NSE: BALMLAWRIE - Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Rentabilité sur six mois: -33.27%
Rendement en dividendes: +5.78%
Secteur: Industrials

Rapports Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
99.51 77.33 80.32 36.95 30.9 18.42 22.21 20.26 23.7 23.38 23.10 -5.17
Выручка, млрд ₹
32.29 17.05 16.69 17.13 14.62 14.79 19.92 23.21 21.93 21.93 18.89 8.45
Чистая прибыль, млрд ₹
1.79 1.7 1.65 1.63 1.61 1.2 1.38 1.72 2.62 2.62 1.71 10.23
EV, млрд ₹
78.26 36.34 31.16 19.28 22.9 20.65 19.57 39.92 39.92 24.46 15.67
EBIT, млрд ₹
2.85 2.62 2.83 2.55 2 1.54 1.5 1.82 2.97 2.97 1.97 8.23
EBITDA, млрд ₹
3.32 2.88 3.1 2.85 2.51 2.09 2.06 2.39 3.56 3.56 2.52 7.24
Баланс стоимость, млрд ₹
11.68 13.59 14.57 15.2 15.54 15.42 15.88 16.81 18.21 18.21 16.37 3.22
FCF, млрд ₹
1.6 1.05 0.2607 -0.0687 1.41 2 -0.2069 1.55 2.22 2.22 1.39 9.50
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.18 1.84 1.29 1.94 1.89 2.44 0.023 2.08 2.74 2.74 1.83 7.71
Операционная прибыль, млрд ₹
2.29 1.99 2.48 2.16 1.38 0.8611 1.13 1.46 2.46 2.46 1.46 12.26
Операционные расходы, млрд ₹
5.83 4.03 3.21 3.59 3.51 3.46 4 5.52 6.17 6.17 4.53 11.94
CAPEX, млрд ₹
0.5776 0.7893 1.03 2.01 0.4819 0.438 0.2299 0.5236 0.5259 0.5259 0.4399 1.76


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.58 0.5225 0.7592 0.5337 0.2266 0.3558 0.4768 0.601 0.5075 0.5075 0.4335 17.50
Short Term Investments ₹
-0.1654 6.85 4.27 3.86 4.25 4.91 3.62 6.4 4.64 4.64 4.76 1.77
Long term investments ₹
0.0015 0.0014 2.47 2.71 2.93 3.25 2.27 371.14
Total Receivables ₹
6.24 2.85 5.94 5.78 5.48 4.82 5.24 6.19 4.27 4.27 5.20 -4.87
Total Current Assets ₹
13.91 12.52 12.63 11.75 11.52 11.82 12.15 13.42 14.83 14.83 12.75 5.18
Чистые активы, млрд ₹
5.75 3.9 4.46 5.42 6.8 7.9 7.96 7.75 7.85 7.85 7.65 2.91
Активы, млрд ₹
20.3 20.3 21.96 22.81 23.35 23.79 24.46 26.62 28.73 28.73 25.39 4.23
Short Term Debt ₹
0.6686 -0.0979 0.0374 0.0306 0.1425 0.1073 0.139 0.1632 0.2541 0.2541 0.1612 12.26
Long Term Debt ₹
0.9448 0.8941 0.1116 0.7608 0.9408 0.933 1.08 1.05 0.6633 0.6633 0.9334 -6.75
Задолженность, млрд ₹
8.62 6.71 6.86 7.1 7.37 7.98 8.23 9.5 10.25 10.25 8.67 6.82
Чистый долг, млрд ₹
-3.26 -0.5225 -0.6101 0.2578 0.9916 0.896 0.743 0.6097 0.6233 0.6233 0.7727 -8.87
Долг, млрд ₹
1.66 1.76 0.149 0.7915 1.08 1.04 1.22 1.21 1.13 1.13 1.14 0.91
Interest income ₹
0.397 0.3893 0.2893 0.0712 0.1901 0.2922 0.1221 0.1794 0.1710 20.30
Расходы на обслуживание долга ₹
0.173 0.0322 0.0289 0.0558 0.1343 0.1102 0.1221 0.1794 0.2205 0.2205 0.1533 10.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.3314 0.249 0.2306 0.1748 0.173 0.0414 -0.1794 0.1794 0.0881 -195.10
Goodwill ₹
0.0072 0.006 0.0048 0.0037 0.0025 0.0013 0.0873 0.0689 0.0689 0.0689 0.0591 121.24
Амортизация, млрд ₹
0.4663 0.2585 0.2688 0.3029 0.517 0.55 0.5653 0.5677 0.5916 0.5916 0.5583 2.73
Себестоимость, млрд ₹
24.2 11.03 11.01 11.38 9.47 10.1 14.62 16.24 15.76 15.76 13.24 10.72
Товарно материальные запасы ₹
2.77 1.52 1.37 1.43 1.45 1.6 2.01 2.05 1.93 1.93 1.81 5.89


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.71 9.55 6.91 4.83 8.05 10.05 15.3 15.3 9.03 17.23
Цена акции ао 273.86 203.3 124.85 128.1 121.9 125.05 218.85 212.09 181.34 181.34 171.85 8.27
Число акций ао, млн 171 171.32 171.3 171 171.62 171.96 171 171 170.95 170.95 171.31 -0.08
FCF/акцию 8.15 2.58 1.52 -0.4017 8.19 11.62 -1.21 9.09 12.97 12.97 8.13 9.63


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.32 12.52 11.34 10.75 10.38 7.8 8.79 10.52 14.94 14.94 15.32 10.49 7.56
ROA, % 8.81 8.38 7.52 7.16 6.9 5.06 5.7 6.73 9.45 9.45 10.25 6.77 6.49
ROIC, % 21.49 22.2 17.78 18.78 18.74 15.07 14.54 16.65 16.65 19.62 16.76 -2.38
ROS, % 9.97 9.9 9.54 11.03 8.14 6.91 7.4 11.93 11.93 11.93 11.65 9.26 7.95
ROCE, % 19.32 18.75 16.23 12.49 9.76 7.79 9.02 13.72 16.05 13.72 22.19 11.27 10.46
Ebit margin, % 13.66 9.11 7.51 7.85 13.52 13.52 13.52 10.30 8.22
Рентаб EBITDA, % 16.91 18.56 16.64 17.19 14.16 10.35 10.3 16.22 16.22 16.22 20.04 13.45 2.75
Чистая рентаб, % 5.54 9.97 9.9 9.54 11.03 8.14 6.91 7.4 11.93 11.93 11.65 9.08 1.58
Operation Margin, % 11.69 14.84 12.6 9.42 5.82 5.66 6.28 11.19 11.19 11.19 21.28 8.03 13.97
Доходность FCF, % 0.9135 1.8 0.5502 0.7056 -0.2223 7.63 8.99 -1.02 6.56 4.39 -296.79


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
46.56 51.59 22.36 18.92 11.43 18.46 14.47 11.04 15.02 15.02 157.52 14.08 5.61
P/BV
8.96 8.18 2.54 2.03 1.19 1.44 1.23 1.11 2.13 2.13 17.03 1.42 12.35
P/S
2.56 2.57 2.21 1.8 1.26 1.5 0.9995 0.8169 1.79 1.79 22.03 1.27 7.27
P/FCF
181.75 141.72 -449.79 13.11 11.12 -97.96 15.25 10.55 10.55 10.55 43.20 -10.0980 -1.05
E/P
0.0194 0.0447 0.0529 0.0875 0.0542 0.0679 0.0725 0.1119 0.1119 0.1119 0.08 0.0837 15.60
EV/EBIT
7.8 16.9 13.8 10.74 13.46 13.46 13.46 13.67 -4.45
EV/EBITDA
36.22 11.73 10.93 7.67 10.94 10.02 8.19 11.22 11.22 104.41 9.61 7.90
EV/S
2.5 2.18 1.82 1.32 1.55 1.04 0.8432 1.82 1.82 1.82 22.17 1.41 3.26
EV/FCF
177.1 139.38 -453.54 13.72 11.46 -99.82 12.59 18.01 18.01 18.01 156.45 -7.9500 9.46
Debt/EBITDA
0.6223 0.0481 0.2776 0.431 0.4971 0.5917 0.5065 0.3179 0.3179 0.3179 1.16 0.4462 -8.55
Netdebt/Ebitda
-0.1812 -0.1969 0.0904 0.3945 0.4281 0.3604 0.2551 0.1752 0.1752 0.1752 0.67 0.2788 -16.36
Debt/Ratio
0.0924 0.0068 0.0347 0.0464 0.0437 0.0499 0.0455 0.0394 0.0394 0.0394 0.12 0.0436 -2.05
Debt/Equity
0.1685 0.0102 0.0521 0.0697 0.0675 0.0768 0.072 0.0621 0.1441 0.0621 1.70 0.0845 16.38
Debt/Net Income
1.16 0.0902 0.4846 0.6719 0.8646 0.8866 0.7045 0.4324 0.4324 0.4324 6.66 0.6641 -12.94
Бета
2.37 4.02 4.23 4.23 2.86 3.54 21.30
Индекс Альтмана
5.78 -1.98 18.73 6.8 7.43 8.43 10.05 9.75 9.69 9.69 11.78 9.07 5.45


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.19 0.8888 0.687 0.9647 1.37 1.5 1.28 1.11 1.28 1.28 1.31 -1.35
Дивиденд
3.33 4.67 16.67 18.33 7.5 6 6.5 7.5 8.5 8.5 7.20 2.53
Див доход, ао, %
0.5121 1.97 7.73 10.15 6.99 4.64 11.14 9.1 5.78 5.78 0.93 7.53 -3.73
Дивиденды / прибыль, %
49.69 40.39 58.39 83.79 93.17 106.2 74.37 64.62 49 49 24.29 77.47 -12.06


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
871 871 0.00