NASDAQ: WSBF - Waterstone Financial, Inc.

Rentabilité sur six mois: +4.65%
Secteur: Financials

Rapports Waterstone Financial, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3673 0.4298 0.5182 0.4658 0.4358 0.4798 0.4838 0.3566 0.2682 0.2696
Выручка, млрд $
0.143 0.17 0.175 0.169 0.1797 0.2929 0.2541 0.1578 0.0992 0.1819
Чистая прибыль, млрд $
0.017 0.026 0.026 0.0308 0.0359 0.0811 0.0708 0.0195 0.0094 0.0094
EV, млрд $
0.7212 0.7044 0.8617 0.8297 0.9157 0.8953 0.6425 0.7208 0.7188 0.8659
EBIT, млрд $
0.0258 0.042 0.0444 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0267 0.011 0.0015
EBITDA, млрд $
0.0294 0.0452 0.0466 0.0623 0.0778 0.1387 0.1125 0.0285 0.0143 0.0017
Баланс стоимость, млрд $
0.3919 0.4107 0.4121 0.3997 0.3937 0.4131 0.4328 0.3705 0.3441 0.3441
FCF, млрд $
-0.016 -0.025 0.106 0.039 -0.0433 -0.1018 0.1537 0.206 -0.0283 -0.0705
Операционный денежный поток, млрд $
-0.013 -0.0241 0.1071 0.0429 -0.0402 -0.1006 0.1545 0.2067 -0.0276 -0.0696
Операционная прибыль, млрд $
0.0295 0.0424 0.0448 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0245 0.011 0.1531
Операционные расходы, млрд $
0.141 0.148 0.147 0.1035 0.107 0.1441 0.14 -0.1333 0.1045 0.0288
CAPEX, млрд $
0.003 0.001 0.002 0.004 0.0031 0.0012 0.000778 0.000701 0.0007 0.00088


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0802 0.0204 0.0316 0.061 0.0616 0.0759 0.3627 0.036 0.0307 0.0309
Short Term Investments $
0.2697 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.000261 0.2049
Long term investments $
0.285 0.2865 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.2049
Total Receivables $
1.1 1.16 1.28 1.37 1.38 1.36 1.19 1.49 1.65 1.65
Total Current Assets $
0.3498 0.2472 0.2313 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.2325 0.0364 0.0367
Чистые активы, млрд $
0.0253 0.0237 0.0229 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.0211 0.2466 1.74
Активы, млрд $
1.76 1.79 1.81 1.92 2 2.18 2.22 2.03 2.21 2.22
Short Term Debt $
0.22 0.065 0.035 0.005 0.0168 0.029 0.005 0.1857 0.3111 0.3111
Long Term Debt $
0.214 0.23 0.34 0.43 0.47 0.5081 0.4771 0.3868 0.155 0.155
Задолженность, млрд $
0.35 1.38 1.39 1.52 0.4836 1.77 1.78 1.66 1.87 1.87
Чистый долг, млрд $
0.2698 0.2746 0.3434 0.369 0.422 0.4322 0.1194 0.3497 0.4331 0.5801
Долг, млрд $
0.434 0.295 0.035 0.43 0.4836 0.5081 0.4821 0.3857 0.464 0.4661
Interest income $
0.062 0.0637 0.0671 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932
Расходы на обслуживание долга $
0.0231 0.0203 0.0164 0.0195 0.0275 0.025 0.0144 0.0133 0.049 0.0233
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0388 0.0434 0.0507 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932 0.0932
Goodwill $
0.1967 0.1673 0.1921 0.1992 1.85
Амортизация, млрд $
0.0036 0.0032 0.0022 0.0025 0.0027 0.0056 0.006 0.0018 0.0033 0.0017
Себестоимость, млрд $
0.0549 0.0362 0.0282 0.0235 0.0251 0.0207 0.0152 0.0185 0.0015 0.0015
Товарно материальные запасы $
0.0092 0.0061 0.0046 0.0022 0.000748 0.000322 0.000148 0.000145 1.61 1.61


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.56 0.93 0.93 1.11 1.37 3.3 2.96 0.8854 0.4642 0.4642
Цена акции ао 14.1 18.4 17.05 16.76 19.99 18.82 16.12 14.2 13.5 13.5
Число акций ао, млн 27.92 27.7 27 27 26 24 23 22.01 20.2 20.2
FCF/акцию -0.5716 -0.9079 3.78 1.41 -1.65 -4.14 6.42 9.36 -1.4 -3.49


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 3.93 6.36 6.31 7.58 9.05 20.12 16.74 4.85 2.62 2.72 -43.19
ROA, % 0.93 1.44 1.44 1.65 1.84 3.88 3.22 0.9176 0.4417 0.4232 9.41
ROIC, % 3 3.13 4.02 3.48 3.71 4.14 8.81 11.06 4.61 3.05 6.57
ROS, % 34.71 34.69 41.06 45.45 41.9 12.35 9.45 5.15 5.15 5.15 25.64
ROCE, % 1.83 10.23 10.78 6.87 8.22 6.17 4.82 1.45 0.6432 0.0892 -39.44
Рентаб EBITDA, % 20.52 26.62 26.6 36.86 43.31 47.36 44.28 18.07 14.45 0.9345 34.71
Чистая рентаб, % 11.56 15.04 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 12.35 9.45 5.15 25.64
Operation Margin, % 25.59 23.37 25.92 36.92 36.25 15.52 11.12 84.16 84.16 84.16 30.19
Чистая процентная маржа, % 11.55 10.1 11.55 15.03 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 24.27 22.37
Доходность FCF, % -1.28 -4.34 -5.85 20.36 8.06 -9.79 -26.81 31.91 51.84 -26.28


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
27.1 22.7 16.2 14.98 13.75 5.71 7.39 19.04 30.48 30.48 24.90
P/BV
1.1 1.3 1.2 1.15 0.3264 1.12 1.21 1 0.8306 0.8306 -13.96
P/S
3.1 3.2 2.7 2.73 2.75 1.58 2.06 2.35 2.88 1.57 6.30
P/FCF
3.09 8.34 -9.3 -4.19 3.43 1.93 1.31 -3.82 -3.82 -3.82 21.58
E/P
0.0501 0.066 0.0811 0.2137 0.147 0.0491 0.035 0.0348 0.0348 0.0348 0.05
EV/EBITDA
20.41 13.31 14.22 13.32 11.77 6.45 5.71 25.28 50.15 509.35 17.84
EV/Ebit
18.96 7.97 6.61 26.99 65.16 577.27 577.27 577.27
EV/S
5.01 4.97 4.83 2.87 2.37 4.57 7.25 4.76 4.76 4.76 6.54
EV/FCF
8.17 22.37 -20.03 -8.26 3.91 3.5 -25.42 -12.28 -12.28 -12.28 24.63
Debt/EBITDA
8.05 6.9 6.21 3.66 4.28 13.53 32.37 274.15 274.15 274.15 2.17
Netdebt/Ebitda
7.37 8.63 8.13 4.06 1.17 12.27 30.22 341.25 341.25 341.25 1.04
Debt/Ratio
0.77 0.79 0.8 0.81 0.8 0.1898 0.2096 0.2104 0.2104 0.2104 0.39
Debt/Equity
3.38 3.79 4.07 4.29 4.12 1.04 1.35 0.2678 0.2678 0.2678 7.42
Debt/Net Income
14.44 14.15 13.56 6.62 6.81 19.79 49.49 49.71 49.71 49.71 3.47
Бета
0.3 0.35 0.43 1.46 -0.863 -0.8755 -0.8755 1.52
Индекс Альтмана
-0.08 -0.05 -0.1 0.01 0.4806 0.3097 2.3 2.11 2.11 2.11 26.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0059 0.0069 0.0271 0.026 0.0315 0.0304 0.0303 0.0154 0.0154 0.0127
Дивиденд
0.33 0.36 0.48 0.48 0.8 1.09 0.8 0.7 0.45 0.6
Див доход, ао, %
1.41 5.75 5.85 5.15 4.04 1.85 4.97 5.36 4.07 4.76 1.26
Дивиденды / прибыль, %
48 32.1 34.2 87.96 72.31 38.84 42.93 155.28 163.87 163.87 67.49


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
26.48 37.98 37.8 16.93 11.12
Персонал, чел
812 870 742 698