Balaji Amines Limited (BALAMINES) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1.42	1.26			18.43	12.06	19.58	90	101.94	72.06		74.18	59.13	42.98
Выручка, млрд ₹			6.43	6.7	8.64	9.43	9.36	13.11	23.2	23.38	16.42	16.42	17.09	11.90
Чистая прибыль, млрд ₹			0.5761	0.8235	1.13	1.17	1.05	2.38	3.68	3.26	2.05	2.05	2.48	14.32
EV, млрд ₹					19.95	14.18	22.14	91.09	97.57	62.06	67.65	67.65	68.10	25.03
EBIT, млрд ₹			1.08	1.34	1.72	1.76	1.51	3.42	5.95	5.79	3.08	3.08	3.95	15.32
EBITDA, млрд ₹			1.28	1.54	1.91	1.96	1.83	3.76	6.36	6.24	3.53	3.53	4.34	14.04
Баланс стоимость, млрд ₹			2.8	3.54	4.67	5.74	6.58	8.94	12.5	15.54	17.22	17.22	12.16	21.22
FCF, млрд ₹			0.5263	0.3851	0.2873	-0.7558	0.6394	-0.2211	0.8421	2.62	-0.3032	-0.3032	0.7154	-186.14
Операционный денежный поток, млрд ₹			0.8478	0.5215	1.4	0.9421	1.24	1.1	2.32	3.82	2.24	2.24	2.14	12.56
Операционная прибыль, млрд ₹			0.8796	1.37	1.73	1.76	1.5	3.38	5.82	5.68	2.8	2.8	3.84	13.30
Операционные расходы, млрд ₹			0.9165	1.23	1.44	1.52	1.66	2.03	2.76	2.72	0.8423	0.8423	2.00	-12.69
CAPEX, млрд ₹			0.3215	0.1364	1.11	1.7	0.6014	1.32	1.48	1.2	2.64	2.64	1.45	34.43

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1.81	1.33	14.81	10.97				29.13			113.71				95.95				70.49				64.05	45.07
Выручка, млрд ₹													6.7	6.28	5.86	4.54	4.64	3.81	3.83	4.14	3.85	3.47	3.82	-1.85
Чистая прибыль, млрд ₹													1.23	0.9257	0.6257	0.4741	0.5273	0.3471	0.4937	0.6803	0.4329	0.4098	0.4728	3.38
EV, млрд ₹												115.98		110.68		62.06	78.14	69.45	80.08	65.06		72.71	73.09	-1.43
EBIT, млрд ₹													2.08	1.65	1.18	0.85	0.922	0.4978	0.7181	0.9421	0.6257	0.5787	0.6725	3.06
EBITDA, млрд ₹													2.19	1.76	1.3	0.9614	1.04	0.6056	0.8266	1.06	0.7422	0.6987	0.7866	2.90
Баланс стоимость, млрд ₹													13.15	14.44	15.59	15.54	16.98	16.08	17.69	17.22	18.93	17.7	17.52	1.94
FCF, млрд ₹				0.1599	0.1599	0.1599	0.1599							0.2202	0.2467	0.2229	0.2299	-0.3632	0.217				0.1107	-2.53
Операционный денежный поток, млрд ₹							0.3102		1.1	0.0195		2.32		0.2202	0.2467	0.2229	0.2299	0.5902	0.217				0.3013	-2.53
Операционная прибыль, млрд ₹													2.04	1.65	1.18	0.85	0.8655	0.4978	0.7181	0.8546	0.5444	0.4869	0.6204	-0.44
Операционные расходы, млрд ₹													1.47	1.4	1.32	-1.49	1.21	1.15	1.08	0.7853	0.8242	1.59	1.09	6.69
CAPEX, млрд ₹				0.1503	0.1503	0.1503	0.1503		1.32	0.4938		1.48		0.189		1.2		0.9534					0.8632	14.06

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0637	0.0349	0.000238	0.1448	0.0431	0.1732	0.3313	1.48	0.812	0.812	0.5679	79.89
Short Term Investments ₹	0.1994			0.0349	0.022	0	0.475	0.0000	0.05	1.61	2.49	2.49	0.9294	157.49
Long term investments ₹	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.0383								0.0078	202.99
Total Receivables ₹			0.022	0.0349	2.69	2.7	2.97	4.46	5.88	3.78	3.19	3.19	4.06	1.44
Total Current Assets ₹			2.45	2.82	3.62	4.5	4.62	5.77	10.42	10.33	9.97	9.97	8.22	16.63
Чистые активы, млрд ₹		3.44	3.57	3.51	4.39	5.89	6.19	7.16	8.22	8.89		8.89	7.27	8.58
Активы, млрд ₹			6.05	6.35	8.48	10.46	11.13	13.1	18.75	19.63	21.46	21.46	16.81	14.03
Short Term Debt ₹			1.26	0.8811	1.09	1.44	1.4	0.3822	0.4307	0.2727	0.0909	0.0909	0.5153	-42.13
Long Term Debt ₹			0.4639	0.1681	0.4249	0.8333	1.2	0.8885	0.5757	0.303	0.1061	0.1061	0.6147	-38.44
Задолженность, млрд ₹			3.25	2.81	3.63	4.54	4.45	4	5.6	2.65	2.53	2.53	3.85	-10.68
Чистый долг, млрд ₹			1.66	1.01	1.52	2.13	2.55	1.1	0.6752	-0.9019	-0.615	-0.615	0.5617	-175.24
Долг, млрд ₹			1.73	1.05	1.52	2.27	2.6	1.27	1.01	0.5757	0.197	0.197	1.13	-40.31
Interest income ₹			0.1958	0.0724	0.0118	371.56	0.1609	0.1829	0.171	0.0389			74.42	-84.01
Расходы на обслуживание долга ₹			0.2041	0.112	0.0666	0.1093	0.2031	0.1589	0.1311	0.0826	0.0644	0.0644	0.1280	-20.52
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.1255	-0.0866	-0.1265	-0.2182	-0.1829	-0.171	-0.0808	0.2174	0.0389	-0.0871	-199.93
Амортизация, млрд ₹			0.1938	0.1971	0.1929	0.1955	0.3173	0.3452	0.4052	0.4535	0.4537	0.4537	0.3950	7.41
Себестоимость, млрд ₹			4.47	4.18	5.56	6.19	6.23	7.72	14.64	14.99	12.62	12.62	11.24	15.16
Товарно материальные запасы ₹			0.7803	0.9898	0.891	1.63	1.1	1.1	2.22	3.03	2.96	2.96	2.08	21.89

	2003Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									0.3313	-0.3813	0.5575	-0.881	1.48	-3.09	1.43	-3.45	3.4		1.53	-0.0360	-186.89
Short Term Investments ₹									0.05	0.7625	0.3244	1.76	1.61	6.17	2.06	6.9	2.59		1.66	3.88	-23.09
Long term investments ₹	0.000815																			0.0008	0.00
Total Receivables ₹					4.46	5.23	5.23	7.79	7.79		6.29		3.79		3.48		3.44		2.91	3.98	-14.29
Total Current Assets ₹										0.3813	12.07	0.881	10.33	3.09	9.69	3.45	9.97	3.31	9.41	7.17	-0.58
Чистые активы, млрд ₹	0.3131	6.06	6.18	6.55	7.16		7.45		8.22		8.19		8.89		9.61					8.47	5.22
Активы, млрд ₹					13.1	15.97	15.97	18.75	18.75		20.56		19.63		19.89		21.46		21.53	20.61	0.93
Short Term Debt ₹					0.3822	0.9325	0.9325	0.4307	0.4307		0.6733		0.2727		-0.1242		0.0909		0.0909	0.2007	-33.00
Long Term Debt ₹			1.2	1.11	0.8885		0.7121		0.5757		0.4394		0.303		0.1667		0.1061		0.0606	0.2152	-32.71
Задолженность, млрд ₹						5.14	5.14	5.6	5.6		4.96		2.65		2.2		2.53	-18.93	2.09	-1.8920	-4.64
Чистый долг, млрд ₹									0.6752	0.3813	0.5561	0.881	-0.9019	3.09	-0.993	3.45	-3.2		-1.38	0.1934	-185.11
Долг, млрд ₹			2.6	2.08	1.27		1.64		1.01		1.11		0.5757		0.4394		0.197		0.1515	0.4947	-32.85
Interest income ₹						0.0314	0.0415	0.0466	0.0516	0.0342	0.031	0.0294	0.0253	0.0182	0.0177					0.0243	-10.60
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0342	0.031	0.0294	0.0092	0.0182	0.0177	0.0154	0.0131	0.0099	0.0106	0.0133	-9.75
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0415	-0.0466	-0.0516	-0.0342	-0.031	-0.0294	-0.0073	-0.0182	-0.0177	-0.0154				-0.0176	-12.13
Амортизация, млрд ₹										0.1108	0.1101	0.1234	0.1114	0.1149	0.1078	0.1085	0.1225	0.1165	0.12	0.1151	2.17
Себестоимость, млрд ₹										3.19	3.25	3.39	5.15	2.56	2.22	2.12	2.5	2.48	1.88	2.24	-3.27
Товарно материальные запасы ₹					1.1	2.37	2.37	2.22	2.22		4.54		3.03		2.34		2.87		2.95	3.15	-8.26

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS				34.93	36.44	32.34	73.51	113.71	100.47	63.22		63.22	76.65	14.35
Цена акции ао			637.35	457.45	399.3	926.4	3409.8	2708.8	2668.5	1786.7	1249.65	1249.65	2364.69	-18.19
Число акций ао, млн	32.4	32.41		32.4	32.42	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4		32.4	32.40	0.00
FCF/акцию	-2.02	1.4		8.87	-23.31	19.74	-6.82	25.99	80.85	-9.36		-9.36	22.08	-186.14

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS								37.95	28.57	25.86	14.63	16.28	10.71	15.24	21	13.36	12.65		14.59	3.39
Цена акции ао						3509.39	3172.32	3057.75	3390.1	2961.22	2257.61	2256.14	2206.36	2175.41				1249.65	2029.03	-11.16
Число акций ао, млн	32.4	32.41	32.4	32.42	32.4	32.4				32.4				32.4					32.40	-0.01
FCF/акцию	0.35	4.45	-5.83	4.93						7.62	6.88	7.09	-11.21	6.7					3.42	-2.54

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				20.56	23.27	24.23	20.4	15.92	26.63	34.36	23.22	12.51		12.51	12.81	22.53	-4.71
ROA, %				9.53	12.97	13.35	11.2	9.41	18.18	23.13	16.96	9.97		9.97	7.83	15.53	1.16
ROIC, %			7.53	13.58	19.36	19.67	15.88	13.72	23.51	28.72	22.21			22.21	17.30	20.81	6.94
ROS, %					12.28	13.11	12.42	11.2	18.16	15.88	13.93	12.48	12.48	12.48	8.29	14.59	-7.23
ROCE, %					37.93	35.44	29.73	22.65	37.53	40.87	31.92	15.41	16.25	16.25	19.37	28.40	-15.41
Ebit margin, %								16.47	26.3	25.66	24.76	18.75	18.75	18.75		22.84	-6.54
Рентаб EBITDA, %					22.96	22.14	20.73	19.57	28.67	27.41	26.7	21.51	21.51	21.51	17.48	25.16	-5.58
Чистая рентаб, %				8.96	12.28	13.11	12.42	11.2	18.16	15.88	13.93	12.48		12.48	8.29	14.33	2.19
Operation Margin, %					20.42	19.97	18.65	16.02	25.78	25.1	24.31	17.05	17.05	17.05	20.28	21.86	-7.94
Доходность FCF, %	-4.61	3.6				1.56	-6.27	3.27	-0.2456	0.826	3.64					0.2441	-189.69

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														9.35	6.41	4.01	3.05	3.11	2.19	3.03	4.05	2.51	2.32	12.81	2.82	1.16
ROA, %									6.45	5.66	4.99	4.78	5.8		4.5		2.42		3.49		6.34		3.81	7.83	4.11	-3.27
ROIC, %				3.56	5.03		3.93	5.41	8.46		7.62		9.01		7.2		4.15		4.06					17.30	6.41	-11.83
ROS, %														18.35	14.75	10.68	10.45	11.37	9.12	12.88	16.44	11.25	11.81	8.29	12.30	5.31
ROCE, %									13.28	12.44	11.38	11.35	14.04		10.58		5.01		2.7		4.87		2.86	19.37	5.20	-23.02
Ebit margin, %																			13.08	18.73	22.76	16.26	16.68		17.50	4.98
Рентаб EBITDA, %														32.75	28.04	22.24	21.2	22.36	15.91	21.56	25.72	19.29	20.14	17.48	20.52	4.83
Чистая рентаб, %														18.35	14.75	10.68	10.45	11.37	9.12	12.88	16.44	11.25	11.81	8.29	12.30	5.31
Operation Margin, %														30.4	26.28	20.13	18.74	18.67	13.08	18.73	20.64	14.15	14.04	20.28	16.13	1.43
Доходность FCF, %	0.6269	10.85	-1.28			1.46										0.2572				0.3078					2.32	-50.96

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	3.99	4.05		16.28	10.3	18.69	37.78	26.3	19.34	33.32		33.32	45.19	27.09	12.26
P/BV	0.9793	0.7357		3.95	2.1	2.98	10.06	7.37	3.71	3.61		3.61	4.91	5.55	3.91
P/S	0.3161	0.2464		2.13	1.28	2.09	6.86	4.18	2.69	4.16		4.16	4.03	4.00	14.76
P/FCF		27.8		64.15	-15.95	30.62	-407.1	121.06	27.51	-244.63	-244.63	-244.63	-11.80	-149.5580	-9.68
E/P		0.2472		0.0614	0.0971	0.0535	0.0265	0.0361	0.0452	0.0276	0.0276	0.0276	-0.08	0.0326	0.82
EV/EBIT						6.85	16.25	16.39	10.72	21.98	21.98	21.98		17.46	6.23
EV/EBITDA				10.43	7.25	12.09	24.22	15.34	9.94	19.16		19.16	6.87	16.15	9.65
EV/S				2.31	1.5	2.37	6.95	4.2	2.66	4.12	4.12	4.12	4.23	4.41	-9.93
EV/FCF				69.44	-18.77	34.62	-412.07	115.87	23.69	-223.09	-223.09	-223.09	-36.59	-143.7380	-11.55
Debt/EBITDA			0.6815	0.7942	1.16	1.42	0.3379	0.1583	0.0922	0.0558	0.0558	0.0558	1.64	0.1400	-30.25
Netdebt/Ebitda			0.6589	0.7941	1.09	1.39	0.2918	0.1062	-0.1445	-0.1742	-0.1742	-0.1742	1.27	-0.0190	-190.20
Debt/Ratio			0.1652	0.1791	0.2172	0.2332	0.097	0.0537	0.0293	0.0092	0.0092	0.0092	0.16	0.0397	-37.57
Debt/Equity			0.2965	0.3251	0.3958	0.3944	0.1421	0.0805	0.037	0.0114	0.1336	0.1336	0.42	0.0809	-1.23
Debt/Net Income			1.27	1.34	1.94	2.48	0.5335	0.2732	0.1769	0.0962	0.0962	0.0962	3.40	0.2352	-29.01
PEG											2.92	2.92		2.92	0.00
Бета									2.3	2.3	2.77	2.77	0.96	2.46	6.39
Индекс Альтмана				6.29	4.72	5.08	14.36	16.46	0.9595	-3.34	-3.34	-3.34	-1.88	5.02	-174.70

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E												24.93	27.87	153.34	19.34	29.4	35.68	41.6	33.32	39.09	36.74			45.19	37.29	0.59
P/BV							3.92			10.51	8.77		7.06	6.15	3.71		3.98	3.98	3.61		3.81			4.91	3.82	0.53
P/S												3.96	4.39	16.37	2.69	3.52	3.74	4.56	4.16	4.89	4.85			4.03	4.44	5.34
P/FCF	159.51	9.21	-78.4	68.64										388.87				324.87						-11.80	142.64	103.93
E/P	0.04	0.1453	0.0177	0.0213			0.0257			0.0079				0.0065				0.007						-0.08	0.0137	-19.95
EV/EBIT																	139.54	111.52	69.06		125.65				111.44	-2.59
EV/EBITDA											19.13		14.99		9.98	75.36	17.66	23.18	18.41		21.82			6.87	31.29	-21.96
EV/S																16.85	18.25	20.89	15.72		20.96			4.23	18.53	4.46
EV/FCF																339.97	-191.26	369.11						-36.59	172.61	2.78
Debt/EBITDA					4.76	2.79		0.983	1.22		0.5152		0.6323		0.5989		0.7256		0.185		0.2168			1.64	0.4717	-19.27
Netdebt/Ebitda											0.3456	0.1737	0.316	0.6761	-0.9381	2.98	-1.64	4.17	-3.01		-1.97			1.27	0.1060	-192.06
Debt/Ratio					0.2332	0.176		0.097	0.103		0.0537		0.0541		0.0293		0.0221		0.0092		0.007			0.16	0.0243	-33.57
Debt/Equity					0.3944	0.2826		0.1421	0.1564		0.0805		0.077		0.037		0.0273		0.0114		0.0086			0.42	0.0323	-35.49
Debt/Net Income					8.42	4.54		1.5	2.06		0.9257		1.2		1.21		1.27		0.2895		0.3697			3.40	0.8678	-20.98
Бета																						4.91	3.51	0.96	4.21	-15.45
Индекс Альтмана																						-3.34	-3.34	-1.88	-3.3400	0.00

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0324	0.0389	0.0648	0.0858	0.1014	0.2111	0.0194	0.1944	0.324			0.324		0.1701	26.15
Дивиденд		2	2.2	2.6	2.8	3.2	4	6	10	11		11		6.84	28.01
Див доход, ао, %		0.8252	0.5521	0.4571	0.753	0.5294	0.144	0.3463	0.259	0.4216		0.4216	1.10	0.3401	-4.45
Дивиденды / прибыль, %		6.75	7.87	7.58	8.66	20.15	0.8162	3.52	5.97	15.82		15.82	31.31	9.26	-4.72
Dividend Coverage Ratio											6.32	6.32		6.32	0.00

	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0528	0.0528	0.0528	0.0528	0.0194	0.1296	0.1296		0.1944	0.1944	0.324		0.1944	20.11
Дивиденд	1.2	2	2.2	2.6	2.8		2.6		0.6		4		6			1		2.84	-17.40
Див доход, ао, %	0.9625	0.6919	0.6499	0.4778	0.98		0.6811		0.0829		0.1095		0.1962			0.4532	1.10	0.3046	-7.82
Дивиденды / прибыль, %						22.55	17.13	16.01	11.53	2.3	16.25	11.92		21	41.01	93.34	31.31	36.70	41.85

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1111	1111	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BALAMINES - Balaji Amines Limited

Rapports Balaji Amines Limited

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

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Repos