37.37	37.15	37.5	37.66	61.43	61.94	59.68	49.8	50.81	50.81	56.73	-3.72
Долг, млрд €				51.7	46.57	43.26	52.96	65.64	57.85	67.18	61.5	57	57	61.83	-2.78
Interest income €				0.915	0.474	0.685	0.433	0.248	0.485	0.428	0.561			0.4310	5.32
Расходы на обслуживание долга €				2.69	1.41	1.07	2.09	3.55	1.03	2.41	2.58	2.75	2.75	2.46	-4.98
Чист. проц. доходы, млрд €					-1.71	-1.19	-1.9	-2.81	-1.03	-1.96	-1.73	0.4391	0.6237	-1.4182	-168.99
Goodwill €		38.86	32.88	32.16	28.6	32.93	26.2	31.27	31.73	35.27	29.95			30.88	2.71
Амортизация, млрд €				12.04	11.09	10.41	9.8	15.08	14.77	10.42	10.26	10.41	10.41	12.19	-7.14
Себестоимость, млрд €				38.59	34.58	32.77	30.16	30.68	30.09	30.57	30.85	24.46	24.46	29.33	-4.43
Товарно материальные запасы €				0.8154	0.6145	0.7157	0.8009	0.585	0.676	0.836	0.956	0.5681	0.5681	0.7242	-0.58

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																	8.53	8.29	7.41	6.93		12.7	7.15	7.15	6.18	6.18	7.01	6.73	-0.39
Short Term Investments €																	8.23	8	8.2	7.67		7.35	5.92	5.92	5.09	5.09	6.06	5.62	0.47
Long term investments €	5.84	5.84	9.84	10.08	6.33	6.3	25.02	19.06	13.27	8.74																		14.48	6.77
Total Receivables €																		11.32	11.65	11.9	8.2	10.71	11.09	11.77	8.59	6.9	9.72	9.61	-2.60
Total Current Assets €																		30.51	31.78	29.72	30.66	33.26	25.83	25.83	39.56	19.35	35.56	29.23	6.60
Чистые активы, млрд €															40.12	40.12	40.8	40.8	39.84	39.84	37.99	37.99	37.36	37.36				38.11	-1.28
Активы, млрд €																		153.95	153.95	157.44	157.44	155.52	148.1	148.1	144.35	144.38	139.56	144.90	-1.18
Short Term Debt €																11.41		11.96	16.35	15.68		14.72	13.26	12.34	8.66	8.66	8.64	10.31	-8.21
Long Term Debt €						49.4	261.23	48.69	270.23	63.32	53.82			49.36				48.32				41.35				40.91		46.75	-5.34
Задолженность, млрд €																	110.38	107.29	104.46	97.7		98.75	86.53	86.53	83.35	83.37	78.97	83.75	-1.81
Чистый долг, млрд €																	-8.53	61.8	-7.41	68.65		53.69	-7.15	57.91	50.8	50.81	50.78	40.63	-248.01
Долг, млрд €														57.85		75.99		60.28		81.73		56.07	67.34	65.06	56.99	57	57.78	60.83	-3.02
Interest income €										1.09	2.21																	1.65	42.39
Расходы на обслуживание долга €								2.13	0.3478	2.6	1.05	1.05	0.805	1.85						0.8417		1.01		0.8718				1.08	1.61
Goodwill €															37.63	36.75	36.29	35.27	32.71	30.6		29.95	27.54	27.54	24.96			28.12	-3.99
Амортизация, млрд €													3.43	-6.03					2.4	6.65	1.25	2.31	2.31	4.63		3.64	3.67	3.31	9.70
Себестоимость, млрд €													7.33	15.16					7.79	15.13	7.64	7.64	7.64	15.28		9.25	12.12	10.39	9.67
Товарно материальные запасы €																		0.9249	1.04	0.9711	0.956	1.04	1.01	1.01	0.568	0.5681	0.691	0.7694	-7.31

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-0.0496	-0.2967	8.93	-0.426	0.0476	8.12	0.0912	0.4262	0.4199		0.4199	1.82	54.56
Цена акции ао		31.9	19.28	19.33	16.48	14.93	10.12	8.7	8.49	8.96	8.96	10.24	-9.71
Число акций ао, млн	2875	2837.7	2819.5	3084.06	2683.19	2754.1	24536.47	27775	2715.1		2715.1	12092.77	0.24
FCF/акцию	-0.6056	1.89	1.93	1.57	3.64	3.11	0.3677	0.3183	3.57		3.57	2.20	-0.39

	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.0196	0.03		0.11		0.06	2.14	0.11	-0.064	-0.128		0.553	0.0397			0.1021	-18.44
Цена акции ао						17.05	15.97	13.96	11.23	11.39	10.51	9.47	9.14			9.35	8.96	9.49	-3.14
Число акций ао, млн				2754.1	2754.1	2835.79	2835.79	2769.05	2740.9	2699.26	2703.3	2703.3	2703.3					2710.01	-0.28
FCF/акцию	-0.4497	-0.5164					0.4979	0.365	1.64	0.492	0.4913	1.18		3.38	0.129			1.13	-23.49

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			4.93	5.84	-1.94	6.39	-0.7409	0.9605	4.05	20.03	1.85		1.85	25.97	5.23	-220.08
ROA, %			-3.01	-4.07	1.68	-5.6	-0.2706	0.3457	1.45	7.65	0.7603		0.7603	8.65	1.99	-222.95
ROIC, %		-31.29	2.51	4.22	-7.73	5.45	1.45	2.61	3.87	11.42			-23.28	9.24	4.96	15.95
ROS, %				-13.22	5.24	-18.37	-1.01	1.22	4.91	25.9	3.1	3.1	3.1	17.66	7.65	20.50
ROCE, %				-10.08	-10.75	-11.47	6.55	-15.01	2.15	1.25	3.61	7.16	7.16	31.51	-0.1680	-186.24
Ebit margin, %							9.11	-19.81	5.67	3.31	11.9	11.9	11.9		2.59	-190.31
Рентаб EBITDA, %				8.81	10.63	8.19	42.64	13.9	28.52	25.75	40.26	40.26	40.26	30.82	29.74	23.70
Чистая рентаб, %			-9.82	-13.22	5.24	-18.37	-1.01	1.22	4.91	25.9	3.1		3.1	17.66	6.82	-225.14
Operation Margin, %				7.82	9.23	-2.18	9.11	-18.28	11.77	9.76	9.98	9.98	9.98	23.17	4.64	-188.60
Чистая процентная маржа, %	154.52	13.64	-9.82	-13.22	5.24	-18.37	-2.05	0.26	4.58				4.58	11.15	-2.0680	-2.66
Доходность FCF, %	-0.5915	1.23	-2.01	6.73	7.7	8.49	22.9	18.17	22.64	32.32					20.90	30.65

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							-0.3669	-0.4092	-0.421	-0.3831	-0.8298		0.1473	0.2512	3.88	3.94	1.77		25.97	2.00	64.42
ROA, %								0.3543	0.3547	0.3069	0.608	3.45	-0.1112	-0.114	-0.2336	1.04	0.7495		8.65	0.2661	-246.46
ROIC, %	-3.46	1.92	-4.7			0.8246			-1.66				-0.7037	0.338	0.6884	2.32	1.93		9.24	0.9145	-222.36
ROS, %						-5.4				4.12	4.3	47.65	-1.58	-1.58	-1.58	10.05	5.82	3.1	17.66	3.16	-214.43
ROCE, %									3.06	2.62	4.29	0.7774	1.45	0.679	1.37	2.07	2.07	7.16	31.51	2.67	60.18
Ebit margin, %												8.21	7.49	7.49	7.49	16.47	13.25	11.9		11.32	9.70
Рентаб EBITDA, %									24.52	32.27	41.4	19.18	28.57	28.57	28.57	40.91	33.34	40.26	30.82	34.33	7.10
Чистая рентаб, %					6.13	-5.4				4.12	4.3	47.65	-1.58	-1.58	-1.58	10.05	5.82		17.66	2.23	-229.79
Operation Margin, %						-9.51				11.3	11.52	8.21	7.49	7.49	7.54	16.47	13.03	9.98	23.17	10.90	5.91
Доходность FCF, %			-2.34	-2.98	-3.42					3.12	2.61	14.59	4.32	4.67	1.52					5.54	-10.25

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	-16.96	-12.66	28.95	-7.1	-93.82	88.04	168.85	23.99	18.86		18.86	17.51	41.18	-172.55
P/BV	-0.836	-0.7395	-0.5625	-0.4533	0.6951	0.8457	6.62	4.4	0.3525		0.3525	4.28	2.58	-12.70
P/S	1.67	1.67	1.52	1.3	0.9492	1.08	8.29	6.21	0.5857		0.5857	3.37	3.42	-9.20
P/FCF		14.87	12.99	11.78	4.37	5.5	4.42	3.09	2.52	2.52	2.52	13.50	3.61	-14.45
E/P		-0.079	0.0345	-0.1409	-0.0107	0.0114	0.0562	0.4327	0.0466	0.0466	0.0466	0.15	0.1187	32.52
EV/EBIT					23.8	-12.56	169.33	220.58	16.56	16.56	16.56		82.09	-205.69
EV/EBITDA	45.84	27.84	21.83	26.45	4.96	16.29	33.65	28.36	4.89		4.89	13.93	17.63	-0.28
EV/S		2.45	2.32	2.17	2.11	2.26	9.6	7.3	1.97	1.97	1.97	3.96	4.62	-2.71
EV/FCF		21.8	19.88	19.58	9.72	11.57	48.49	37.75	7.46	7.46	7.46	24.88	22.55	-8.40
Debt/EBITDA		11.09	8.74	14.81	3.42	9.5	5.17	5.23	3.86	3.86	3.86	1.87	5.52	-16.48
Netdebt/Ebitda		8.85	7.57	10.53	3.2	10.17	4.59	4.23	3.44	3.44	3.44	1.56	5.17	-19.49
Debt/Ratio		0.3011	0.2971	0.3695	0.3903	0.3731	0.4361	0.3955	0.3948	0.3948	0.3948	0.27	0.3989	1.14
Debt/Equity		-0.432	-0.3446	-0.4218	1.07	1.04	1.23	0.9701	0.9503	1.37	1.37	2.59	1.11	5.67
Debt/Net Income		-7.4	17.74	-6.6	-144.27	107.93	30.03	5.2	50	50	50	5.93	48.63	-14.26
PEG										-70.26	-70.26		-70.2600	0.00
Бета					0.84	0.76	0.6	-0.3628	-1.2	-1.13	-1.13	-0.15	-0.2666	-208.26
Индекс Альтмана		1.45	1.49	1.22	1.33	1.18	1.16	1.36	0.999	1.36	1.36	2.29	1.21	2.88

	2016Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									76.97	88.54	95.86	40.39	5.67	-177.74	-164.24	-74.17		21.94	19.36			17.51	-74.9700	-164.18
P/BV										-0.3728	-0.3673	-0.3351	0.1656	-0.2618	0.3804	0.4091	0.3514	0.3516	3.98			4.28	1.09	59.93
P/S						3.78	2.19				3.95	1.74	2.7	2.8	0.3475	0.3762		0.4482	0.6294			3.37	0.9203	-25.81
P/FCF				-42.66	-33.56	-29.21					32.08	38.25	6.85	23.15	21.4	65.97					2.52	13.50	23.98	-18.13
E/P								0.0109	0.013	0.0113	0.0104	0.0248	0.1763	-0.0056	-0.0061	-0.0135					0.0466	0.15	0.0395	-23.37
EV/EBIT														99.01	19.82	50.61		29.45	120.64		16.56		47.42	-3.53
EV/EBITDA	3.81			48.96		18.14	-18.16					11.02		23.65	0.808	4.37		3.15	13.53			13.93	9.10	-10.57
EV/S		2	5.54	8.87			4.37							6.76	1.48	3.79		4.85	15.99		1.97	3.96	5.62	5.89
EV/FCF				-84.69										55.82	12.25	26.03		7.9	84.4		7.46	24.88	27.61	-9.44
Debt/EBITDA				31.45		19.49	-10.3					8.2		17.89	21.49	10.38		9.35	9.48		3.86	1.87	10.91	-29.06
Netdebt/Ebitda						17.29	-10.85				-2	7.45		17.13	-2.28	9.24		8.34	8.33		3.44	1.56	5.41	-208.57
Debt/Ratio				0.3903			0.3731			0.3916				0.3605	0.4547	0.4393	0.3948	0.3948	0.414		0.3948	0.27	0.4075	-2.11
Debt/Equity				-0.5155			-0.4225			-0.4648				-0.4774	1.11	1.08	0.9503	0.9503	0.9688		1.37	2.59	1.06	4.87
Debt/Net Income			-33.87	108.68			-45.88			110.41				-324.12	-389.27	-188.03		38.06	54.31		50	5.93	-86.9860	-166.34
PEG																					-70.26		-70.2600	0.00
Бета																				-0.5916	-1.13	-0.15	-0.8608	38.21
Индекс Альтмана					0.7854	0.832	0.8206				-2.72	0.986		0.7973	-2.76	0.9354				1.36	1.36	2.29	0.3385	11.27

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4	3.8	3.71	3.92	4.06	2.3	2.43	2.48	2.43			2.45		2.74	-9.76
Дивиденд		2.24	1.69	1.77	0.9605	1.02	1.05	0.9013	0.8487	0.6228		0.6228		0.8886	-9.40
Див доход, ао, %		7.45	6	7.09	5.21	6.41	6.15	8.21	10.51	7.93		9	1.41	7.84	4.35
Дивиденды / прибыль, %		-74.5	-58.98	160.72	-50.67	-504.62	452.8	110.59	20.98	213.16		213.16	19.38	58.58	-184.17
Dividend Coverage Ratio											0.4647	0.4647		0.4647	0.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.6075	0.6075	0.6315	0.6315	0.6105	0.605	0.605	1.21		1.22	1.2			0.9680	14.68
Дивиденд	0.4643	0.4962	0.487	0.532	0.549	0.5056		0.472		0.466		0.4969		0.4888					0.4859	-0.67
Див доход, ао, %	2.7	2.49	3.23	3.4	2.93	3.31		2.96		4.15		4.73		5.35				1.41	4.10	10.08
Дивиденды / прибыль, %						111.26	111.26	133.65	65.97	11.25	-349.71	-349.71	-349.71		81.46	112.88		19.38	-170.9580	-179.76
Dividend Coverage Ratio																	0.4647		0.4647	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			39.02	25.52	33.51	28.71				28.71	-7.38
Персонал, чел						105000	105000	104000	104000		-0.24

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: VOD - Vodafone

Rapports Vodafone

Rapports

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

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