NASDAQ: WTFC - Wintrust Financial Corporation

Rentabilité sur six mois: +20.32%
Rendement en dividendes: +1.58%
Secteur: Financials

Rapports Wintrust Financial Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.63 2.93 4.25 4.91 3.79 4.08 5.64 5.55 4.92 4.73
Выручка, млрд $
0.908 1.04 1.15 1.32 1.46 1.64 1.71 1.96 2.89 2.89
Чистая прибыль, млрд $
0.157 0.207 0.258 0.3432 0.3557 0.293 0.4662 0.5097 0.6226 0.6226
EV, млрд $
2.43 2.37 3.91 3.43 3.42 0.8337 1.92 6.42 6.91 6.92
EBIT, млрд $
0.3608 0.4572 0.539 0.666 0.8103 0.6429 0.8415 0.0714 0.0533 0.0533
EBITDA, млрд $
0.3654 0.4753 0.5675 0.7337 0.8579 0.6918 0.8901 0.1686 0.0533 0.0533
Баланс стоимость, млрд $
2.35 2.7 1.31 3.27 3.69 4.12 4.5 4.8 5.4 5.4
FCF, млрд $
-0.006 0.275 0.342 0.3089 0.184 -0.5821 1.07 1.32 1.84 1.84
Операционный денежный поток, млрд $
0.038 0.3091 0.401 0.3772 0.266 -0.5185 1.13 1.38 1.84 1.84
Операционная прибыль, млрд $
0.0027 0.0164 0.39 0.4601 0.8103 0.6429 0.8415 0.1245 0.0533 0.0533
Операционные расходы, млрд $
0.0401 0.0452 0.876 1.07 1.31 0.0363 0.0768 0.1923 0.0998 0.0998
CAPEX, млрд $
0.043 0.034 0.059 0.0683 0.082 0.0636 0.0571 0.0534 0.0452 0.0452


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.8792 1.25 1.34 1.49 2.45 5.12 5.78 2.48 2.51 2.51
Short Term Investments $
1.72 1.72 1.8 2.13 3.11 3.06 2.33 3.24 3.29 3.29
Long term investments $
0.3525 1.27 1.06 1.14 27.13 31.26 4.33 5.36 7 7.5
Total Receivables $
0.6325 0.619 0.6838 0.9728 1.08 1.37 2.56 0.9381 0.7013 2.25
Total Current Assets $
1.99 1.99 2.08 26.49 6.63 9.55 10.68 4.79 3.93 3.23
Чистые активы, млрд $
0.6554 0.7267 2.98 26.49 6.63 9.55 6.87 0.7648 0.4459 4.79
Активы, млрд $
22.92 25.67 27.92 31.24 36.62 45.08 50.14 52.95 56.26 56.26
Short Term Debt $
0.005 0.0369 0.3447 0.002 0.0065 0.063 1.24 0.29 0.0389 0.0389
Long Term Debt $
0.6746 0.655 0.6588 0.7866 1.11 1.21 1.18 3.6 3.65 3.65
Задолженность, млрд $
20.56 22.97 24.94 27.98 32.93 40.96 45.64 48.15 50.86 50.86
Чистый долг, млрд $
0.6552 -0.4388 -0.1395 -0.3294 -0.668 -2.69 -3.36 1.41 1.14 1.16
Долг, млрд $
0.6796 0.692 1.2 1.16 1.78 2.44 2.43 3.89 3.65 3.69
Interest income $
0.6713 0.7185 0.8125 0.9465 1.17 1.39 1.29 1.28 1.75 2.68
Расходы на обслуживание долга $
0.0769 0.0903 0.1144 0.2059 0.3302 0.2531 0.1505 0.2521 1.06 1.06
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6415 0.7222 0.9465 1.17 1.39 1.29 1.28 1.75 2.68 2.68
Goodwill $
0.4056 0.4718 0.4986 0.5019 0.5731 0.6452 0.6457 0.6551 0.6535 0.6567
Амортизация, млрд $
0.0046 0.018 0.0285 0.0339 0.0476 0.0489 0.0486 0.0972 0.0479 0.0479
Себестоимость, млрд $
0.1839 0.1261 0.0932 0.0012 0.000305 0.000577 0.2407 0.1385 0.4345 0.4345
Товарно материальные запасы $
0.0441 -3.12 -3.47 0.0251 0.0152 0.0166 1.45 0.0099 1.83 1.83


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.93 3.66 4.4 6 6.17 5.05 8.07 8.48 10.03 10.03
Цена акции ао 72.57 82.37 66.49 70.38 61.09 92.85 92.75 124.71 131.79 131.79
Число акций ао, млн 52.38 55.96 56 57 57 58 57 60.09 62.09 62.09
FCF/акцию -0.1051 4.92 6.03 5.4 3.19 -10.03 18.58 21.99 29.69 29.69


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.21 8.46 9.36 10.99 10.22 7.51 10.82 10.97 12.21 11.53 -43.19
ROA, % 0.68 0.79 0.93 1.16 1.05 0.7172 0.9791 0.9888 1.14 1.11 9.41
ROIC, % 5.2 6.16 7.25 7.49 9.72 8.76 7.03 8.07 6.19 7.16 6.57
ROS, % 22.46 26.06 24.38 17.85 27.3 26.06 21.52 21.52 21.52 21.52 25.64
ROCE, % 15.34 16.96 18.11 2.18 2.28 1.47 1.68 0.1369 0.282 0.9871 -38.96
Рентаб EBITDA, % 40.2 45.75 49.46 55.72 58.8 42.16 52.13 8.62 1.84 1.84 35.01
Ebit margin, % 32.9 20.93 34.19 3.65 1.84
Чистая рентаб, % 17.25 19.91 22.46 26.06 24.38 17.85 27.3 26.06 21.52 21.52 25.64
Operation Margin, % 2.58 50.58 32.9 23.75 37.35 6.37 1.84 1.84 1.84 1.84 30.19
Чистая процентная маржа, % 16.77 17.97 16.07 18.52 21.62 25.44 23.81 16.55 25.66 23.97 22.37
Доходность FCF, % 8.48 -0.2096 9.41 8.05 6.29 4.54 -20.96 23.66 23.96 37.5


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.9 21.6 19.8 10.96 11.49 12.02 11.32 9.82 9.26 9.26 24.90
P/BV
1.1 1.6 1.7 1.15 1.11 0.8555 1.17 1.04 1.07 1.07 -13.96
P/S
2.8 3.9 4.1 2.86 2.8 2.15 3.09 2.56 1.99 1.99 6.30
P/FCF
12.42 15.9 22.01 -4.77 4.23 4.17 3.58 2.57 2.57 2.57 21.58
E/P
0.0607 0.0699 0.0878 0.1055 0.1027 0.0924 0.1267 0.1316 0.1316 0.1316 0.05
EV/EBITDA
6.65 4.99 7.98 4.68 3.98 1.21 2.16 38.05 129.63 129.88 17.54
EV/Ebit
7.12 2.5 3.24 89.85 129.63 129.88 129.88 129.88
EV/S
3.41 3.2 1.86 -0.6554 0.7351 3.28 2.39 2.39 2.39 2.39 6.54
EV/FCF
11.43 13.63 14.75 1.85 1.17 4.86 3.75 3.76 3.76 3.76 24.63
Debt/EBITDA
2.12 1.58 2.08 3.52 2.73 23.09 68.48 69.21 69.21 69.21 2.11
Netdebt/Ebitda
-0.2156 -0.38 -1.27 -6.13 -4.89 8.38 21.43 21.68 21.68 21.68 0.99
Debt/Ratio
0.0359 0.0252 0.0304 0.0282 0.0499 0.0735 0.0649 0.0656 0.0656 0.0656 0.39
Debt/Equity
0.3371 0.2413 0.3019 0.309 0.5559 0.8117 0.676 0.7701 0.7701 0.7701 7.42
Debt/Net Income
3.89 2.3 3.13 4.34 5.36 7.64 5.86 5.92 5.92 5.92 3.47
Бета
1.57 1.39 1.2 1.74 1.51 2.12 2.12 1.11
Индекс Альтмана
-3.79 -1.62 -0.6515 -0.0201 0.1885 -7927510.36 2.24 2.69 2.69 2.69 26.06


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0299 0.0405 0.051 0.0651 0.0859 0.0986 0.028 0.028 0.028 0.0867
Дивиденд
0.48 0.56 0.76 1 1.12 1.24 1.42 1.65 1.35 1.8
Див доход, ао, %
0.7064 0.6701 0.9825 1.47 2 1.43 1.54 1.7 1.3 1.58 1.25
Дивиденды / прибыль, %
14.1 14 13 14.86 18.3 29.31 21.16 21.23 4.49 4.49 67.49


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5096 5239 5275 5521