NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Rentabilité sur six mois: +11.24%
Rendement en dividendes: 1.76%
Secteur: Financials

Rapports Bajaj Holdings & Investment Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
164.15 189.09 266.73 316.34 375.29 298.75 447.51 620.47 757.99 826.34 500.00 15.10
Выручка, млрд ₹
4.71 1.81 9.61 32.48 34.74 39.05 43.73 51.87 17.13 17.13 37.30 -13.19
Чистая прибыль, млрд ₹
22.65 5.63 31.86 30.48 29.92 36.5 40.56 48.51 72.67 72.67 45.63 19.42
EV, млрд ₹
380.21 214.92 366.8 599.12 661.2 930.28 930.28 554.46 34.05
EBIT, млрд ₹
23.54 26.08 32.77 31.7 2.47 1.98 2.16 2.08 15.5 15.5 4.84 44.39
EBITDA, млрд ₹
23.59 26.13 32.83 31.74 2.81 3.25 3.45 3.62 15.84 15.84 5.79 41.32
Баланс стоимость, млрд ₹
152.93 178.18 213.91 269.52 277.64 371.67 428.42 441.83 542.48 542.48 412.41 14.34
FCF, млрд ₹
11.46 -9.23 16.49 6.28 19.16 2.71 16.08 17.26 19.41 19.41 14.92 0.26
Операционный денежный поток, млрд ₹
11.47 -9.23 16.51 6.28 19.2 2.72 16.1 17.28 18.75 18.75 14.81 -0.47
Операционная прибыль, млрд ₹
23.54 26.08 32.77 31.7 2.75 3.19 3.4 3.56 16.45 16.45 5.87 43.01
Операционные расходы, млрд ₹
0.4159 0.2078 0.7119 0.7749 1.6 1.39 1.47 1.76 0.5171 0.5171 1.35 -20.22
CAPEX, млрд ₹
0.0085 0.0011 0.0159 0.0004 0.0371 0.0113 0.0133 0.02 0.0031 0.0031 0.0170 -39.13


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
14.23 0.1253 0.8441 0.0348 0.954 0.2251 0.2193 0.2578 0.5391 0.5391 0.4391 -10.79
Short Term Investments ₹
0.6043 18.47 8.17 0.2626 0.0095 0.51 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.1042 -44.51
Long term investments ₹
112.38 129.85 135.39 171.91 211.62 263.84 322.11 450.87 530.85 526.76 418.89 14.83
Total Receivables ₹
2.22 1.84 4.48 3.35 0.047 0.3253 1.63 0.0654 0.9676 0.9676 0.6071 83.11
Total Current Assets ₹
16.45 1.97 5.33 0.0348 7.45 6.17 6.52 6.47 4.55 4.55 6.23 -9.39
Чистые активы, млрд ₹
0.2575 0.2621 0.2578 0.2392 0.063 1.91 1.61 1.32 1.04 1.04 1.19 75.20
Активы, млрд ₹
154.72 178.89 214.68 270.09 327.74 454.9 535.88 531.88 651.61 651.61 500.40 14.73
Short Term Debt ₹
0.0012 0.3066 0.2963 0.3071 0.333 0.338 0.338 0.3162 1.97
Long Term Debt ₹
1.68 1.36 1.14 0.9279 0.9279 1.28 -13.79
Задолженность, млрд ₹
1.78 0.7077 0.775 0.571 4.74 13.72 20.07 16.25 21.9 21.9 15.34 35.81
Чистый долг, млрд ₹
-14.23 -0.1253 -0.8441 -0.0348 0.7237 1.14 0.9176 0.6701 0.0861 0.0861 0.7075 -34.67
Долг, млрд ₹
1.68 1.68 1.36 1.44 1.26 0.6257 0.6257 1.27 -17.92
Interest income ₹
2 3.02 3.61 0.0685 2.53 2.54 2.69 2.29 -5.71
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0001 0.0509 23.8 0.1254 0.1254 0.038 0.0315 0.0694 0.0216 0.0216 0.0572 -29.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹
2 3.02 3.61 2.35 2.49 2.51 2.62 3.04 2.69 2.60 5.28
Goodwill ₹
3.53 5.05 5.05 5.18 5.18 5.54 0.4517 0.0324 0.0418 2.25 -61.86
Амортизация, млрд ₹
0.0548 0.0539 0.0542 0.041 0.3333 1.27 1.29 1.54 0.3384 0.3384 0.9543 0.30
Себестоимость, млрд ₹
0.0132 0.0118 0.0373 0.0169 0.1758 0.1327 0.1353 0.1642 0.3933 0.3933 0.2003 17.47
Товарно материальные запасы ₹
0.0013 0.0028 0.0029 -0.2626 0.0336 0.036 0.0646 0.038 0.0366 0.0366 0.0418 1.73


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 50.53 286.33 284.88 268.8 303.1 364.41 435.83 652.98 652.98 405.02 19.42
Цена акции ао 2865 2950 3417 3084 5512 5716.55 7698 11879 11921 11921 8545.31 16.68
Число акций ао, млн 111.3 111.32 111.27 111.29 111.29 111.25 111.29 111.29 111.29 111.29 111.28 0.00
FCF/акцию 103 -82.95 148.19 56.39 172.18 24.32 144.51 155.05 174.39 174.39 134.09 0.26


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.81 3.16 14.89 11.31 10.78 9.82 10.14 11.15 14.77 14.77 16.86 11.33 6.50
ROA, % 14.64 3.15 14.84 11.29 9.13 8.02 8.19 9.09 12.28 12.28 4.25 9.34 6.11
ROIC, % 10.72 13.61 13.05 14.16 14.16 9.70 12.88 7.21
ROS, % 310.3 331.57 93.87 86.13 93.47 92.75 93.51 424.14 424.14 424.14 55.44 225.60 35.32
ROCE, % 14.64 15.32 11.76 0.7655 0.449 0.4041 0.3908 2.38 2.46 2.46 24.66 1.22 40.52
Ebit margin, % 3.94 5.07 4.95 4 90.49 90.49 90.49 39.00 77.96
Рентаб EBITDA, % 1440.8 341.65 97.74 8.08 8.31 7.9 6.97 92.47 92.47 92.47 63.14 41.62 61.91
Чистая рентаб, % 480.44 310.3 331.57 93.87 86.13 93.47 92.75 93.51 424.14 424.14 55.44 158.00 37.55
Operation Margin, % 1437.83 341.08 97.61 7.92 8.17 7.77 6.86 96.01 96.01 96.01 58.15 42.96 63.69
Доходность FCF, % 7.69 4.85 6.06 -3.46 5.21 1.67 6.41 0.6045 2.59 2.28 2.71 6.43


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.35 47.39 9.93 12.31 9.98 12.26 14.75 13.62 12.8 12.8 36.29 12.68 5.10
P/BV
1.24 1.5 1.48 1.39 1.08 1.2 1.16 1.28 1.48 1.48 3.47 1.24 6.50
P/S
40.1 147.06 32.92 11.56 8.6 11.46 13.68 12.73 54.29 54.29 11.14 20.15 44.56
P/FCF
-28.88 19.18 59.8 15.59 165.42 38.58 43.92 42.58 42.58 42.58 9.16 66.62 -23.77
E/P
0.0211 0.1007 0.0812 0.1002 0.0816 0.0654 0.064 0.0879 0.0879 0.0879 0.14 0.0774 1.50
EV/EBIT
157.23 185.18 277 318.57 60 60 60 180.15 -20.18
EV/EBITDA
11.98 6.57 9.66 173.44 182.9 58.72 58.72 37.89 86.26 54.97
EV/S
6.19 9.39 13.7 12.75 54.29 54.29 54.29 13.58 28.88 42.04
EV/FCF
11.23 135.58 37.25 38.32 47.93 47.93 47.93 11.87 61.40 -18.78
Debt/EBITDA
0.0529 0.0513 0.0358 0.418 0.3488 0.0395 0.0395 0.0395 16.98 0.1763 1.99
Netdebt/Ebitda
-0.0048 -0.0257 -0.0011 0.2579 0.3502 0.2656 0.1854 0.0054 0.0054 0.0054 -0.49 0.1624 -56.59
Debt/Ratio
0.0061 0.0036 0.0027 0.0024 0.00096 0.00096 0.00096 0.30 0.0021 -23.23
Debt/Equity
0.0071 0.0045 0.0034 0.0029 0.0012 0.0348 0.0348 7.29 0.0094 50.55
Debt/Net Income
0.0663 0.0454 0.0356 0.026 0.0086 0.0086 0.0086 13.96 0.0248 -28.31
PEG
0.31 0.31 0.3100 0.00
Бета
0.8883 -2.22 1.22 1.22 1.05 -0.0372 11.16
Индекс Альтмана
1.09 2.36 1.25 2.94 2.25 2.46 2.89 8.94 8.94 8.94 1.01 5.10 31.77


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.34 6.3 0.935 3.6 4.45 8.24 0.0621 15.55 14.22 14.22 8.50 26.16
Дивиденд
32.5 32.5 4 32.5 4 94 135 123 86 86 88.40 84.71
Див доход, ао, %
1.91 1.36 1.41 0.9638 1.49 2.34 3.52 3.28 1.87 1.76 1.37 2.50 4.65
Дивиденды / прибыль, %
27.8 16.61 11.31 14.58 27.54 0.1701 35.25 32.06 19.57 19.57 18.58 22.92 -6.60
Dividend Coverage Ratio
5.11 5.11 5.11 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
18 18 0.00