Bajaj Finserv Ltd.

NSE
BAJAJFINSV
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +12.23%
Rendement en dividendes: 0.1139%
Secteur: Financials

Rapports Bajaj Finserv Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 318.25 1 898.57 3 632.99 4 633.51 6 130.53 5 485.32 10 699.48 9 092.6 2 388.62 2 330 6759.31 -17.18
Выручка, млрд ₹
132.39 242.88 302.41 377.08 455.65 555.38 674.86 788.4 1 091.21 1 091.21 713.10 19.08
Чистая прибыль, млрд ₹
18.63 22.62 27.41 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 81.48 53.92 19.32
EV, млрд ₹
2 194.94 4 045.4 5 180.04 6 773.75 6 263.81 11 780.67 4 015.41 3 810.32 4 819.83 4 819.83 6138.01 -5.11
EBIT, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.73 188.78 265.43 359.33 359.33 149.13 -254.23
EBITDA, млрд ₹
54.85 70.77 88.85 -5.4 -36.61 -21.76 194.4 272.2 368.32 368.32 155.31 -258.68
OIBDA, млрд ₹
92.57 107.43 123.36 189.42 1 260.96 1 260.96 354.75 68.60
Баланс стоимость, млрд ₹
135.99 161.5 211.83 237.66 313.01 358.3 402.46 464.07 603.29 603.29 428.23 14.02
FCF, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -276.25 -242.48 40.77 -345.8 -407 -701.1 -701.1 -331.1220 23.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -686.74 -686.74 -321.2920 24.06
Операционная прибыль, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.74 -25.47 -18.6 974.12 974.12 172.43 -288.27
Операционные расходы, млрд ₹
-78.11 -172.84 -214.6 -278.14 364.3 412.46 463.68 515.86 117.09 117.09 374.68 -20.31
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 2.68 5.49 8.79 4.71 9.1 12.2 9.61 9.61 8.88 1.80


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
24.25 15.28 16.86 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65 35.59 19.20
Short Term Investments ₹
8.15 19.33 40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 750.47 750.47 498.77 17.22
Long term investments ₹
114.57 133.71 86.54 416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 220.97 1 470.11 1127.77 11.86
Total Receivables ₹
58.66 96.16 18.4 25.29 34.98 34.04 34.11 34.59 59.74 59.74 39.49 11.30
Total Current Assets ₹
43.58 55.37 33.68 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65 35.59 19.20
Чистые активы, млрд ₹
7.96 8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37 21.55 19.62
Активы, млрд ₹
1 034.45 1 286.17 1 591.26 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 5 379.3 3617.41 16.43
Short Term Debt ₹
75.13 102.04 107.53 20.24 6.7 89.65 114.13 123.53 477.59 477.59 162.32 134.74
Long Term Debt ₹
245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 1 021.1 1 303.8 1 204.01 2 274.48 2 274.48 1319.83 23.37
Задолженность, млрд ₹
839.7 1 052.66 1 268.97 1 719.75 2 005.23 2 218.7 2 673.99 3 279.11 4 341.54 4 341.54 2903.71 16.71
Чистый долг, млрд ₹
315.44 426.76 543.64 849.78 1 033.89 997.02 1 262.93 1 650.06 2 230.17 2 230.17 1434.81 16.62
Долг, млрд ₹
320.62 427.69 563.38 659.04 802.45 1 110.75 1 417.93 1 675.99 2 287.82 2 287.82 1458.99 23.31
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 270.21 314.27 402.87 229.20 43.88
Расходы на обслуживание долга ₹
25.35 32.67 40.7 65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 184 117.16 14.53
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -94.98 -122.01 539.51 402.87 27.22 -241.53
Goodwill ₹
4.29 4.29 4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.5772 0.7263 1.03 2.26 4.57 4.98 5.62 6.77 8.99 8.99 6.19 14.49
Себестоимость, млрд ₹
23.1 28.29 117.91 132.11 157.82 192.91 15.74 15.74 123.30 -33.15


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 27.7 83.15 172.26 202.29 281.34 281.4 28.39 39.98 50.66 50.66 136.35 -29.03
Цена акции ао 2617 3236.1 4710 4442.7 8225.8 1547 1688 1570 2011 2011 3008.36 -24.55
Число акций ао, млн 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1608.29 1608.29 1605.62 0.04
FCF/акцию 11.97 14.55 17.73 -172.12 -151.09 25.4 -215.46 -253.59 -435.93 -435.93 -206.1340 23.61


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.7 14.01 12.94 13.54 10.76 12.48 11.98 14.81 15.27 15.27 16.86 13.06 7.25
ROA, % 1.8 1.76 1.72 1.54 1.34 1.6 1.48 1.74 1.73 1.73 4.25 1.58 5.24
ROIC, % 4.86 4.2 3.89 3.68 3.79 3.52 3.1 2.91 3.55 4.24 9.97 3.37 -1.30
ROS, % 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 7.47 55.32 7.58 -1.48
ROCE, % 29.99 27.25 -2.09 -8.1 -4.59 5.93 6.84 7.46 34.63 34.63 8.56 10.05 -249.81
Ebit margin, % -9.04 31.31 27.97 33.67 32.93 32.93 32.93 31.76 1.01
Рентаб EBITDA, % 29.14 29.38 -1.43 -8.04 -3.92 28.81 34.53 33.75 33.75 33.75 61.72 25.38 -253.81
Чистая рентаб, % 14.07 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 55.32 7.56 0.22
Operation Margin, % 28.84 29.04 -2.03 -9.04 -4.82 -3.77 -2.36 89.27 89.27 89.27 56.13 33.52 -279.28
Доходность FCF, % 2.12 1.31 1.01 0.6426 0.614 -4.51 -4.42 0.381 -3.8 -17.04 -5.8778 30.45


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
101.89 160.62 169.02 190.45 162.81 239.34 60.4 33.66 31.78 31.78 36.28 105.60 -27.87
P/BV
13.96 22.49 21.87 25.8 17.52 29.86 4.15 2.78 2.5 2.5 3.47 11.36 -32.25
P/S
14.34 14.96 15.32 16.26 12.04 19.27 4.08 2.74 2.37 2.37 11.12 8.10 -27.75
P/FCF
155.62 162.87 -22.19 -22.62 262.46 -26.29 -5.87 -3.32 -3.32 -3.32 9.16 44.73 -141.73
E/P
0.0062 0.0059 0.0053 0.0061 0.0042 0.005 0.0269 0.035 0.035 0.035 0.14 0.0212 52.81
EV/EBIT
-42.73 14.46 21.27 14.36 13.41 13.41 13.41 15.38 -1.50
EV/EBITDA
40.01 57.16 58.3 -1254.17 -171.08 -541.43 20.66 14 13.09 13.09 38.04 -132.9520 -159.81
EV/S
16.66 17.13 17.96 13.75 21.21 5.95 4.83 4.42 4.42 4.42 13.61 8.17 -26.92
EV/FCF
173.28 182.08 -24.52 -25.83 288.99 -11.61 -9.36 -6.87 -6.87 -6.87 11.74 50.86 -147.34
Debt/EBITDA
6.04 6.34 -122.02 -21.92 -51.05 7.29 6.16 6.21 6.21 6.21 17.17 -5.0360 -165.62
Netdebt/Ebitda
6.03 6.12 -157.34 -28.24 -45.82 6.5 6.06 6.05 6.05 6.05 -0.25 -4.2320 -166.70
Debt/Ratio
0.3325 0.354 0.316 0.3192 0.3965 0.4249 0.4133 0.4253 0.4253 0.4253 0.30 0.4171 1.41
Debt/Equity
2.65 2.66 2.77 2.56 3.1 3.52 3.61 3.79 4.18 4.18 3.05 3.64 6.16
Debt/Net Income
18.91 20.55 20.47 23.82 24.85 31.12 26.12 28.08 28.08 28.08 13.96 27.65 2.47
PEG
18.49 18.49 18.49 0.00
Бета
1.03 1.09 1.97 1.19 1.19 1.20 1.32 3.68
Индекс Альтмана
3.8 3.9 3.73 2.78 4.79 3.48 0.9245 0.7293 0.8545 0.8545 1.01 2.16 -29.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 0.5498 0.2785 1.1 1.82 5.59 0.825 7.45 11.83 11.83 5.50 45.41
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 1 0.6000 14.87
Див доход, ао, %
0.0148 0.0077 0.0061 0.0065 0.0146 0.0045 0.0465 0.0785 0.1139 0.1139 1.35 0.0516 50.81
Дивиденды / прибыль, %
2.95 1.23 4.02 5.67 16.6 1.85 8.78 11.61 14.52 14.52 18.71 10.67 -2.64
Dividend Coverage Ratio
6.89 6.89 6.89 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.93 0.8478 1.35 1.55 0.8809 0.8809 -14.52
Персонал, чел
59 961 59 961 73 340 6.94