Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	652.37	494.03	748.85	780.81	775.63	709.06	1 533.46	1 707.47	1 634.7			1 810	1272.06	16.08
Выручка, млрд ₹			84.27	109.61	104.51	107.67	124.26	157.96	208.52	267.11	304.75	267.11	212.52	19.65
Чистая прибыль, млрд ₹			39.12	36.74	39.9	37.63	49.94	48.86	53.09	81.11	110.92	81.11	68.78	17.30
EV, млрд ₹			961.49	994.61	1 003.14	938.26	1 841.21	2 087.17	1 850.72	3 244.34	2 979.37	3 244.34	2400.56	10.10
EBIT, млрд ₹		41.26	54.79	68.02	65.32	60.38	83.73	82.59	80.33	130.4		130.4	87.49	16.65
EBITDA, млрд ₹		52.06	66.39	79.9	79.05	77.18	104.8	113.59	114.57	169.28		169.28	115.88	17.01
OIBDA, млрд ₹							114.52	138.75	156.15	209.71		209.71	154.78	16.33
Баланс стоимость, млрд ₹			175.26	210.69	245.38	256.23	306.28	382.5	455.56	529.45	624.35	529.45	459.63	15.31
FCF, млрд ₹			3.14	28.76	30.89	37.8	52.04	60.51	28.08	76.01	91.77	76.01	61.68	12.01
Операционный денежный поток, млрд ₹			40.02	56.08	60.29	74.02	75.56	98	119.33	150.18	172.26	150.18	123.07	17.92
Операционная прибыль, млрд ₹			44.18	60.67	57.19	54.71	59.04	74.03	94.67	121.53	140.42	121.53	97.94	18.92
Операционные расходы, млрд ₹			14.7	20.81	14.11	21.57	27.89	39.7	68.4	32.46	164.33	32.46	66.56	42.58
CAPEX, млрд ₹			36.88	27.32	29.4	36.21	23.52	37.49	91.25	74.16	80.49	74.16	61.38	27.90

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	586.04	582.93	570.93	840.92	714.93	781.14				816.07			1 595.69				1 837.09				1 891.45						1384.29	19.35
Выручка, млрд ₹																	47.86	57.97	62.48	66.46	69.2	68.97	69.56	70.67	79.64	84.88	74.74	4.24
Чистая прибыль, млрд ₹																	13.16	11.59	21.15	17.48	22.08	20.4	31.13	24.45	25.2	30.14	26.26	8.12
EV, млрд ₹														1 946.98		2 308.98		1 888.29	1 659.35	2 245.85	2 290	3 214.76	3 203.05	3 625.67		2 979.37	3062.57	5.40
EBIT, млрд ₹															9.24	16.23	12.14	19.71	21.74	20.66	35.25	30.52	43.25	24.97			30.93	3.86
EBITDA, млрд ₹																24.77	20.98	28.15	31.23	30.41	45.11	40.31	53.37	35.74	37.79		42.46	-3.48
OIBDA, млрд ₹																						50.56	54.57	44.21	49.55		49.72	-0.50
Баланс стоимость, млрд ₹																433.94	439.24	455.84	469.22	486.93	502.63	529.45	545.43	571.76		624.35	554.72	4.43
FCF, млрд ₹						9.45	9.45	9.45	9.45							17.09	17.67	16.9	18.99	19.49	19.71						18.55	2.21
Операционный денежный поток, млрд ₹									18.5		76.34	49.98		95.89		17.09	17.67	16.9	18.99	19.49	19.71						18.55	2.21
Операционная прибыль, млрд ₹																	20.98	28.15	28.04	30.41	37.17	30.65	32.33	32.92	36.96	38.21	34.21	4.51
Операционные расходы, млрд ₹																	15.47	20.73	19.92	22.88	22.56	6.18	3.76	4.29	5.26	46.67	13.23	49.83
CAPEX, млрд ₹						9.05	9.05	9.05	9.05		23.52	19.04		37.49		40.14		91.25		38.21							45.23	14.95

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				9.5	8.23	47.98	71.95	41.98	85.97	11.21	15.76	34.06	15.76	37.80	-4.10
Short Term Investments ₹				19.27	26.4	16.04	0.5284	16.33	5.52	52.32	34.05	84.23	34.05	38.49	38.83
Long term investments ₹	0.5892	0.8343	5.41	3.03	6	46.15								12.28	123.14
Total Receivables ₹				79.23	103.02	74.21	72.81	49.95	75.85	62.9	47.27	44.32	47.27	56.06	-2.36
Total Current Assets ₹				119.07	142.9	146.31	148.2	128.31	178.02	175.96	174.72	189.44	174.72	169.29	8.10
Чистые активы, млрд ₹		190.83	184.33	211.77	229.9	272.64	307.04	422.65	463.07	587.7			587.7	410.62	16.60
Активы, млрд ₹				435.85	473.75	565.27	622.04	753.24	948.78	1 147.63	1 189.18	1 353.32	1 189.18	1078.43	12.43
Short Term Debt ₹				42.21	15.75	76.66	39.33	20.38	60.91	33.64	86.88	99.79	86.88	60.32	37.40
Long Term Debt ₹				179.93	206.29	198.83	261.81	329.36	416.43	491.99	376.63	358.31	376.63	394.54	1.70
Задолженность, млрд ₹				259.2	261.57	317.79	363.61	432.27	562.35	678.46	643.75	703.59	643.75	604.08	10.23
Чистый долг, млрд ₹				211.87	212.96	227.03	233.89	312.42	390.23	485.72	475.91	424.04	475.91	417.66	6.30
Долг, млрд ₹				222.14	222.04	275.49	301.15	349.73	477.35	496.94	491.67	458.1	491.67	454.76	5.55
Interest income ₹			4.1	1.11	5.78	5.73	16.37	15.54	32.2	42.01				22.37	48.95
Расходы на обслуживание долга ₹				12.04	11.98	14.16	19.09	20.53	25.18	25.94	27.84	27.78	27.84	25.45	6.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-4.05	-3.52	-2.02	-2.79	-21.29	-25.56	-25.94	8.6		42.01	-13.3960	-225.25
Goodwill ₹	0.8802	26.45	26.42	26.7	26.67	32.68	32.86	40.36	59.18	69.63				46.94	16.33
Амортизация, млрд ₹			10.79	11.6	11.88	13.73	16.8	21.07	30.99	34.25	38.88		38.88	28.40	18.27
Себестоимость, млрд ₹				26	28.87	32.89	31.25	37.12	46.8	46.01	113.12	144.57	113.12	77.52	31.25
Товарно материальные запасы ₹				6.57	5.2	8.07	2.88	9.92	3.81	4.52	4.38	5.22	4.38	5.57	-12.05

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹															17.22	-58.83	9.32	-62.46	8.36	-70.45	15.76	-48.71	7.14		34.06	-12.4400	-186.47
Short Term Investments ₹															46.15	117.67	86.09	124.93	92.18	140.91	34.05	97.41	106.68		84.23	92.66	-9.78
Long term investments ₹	3.03	13.41	6	17.22	46.15																					17.16	72.40
Total Receivables ₹										37.21	37.21	75.85	75.85		63.49		62.9		38.08		39.36		36.56		44.32	44.24	-6.76
Total Current Assets ₹															142.09	58.83	174.48	62.46	156.7	70.45	174.72	48.71	172.61		189.44	131.19	21.88
Чистые активы, млрд ₹					272.64	300.26	307.04	305.99	422.65		425.96		463.07		526.95		587.7		626.19							525.97	8.01
Активы, млрд ₹										842.92	842.92	948.78	948.78		998.49		1 149.05		1 141.23		1 189.18		1 260.15		1 353.32	1218.59	3.33
Short Term Debt ₹										67.85	67.85	60.91	60.91		36.5		40.63		58.03		86.88		62.57		99.79	69.58	19.69
Long Term Debt ₹								339.75	329.36		386.87		396.91		400.58		465.17		442.07		376.63		378.49		358.31	404.13	-5.09
Задолженность, млрд ₹										530.9	530.9	562.35	562.35		559.25		679.83		638.6		643.75		669.33		703.59	667.02	0.69
Чистый долг, млрд ₹															444.97	58.83	523.3	62.46	463.41	70.45	445.66	48.71	497.71		424.04	297.31	43.19
Долг, млрд ₹								348.67	349.73		454.72		457.83		437.07		505.8		471.77		461.42		504.85		458.1	480.39	-1.96
Interest income ₹										8.8	5.27	21.1	11.1	17.13	9.44	8.29	6.16	6.97	6.91							7.55	-6.05
Расходы на обслуживание долга ₹																5.45	7.63	7.06	7.15	6.86	6.77	6.55	6.89	7.59	6.75	6.91	-0.06
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-6.2	-6.59	-6.67	-6.39	-6.34	-5.45	-7.63	-7.06	-7.15	-6.86						-6.8300	4.71
Goodwill ₹							32.86	32.87	40.36	40.47	40.47	59.18	59.18		67.22		69.63		68.92							64.83	3.09
Амортизация, млрд ₹														7.24	8.54	8.84	8.45	9.5	9.74	9.85	9.79	10.12	10.77			10.05	2.03
Себестоимость, млрд ₹																11.11	12.97	14.51	14.52	14.64	32.14	33.48	33.45	37.41	40.23	35.34	4.59
Товарно материальные запасы ₹										3.85	3.85	3.81	3.81		4.55		4.52		4.78		4.38		5.41		5.22	4.86	2.92

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	20.23	17.49	20.08	18.37	24.59	22.62	24.58	37.55	51.35	37.55	32.14	15.87
Цена акции ао	405.65	387.7	366	483.75	730.3	818.1	1024.35	1231.1	1395.4	1395.4	1039.85	13.83
Число акций ао, млн	2070.98	2071.47	2038.52	2038.52	2161.39	2159.65	2160.14	2160.14	2160.14	2160.14	2160.29	-0.01
FCF/акцию	1.52	13.88	15.15	18.54	24.08	28.02	13	35.19	42.49	35.19	28.56	12.03

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS												6.09	11.25	9.79	8.09	10.22	9.44	14.41	11.32	11.67	13.95		12.16	8.12
Цена акции ао									729.29	764.51	816.12	850.45	661.76	702.32	788.89	875.61					1181.6	1395.4	988.76	14.72
Число акций ао, млн	2073.2	2071.53	2072.03	2070.98	2071.47	2038.52	2038.52	2161.39				2160.15				2160.14							2111.74	1.17
FCF/акцию		0.0625	0.3793	3.47	3.73	4.64						8.18	7.82	8.79	9.02	9.12							8.59	2.20

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				22.32	17.44	16.26	14.69	16.31	14.19	12.67	16.47	19.23	16.47	15.40	15.77	3.35
ROA, %				8.97	7.75	7.06	6.05	6.63	5.74	5.06	6.94	8.73	6.94	10.29	6.62	5.66
ROIC, %			9.34	9.84	9.11	8.46	8.01	7.61	6.95	6.71	9.25		9.25	19.66	7.71	2.92
ROS, %				46.41	33.52	38.18	34.95	40.19	30.93	25.46	30.36	30.36	30.36	11.72	31.46	-5.46
ROCE, %				31.02	32.06	26.39	23.36	26.09	9.86	7.86	12.73	23.91	23.91	28.06	16.09	-1.73
Ebit margin, %							56.08	67.89	52.29	38.52	48.82	48.82	48.82		51.27	-6.38
Рентаб EBITDA, %				78.78	72.9	75.64	71.68	84.34	71.91	54.95	63.38	63.38	63.38	20.13	67.59	-5.55
Чистая рентаб, %				46.41	33.52	38.18	34.95	40.19	30.93	25.46	30.36	36.4	30.36	11.72	32.67	-1.96
Operation Margin, %				52.42	55.35	54.72	50.81	47.51	46.86	45.4	45.5	45.5	45.5	19.31	46.15	-0.86
Доходность FCF, %	-0.2359	1.94	0.1049	0.4198	3.68	3.98	5.33	3.39	3.54	1.72					3.59	-15.45

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																		3.87	3	2.54	4.51	3.83	4.69	4.18	6.14	4.64		6.42		15.40	5.21	6.48
ROA, %														1.55	1.13	1.55	1.08	1.68		1.01		3.06		3.43		3.88		4.45		10.29	3.17	34.53
ROIC, %								2.67	1.96		0.9139	2.49	1.96		2.59		2.44	3.15		2.34		2.95								19.66	2.69	2.64
ROS, %																				19.99	33.85	26.3	31.91	29.58	44.75	34.6	31.65	35.51	30.36	11.72	35.37	-7.47
ROCE, %														4.6	5.09	4.43	2.71	3.7		4.2		2.03		2.99		2.34			23.91	28.06	7.09	41.60
Ebit margin, %																						31.09	50.94	44.26	62.18	35.34			48.82		48.31	-0.85
Рентаб EBITDA, %																			43.83	48.57	49.99	45.75	65.18	58.46	76.72	50.57	47.45		63.38	20.13	59.32	1.63
Чистая рентаб, %																			27.49	19.99	33.85	26.3	31.91	29.58	44.75	34.6	31.65	35.51		11.72	35.22	3.72
Operation Margin, %																				48.57	44.88	45.75	53.72	44.44	46.47	46.59	46.42	45.02	45.5	19.31	46.00	-0.42
Доходность FCF, %	-2.32	-0.0901	0.5392	0.0222	0.1377	0.855	1.08			1.21									0.962				1.04								1.03	4.00

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		19.14	21.25	19.44	18.84	30.7	34.73	25.71	34.13	23.04	34.13	157.65	29.66	-5.58
P/BV		4.27	3.71	3.16	2.77	5.01	4.39	2.91	5.08	3.93	5.08	17.13	4.26	-4.74
P/S		8.89	7.12	7.42	6.59	12.34	10.74	6.55	10.36	8.38	10.36	22.18	9.67	-7.45
P/FCF		238.19	27.15	25.11	18.76	29.47	28.22	58.21	23.81	23.81	23.81	43.23	32.70	-4.18
E/P		0.0522	0.047	0.0514	0.0531	0.0326	0.0286	0.0325	0.0448	0.0448	0.0448	0.08	0.0367	6.56
EV/EBIT					12.19	20.69	25.27	23.04	24.88	24.88	24.88		23.75	3.76
EV/EBITDA	13.53	14.48	12.45	12.69	12.16	17.57	18.38	16.15	19.17		19.17	104.53	16.69	9.53
EV/S		11.41	9.07	9.6	8.71	14.82	13.21	8.88	12.15	12.15	12.15	22.32	12.24	-3.90
EV/FCF		305.83	34.58	32.48	24.82	35.38	34.49	65.9	42.68	42.68	42.68	159.36	44.23	3.82
Debt/EBITDA		3.35	2.78	3.48	3.9	3.34	4.2	4.34	2.9	2.9	2.9	1.16	3.54	-2.79
Netdebt/Ebitda		3.19	2.67	2.87	3.03	2.98	3.44	4.24	2.81	2.81	2.81	0.67	3.26	-1.17
Debt/Ratio		0.5097	0.4687	0.4874	0.4841	0.4643	0.5031	0.433	0.4135	0.4135	0.4135	0.12	0.4455	-2.29
Debt/Equity		1.27	1.05	1.12	1.18	1.14	1.25	1.09	0.9286	1.18	1.18	0.88	1.12	0.69
Debt/Net Income		5.68	6.04	6.9	8	7	9.77	9.36	6.06	6.06	6.06	6.66	7.65	-2.84
PEG										1.9	1.9		1.90	0.00
Бета							0.56	2.27	2.18	2.62	2.62	1.03	1.91	47.07
Индекс Альтмана		3.48	3.52	3.11	2.82	3.97	3.5	2.99	3.1	3.18	3.18	11.77	3.35	-4.34

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E															139.65	26.13	25.48	28.13	30.7	34.14	34.63	31.9	26.01	23.04		157.65	29.94	-7.56
P/BV												5.11	4.03	4.24	4.18	2.91		3.55	3.76	5.08		5.29		3.93		17.13	4.32	2.05
P/S															38.38	6.68	7.24	7.59	8.67	10.37	11.5	11.24	9.11	8.38		22.18	10.12	-4.17
P/FCF	-1110.19	185.46	4499.65	726.4	116.96	92.58	82.65								103.95				95.98						23.81	43.23	79.79	-23.78
E/P			0.0111	0.0149	0.0118	0.0197	0.0173		0.0191			0.0092			0.0072				0.0117						0.0448	0.08	0.0184	18.59
EV/EBIT																		108.69	64.96	105.32	74.06	145.19			24.88		82.88	-17.46
EV/EBITDA											21.76		24.95	27.17		20.89	53.13	20.27	16.98	18.99	17.75	20.77				104.53	18.95	0.49
EV/S																	26.56	33.79	33.09	46.61	46.05	51.3		35.1	12.15	22.32	38.24	-23.58
EV/FCF																	87.37	115.23	116.21						42.68	159.36	90.37	-16.40
Debt/EBITDA								14.81		18.24	20.59		26.6	17.64		17.97		15.51		11.45		14.13			2.9	1.16	12.39	-30.57
Netdebt/Ebitda														17.96	2.8	18.59	2	15.24	1.56	11.05	0.9126	13.93			2.81	0.67	6.05	12.49
Debt/Ratio										0.4643	0.5395		0.4825	0.4377		0.4402		0.4134		0.388		0.4006		0.3385	0.4135	0.12	0.3908	0.00
Debt/Equity										1.14	1.47		1.2	1.01		1.11		0.9689		0.8715		0.883		0.7337	1.18	0.88	0.9274	4.02
Debt/Net Income										27.16	47.78		44.71	26.06		43.65		26.99		22.62		20.65		15.2	6.06	6.66	18.30	-25.83
PEG																									1.9		1.90	0.00
Бета																								0.5951	2.62	1.03	1.61	109.82
Индекс Альтмана																								3.1	3.18	11.77	3.14	1.28

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.55	0.0068	2.69	4.18	7	0.0023	10.93	10.8	13.36		13.36		8.42	13.80
Дивиденд	1.1	1.3	2	0.2	3.2	5	5	5	6		6		4.84	13.40
Див доход, ао, %	0.4614	0.3595	0.5306	0.0526	0.92	0.7047	0.7376	1.31	0.3479		0.3479	0.88	0.8040	-17.67
Дивиденды / прибыль, %		0.0174	7.33	10.49	18.6	0.0046	21.01	20.59	13.31	12.05	13.31	24.49	13.39	382.67
Dividend Coverage Ratio										6.07	6.07		6.07	0.00

	2014Q3	2015Q2	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.75	1.75	1.75	1.75	0.0023		10.27	10.27	10.7	10.93	10.8			10.59	1.01
Дивиденд	1	1.1	1.1	1.3	2	0.2		3.2				5			5		5			3.68	90.37
Див доход, ао, %	0.3597	0.3422	0.4943	0.3344	0.5338	0.0521		0.9282				0.6564			0.6127		0.6338		0.88	0.5766	64.82
Дивиденды / прибыль, %							12.94	52.33	23.08	12.62	0.0179		107.87	100.26	63.76	94.31	61.8		24.49	85.60	-10.54
Dividend Coverage Ratio																		6.07		6.07	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	76.96	72.16						-3.17
CAPEX/Выручка, %		18.93	23.74	43.76	27.77	26.41	27.77	6.89
Персонал, чел			2 736	2 736	2 959			2.65

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Rapports Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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Repos