NSE: ANDHRSUGAR - The Andhra Sugars Limited

Rentabilité sur six mois: -39.66%
Rendement en dividendes: +1.74%
Secteur: Materials

Rapports The Andhra Sugars Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
16.42 5.12 10.05 55.18 42.36 37.6 64.42 19.05 15.68 14.98 35.82 -18.03
Выручка, млрд ₹
12.58 12.73 13.04 13.74 14.75 15.05 19.54 23.68 18.94 18.94 18.39 5.13
Чистая прибыль, млрд ₹
0.5626 1.21 1.17 1.9 2.03 1.35 2.42 1.86 0.751 0.751 1.68 -18.03
EV, млрд ₹
7.07 13.39 57.39 44.98 39.83 65.84 21.05 14.5 13.07 13.07 30.86 -19.98
EBIT, млрд ₹
1.25 1.91 1.74 2.69 2.34 1.71 2.36 2.5 0.7042 0.7042 1.92 -21.35
EBITDA, млрд ₹
1.77 2.42 2.29 3.24 2.97 2.32 3 3.17 1.46 1.46 2.58 -13.24
Баланс стоимость, млрд ₹
6.86 9.33 9.87 11.31 11.54 12.98 15.19 15.41 15.83 15.83 14.19 6.53
FCF, млрд ₹
0.9649 0.8628 0.9097 0.5372 1.3 1.62 0.8208 0.6898 0.0694 0.0694 0.9000 -44.35
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.78 2.46 2.02 1.19 1.81 2.53 1.75 2.86 1.42 1.42 2.07 -4.74
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9859 1.67 1.6 2.51 2.18 1.58 2.02 2.35 2.9 2.9 2.21 5.87
Операционные расходы, млрд ₹
5.31 4.93 5.28 5.16 5.58 5.44 6.72 9.26 1.72 1.72 5.74 -20.97
CAPEX, млрд ₹
0.8152 1.6 1.11 0.6516 0.5152 0.9021 0.9313 2.17 1.35 1.35 1.17 21.25


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2578 0.2462 0.352 0.3885 0.375 0.1658 0.1696 0.0818 0.2562 0.2562 0.2097 -7.34
Short Term Investments ₹
0.000511 0.9981 0.2818 1.13 1.29 1.74 1.42 1.85 1.49 1.49 1.56 2.92
Long term investments ₹
1.29 1.14 2.08 2.58 2.32 2.42 2.11 16.25
Total Receivables ₹
2.61 2.68 2.73 2.47 2.62 2.65 2.4 2.32 1.89 1.89 2.38 -6.32
Total Current Assets ₹
6.41 6.94 6.16 8.27 8.72 8.8 9.15 8.73 8.34 8.34 8.75 -0.89
Чистые активы, млрд ₹
5.48 5.71 6.87 7.47 7.57 7.42 7.67 7.83 9.31 9.31 7.96 4.22
Активы, млрд ₹
13.85 17.16 16.32 18.59 18.08 18.79 20.39 20.35 20.75 20.75 19.67 2.79
Short Term Debt ₹
0.6807 1.27 1.1 1.27 1.25 1.1 0.4642 0.1994 0.3022 0.3022 0.6632 -24.72
Long Term Debt ₹
1.53 2.32 1.45 1.75 1.36 0.4953 0.0862 0.0367 0.0056 0.0056 0.3968 -66.66
Задолженность, млрд ₹
6.27 7.08 5.67 6.5 5.7 4.91 4.26 3.98 3.95 3.95 4.56 -7.07
Чистый долг, млрд ₹
2.11 3.34 2.2 2.62 2.28 1.46 0.3987 0.1543 0.0535 0.0535 0.8693 -52.78
Долг, млрд ₹
2.21 3.59 2.55 3.01 2.61 1.59 0.5683 0.2361 0.3097 0.3097 1.06 -34.71
Interest income ₹
0.3807 0.1887 0.1566 0.0314 0.0658 0.047 0.0059 0.0285 0.0328 0.0360 -13.00
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2231 0.2513 0.3098 0.299 0.2787 0.259 0.1245 0.037 0.0146 0.0146 0.1428 -44.56
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2597 -0.2241 -0.2377 -0.241 -0.2012 -0.1296 -0.037 0.0328 -0.1693 -31.07
Goodwill ₹
0.0192 0.0192 0.0192 0.0192 0.0192 0.0827 0.0319 33.92
Амортизация, млрд ₹
0.5118 0.5127 0.5518 0.5545 0.6241 0.6124 0.6396 0.671 0.7565 0.7565 0.6607 3.92
Себестоимость, млрд ₹
6.21 6 6.15 6.01 6.96 8.02 10.64 12.1 14.32 14.32 10.41 15.52
Товарно материальные запасы ₹
3.53 3.02 2.8 4.28 4.42 4.24 4.68 4.14 4.34 4.34 4.36 -0.36


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 8.6 14.05 14.98 9.96 17.87 13.72 5.54 5.54 12.41 -18.04
Цена акции ао 535.3 333.1 292.65 316.9 135 133.25 111.45 95.95 69.09 69.09 108.95 -12.54
Число акций ао, млн 27.12 27.11 135.56 135.51 135.73 135.41 135.54 135.54 135.54 135.54 135.55 -0.03
FCF/акцию 35.58 31.83 6.71 3.96 9.56 11.99 6.06 5.09 0.5124 0.5124 6.64 -44.30


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.2 13.02 11.8 16.84 17.6 10.4 17.2 12.15 4.81 4.81 12.81 12.43 -22.85
ROA, % 4.06 7.07 7.14 10.25 11.24 7.18 12.37 9.13 3.65 3.65 7.83 8.71 -20.14
ROIC, % 0.9507 8.31 11.75 11.82 15.34 20.19 9.45 18.87 13.68 13.68 17.30 15.51 -2.26
ROS, % 9.54 8.94 13.86 13.77 8.97 12.39 7.85 3.97 3.97 3.97 8.29 7.43 -15.04
ROCE, % 18.93 16.3 22.22 18.94 12.3 13.01 13.64 3.78 4.19 4.19 19.37 9.38 -19.38
Ebit margin, % 17.31 11.39 12.06 10.55 3.72 3.72 3.72 8.29 -20.05
Рентаб EBITDA, % 19.03 17.56 23.59 20.12 15.41 15.33 13.39 7.71 7.71 7.71 17.48 11.91 -12.93
Чистая рентаб, % 4.47 9.54 8.94 13.86 13.77 8.97 12.39 7.85 3.97 3.97 8.29 9.39 -22.02
Operation Margin, % 13.09 12.28 18.23 14.8 10.52 10.32 9.93 15.32 15.32 15.32 20.28 12.28 7.81
Доходность FCF, % 1.47 6.77 18.86 8.59 1.65 1.27 3.45 2.52 4.31 4.4 3.19 28.21


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
9.1 8.28 47.35 22.24 18.52 47.73 8.53 7.71 17.33 17.33 45.19 19.96 -1.32
P/BV
0.7462 1.08 5.59 3.75 3.26 4.96 1.28 0.8764 0.7747 0.7747 4.91 2.23 -24.98
P/S
0.4067 0.7892 4.23 3.08 2.55 4.28 1.06 0.6059 0.6873 0.6873 4.03 1.84 -23.07
P/FCF
11.65 60.66 78.85 28.99 39.69 23.21 22.72 215.71 215.71 215.71 -11.80 103.41 40.29
E/P
0.1208 0.0211 0.045 0.054 0.021 0.1271 0.1186 0.0501 0.0501 0.0501 -0.08 0.0734 18.99
EV/EBIT
2.96 5.5 8.93 5.8 18.56 18.56 18.56 11.47 27.54
EV/EBITDA
4 5.53 25.07 13.88 13.42 28.39 7.03 4.57 8.95 8.95 6.87 12.47 -7.78
EV/S
1.05 4.4 3.27 2.7 4.37 1.08 0.6125 0.6901 0.6901 0.6901 4.23 1.49 -30.87
EV/FCF
15.52 63.08 83.74 30.71 40.57 25.65 21.02 188.23 188.23 188.23 -36.59 92.74 35.92
Debt/EBITDA
1.48 1.12 0.9293 0.8787 0.6874 0.1897 0.0745 0.212 0.212 0.212 1.64 0.2751 -20.96
Netdebt/Ebitda
1.38 0.9619 0.8094 0.7673 0.6276 0.1331 0.0487 0.0366 0.0366 0.0366 1.27 0.1765 -43.36
Debt/Ratio
0.2092 0.1564 0.162 0.1442 0.0849 0.0279 0.0116 0.0149 0.0149 0.0149 0.16 0.0308 -29.39
Debt/Equity
0.3849 0.2586 0.2664 0.226 0.1229 0.0374 0.0153 0.0196 0.0333 0.0333 0.42 0.0457 -22.98
Debt/Net Income
2.96 2.19 1.58 1.28 1.18 0.2346 0.1269 0.4123 0.4123 0.4123 3.40 0.4732 -18.97
PEG
-3.4 -3.4 -3.4000 0.00
Бета
0.1946 2.76 3.53 3.53 1.74 2.16 162.75
Индекс Альтмана
3.24 7.45 5.92 5.97 8.59 14.51 38.98 106.82 106.81 106.81 -1.88 55.14 65.55


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1386 0.1908 0.3031 0.3031 0.2925 0.8239 0.0266 0.5508 0.2806 0.2806 0.3949 -0.83
Дивиденд
1 2 12 12 4 12 2 2 1 1 4.20 -24.21
Див доход, ао, %
0.5299 0.5395 2.95 3.84 1.44 2.52 8.08 1.7 1.74 1.74 1.10 3.10 3.86
Дивиденды / прибыль, %
33.92 24.97 26.01 15.35 40.57 1.97 12.24 29.62 37.36 37.36 31.31 24.35 -1.64


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2017 2017 0.00