Control Print Limited

NSE
CONTROLPR
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +12.79%
Rendement des dividendes: 1.82%
Secteur: Industrials

Déclaration Control Print Limited

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards ₹
6.59 4.11 3.63 5.14 6.87 10.59 10.49 6.07 20.84
Revenus, milliards ₹
1.35 1.47 1.74 1.75 1.95 2.04 2.56 3.04 3.59 3.59 2.64 12.98
Bénéfice net, milliards ₹
0.2615 0.2578 0.3131 0.2975 0.2634 0.2905 0.401 0.5285 0.5451 0.5451 0.4057 15.66
EV, milliards ₹
4.32 3.26 4.05 6.03 8.44 14.98 14.98 7.35 35.66
EBIT, milliards ₹
0.3368 0.2394 0.4316 0.3285 0.38 0.3824 0.4996 0.6552 0.759 0.759 0.5352 14.84
EBITDA, milliards ₹
0.3634 0.3886 0.5023 0.405 0.4725 0.5051 0.6487 0.8063 0.8988 0.8988 0.6663 13.72
Oibda ₹
0.5367 0.5696 0.7008 0.887 1.08 1.08 0.7548 15.01
Valeur d'équilibre, milliards ₹
1.2 1.35 1.82 2.01 2.01 2.33 2.57 2.94 3.34 3.34 2.64 10.69
FCF, milliards ₹
-0.0352 0.0837 0.0347 0.2564 0.0891 0.1256 0.3958 0.2729 0.0799 0.0799 0.1927 -2.16
Opera.mnoe stream, milliards ₹
0.0838 0.1576 0.1346 0.341 0.2652 0.3803 0.4891 0.5452 0.4976 0.4976 0.4355 13.41
Bénéfice d'exploitation, milliards ₹
0.3371 0.3439 0.431 0.326 0.3714 0.3758 0.4531 0.6093 0.7306 0.7306 0.5080 14.49
Opéra. dépenses, milliards ₹
0.4687 0.5133 0.6812 0.7393 0.7677 0.7999 0.997 1.13 1.26 1.26 0.9909 10.42
Capex, milliards ₹
0.1189 0.0739 0.0999 0.0847 0.176 0.2548 0.0933 0.2723 0.4177 0.4177 0.2428 18.87


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards ₹
0.0183 0.0124 0.0252 0.0094 0.0085 0.0185 0.0377 0.1211 0.1879 0.1879 0.0747 85.74
Investissements à court terme ₹
0.000304 0.000304 0.1617 0.3343 0.14 0.2549 0.4688 0.6641 0.3971 0.3971 0.3850 23.18
Investissements à long terme ₹
0.1301 0.1024 0.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.1028 -16.44
Comptes débiteurs ₹
0.3828 0.5187 0.6056 0.6531 0.563 0.7144 0.6275 0.7457 0.8431 0.8431 0.6987 8.41
Actifs actuels totaux ₹
1.03 1.2 1.46 1.62 1.54 1.74 2.08 2.43 2.73 2.73 2.10 12.13
Actifs purs, milliards ₹
0.3655 0.8274 0.7858 0.8253 0.8437 0.9762 1.12 1.12 1.16 1.16 1.04 6.57
Actifs, milliards ₹
1.6 1.84 2.35 2.51 2.56 2.9 3.24 3.74 4.34 4.34 3.36 11.13
Dette à court terme ₹
0.1312 0.1473 -0.0282 0.0362 0.0388 0.0086 0.0118 0.0251 0.0233 0.0233 0.0215 -9.70
Dette à long terme ₹
0.000303 0.0000 0.0439 0.0349 0.0292 0.0302 0.0302 0.0277 151.02
Dette, milliards ₹
0.4007 0.4931 0.539 0.5043 0.5539 0.5737 0.6656 0.7875 0.9942 0.9942 0.7150 12.41
Dette pure, milliard ₹
0.1129 0.1349 -0.0252 -0.0094 0.0353 0.0163 0.0033 -0.0658 -0.1142 -0.1142 -0.0250 -226.47
Dette, milliards ₹
0.0525 0.0817 0.0439 0.0439 0.0349 0.041 0.0554 0.0737 0.0737 0.0498 10.92
Revenu d'intérêt ₹
0.0137 0.0085 0.0102 0.000204 0.0392 0.03 0.021 0.0142 0.0209 133.63
Frais d'intérêt, milliards ₹
0.0137 0.0085 0.0102 0.000204 0.0067 0.0088 0.0071 0.0142 0.0176 0.0176 0.0109 21.31
Revenu des intérêts purs, milliards ₹
-0.0066 -0.0102 -0.0023 -0.0062 -0.0122 -0.0106 -0.0142 0.0059 0.0142 -0.0075 -199.01
Bonne volonté ₹
0.0156 0.0134 0.0112 0.0089 0.0067 0.0045 0.0022 0.0048 0.0048 0.1022 0.0237 86.74
Dépréciation, milliards ₹
0.0266 0.1491 0.0707 0.0765 0.0925 0.1226 0.1491 0.1511 0.1398 0.1398 0.1310 8.61
Coût, milliards ₹
0.5394 0.6162 0.6262 0.6832 0.8079 0.8532 1.11 1.31 1.6 1.6 1.14 14.64
Fournitures médicales ₹
0.6236 0.6698 0.655 0.6183 0.6323 0.6687 0.6613 0.7667 1.01 1.01 0.7478 9.82


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 18.21 16.13 17.79 24.55 32.36 33.76 33.76 24.92 15.92
Le prix de l'action de AO 457.95 302.6 236.65 254.6 338.7 403.6 1001.85 739.45 754 754 647.52 17.36
Le nombre d'actions d'AO, Million 16.32 16.32 16.32 16.35 16.33 16.33 16.15 16.15 16.30 -0.21
FCF / Promotion 2.13 15.71 5.46 7.68 24.23 16.71 4.95 4.95 11.81 -1.94


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 21.72 19.11 17.25 14.82 13.11 12.48 16.38 19.19 17.36 17.36 15.40 15.70 5.78
Roa,% 16.3 13.99 13.3 11.85 10.27 10.02 13.07 15.15 13.49 13.49 10.29 12.40 5.61
ROIC,% 17.9 22.08 15.71 18.11 20.99 22.51 22.51 19.55 19.88 0.39
ROS,% 17.5 18.01 17.04 13.53 14.27 15.65 17.37 15.17 15.17 15.17 11.72 15.53 1.23
ROCE,% 17.74 23.77 16.37 18.91 16.44 18.05 20.76 21.27 22.68 22.68 28.06 19.84 6.65
EBIT marge 17.27 17.77 19.5 21.53 21.13 21.13 21.13 16.95 20.21 3.52
Rentabilité de l'EBITDA 26.37 28.89 23.2 24.27 24.82 25.32 26.5 25.02 25.02 25.02 20.13 25.34 0.16
Pure rentabilité 19.44 17.5 18.01 17.04 13.53 14.27 15.65 17.37 15.17 15.17 11.72 15.20 2.31
Efficacité opérationnelle,% 23.34 24.79 18.67 19.07 18.46 17.68 20.02 20.34 20.34 20.34 19.24 19.37 1.96
Rencabilité du FCF,% 0.5264 6.24 2.45 2.44 5.76 2.58 3.89 -16.19


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
21.06 13.81 13.79 17.69 15.04 16.1 27.68 27.68 157.78 18.06 14.95
P / bv
3.63 2.05 1.81 2.21 2.35 2.88 4.51 4.51 17.14 2.75 20.03
P / s
3.79 2.35 1.86 2.53 2.35 2.8 4.2 4.2 22.19 2.75 17.69
P / FCF
189.96 16.02 40.74 40.94 17.36 38.81 131.27 131.27 131.27 43.23 71.93 26.24
E / p
0.0475 0.0724 0.0725 0.0565 0.0584 0.0499 0.052 0.052 0.052 0.08 0.0538 -1.65
EV / EBIT
9.7 11.74 12.08 12.88 19.73 19.73 19.73 135.97 15.23 10.94
EV / EBITDA
9.61 6.9 8.03 9.3 10.47 16.66 16.66 104.63 10.27 19.28
EV / S
1.67 2.09 2.35 2.77 4.17 4.17 4.17 22.33 3.11 14.81
EV / FCF
36.59 33.81 15.24 30.93 187.4 187.4 187.4 160.12 90.96 40.85
Dette / EBITDA
0.2538 0.289 0.1083 0.0928 0.0691 0.0632 0.0687 0.0819 0.0819 0.0819 1.16 0.0730 3.46
Netdebt / ebitda
0.3472 -0.0502 -0.0232 0.0747 0.0323 0.005 -0.0816 -0.1271 -0.1271 -0.1271 0.67 -0.0597 -231.52
Dette / ratio
0.0458 0.0596 0.0322 0.015 0.0127 0.0148 0.017 0.017 0.017 0.12 0.0153 2.53
Dette / capitaux propres
0.0628 0.0813 0.0411 0.0187 0.0159 0.0188 0.022 0.2971 0.2971 0.88 0.0745 73.87
Dette / revenu net
0.3808 0.4328 0.3139 0.1497 0.1022 0.1048 0.1351 0.1351 0.1351 6.66 0.1254 -2.03
CHEVILLE
-2.13 -2.13 12.85 -2.1300 0.00
Bêta
2.02 1.86 1.4 1.4 4.06 1.76 -11.50
Index Altman
-14.67 -50.62 19.8 44.61 210.92 -5.5 -1.85 -1.88 -1.88 11.77 49.26 -153.08


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0513 0.074 0.0849 0.125 0.128 0.2264 0.0653 0.147 0.1456 0.1456 0.1425 2.61
Dividende
2 6 6.5 6.5 8 8.5 9 9 9 9 8.70 2.38
Revenu div, AO,%
0.7291 1.76 1.61 2.58 3.59 2.7 2.78 1.43 1.93 1.82 0.92 2.49 -11.67
Dividendes / profit,%
28.3 32.92 39.92 43.02 85.97 22.49 34.62 27.81 26.72 26.72 24.58 39.52 -20.84
Le coefficient de revêtement de dividendes
3.74 3.74 17.78 3.74 0.00


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
9.04 12.52 3.64 8.95 11.63 11.63 5.17
Personnel, gens
697 697 0.00