NSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.

Rentabilité sur six mois: +5.25%
Rendement en dividendes: +0.11%
Secteur: Financials

Rapports Bajaj Finserv Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 318.25 1 898.57 3 632.99 4 633.51 6 130.53 5 485.32 10 699.48 9 092.6 2 388.62 2 330
Выручка, млрд ₹
132.39 242.88 302.41 377.08 455.65 555.38 674.86 788.4 1 091.21 1 091.21
Чистая прибыль, млрд ₹
18.63 22.62 27.41 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 81.48
EV, млрд ₹
2 194.94 4 045.4 5 180.04 6 773.75 6 263.81 11 780.67 4 015.41 3 683.77 4 777.7 4 777.7
EBIT, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.73 188.78 265.43 359.33 359.33
EBITDA, млрд ₹
54.85 70.77 88.85 -5.4 -36.61 -21.76 194.4 272.2 368.32 368.32
Баланс стоимость, млрд ₹
135.99 161.5 211.83 237.66 313.01 358.3 402.46 464.07 603.29 603.29
FCF, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -276.25 -242.48 40.77 -345.8 -407 -701.1 -701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -686.74 -686.74
Операционная прибыль, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.74 -25.47 -18.6 974.12 974.12
Операционные расходы, млрд ₹
-78.11 -172.84 -214.6 -278.14 364.3 412.46 463.68 515.86 117.09 117.09
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 2.68 5.49 8.79 4.71 9.1 12.2 9.61 9.61


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
24.25 15.28 16.86 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65
Short Term Investments ₹
8.15 19.33 40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 750.47 750.47
Long term investments ₹
114.57 133.71 86.54 416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 220.97 1 470.11
Total Receivables ₹
58.66 96.16 18.4 25.29 34.98 34.04 34.11 34.59 59.74 59.74
Total Current Assets ₹
43.58 55.37 33.68 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65
Чистые активы, млрд ₹
7.96 8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37
Активы, млрд ₹
1 034.45 1 286.17 1 591.26 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 5 379.3
Short Term Debt ₹
75.13 102.04 107.53 20.24 6.7 89.65 114.13 123.53 477.59 477.59
Long Term Debt ₹
245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 1 021.1 1 303.8 1 204.01 2 274.48 2 274.48
Задолженность, млрд ₹
839.7 1 052.66 1 268.97 1 719.75 2 005.23 2 218.7 2 673.99 3 279.11 4 341.54 4 341.54
Чистый долг, млрд ₹
315.44 426.76 543.64 849.78 1 033.89 997.02 1 262.93 1 650.06 2 230.17 2 230.17
Долг, млрд ₹
320.62 427.69 563.38 659.04 802.45 1 110.75 1 417.93 1 675.99 2 287.82 2 287.82
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 270.21 314.27 402.87
Расходы на обслуживание долга ₹
25.35 32.67 40.7 65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 184
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -94.98 -122.01 539.51 402.87
Goodwill ₹
4.29 4.29 4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Амортизация, млрд ₹
0.5772 0.7263 1.03 2.26 4.57 4.98 5.62 6.77 8.99 8.99
Себестоимость, млрд ₹
23.1 28.29 117.91 132.11 157.82 192.91 15.74 15.74


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 27.7 83.15 172.26 202.29 281.34 281.4 28.39 39.98 50.66 50.66
Цена акции ао 2617 3236.1 4710 4442.7 8225.8 1547 1688 1570 1728.7 1728.7
Число акций ао, млн 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1608.29 1608.29
FCF/акцию 11.97 14.55 17.73 -172.12 -151.09 25.4 -215.46 -253.59 -435.93 -435.93


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.7 14.01 12.94 13.54 10.76 12.48 11.98 14.81 15.27 15.27 16.88
ROA, % 1.8 1.76 1.72 1.54 1.34 1.6 1.48 1.74 1.73 1.73 4.26
ROIC, % 4.86 4.2 3.89 3.68 3.79 3.52 3.1 2.91 3.55 4.24 9.45
ROS, % 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 7.47 54.68
ROCE, % 27.87 29.99 27.25 -2.09 -8.1 -4.59 5.93 6.84 7.46 7.46 8.84
Рентаб EBITDA, % 41.43 29.14 29.38 -1.43 -8.04 -3.92 28.81 34.53 33.75 33.75 61.10
Чистая рентаб, % 14.07 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 54.68
Operation Margin, % 28.84 29.04 -2.03 -9.04 -4.82 -3.77 -2.36 89.27 89.27 89.27 57.46
Доходность FCF, % 2.12 1.31 1.01 0.6426 0.614 -4.51 -4.42 0.381 -3.8 -17.04


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
101.89 160.62 169.02 190.45 162.81 239.34 60.4 31.69 31.27 31.27 36.87
P/BV
13.96 22.49 21.87 25.8 17.52 29.86 4.15 2.62 2.45 2.45 3.60
P/S
14.34 14.96 15.32 16.26 12.04 19.27 4.08 2.58 2.33 2.33 11.27
P/FCF
155.62 162.87 -22.19 -22.62 262.46 -26.29 -5.87 -3.32 -3.32 -3.32 8.25
E/P
0.0062 0.0059 0.0053 0.0061 0.0042 0.005 0.0269 0.035 0.035 0.035 0.21
EV/EBITDA
40.01 57.16 58.3 -1254.17 -171.08 -541.43 20.66 13.53 12.97 12.97 40.11
EV/Ebit
-42.73 14.46 21.27 13.88 13.3 13.3 13.3
EV/S
16.66 17.13 17.96 13.75 21.21 5.95 4.67 4.38 4.38 4.38 13.78
EV/FCF
173.28 182.08 -24.52 -25.83 288.99 -11.61 -9.05 -6.81 -6.81 -6.81 12.34
Debt/EBITDA
6.04 6.34 -122.02 -21.92 -51.05 7.29 6.16 6.21 6.21 6.21 17.87
Netdebt/Ebitda
6.03 6.12 -157.34 -28.24 -45.82 6.5 6.06 6.05 6.05 6.05 -1.53
Debt/Ratio
0.3325 0.354 0.316 0.3192 0.3965 0.4249 0.4133 0.4253 0.4253 0.4253 0.30
Debt/Equity
2.65 2.66 2.77 2.56 3.1 3.52 3.61 3.79 77.89 77.89 267.45
Debt/Net Income
18.91 20.55 20.47 23.82 24.85 31.12 26.12 28.08 28.08 28.08 13.96
Бета
1.03 1.09 1.97 0.7942 0.7942 1.03
Индекс Альтмана
3.8 3.9 3.73 2.78 4.79 3.48 0.9245 0.7293 0.7293 0.7293 0.82


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 0.5498 0.2785 1.1 1.82 5.59 0.825 7.45 11.83 11.83
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 1
Див доход, ао, %
0.0148 0.0077 0.0061 0.0065 0.0146 0.0045 0.0465 0.0785 0.1139 0.1139 1.46
Дивиденды / прибыль, %
2.95 1.23 4.02 5.67 16.6 1.85 8.78 11.61 14.52 14.52 18.24


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
-9.04 31.31 27.97 33.67 32.93 32.93
Персонал, чел
59961 59961 73340